工程付款管理規定1.1確保有計劃、有組織、及時準確向承包商和供應商付款;1.2杜絕錯付、超付,以確保工程進度并控制成本;1.3確保工程尾款的支付不產生遺留問題;2.適用范圍2.1工程預付款、進度款、結算款保修金的審批、支付;2.2材料、設備款的審批、支付;2.3設計、報建、營銷、策劃、行政、財務等部門合同類付款；3.付款原則3.1工程款支付必須依據合同,嚴格按計劃進行支付;3.2工程款支付要嚴格執行公司審批的年度計劃及年度計劃修正方案和月度資金計劃的規定;3.3對于超出公司月度資金計劃的工程款項的支付須按公司財務管理制度的規定經特別的審批程序審批;3.4工程竣工后進行結算時,必須嚴格按照合需同的要求和經指定的中介機構審計完畢的審計報告進行結算付款;4.職責工程進度及支付申請4.1.1各承包單位在開工前的第七天向項目公司提交工程總進度計劃,每月25日17：00前上報當月工程進度月報表,同時上報下月進度計劃;月進度計劃必須按時上報,如未按時上報或者沒有上報,則不予以支付當月進度款;4.1.2工程總進度計劃包括總進度計劃審批表、封面、總進度計劃編制說明、總進度計劃,總進度計劃的編制應采用網絡圖形式；工程總進度計劃一式五份,批復后返還承包單位一份,項目管理中心、監理單位、成本控制中心、財務管理中心、公司檔案室各存一份;4.1.3工程進度月報表包括工程進度款支付申請單、工程進度審核表、封面、形象進度文字說明、已完工程進度造價計算書、工程量計算書、隱蔽工程記錄、簽證單和材料設備價格確認單等,已完工程進度造價計算書必須提供電子版文件；工程量計算書如是電腦打印版本,同樣須提供工程量計算書的電子文檔；工程進度款支付申請單根據合同約定的付款方式確定是否提交,到合同約定付款節點時隨月進度報告一起提交,如未到付款節點則取消；月進度報告一式四份,審核后返還承包單位一份,項目管理中心、監理單位、成本控制中心、公司檔案室各存一份;4.1.4下月進度計劃包括下月進度計劃審批表、封面、形象進度文字說明、計劃工程進度橫道圖,下月進度計劃一式三份,批復后返還承包單位一份,項目管理中心、監理單位、成本控制中心各存一份;4.1.5根據合同需要付款時,由供方單位主動填報工程款支付申請表,監理工程師根據項目進度、質量狀況及合同履行情況,對工程款支付申請表進行審核,審核意見必須注明根據合同具體條款、實際進度、支付何種款項等；工程管理中心專業主管工程師負責復核工程款支付申請表并簽署意見,根據合同歷史付款額度、項目完成情況、履約情況、處罰情況、各種扣款簽署意見；工程管理中心總監對主管專業工程師的意見進行復核.成本控制中心造價工程師根據已完成工程量及合同履約情況重點復核并簽署意見,確保付款額度的準確性,對付款進行把關,負責復核工程款支付申請表并簽署意見,成本控制中心總監在付款審批表中簽署意見；分管副總負責復核付款審批表并簽署意見；財務部經理根據工程付款臺賬和工程合同臺賬,負責對付款審批表的復審并簽署意見,制定初步付款計劃;財務總監根據資金計劃確定付款計劃,確保嚴格按合同及時付款,如能不能及時付款,應及時與主管領導及成本控制中心溝通,成本控制中心和工程管理中心做好供方單位的解釋溝通工作;程序5.1.1施工承包方在當月20日前將已完工程費用預算書并附詳細計算式、工程款支付申請表、項目負責人簽字、單位蓋章后呈報至監理單位;5.1.2監理單位對施工單位申報的工程款支付申請表進行審核,并經專業監理工程師和總監簽字、加蓋監理單位公章后報工程管理中心;5.1.3工程管理中心在收到監理單位交來的資料后,在二日內對已完成的工程量進行審核;對施工質量、進度及其他與合同約定不符情況及扣除的相應款項在工程款支付申請表中予以明確,不計入工程進度款如施工單位本次用水、用電、罰款單等支付范圍,經現場工