公

司

管

理

制

度

日

月XX

年Xx

XXXx

目錄

第一章管理總則..............................................3

第二章員工守則..............................................5

第三章財務管理制度..........................................6

第四章人事管理制度............................................13

第五章行政管理制度............................................18

第六章合同管理制度...........................................24

第七章考勤制度................................................26

第八章保密制度................................................28

第九章安全保衛制度...........................................36

第十章晉升制度................................................37

第十一章獎懲制度...............................................38

第十二章辦公室制度..............................................45

第十三章辦公用品采購管理制度................................47

第十四章宿舍管理制度............................................49

第十五章食堂衛生管理制度.........................................51

第十六章食堂安全操作制度........................................54

第十七章差旅費管理辦法..........................................55

第十八章帶薪年休假管理制度......................................58

第十九章公司福利制度.............................................60

第二十章公司會議紀律.............................................61

第一章管理總則

第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，

根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、

紀律。

第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵石或破壞公司財產。

第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破

壞公司發展。

第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、

經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司

實力和提高經濟效益。

第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、

深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊

伍。

第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、

表彰。

第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上C

第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發

展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待

遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。

第十三條公司為員工提供社會保險等福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高

員工各方面的待遇。

第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工

作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第I六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以

追究。

第二十一條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第二十二條努力學習，提高水平，精通業務。

第二十三條積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

第三章財務管理制度

第一節總則

第二十四條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司

具體情況，制定本制度。

第二十五條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行

財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

第二十六條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，

在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第二十七條公司的財務工作，必須執行本制度。

第二節財務機構與會計人員

第二十八條公司及下屬獨立核算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立核

算的單位配備專職財務人員。

第二十九條公司設立財務部，并根據業務需要配備必要的財務會計人員C

第三十條財務部負責人領導財務部的工作，在總經理的領導下主持公司的財務

工作。

會計負貢人主要職貢如下：

1.主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務

工作；

2.執行總經理對財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的

動用及經營效益，按月、季、年度向總經理、董事會提交財務分析報告；

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作：

4.定期或不定期地組織會計人員學習會計相關法規，杜絕企業違反有關財經紀律

和規章制度；

5.編制各種會計報表，主持公司的財產管理工作；

6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

第三十一條財務部必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

第三I二條財公人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反

映和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月

潔，按期報帳。

第三十三條公司全體員工必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

第三十四條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反

財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財

務部門報告。

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財

會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第三十五條財會人員力求穩定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手

