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文檔簡介

2025年企業債務融資安排協議甲方：____有限公司乙方：____銀行鑒于甲方為實現發展戰略，提高經營效益，擬進行債務融資，乙方作為甲方的主要合作銀行，愿意為甲方提供債務融資服務。為確保雙方權益，經充分協商，特訂立本協議。一、債務融資總額甲乙雙方同意，甲方擬在____年進行的債務融資總額為人民幣____億元。具體融資額度根據甲方實際需求及乙方審批結果確定。二、融資期限甲方債務融資的期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。三、融資利率甲乙雙方同意，債務融資利率為____%，按年浮動。如遇國家利率政策調整，雙方按照國家相關政策規定進行調整。四、還款方式甲方應按照以下還款方式償還債務：1.本金采用等額本金還款方式，每月償還本金人民幣____萬元；2.利息按月計算，每月償還利息人民幣____萬元；3.甲方應在約定的還款日當天，將當期應還本息支付至乙方指定的賬戶。五、擔保方式為確保債務融資的安全，甲方同意提供以下擔保：1.甲方以其擁有的____平方米的工業用地作為抵押；2.甲方實際控制人提供連帶責任擔保。六、融資用途甲方承諾，本次債務融資所籌集的資金將主要用于以下用途：1.用于甲方____項目的建設；2.用于補充甲方流動資金，提高經營效益；3.用于甲方其他合法經營業務。七、審批程序1.甲方應在債務融資前，向乙方提交完整的融資申請文件，包括但不限于企業營業執照、公司章程、財務報表等；2.乙方在收到甲方融資申請后，應在____個工作日內完成審批，并將審批結果通知甲方；3.甲方應在收到乙方審批通過通知后，按照乙方要求辦理相關手續，并確保融資資金的及時到位。八、信息披露1.甲方應按照乙方要求，及時、全面、準確地提供與債務融資相關的信息；2.乙方應按照監管要求，對甲方債務融資情況進行信息披露。九、風險管理1.甲方應建立健全債務融資風險管理體系，確保債務融資安全；2.乙方應加強對甲方債務融資的監管，及時識別和預警風險；3.雙方應保持密切溝通，共同應對債務融資風險。十、爭議解決本協議在履行過程中，如發生爭議，雙方應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。十一、其他約定1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份；2.本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效；3.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等

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