程師和工程管理中心總監簽字認可后連同施工單位所報資料送成本控制中心;工程管理中心派專人負責工程付款申請審批跟綜和對相關資料的報送,非特殊情況每月月底統一報送一次;5.1.4成本控制中心造價工程師在收到工程管理中心交來的資料后,在二日之內對當月工程款支付金額核算完畢;5.1.5工程總監根據監理、工程管理中心、成本控制中心三方意見匯總出具付款意見,作為請款部門付款審批表中請款意見參考;審核階段程序5.2.1請款部門填寫付款審批表,并詳細填報請款意見,將工程款支付申請表與付款審批表及相關資料報送成本控制中心；5.2.2成本控制中心在收到付款審批表申請后,對當月工程款支付金額核算,由成本控制總監簽字,認可后送交分管領導審批;5.2.3分管副總經理對付款審批并簽署意見;5.2.4分管副總經理審批后交付付款審批表給財務管理中心,財務管理中心負責對當月工程款支付金額的審批并對付款簽署付款計劃,并報財務總監審批；5.2.5財務總監審批完后報總經理審批;撥付階段5.3.1財務管理中心根據付款審批表編制月進度款撥付計劃表報財務總監及總經理審批,月進度款撥付計劃表審批通過后,財務根據付款計劃安排付款；5.3.2每月工程款已支付報表由財務管理中心月底進行統計,次月初報監理公司、工程管理中心、成本控制中心等部門備案；5.3.3對應付款盡量安排在付款寬限免責期內付款,減少公司違約行為;文件歸檔5.4.1工程管理中心將審批完后的付款審批表、工程款支付申請表復印件交監理公司、工程管理中心、成本控制中心存檔,原件在審批完成后三日內交財務管理中心存檔；5.4.2財務管理中心每月工程款已支付報表在月底28日前完成,交監理公司、工程管理中心、成本控制中心備案,工程管理中心和成本控制中心核對無誤后,據此作為次月付款審批的依據之一；6.施工單位用水、用電費用支出的審批流程工程管理中心由專門的經辦人首先對水電費發生的金額進行核實；根據核實后的水電費用由經辦人填制水電費用分攤表,根據各施工單位實際使用的水電費用進行分攤,并由水電費使用單位負責人或授權人下同簽字確認,待工程結算時從工程款中扣回;水電費使用單位的負責人或者授權認可人需經使用單位書面確定;工程管理中心經辦人根據核實的水電金額填寫請款單,在請款單后附水電費用的使用單位負責人簽字確認的費用分攤表；經辦人將請款單按照公司費用的報賬程序簽字請款；經辦人將辦理好簽字審核手續的請款單交公司財務管理中心,財務管理中心根據請款單支付費用；財務管理中心將付款憑證交工程管理中心的經辦人到水電部門開具費用發票,交財務管理中心歸賬；財務管理中心在進行賬務處理時應根據工程管理中心提供的水電費用分攤表將由公司代墊的水電費登錄臺賬備查,在工程項目結算時和工程管理中心核對后在工程款項中扣回;7．罰則7．1沒有達到付款節點而辦理審批時沒有特別注明的,罰工程管理中心專業主管工程師1500元/次;7．2在工程款支付申請表中成本控制中心造價工程師工作失誤導致將該合同已累計付款額失真的,每次處罰5200元;7．3因工程付款審批延誤導致公司違約時,處罰責任部門總監200元/每次,相關責任人1600元/每次;7．4付款審批過程中弄虛作假,為供方單位謀取利益的,處罰相關責任人5000-12000元/每次,后果嚴重的,公司將給予開除處分;7．5財務管理中心沒有及時將工程款已支付報表下達給相關部門的,罰80元/天;工程管理中心未將審批完后的付款審批表、工程款支付申請表原件在審批完成后三日內交財務管理中心存檔的,罰50元/天；8.相關文件8.1工程款支付申請表適應于工程類付款申報,由施工單位申報,送交監理公司進行初審,工程管理中心專業主管工程師、成本控制中心造價工程師、工程總監復審;8.2付款審批表作為公司內部付款審批表,適應于工程類及非工程類付款審批,工程類