續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事

項等。移交交接必須監交。

第三節會計核算原則及科目報表

第三十六條公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企

業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳

簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

第三十七條公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的

規定辦理會計事務。

第三十八條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權貢發生制。以人民幣為

記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選

定一種貨幣為記帳本位幣。

第三十九條合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣

記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務報表。

第四十條一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用

外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及

圓珠筆書寫。

對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如

應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。

第四十一條公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任

何人不得隨意改變。

第四十二條凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、

出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：

1.以現金投資的，應以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據；

2.以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規定并經檢驗核實的實物清單、

金額、收到實物的日期作為記帳依據；

3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳

依據；

4.各方交付的出資額，應由政府批準的注冊會計師事務所驗證，出具驗資報告后,

據以發給出資證明。

第四十三條公司以單價1000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，

分為5大類：

1.房屋及其他建筑物；

2.機器設備；

3.電子設備（如手提程控電話機、復印機、電傳機等）；

4.運輸工具；

5.其他設備。

第四十四條各類同定資產折舊年限為：

1.房屋及建筑物35年；

2.機器設備（含室內裝修）10年；

3.電子設備、運輸工具5年；

4.其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，天再計

提折；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

第四十五條購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原

價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產，應以投資

協議約定的價格為原價。

第四十六條固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計

價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳,

原價減累計折舊后的差額轉入公積金。

2.盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外

支出處理。

3.報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額,

其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，

并設置固定資產明細帳進行核算。

第四十七條凡單項債權（不論境內外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位

按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。

第四十八條公司主要的會計報表有如下幾種：

1.資產負債表（年、季、月）；

2.損益表（年、季、月）；

3.固定資產增減變化表（月）；

4.現金出納月終盤存表（月）；

5.銀行存款余額調節表（月）；

6.提取壞帳也備金明細表（月）；

7.應收、應付和預付款項明細表（月）。

第四節資金、現金、費用管理

第四十九條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失,

杜絕浪費，良好運用，提高效益。

第五I條銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營

業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代

支、轉帳套現。

第五十一條銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

第五十二條銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制。即：財務章由出納保管，法

人章由財務保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代

管。

第五十三條銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂

支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。

第五十四條財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出

款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。

付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。由報批部門負責人審核簽字確認C

同一項目（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支

付。

對違反上述規定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。

第五十五條根據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，

不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書間正式委托，乜不準

改變收款單位（人）

凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批準。

第五十六條公司應建立完整的應收款項收回情況的跟蹤制度，并按月匯總后上

報總經理。對到期的應收資金，各單位應督促經辦人員及時催收；發現問題的，應及

時上報請示處理。

第五十七條各單位庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。

禁止坐支營來收入現金。

第五十八條一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。

第五十九條嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度（5000元以上）支付往來或

貿易現金。嚴禁各單位私設小錢柜。

第六十條嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

第六I一條現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳，

第六十二條會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點

表應隨同會計報表一起上報。

第六十三條領用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額

大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及匕廢支票均必須存放保險柜內。嚴

禁空白支票在使用前先蓋上印章。

第六十四條正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人簽字,

經經理或其授權人批準后方能報銷付款。

第六十五條商品運雜費、包裝費、手續費等，必須經經理批準后才能報銷。

第六十六條業務費實行包干制，按實現利潤的比例提取，由經理掌握使用。提

取的比例由總經理確定。提取后應?？顚Ｓ茫坏盟椒?、貪污。

公司各部、室的業務費，由各部、室部長（主任）審核簽字，再由財務負責人審

核簽字后，報總經理審批報銷。

公司員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，再由財務負責人審核簽字后，

報總經理審批報銷。

第六十七條嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使

用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償貢任。

第五節稅收及利潤分配

第六十八條公司依法向國家繳納稅金，不偷稅漏稅。

第六十九條稅后利潤的分配按公司章程的規定執行。

第六節利潤上交和庫存物資財務管理

第七十條倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范，每月向財務部門報送一

次庫存報表。

第七十一條倉庫每年底由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出

庫存物資盈虧表。

第七十二條對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。應由公司財務

部審核，報總經理審批后處理。

第七節會計憑證和檔案保管

第七十三條公司必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清

理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代開發票，情節嚴重的追究法律責任。

第七十四條會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得涂改、挖補,

如事后發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。

第七十五條會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15

年。

采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責

妥善保管，至少15年。

第七十六條會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會、主

管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。

第四章人事管理制度

第一節總則

第七十七條為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及

公司章程之規定，制定本制度。

第七十八條公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人事部門規定的范13內有

權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

第七十九條公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）

用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。

第八十條公司人事科，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的

編制及執行、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、

辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

第二節編制及定編

第八十一條公司各職能部門用人實行定員、定崗。

第八十二條公司各職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案,

報董事會批準后實施。

第八十三條因工作及生產，業務發展需要，企業需要增加用工的，必須按第八

十二條之規定，履行手續后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理

審批。

第八十四條勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。

第三節員工的聘（雇）用

第八十五條各職能部門對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決

不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，

任人唯賢。

第八十六條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第八十七條公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘

任。

第八I八條各級員工的聘任程序如下：

1.總經理，由董事長提名董事會聘任；

2.副總經理、總理經助理、會計負責人等高級職員，部門主任，由總經理提請董

事會聘任:

3.部門副主任及會計人員，由總經理聘任；

4.其他員工，經總經理批準后，由人事部聘任。

上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。

第八十九條各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門或企業內部調整；

2.內部無法調整的，由用人部門提出計劃，報總經理批準后，由人事科進行招聘。

第九十條新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和

“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經人事科審查考核，符合聘

雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用1-3個月。

第九十一條新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等

培訓由人事科負責。

員工試用期為1-3個月，試用期間，由人事科會同用人部門考察其現實表現和工

作能力。試用期間的工資，按擬定的工資80%發放。

第九十二條員工試用期滿前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經

人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。

1.以下情況均視為不符合錄用條件：

1）未滿18周歲；

2）有欺瞞、隱瞞行為者；

3）患有精神病或傳染病者；

4）酗酒、吸毒者；

5）虧空、拖欠公款尚未清償者；

6）工作能力不符合要求者；

2.特殊崗位須提供公司認可的健康證明（如廚師）或相關技能證明（如司機等）；

3.人力資源部根據與用人部門確定的上崗時間，通知被錄用人員報到，報到時應

攜帶以下資料：

1）學歷證、資格（職稱）證、身份證（原件）；

2）證明技能的其它證件，如：駕駛證、特征行業操作證;

