私募投資基金托管合同合同編號：__________甲方（基金管理人）：________________乙方（基金托管人）：________________第一章總則1.1定義1.1.1“本合同”是指甲方與乙方之間就私募投資基金的托管事宜簽訂的此份合同。1.1.2“甲方”是指基金管理人，即負(fù)責(zé)基金投資管理、運(yùn)作及維護(hù)的機(jī)構(gòu)。1.1.3“乙方”是指基金托管人，即負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)保管、資金清算、會計核算等事務(wù)的機(jī)構(gòu)。1.1.4“私募投資基金”是指依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立，由甲方擔(dān)任基金管理人，乙方擔(dān)任基金托管人的，為滿足特定投資者需求而設(shè)立的基金產(chǎn)品。1.2合同目的1.2.1本合同旨在明確甲方與乙方在私募投資基金的托管過程中各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證基金資產(chǎn)的安全、合規(guī)運(yùn)作。1.2.2甲方與乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，遵循誠實(shí)信用原則，履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。1.3合同效力1.3.1本合同經(jīng)甲方、乙方簽署后生效，對雙方具有法律約束力。1.3.2本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二章基金托管事項(xiàng)2.1托管職責(zé)2.1.1乙方應(yīng)按照本合同的約定，對甲方管理的私募投資基金進(jìn)行托管，包括但不限于資產(chǎn)保管、資金清算、會計核算等事項(xiàng)。2.1.2乙方應(yīng)保證基金資產(chǎn)的安全，對基金資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立保管，與自有資產(chǎn)分離管理。2.1.3乙方應(yīng)及時辦理基金的資金清算，保證資金的安全、合規(guī)運(yùn)作。2.2托管費(fèi)用2.2.1乙方按照本合同約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取托管費(fèi)用，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙方協(xié)商確定。2.2.2甲方應(yīng)在約定的時間內(nèi)支付托管費(fèi)用，逾期支付的，應(yīng)按約定支付滯納金。2.3托管期限2.3.1本合同自簽署之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。2.3.2合同期滿前，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。第三章基金運(yùn)作3.1投資決策3.1.1甲方負(fù)責(zé)基金的投資決策，乙方應(yīng)按照甲方投資指令進(jìn)行操作。3.1.2甲方應(yīng)保證投資決策的合規(guī)性，不得從事法律法規(guī)禁止的活動。3.2信息披露3.2.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，向投資者披露基金運(yùn)作的相關(guān)信息。3.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第四章權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù)4.1.1甲方享有基金管理人的合法權(quán)益，包括投資收益、管理費(fèi)等。4.1.2甲方應(yīng)按照本合同的約定，履行基金管理人的職責(zé)，維護(hù)投資者的合法權(quán)益。4.2乙方權(quán)利與義務(wù)4.2.1乙方享有基金托管人的合法權(quán)益，包括托管費(fèi)用等。4.2.2乙方應(yīng)按照本合同的約定，履行基金托管人的職責(zé)，保證基金資產(chǎn)的安全、合規(guī)運(yùn)作。第五章違約責(zé)任5.1違約定義5.1.1一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同不能履行或者給對方造成損失的，視為違約。5.2違約責(zé)任5.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。5.2.2如因不可抗力導(dǎo)致違約，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方，并采取合理措施減輕損失。5.3爭議解決5.3.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。5.3.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽署地的人民法院提起訴訟。第六章基金資產(chǎn)保管6.1資產(chǎn)保管職責(zé)6.1.1乙方負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管，包括但不限于現(xiàn)金、證券、衍生品等資產(chǎn)的保管。6.1.2乙方應(yīng)建立健全的資產(chǎn)保管制度，保證資產(chǎn)的安全、完整、有效。6.1.3乙方應(yīng)定期對基金資產(chǎn)進(jìn)行清查、核對，保證資產(chǎn)的實(shí)際狀況與賬面相符。6.2資產(chǎn)保管要求6.2.1乙方應(yīng)保證基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)嚴(yán)格分離，分別設(shè)立賬戶進(jìn)行管理。6.2.2乙方不得將基金資產(chǎn)用于擔(dān)保、抵押或其他可能影響基金資產(chǎn)安全的用途。6.2.3乙方在保管基金資產(chǎn)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法違規(guī)行為。第七章資金清算7.1清算職責(zé)7.1.1乙方負(fù)責(zé)基金的資金清算，保證資金按照投資指令及時到賬。7.1.2乙方應(yīng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系，保障資金清算的順利進(jìn)行。7.1.3乙方應(yīng)定期與甲方核對資金賬戶，保證資金的實(shí)際狀況與賬面相符。