收銀臺管理制度范文收銀臺管理制度范文11、前臺收銀和餐廳收銀都必須配備收銀專用抽屜，現金、有價憑證、POS單必須放在收銀抽屜內。鑰匙由收銀員專人保管，收銀人員離開時，應將收銀抽屜上鎖。2、任何人未經收銀人員允許不得打開或翻動收銀抽屜。實習人員未經經理允許，不得接觸現金。3、發生收款或退款時，必須復點并唱收唱付，對10元面額以上的鈔票必須通過點鈔機核對真偽。4、前臺的備用金以公司標準和適合當日營業需要為準，增加備用金的請求都必須經過經理審批。5、在晚間20：00—次晨8：00，通向前臺內部區域的門必須上鎖，非請莫入。6、出納前往銀行存款或取款，應有酒店其他工作人員陪同前往。現金必須裝在包內，不得拿在手中、暴露在外或裝在收提錢箱等暴露身份的物品中。7、收銀員當班結束后點清營業款現金及POS結算單后于當日營業額核對后封包。余下的備用金如有溢缺，必須向經理報告，記錄在交接班本上。100元面額以下的`缺少必須當日補上，100元以上的缺少應報經理決定。8、營業款必須密封后交出納，密封包的騎縫處應簽名和蓋章，未及時交給出納的封包必須保存在貴重物品寄存箱內。9、由收銀員和出納共同開啟貴重物品寄存箱提取封包。10、出納拆開封包發現現金或憑證溢缺，應馬上報告經理。11、帳單和發票不允許有涂改現象。12、收銀點使用的發票必須聯號，作廢發票必須三聯齊全，完整存放，并注明作廢標記。13、收銀員必須妥善保存發票存根，與客帳訂在一起，封包進財務。收銀臺管理制度范文2第一章基本規定1.1財務部負責收銀員業務管理和日常行政管理。1.2商管部負責收銀員現場管理，收銀員現場行為規范嚴格按公司商管部相關要求執行。1.3收銀組長負責收銀員班次安排、業務指導、制度貫徹及日常事務。1.4現金收訖章和私章實行一人一章制，每個收訖章均有獨立編號，收銀員入職時由本人辦理領用手續，離職或調崗時必須歸還。1.5收銀員定期輪崗。輪崗涉及備用金、發票、現金收訖章、點鈔機等相關物品交接必須做好臺帳記錄。第二章業務處理2.1收款1.1.1.營業員在確定顧客消費時，應開具“銷售證明單”，一式二聯，第一聯；存根；第二聯；交款聯，由營業員交顧客至收銀臺進行交款。1.1.2.收銀員收到“銷售證明單”，首先要審核憑證的正確性和有效性，正確的將商品內容立即輸入計算機系統，接待好每個顧客，發現錯誤立即返回。1.1.3.收銀員在受理業務時，堅持“唱收唱付”，根據顧客付款的種類，選擇相應結算類型（現金、信用卡、支票等），一一對應進行結算。1.1.4.顧客付款后，即打印卷筒發票，一式二聯，收銀員在發票第二聯“結算提貨聯”和“銷售證明單”第二聯加蓋騎縫“收訖章”和“私章”后交顧客至柜組提取商品。1.1.5.提貨前營業員必須核對此單的合法性（商品的編碼、數量、金額、印章等），發現疑問立即返回。1.1.6.營業員開具的“銷售證明單”第一聯由收銀員保管，以備核對使用。“銷售證明單”必須保留一個財務月，每財務月結束后上交到財務部。收銀臺不進行跨財務月的銷售核對工作。2.2退款2.2.1退貨業務由營業員開具紅沖小票，經商場相關負責人簽字后，收銀員方能受理。2.2.2顧客退貨時要有原購物機制發票，如果顧客的原購物機制發票丟失，銷貨證明單（紅字）必須經部門經理簽字后才可退貨。2.2.3退貨以原付款方式退款。信用卡退款的（限在一個月內），顧客還需在銀聯卡撤消單上簽字（如無原銀行簽購單，請與信息中心聯系，報清原購物收銀臺號、日期、卡號、消費金額，由信息中心查清主機流水號和銷售日期后將信息返回收銀臺進行退貨操作）。2.2.4儲值卡退款辦法：（1）凡銷售時用儲值卡方式付款的退貨，一律用儲值卡方式退款，不得用現金退款。（2）儲值卡退款由顧客統一至客服中心辦理。當日辦理，次日生效。（3）營業空隙或打烊后，憑退貨的銷售發票至財務部換取相應面額的回收儲值卡。（4）所用儲值卡必須是從財務部領用的回收儲值卡，不得用收銀臺回收卡或顧客提供的儲值卡退貨充值。2.3注意事項2.3.1收銀員不受理手續不全的業務，不受理未經審批的優惠、退貨、退損的業務。不允許營業員直接到收銀臺代顧客交款，也不允許收銀臺受理本崗營業員的付款（退貨）業務及其他不正常業務。