3）一寸免冠照片2張；

4.新錄用人員到人事科辦理報到手續，人事科自核查驗相關證件后，留存復印件

存檔；

5.新員工填寫《員工聘用登記表》；

6.試用員工如果在一周內終止試用期的，公司不予以計發工資。

第四節工資、獎金及待遇

第九十三條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第九十四條公司執行董事會批準實行的工資系統。工資報酬由基本工資+績效

工資+保險福利組成，甲方每月1至5日支付乙方上月工資。

第九十五條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、

職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第九十六條員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工

工資、獎金、福利方案；由人事科行文通知財務部門發放。

第九十七條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在

單位可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。

第九十八條工齡工資：工作時間滿3年后，第3年開始，每年漲100元基本工

資，滿10年后，第10年開始，每年漲200元基本工資，工作時間滿20年后，第20

年開始，每年漲300元基本工資，直至退休。

第九十九條公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

第一百條員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

第一百零一條員工享有醫療保險和社會保險等待遇。員工本人的醫藥費按規定

國家相關規定報銷。

第五節假期及待遇

第一百零二條員工每月有3天休假。因工作生產需耍不能休假的，每天補貼日

基本工資的1.5倍。

第一百零三條員工按國家規定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、

女23周歲）假13天，假期內工資照發。

第一百零四條產育假：

1.女23周歲以下生育第一胎的，產假90天，其中產前休假15天；生育時難產

的（如剖腹產、III度會陰破裂等）可增加產假30天；

2.女24周歲以上生育第一胎的，產假120天；難產可增加30天；

3.產假期滿后至嬰兒1周歲，每工作日享有哺乳假1小時。

4.產假期間，工資照發，不影響原有福利待遇。

第一百零五條員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地

奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。

第一百零六條員工按國家規定享有年休假，年休假由人事科會同各部門統

籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增發100%的日工資。詳細規定見

“年休假管理制度”。

第六節辭職、辭退、開除

第一百零七條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制

度規定履行手續。

第一百零八條試用人員在試用期內辭職的應向人事科提出辭職報告，到人事科

辦理辭職手續。

用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批準后到人事科辦理

辭退手續。

第一百零九條員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。

員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。

第一百一十條合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由

用人單位簽署意見，批準后由人事科辦理辭職手續。

第一百一十一條員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司

造成損失的，應負賠償貢任。

第一百一十二條員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教

育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第一百一十三條公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合

同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經人

事科核實，對符合辭退的經領導批準后，通知被辭退的員工到人事科辦理辭退手續。

未經人事科核實和領導批準的，不得辭退。

第一百一十四條辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

第一百一十五條聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）

用合同的，到人事科辦理終止合同手續。

第一百一十六條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權

予以開除。

第一百一十七條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以

前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，人事科不

予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百一十八條公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算

