崗位工作規范說明

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崗位工作規范說明書

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XX管理咨詢制作

11月16日

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目錄

財務部鹵位工作規范...............................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱:健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑茉、其它工作）..........錯誤沫定義書簽.

鹵位名稱：財會部經理.............................................................緒源未定義書簽.

崗位名稱：SAP應用支持及禾I」潤中J必................................................錯誤!未定義書簽.

衡位名稱:會計核算（包括固定資產會計、稅務會計、報表編制、對外統計報表、檔案管理以及會

計核算組負費人）................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：銷售及應收帳款會計....................................................錯誤:未定義書簽.

崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）..............................錯誤沫定義書簽.

鹵位名稱：國定資產..............................................................錯誤:未定義書基。

崗位名稱：內控與財務分析.........................................................錯誤!未定義書簽.

服裝生產部崗位工作規范............................................................錯誤:未定義書簽.

百位名稱：服裝生產部經理........................................................錯誤誄定義書簽.

崗位名稱：￡艮單員................................................................循識:未定義書筌.

鹵位名稱：成本核算員...........................................................蠟謖!未定義書簽.

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崗位名稱：工藝管理員.............................................................錯誤除定義書簽.

崗位名稱：計劃管理員.............................................................錯誤!未定義書簽.

供應部崗位工作規范................................................................錯誤球定義書簽.

鹵位名稱：供應部主管.............................................................緒源未定義書簽.

崗位名稱：生產內勤...............................................................錯誤!未定義書簽.

直位名稱：材料供應跟單員.........................................................錯誤!未定義書簽.

國際市場部囪位工作規范............................................................錯誤味定義書簽。

崗位名稱：國際市場部部門經理....................................................錯誤沫定義書簽.

鹵位名稱：市場拓展...............................................................情誤!未定義書蚤.

崗位名稱：國際市場部出口流程控制................................................錯誤味定義書簽.

員位名稱：生產訂單..............................................................繾識!未定義書簽.

鞋業技術部崗位工作規范............................................................錯誤味定義書簽.

崗位名稱：鞋業技術郃經理.........................................................籍誕未定義書簽.

崗位名稱：鞋業技術部成本核算員..................................................錯誤沫定義書香.

崗位名稱：模具技術員.............................................................錯誤!未定義書簽.

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崗位名稱：產品技術員.............................................................錯誤除定義書簽.

崗位名稱：鞋業技術部內勤.........................................................錯誤!未定義書簽.

鞋業生產部崗位工作規冠............................................................錯誤，未定義書簽.

鹵位名稱：鞋業生產部經理.........................................................錯源未定義書簽.

崗位名稱：生產跟單員.............................................................錯誤!未定義書簽.

衢位名稱：生產內勤...............................................................錯誤!未定義書簽.

信息發展部囪位工作規范............................................................錯誤味定義書簽。

崗位名稱：信息發展部經理.........................................................錯誤!未定義書簽.

鹵位名稱：ERP項目組組長.........................................................律誤!未定義書蚤.

崗位名稱：物料主數據維護.........................................................錯誤味定義書簽.

崗位名稱：OA系統組組長.........................................................錯識!未定義書簽.

鹵位名稱：OA系統組管理員.....................................................錯誤!未定義書簽.

鹵位名稱；信息發展部一一訂單管理組組長..........................................錯誤沫定義書時

崗位名稱：定單管理................................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱：零售組組長.............................................................第誤!未定義書簽.

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崗位名稱：MIS系統管理員.........................................................錯誤除定義書簽.

崗位名稱：數據庫設計與開發......................................................福誤!未定義書簽.

崗位名稱：網站管理員..........................................................錯誤沫定義書筌。

崗位名稱:零售系統分析和建設....................................................錯誤!未定義書簽.

質檢部工作規范.....................................................................錯誤:未定義書簽。

直位名稱：夕卜觀檢驗鹵.............................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱：物理,性能檢驗鹵.........................................................錯謾:未定義書簽.

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財務部崗位工作規范

崗位名稱：健服存貨會詁包括北體器材存貨會計、銀行費單'其它工作）

崗位所在流程：

任務項目工作步源任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理

1）審核生產內鄴轉來的原始資料；

系拄內數據（帳SAP系統

一、忖料采購的2）將數站錄入cx?l衣悟，利用相大困生成材料

而數）與發票數一電腦物料,軟盤的正確性

發票校胎數道行核對；采購憑證

致

3）系統內發票校購.