7.2清算要求7.2.1乙方應(yīng)保證資金清算的準(zhǔn)確性、及時性，不得延誤、遺漏或錯誤操作。7.2.2乙方在資金清算過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保證資金的安全、合規(guī)運(yùn)作。7.2.3乙方應(yīng)向甲方提供資金清算的相關(guān)憑證，以便甲方進(jìn)行核算和監(jiān)督。第八章會計核算8.1核算職責(zé)8.1.1乙方負(fù)責(zé)基金的會計核算，包括但不限于資產(chǎn)的計量、價值的評估、收益的計算等。8.1.2乙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和會計準(zhǔn)則，及時、準(zhǔn)確地完成基金的會計核算工作。8.1.3乙方應(yīng)定期向甲方提供基金會計報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。8.2核算要求8.2.1乙方在會計核算過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性、客觀性、公正性，不得有誤導(dǎo)性陳述。8.2.2乙方應(yīng)保證會計核算的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性，不得從事任何弄虛作假的行為。8.2.3乙方應(yīng)妥善保管會計憑證、賬簿、報表等相關(guān)資料，以備甲方或監(jiān)管部門查閱。第九章信息披露與報告9.1披露職責(zé)9.1.1乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，向甲方和投資者披露基金運(yùn)作的相關(guān)信息。9.1.2乙方應(yīng)定期向甲方提供基金運(yùn)作報告，包括投資組合、收益情況、風(fēng)險控制等。9.1.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。9.2報告要求9.2.1乙方提供的報告應(yīng)具有可讀性、易懂性，便于甲方和投資者了解基金運(yùn)作情況。9.2.2乙方應(yīng)保證報告的及時性，不得延遲或隱瞞重要信息。9.2.3乙方應(yīng)建立健全的信息披露和報告制度，保證信息披露和報告的真實(shí)性、合規(guī)性。第十章其他事項(xiàng)10.1合同修改10.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.1.2本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，以書面形式簽訂。10.2通知與送達(dá)10.2.1雙方在履行本合同過程中，應(yīng)通過書面形式進(jìn)行通知和送達(dá)。10.2.2通知和送達(dá)的有效性以收件人簽收或郵件送達(dá)時間為準(zhǔn)。10.3合同解除與終止10.3.1雙方在合同期限內(nèi)，如因特殊原因需解除或終止本合同，應(yīng)提前____個工作日書面通知對方。10.3.2合同解除或終止后，乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，妥善處理基金資產(chǎn)。10.4保密條款10.4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。10.4.2保密期限自本合同簽署之日起算，至合同終止或解除后____年止。第十一章合同的變更和轉(zhuǎn)讓11.1合同變更11.1.1本合同的任何變更，包括但不限于條款的修改、補(bǔ)充，必須以書面形式作出，并由雙方簽署確認(rèn)。11.1.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更本合同的任何內(nèi)容。11.2合同轉(zhuǎn)讓11.2.1除非本合同另有約定，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。11.2.2如果一方擬將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)提前通知對方，并在轉(zhuǎn)讓前取得對方的書面同意。第十二章違約賠償12.1違約賠償原則12.1.1如果一方違反本合同的規(guī)定，導(dǎo)致合同無法履行或給對方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。12.1.2違約賠償?shù)姆秶鷳?yīng)包括對方因違約而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，以及為實(shí)現(xiàn)合同目的所支付的費(fèi)用。12.2賠償方式12.2.1違約方應(yīng)在收到對方書面索賠通知后的____個工作日內(nèi)，按照雙方協(xié)商確定的賠償金額進(jìn)行賠償。12.2.2如果雙方無法就賠償金額達(dá)成一致，任何一方均有權(quán)向合同簽署地的人民法院提起訴訟。第十三章爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。13.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽署地的人民法院進(jìn)行訴訟。13.2爭議期間13.2.1在爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同項(xiàng)下的其他義務(wù)，不得擅自停止履行。第十四章終止和解除14.1合同終止14.1.1本合同在以下情況下終止：（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定終止。14.1.2合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定，處理與合同相關(guān)的善后事宜。14.2合同解除14.2.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本合同：（1）對方嚴(yán)重違約，經(jīng)書面催告后仍不改正；（2）對方破產(chǎn)、解散或被依法接管。14.2.2解除合同的一方應(yīng)提前____個工作日書面通知對方。第十五章一般條款15.1合同完整性15.1.1本合同構(gòu)成雙方就私募投資基金托管事宜達(dá)成的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議。15.1.2本合同的任何附件均為本合同不可分割的一部分，與正文具有同等法律效力。15.2合同效力15.2.1本合同自雙