每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

第五章行政管理制度

第一節總則

第一百一十九條為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行

政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度C

第二節文件收發規定

第一百二十條公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬公司文件

由綜合辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理

簽發。

第一百二十一條已簽發的文件由核稿人登記，并按“X企、董、工、”等內容

編號后打印。

第一百二十二條打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。

第一百二十三條文件由行政科負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部

門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。

第一百二十四條經簽發的文件原稿有專人負責存檔。

第一百二十五條外來的文件由行政科專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按

文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在簽收后即時報送C

第三節文件打印、復印管理規定

第一百二十六條文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保

密事項。

第一百二十七條打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，電報、傳真、

復印由部門領導簽署。打印文件、復印義件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。

第一百二十八條電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因

積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

第一百二十九條復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復印。

第一百三十條公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對

種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作C

第四節辦公用品領用規定

第一百三十一條公司各部門所需的辦公用品，由綜合辦公室統一購置，各部門

按實際需要領用。

第一百三十二條所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪

污，努力降低消耗、費用。

第一百三十三條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由綜合辦公室主任審

批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置C

第五節電話使用規定

第一百三十四條電話為辦公配備，禁止員工為私事撥打長途電話。

第一百三十五條聯系業務時應盡量減少掛發長途電話，降低費用。

第六節車輛使用管理規定

第一百三十六條公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導

先向行政科報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車C

第一百三十七條職員因公務需要經安排可以派車。

第一百三十八條車輛駕駛專人專車，專車專管。

第一百三十九條車輛在下班后或節假日應按指定的地點停放，并采取必要的防

盜措施。

第一百四十條車輛如需送廠修理，須事前報總經理批準。

第一百四十一條司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。

第一百四十一條使用車輛應辦的各項手續由使用申請人負貢辦理，并交司機保

管，司機每月底將本月“車輛使用申請記錄表”交由行政科審批存檔。否則，由此所

引起的罰款、處理、損失等由使用人負責。

第七節工作交接管理制度

第一百四十三條適用條件

各部門的內部人員調動、崗位輪換、因故離職、職位代理、請長假時、休假期間

的工作交接等。

第一百四十四條交接要求

1、及時處理好尚未完成的工作。

2、整理好應移交的各項文件、資料和工具，對未了事項寫出書面材料，并注明

尚未完成的原因和剩余的工作內容。

3、交接需有移交人員、接收人員、監交人員，三方必須在場，共同對照移交清

單，認真核對，經復核清單與實物無誤后方可交接，三方簽名認可。

4、財務人員、采購專員等崗位交接時須有財務主管人員同時擔任監交人。財務

部主管、員工，其它部門分管經理，重要崗位的員工進行離崗前交接的，必須投經總

經理審批。

第一百四十五條工作交接內容

1、公章類：公司行玫公章、法人章、部門專用章及其他各類公章。

2、會計類（含電子版）：憑證、賬簿、報表、財務分析、銀行對賬單和預算各

類表格。

3、文書類（含電子版）：各級文件、領導講活、會議紀要、工作計劃、工作總

結、通知、報告、請示、批復、函等。

4、人力資源類（含電子版）：工資帳頁、各項保險的情況、公司人員結構、管

理平臺賬號及密碼、對外聯絡單位及負責人和主要業務等。

5、設計資料類（含電子版）：設計材料、3d模型、cad圖紙、客戶信息等。

6、業務資料類（含電子版）：專題材料、各類年終報表、經濟合同、借款合同、