2.3.2在受理銀行信用卡業務時，應嚴格按照銀行的操作流程，若無法操作或有不符合規程的應及時與財務部或銀聯取得聯系。2.3.3在受理支票、匯票等特種票證時，要注意其合法、真實、有效性，堅持款到發貨原則。如有疑問，及時與財務部聯系，或與銀行、出票單位聯系。2.3.4收銀員收取轉帳支票時必須仔細審查身份證等證件。收銀員必須認真做好支（匯）票登記工作。收取的支（匯）票及時送交收銀臺長繳財務部，財務部確認入賬后通知商場發貨。如急需發貨的，需有商場經理（或主管）的書面擔保，并提供給財務部，財務部認可并蓋章后方可發貨。2.3.5收銀員必須保證帳款一致，交款金額與類型必須保證與計算機數據一致，不一致的作為收銀員的差錯。2.3.6收銀過程中嚴禁弄虛作假，特別是對于用卡顧客，嚴禁瞞報、漏報、多刷，嚴禁用各種卡、券等有價物兌換現金。一經發現，按嚴重違紀處理。2.3.7對會員用戶和儲值卡用戶，收銀臺不提供查詢業務。但應提醒顧客到客服部查詢，并指明位置。第三章交款流程3.1收銀員結束收銀工作后，應對賬結賬，按自己的'工號，選擇日期，部門打印“597”收銀日報表，同時分項手工填寫好收銀員軋帳單、繳款單。3.2每次交款時，收銀員應上交兩種封包，一種為現金封包，為當班自己所收的全部銷售現金，在封包上貼上封包單并寫明包內現金的合計數（大、小寫）。另一種為除現金外的所有票證的封包，包括支票、信用卡、儲值卡、贈券等，并在封包上貼上封包單并分別寫明各種票證的張數及金額。二種封包單的金額應與繳款單及軋帳單上的金額一致，注明封包人。并在備注欄中寫明收款中的特殊情況如：多（少）款、預收款等。3.3早班收銀員下班前，應和接班收銀員做好交接手續，清點現金，移交找零款，收訖章，清點發票等。然后將封包解繳財務部。3.4晚班收銀員必須在當天營業結束后做結帳工作，在第二遍鈴響后才能離開收銀臺，將封包和錢箱等解繳財務部。如有顧客付款，任何情況下都必須正常接待，高質量地完成當天最后一筆業務。3.5每個樓層必須留有一個帳臺，由本樓層當天值班經理送完最后一名客人，在帳臺臺帳上簽名后方可進行營業后的結帳工作。3.6備用金錢箱在交款后交財務部金庫，領取掛牌，第二天憑牌領取錢箱。3.7財務部根據規定的賬臺解款時間進行收款，包括封包及相關單據。第四章安全管理4.1工作時間遇到銷售款多時，可以封包填寫解款單，隨時預交財務部。解繳大額現金時，如有必要需通知公司保安人員陪同。4.2當天的營業款必須解交銀行或財務部，嚴禁在收銀臺上存放過夜現金及相關票證，妥善保管好電腦發票，各收銀員的印章應妥善保管，現金收訖章不得帶離本公司。4.3具備安全意識，離臺要鎖柜，鎖定收銀機，工作密碼必須妥善保管，暫時離開時應進入屏保狀態，以確保自己身份不被他人利用。相關收訖章、重要單據及計算器等及時收好。4.4收銀員應時時處處提高警惕，注重安全，防止各種被騙被竊事件。如發生被騙被竊事件，則由當班的收銀員負責，并按公司相關制度處臵。4.5收銀臺的設施、網絡布線不得隨意切斷。電源插座不得隨意外接其它設施，否則產生后果由責任人承擔。4.6由于收銀機為電器設備，收銀員在工作中要注意人身安全，發現異常情況及時與財務部或設備部聯系，不得自行處理。收銀臺管理制度范文3一、財務室全體人員應認真學習《會計法》，明確會計職責，嚴格執行有關財務制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發生。二、未經許可非收銀部人員禁止進入收銀中心三、收銀中心除當班收銀員外，其他人員一律不能進入，特殊情況除外；四、進入收銀中心人員必須隨手關門；五、進出收銀中心時，如發現防盜門出現不能關閉現象，應及時通知防損部及維修部，并做好搶修工作；六、工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器，以防萬一七、重點區域安裝監控裝置；八、財務室庫存過夜現金一般不得超過規定限額800元。九、盡量使用支票和網上銀行進行收付十、工資獎金的`發放一律使用銀行卡，超過限額的報銷一律用網銀打入銀行卡十