1）告收供應商發票;

2）發票，倉庫收條、收板單的初次核

二、服裝（器材）系統內數據（帳SAP系統1）款號,數量的正

對；生成服裝

采購的面數）與發票數一電眄確性：

3）將收貨單的數據錄入excel表格.并采購憑證

發票校驗致2）GRIR整界

運用相關嗡數進行核對：

4）系統內發票校駱，

1）根據系統內收貨情況定期查看庫存狀

況：有時某個銷

2）根據收貨.定期進行鑄售的帳務處理：售訂單或某

完成健服1）及時進行帳務處

創立銷色定單一分配運行一創立軍交SAP系統個銷出打單

三、服裝銷售的對北體銷理,保證北體及

貨單一揀配輸出一發貨過悵；及時陽具發票電腦的某項物料

賬務處理售的帳務時入帳與騙票；

3）給借眼財務提供所出具發票的數區.未能正常運

處理

并按■票；行.得SAP

4）發票杏收.及時交北體存貨會il進行小然前決.

帳務處理：

1）根據倉后轉來的交貨通叮系統核對：

2）定期檢育到期出具發票清單：

3）及時給信版財務提供當月所開具發票健服財務

SAP系統

四、材料銷科的的材料銷傳明細：根排資料生成憑證并記入1）核可發票與發票

電腦

帳務處理4）健股財務杓開具的材料發票召至北開票完成應收帳數3清單的一致性。

京：鋪售

5）根弼發職打印發票清單，與發票?并

布住供應商處.

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］）月末憑證的打印與整理好后交檔案1）避頂稅筑計

會計裝訂（包括北體）：資料與帳面

健服財務SAP系統21及時卻竊，保證

五、原始單搟的2）當月進項稅統計資料；數一致：

費料及時電腦健服正常的票；

展理與郵寄3）當月鞋材銷售明細：2）鞅材銷令明

入檔EMS3）數據的正確性

4）月末最后大將上述資料整理郵寄細與客戶數

健服財務,保證財務虎科及時入埼一致

定期與不定期限"昭單

六、銀行泡單車

七、月唆報表、尼合管理會ilJR制栩關報收及季度分析

季度分折

1）季末打印對帳單,與供應商對帳.經

常性供應新每月為帳：SAP系統

2）收集對帳熨H:保證帳務電眄

八、對帳對帳資料完整

3）月末給生產內勤提供應包帳款明細一強EMS

我，以保證付款計劃的正確性：傳H機

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南位名稱:財會部經理

崗位所在流探:

任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理

1.與照國京有關

財務管抨規定

2.與公司業務部

門的溝通

例外情況由公司管

3,制定公司的財符合國家有關規定理層或芾事會決

操作性強

1,參與制定公司財務管理制度和企業長遠的經濟仃關等號貨N多溝通,制度具可定.

務管理制度利前獴作性

4,與相關部門承高效通訊工具

續溝通.報公司

管理星或董事

會批準后執行

5,實施過程中逐

步完善

1.參照國家有關

會il核算制度

炊定

2,與公司業務部

門的溝通例外情況由公司管

理層或埴事會決

3.制定公司的會

2.“與利定公川公符合公司運作規范掾作性強行關叁號資料多溝通.刎度JI可

計核算制度定.

計核算制度和會汁法觀高效通訊工具操作性

4，與相關部門第

續溝通.報公司

管理層或芾事

會批準后執行

5,實施過程中迂

步完善

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1.根據公司發展

計劃制定部門

工作計劃

2,落實到具體貢例外情況請示公司

3.叁與部門R常管

任人

?二作.制定離門%成公司下達的部準時管理層

及時檢杳利調tt

工作計劃和檢查計3.過程中的監控門工作目標效果好

劃的執行情況

4.構在計劃的執

行情況

5.總站工作完成

情況

1.根據公司各項

財務會計制度

指導業務人員

進行常的業

H的時了解員工工作協商解決

4,指導業務人員進務處理很好完成孤門的口正確

進展，及時解決其

行IJ常的業務處理常工作

2,并形成規范化及時中的問即.