統計資料、會議材料、貸款擔保書、檢查資料、調查資料、錄音資料、各種規章制度、

管理辦法等。

7、票據類：未使用的空白票據（支票、行政事業收費收據、結算憑證、其他收

據等）、已使用過的存根、票據領購發放登記簿。

8、物資類：交通工具、辦公用具等。

9、其它：營業執照（正副本）、納稅登記、房產證、土地使用證、鑰匙、其它相

關物品。

第一百四I六條責任劃分

1、移交人責任

要按照《移交清單》（見附件）逐項進行移交，處理遺留問題，認真整理管理范

圍內的各種資產、文檔資料，保證其完整性和真實性，同時梳理工作流程和工作關系，

準備移交。

2、接收人責任

必須認真填寫移交清單，認真檢查交接人的各種資產、文檔資料，保證資產相符，

對于特別重要的文件、資料及資產與實物等，確保真實無誤，同時盡快熟悉工作的各

項流程和各種工作關系。

3、監交人責任

監交人必須認真審核交接的各類資產、文檔資料、實物，及時發現問題并協同移

交人和接收人擬訂處理方案上報主管部門；監交人離職或者臨時因病不能工作，需要

接替或代理的，必須由上級主管部門指定人員接替或者代理，執行監交工作。行政經

理對交接過程進行檢查，對于不負責任給公司造成損失的，嚴格追究相關人員的責任。

第一百四十七條工作交接流程圖

第一百四十八條交接過程中的問題處理

1、移交清單一式四份，移交人、接收入、監交人各執一份，檔案員存檔一份。

2、針對交接過程中存在的問題，如果當期可以處理，由移交人處理完畢后交

接，如果沒有及時處理，由移交人承擔全部責任損失。

3、對于交接過程中發現問題，短時間不能處理完畢的，監交人應會同移交人

及接收人擬訂處理意見及時上報主管部門和領導。

4、正常的工作任務需要跨期執行的（如賬務上的收繳等），由移交人協助接

收入熟悉各種工作關系，交接后由接收人負責繼續處理。如果造成損失，由接收人全

額承擔責任損失。

5、如果移交人故意隱瞞問題，則必須承擔全部責任損失。

6、交接不完整，移交人離任后發現問題的，由三方共同承擔責任。

7、工作交接完畢后，交接雙方和監交人在《移交清單》上簽名或蓋章，并應

在《移交清單》上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監交人的職務、姓名，《移

交清單》頁數以及需要說明的問題和意見等。

8、未完成各種交接手續的員工，不得辦理離職手續。

9、由于上級領導原因，未進行正常工作交接的，追究上級領導的責任。

備注：各級人員移交必須親自辦理交接手續。

第一百四十九條附則

1、本制度為公司基本制度，解釋權歸人事科'監督執行權歸綜合辦公室。

2、本制度自頒發之日起執行，未盡事宜將另行補充。

第八節后勤科職責

第一百五十條負責員工伙食、宿舍的日常管理，監督各項制度、計劃的執行情

況，及時妥善處理員工對飯店伙食服務質量問題的投訴，根據公司發展及員工建議，

適時對員工伙食、宿舍條件提出改進建議。

第一百五十一條定期或不定期對公司清潔工作進行檢查，發現問題及時解決,

保證良好的工作環境。

第一百五十二條對就工作區內的衛生清潔工作進行指導、檢查，發現問題及時

糾正。

第一百五十三條嚴格執行后勤科各項費用審批制度，確保后勤費用支出控制在

預算范圍之內

第一百五十四條配合行政科管理公司日常事務。

第六章合同管理制度

第一節總則

第一百五十五條為加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據《經濟

合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

第一百五十六條公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適

用本制度。

第一百五十七條經濟合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理,

對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人

委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相

配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經濟合同管理工作C

第二節經濟合同的簽訂及管理

第一百五十八條簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定C

第一百五十九條簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方

簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限C做到既要考慮本方的經濟效益，

又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所簽

合同有效、有利。

第一百六十條簽訂經濟合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的

原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

第一百六十一條簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進

行協商，統一平衡，然后簽約。

第一百六十一條經濟合同采用書面格式，并必須采用統一的經濟合同義本。

第一百六十三條合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達

要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2.正文部分，注意：產品名稱應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正

負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明

確；價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約費任有法定違約

金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例

及計算方法。

3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章-----公章或合同專用章，不得使用財

務章或業務章等不合格印章；注明合同有效期限。

第一百六十四條簽訂經濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應力爭

協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。

第一百六十五條簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷：確需賒銷或代銷的，

由總經理審批。

第一百六十六條任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經

濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者

依法嚴懲。

第一百六十七條經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方

能正式簽訂。

第一百六十八條合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的，應按《經濟合

同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

第一百六十九條合同原件交由財務部專人統一管理，按年收集，統計繳納印花

稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每

一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記

錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。

第七章考勤制度

第一百七十條為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

第一百七十一條員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離

開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。

第一百七十二條人事科負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬

制度編制工資表，報財務部門審核。

第一百七十三條嚴格請、銷假制度。員工因私事請假2天以內的（含2天），

由主管部門的領導批準，3天以上的，報總經理批準，公司部門負責人請假，一律由

總經理批準，請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的

按曠工處理。

第一百七十四條曠工1-2天的每天扣發2天工資和績效，連續曠工3天至5天

的，扣發半個月的工資和績效，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資和績效，

連續曠工11天至14天的，扣發1個月的工資和2個月的績效。對曠工者并視情節輕

重給予處分。連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處

分。

第一百七十五條上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經批準接待親友，違反

者當天按曠工處理。

第一百七十六條遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。

第一百七十七條員工按國家規定享受公休假、婚假、產育假時，必須報主管領

導批準，未經批準者按曠工處理。

第一百七十八條員工病假期間只發給工資，具體按如下執行：

1、病假在1個月以上2個月以內的按下列標準發放（按現行工資標準計算）：

1年工齡（指參加工作后的工齡，以下同）的發60羯2年工齡發70%,3年工齡發80%

4年工齡發90%,5年工齡發100%；

2、病假超過2個月的，從第三個月起按下列標準發放：1年工齡發50樂2年工

齡發60%,3年工齡發7G%,4年工齡發80%,5年工齡發90%,6年工齡發100%

3、病假超過6個月的，從第七個月起按下列標準發給：工齡不滿5年的發50樂

工齡5年以上的發80樂工齡滿10年的發100%。

第一百七I九條員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。

第八章保密制度

第一節總則

第一百八十條為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。

第一百八十一條公司秘密是關系到公司的權利和利益，依照特定程序確定，在

一定時間內只限一定范圍人員知悉的事項。

第一百八十二條公司附屬組織和分支機構以及職員都有保守公司秘密之義務。

第一百八十三條公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。

第一百八十四條對保守、保護公司秘密及改進保密技術、措施等方面成績顯著

的部室或者職員實施獎勵。

第一百八十五條公司秘密包括下列事項：

1、公司重大決策中的事項；

2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決

策。

3、公司內部掌握的合同、協議、合作意向書及可行性研究報告、主要會議記

錄。

4、公司財務預決算及各類財務報表、統計報表。

5、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

6、公司職員的人事檔案、薪資待遇、勞務性收入及相關信息。

7、其他經公司確定具有保密的事項。

8、一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范

疇。

第一百八十六條公司秘密的密級分為“絕密”“機密”“秘密”三級。絕密是

重要的公司秘密，泄露會使公司權力和權益遭受到特別嚴重的損失；機密是重要的公

司秘密，泄露會使公司的權力和權益遭受到嚴重的損失；秘密是一般公司的秘密，泄

露會使公司的權力和權益受到損害。

第一百八十七條對于公司密級的確定。

1、公司經營發展中，直接影響公司權益的重要決策文件資料為絕密級；

2、公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議紀要、公司經營情況視為機

密級：

3、公司人事檔案、合同、協議、員工福利待遇尚未進入市場或尚未公開的各

類信息為秘密級。