的工作流程

3.及時修正治程

不合理部分

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1編制預算通知

?收集各預笄辦

位資料

3匯總公司第體

5.訊稅公司各麻門M算資料反映公司正常的計

編制財務預算監已計劃的執行情上報公司管理層或

4與相關部門及劃,覽售計劃的執

及時況公司里里公

管理層溝通行

5修正部分不公

理預算

6報公司董事會

審批

1編制決算通知

2收集各決算單

位資料

3匯總公司整體

決算資料.完成

年度財務報發

反映公司其實的年

6.組織公司年度電的編制，并編

務決算”財務分柄損度財務情況，為公上報公司管理層或

告初稿司泮理層晌經營決公司:《事會

策棍供財務支持

4與相關部門及

管理層溝通

5修正不合理理

分.定稿

6報公司董事會

市批

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1根據公司經代

計劃編M資金

的需求使用H

劃

7,負擊公司詼金的俁證公司資金的整高效上報公司管即療或

2合理安持與籌資金的運作安全

整體運作體運作安全公司主事會

指資金,降低資

金成本

3監督片劃的執

行，并及時前整

1根據公司的發

展和員匚發展

需求

符合公司發展規劃

8.部門人員安排的2制定部門人員

和員工個人職業發員工滿意度島

建議權,員工業績使用計劃激勘機制

展，正確評估員工

評估評估效果好

3定期迸行員工業績

亞績評估

4進行評估后的

溝通和改進

1根據公司發展

雨要

■*>對重大問也進

8.參與公司重大運行討論

搬出意見方案的掾件件強

作方案的討論3提出運作計劃

或隹議

4討估已實施的

運作方案

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9.業務單位的聯絡保抻為業務小位的

工作良好關系

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崗位名稱:SAP應用支持及利潤中心

崗位所在流程；

任務場目工作步艱任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理

1)SAP系統的主

數據的處理建立主數據

2)系統的F"C。

部分的H常運

解決11常遇到的例

用的支持

3)FI/CO新功能

的開發和運用

支持建立新的功能

1)新功能的培訓日常業務處理時迅

讓相應人員完成培系統能鏘正常運

行.達到解決問題SAP系統根據用要性原則處刎急需解決的問題

SAP的應用支外訓

5)SAP系統數據和提高系統的運用理問題

發現何這及時朝整

處理的準確性水警

檢套.包括日

常業務處理和

信息系統的整

理

優化流程

6)有關業務流程

的整理和調整

7)SAP系院有關開發報表.滿足需

報我的確認和求

開發

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1）根據公司的業

務流程、級紈

結構、SAP

統的功能確定

利澗中心的拘

架

2）根據項U需鞭

安排人員的工與項目相關的業務測試過程足有順利

作內容,控制項

處理的兩整，實能根據相鹿的何趣與

目的進度

項目實腌;利潤中完成利澗中心能物達到預期的MU應準備的SAPMSAP顧問保持聯系.

SAP系統

心3）期過完成后的的配置效果即項U的口標關功能的調第.論充分利用現仃費

系統測試證友施的可行性.源.

4）安排項目完成

后的培訓.操作

手冊的編寫.處

理的流程.確定

5）根據利洞中心

運用者的需求

編制利澗中心

報我.

渤位名稱:會計核算（包括固定資產會計二稅務會計、報表編制、對外統計報表、檔案管理以及會計核算組負責人）

崗位所在流程：

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任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理

I）將有關留定貴產申請資料及時交T

系統特睥凡進行主教蛔創立；

2）1-數據創立后.進行購置的低外處

理；

）及時打號.將系統內編號交于固定資）新購置固

3完成冏定資產購1

產保管人.定資產的

國、報廢消亞、H“時火叫固定貨

4）固定資產邁本中心轉移的帳務處理:及時貼號：

讓、折舊運行的帳芬產不能正常運行

一、北體固5）固定資產報廢清理、轉讓的帳務處M于H常核SAP系統2）固定資產

處理；折舊,需產工進行

定資產核甄理；克工作.無明旭陋成本中心

帳實核對：計提.

確除準打號機轉敬

6）月心折舊運行;及時運行折舊.

與各固定資產使用部門聯系，及時

7）r為公司結賬工作做工3）折舊運行

斷同定資產情況；的正確性

準備.

8）固定費產明細衣的整理；

力定期固定資產找點工作；

10）每月固定資產購置表的填制

11）每季度相關報表的編制

二、班班同I）月末折阻運行;SAP系統

定資產核算2）每月周定旃產購置衣的填制電第

三、健眼固1）月末折舊運行：SAP系統

定資產核算2）劃月固定資產購置表的埴制電晌

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<|?谷總稅金的“生成憑i正并記《公司會讓制SAP的會計模塊

提和稅票埴制工作.帳及稅票填刎工作.度》.及稅益制

稅案地祠后鐘山納稅票埴制戚托山納度.

辦理付款：(2)稅務辦?理付款；

巾報表里制和附表交通工具

完成我稅

的收柒.按時報稅.稅收征管法

并按期向區有關日

門報送有關報表；

公司會計制度

電腦

(3)月度加(京后6完成報表并報告

n內編制公司稅5

情況月報表,并報

內部報告編制人；

四稅務公計

電腦

(4)“慢結束后4完成結帳匚作并編公司會計制度

日內完成結帳工作，制會計報表報財務

經理

并編制會計報衣1交迪工只、電話

報財務經理；稅收征管法

(5)辦理減免稅卬

請事項；

檔案柜

(6)掌握國家稅收

法規的線施、變

更、優省政策等情

況,并作出相應的

調整措施或建議；

五會計檔案管理(1)辦理工商年完成工曲年衿及變更交通工具

員檢、變更登記等事制度

項；

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(2)負費所有轉來

的憑證、帳冊、

報去、收據的保存

和歸檔工作,負責裝訂機及文件夾檔

財務會計書1關資料《公司會計制

先成案也

的購買及收菜工作.