第一百八十八條屬于公司的秘密文件、資料應當依據本制度第七條、第八條的

規定標明密級，并確定保存期限，保密期屆滿，自動解密。

保密措施

第一百八十九條屬于公司的秘密文件、資料司其他物品的制作、收發、傳遞、

使用、復制、摘抄保存和銷毀，由綜合辦公室或總經理委托專人執行；采用電腦技術

儲存、處理、傳遞的公司秘密由有關操作人員進行保密處理。

第一百九十條對于密級的文件、資料或其他物品，必須采取以下保密措施：

1、非經總經理或主管部門領導的簽批，不得復制和摘抄。

2、收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。

3、在設備完善的保險裝置中保存。

第一百九十一條屬于公司秘密的設備或者重要的商業信息，由公司指定的專門

部門負責，并采取相應的保密措施。

第一百九十二條在對外交往合作中，需要提供公司秘密事項的應當事先報請總

經理簽批。

第一百九十三條具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取以

下保密措施。

1、選擇具備保密措施的場所。

2、根據工作需要，限定參加會議的人員范圍，對參加涉及秘密事項會議的人

員予以指定。

3、依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。

4、確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

第一百九十四條不準在私人交往和通訊中泄露公司秘密，不準在公共場所談論

公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

第一百九十五條公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應立即

采取補救措施并及時報備綜合辦公室，綜合辦公室接到報告，應立即做出處理C

責任與處罰

第一百九十六條出現下列情形之一者，給予警告或經濟處罰。

1、泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

2、違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規定的秘

密內容的。

3、已泄露公司秘密，但采取補救措施的。

第一百九十七條出現下列情形之一的，予以群退并酌情賠償經濟損失，情節嚴

重的將依法追究其法律責任。

1、故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的。

2、違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

3、利用職權強制他人違反保密規定的。

第一百九十八條本制度規定的泄密是指下列行為之一。

1、使公司秘密被不應知悉者知悉的。

2、使公司秘密超出了限定接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者。

第二節要害部位保密安全管理制度

第一百九十九條要害部位范圍：財務部、綜合辦公室、庫房、工程部、總經理

辦公室、董事長辦公室。

第二百條保密安全管理要求：

1、根據“誰主管、誰負責”原則，本部門部長應該對要害部位管埋負全面責任。

2、與本職工作無關人員不得隨意進入要害部位，因工作關系需經單位領導同意

后，才能借閱有關資料和進行公務活動。

3、貴重物品、現金、票證落實專人負責，責任人要認真做好保管、使用、防火、

防盜、防潮、防爆及保密工作，對要害部位認真按安全保衛保密要求落實人防、物

防、技防措施，防范于未然。

4、建立要害部位管理呈報制度，要害部位安全值班及交接班登記制度，要害部

位管理責任追究制度，并建立要害部位處置突發事件預案。

5、建立各要害崗位保密安全責任制，開展經常性安全保衛保密檢查，針對存在

隱患及時整改不留后患。

6、按規范要求對要害部位做防爆措施及安全用電。結合業務工作中涉及公司秘

密的各個環節，制定嚴格的保密防范措施，并組織實施。

7、加強計算機系統的保密安全管理。對涉密與非保密計算機予以明確區分，涉

密機必須完全與局域網脫離連接，并禁止上因特網以防泄密。并采取身份認證、存儲

傳輸加密、加強保密防范。

第二百零一條責任追究：

要害部位管理責任人或單位因失職或管理不善造成事故的，按照保密制度相關條

款予以經濟處罰等方式對責任人及單位進行處罰，直至追究泄密刑事責任。

第二節檔案保密管理制度

第二百零二條建設綜合檔案實行統一管理原則。各部室新增檔案材料，由各

部室工作人員負責收集本部門在工作中形成的有保存價值的文件材料送交檔案室，進

行鑒定、編號、歸檔，并按規范程序辦理移交手續。

第二百零三條檔案存儲必須具備衛生的環境和良好防范措施。

第二百零四條定期進行庫存檔案的清理核對工作，做到賬、檔、卡相符，

對破損或載體變質的檔案要進行修補和復制，保證檔案的完整。

第二百零五條應根據檔案級別制定的檔案分類編號辦法和保密規定，嚴格、

科學、規范地進行檔案分類編號，確定保管期限和檔案鑒定工作。

第二百零六條借閱檔案資料要注意保護和保密，不得擅自復印、拍照，更

不得涂改或在檔案上做任何標記、抽換、損壞，必須保證檔案的整潔，不得丟失泄密，

如發現丟失泄密現象，應按保密規定立即向相關部門或保密機構報告，并采取相應防

范措施。

第二百零七條檔案管理不得擅自擴散的范圍：

1、經公布的檔案工作統計數字；

2、正在研究、尚未做出結論的干部調配、薪資福利、內部評議問題。

3、涉及個人隱私的部分。

第二百零八條對秘密檔案資料應嚴加管理，嚴格傳遞、借閱手續。如需借

閱須經領導批準，并在檔案規定范圍內查閱，不準帶出，不準摘抄，不得檀自擴大利

用范圍，以確保檔案的安全。

第四節送閱、傳閱文件保密管理制度

第二百零九條呈送領導人指示的文件，應進行登記編號，領導人批示后，

應退還部門或會簽傳閱。

第二百一十條傳閱文件一律采取直傳方式，經管文件的人員應逐件登記送

閱文人，閱后退回，要清點份數，閱文人之間不得橫向傳閱。

第二百一十一條傳閱夾內的文件，不許隨意抽取。若因工作需要，必須經

收發人員同意，并辦理借閱手續。不得擅自擴大文件的傳閱范圍。

第二百一十二條傳閱文件必須注意保存與愛護，不得污損或丟失。

第二百一十三條凡發給領導私人圈閱的各類文件，在年終必須按保密規定

清退。

第五節會議保密管理制度

第二百一十四條召開秘密程度較高的重要會議，會前應與綜合管理部聯系,

共同采取安全保密措施，并對與會人員進行保密教育，規定保密紀律。

第二百一十五條涉及公司秘密內容的會議，應選擇具備安全保密條件的會

議場所，嚴禁使用無線話筒傳達密件和向室外擴音。

第二百一十六條凡傳達秘密文件，一定要按文件規定和上級指標辦理，不

得擅自擴大傳達范圍。

第二百一十七條嚴禁無關人員進入會場范圍，對需要列席會議的人員，應

將名單呈報主管會議的領導審定。

第二百一十八條凡規定不準記錄的會議內容，與會人員不得記錄，弁不得

攜帶錄音機進入會場錄音。

第二百一十九條嚴禁復印會議秘密文件、資料，確因工作需要復制的，必

須經過批準，并標明密級，到指定地點復制。

第二百二十條