《公司管理制度》

（總則）

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯

大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特

制訂本公司管理制度。

一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決

定。

二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公

司發展的事情。

三、通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、

管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的

責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，

提出合理化建議。

五、實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的

薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提

供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核

制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約,

反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊合作和團隊創

造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

七、員工必須維護公司利益，對任何違反公司章程和各項規章制

度的行為，都要予以追究C

八、本制度是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為

違反勞動合同。

《員工守則》

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

《機關事務管理制度》

為了嚴肅機關工作紀律，端正機關工作作風，進一步規范公司管

理，塑造良好的公司形象，推進公司規范化、制度化、正規化管理，

特制定本制度。

第?條作息時間。

按國家規定結合本公司工作實際，制定分季作息時間。分季作息

時間表由辦公室另行通知C

在公司機關上班的員工必須嚴格遵守作息時間，不得遲到早退。

遲到或早退在20分鐘以內，每違反一次，扣發本人當月工資10元;遲

到或早退在30分鐘以內，每違反一次，扣發本人當月工資20元;超過

一個小時，每違反一次，扣發本人當月工資40元;超過半天，扣發本

人當月工資100元，并按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，

因工作需要加班的應事先告知辦公室，以免發生考勤偏誤。

嚴格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內須以書面形式

報部門領導審批;公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門領

導審批，請假二天，須以書面形式報分管領導審批，請假三天及以上

須以書面形式由部門領導簽字后報總經理審批;中層干部因事因病請假

一天，須以書面形式報分管領導審批，超過一天須以書面形式報總經

理審批;公司領導因事因病請假須以書面形式報總經理審批。

請假條統一交公司辦公室管理，

員工事假每月不超過一天的，不扣工資。

員工事假超過一天的，超出天數的工資，按該員工標準工資/天的

50%扣發。

不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發。年度曠工累計五

天的，扣發全年獎金。

員工婚假、產假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規定休假，

業務相關部門必須做好安排，保證不影響任務的完成。

第三條注重個人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到衣著

整潔，舉止端莊，語言文明，行為規范。不得扎堆閑聊，不得上網游

戲影響工作，違者懲50元，在當月工資中扣除。員工不得做與本職業

務無關的事，違者給予批評教育，情況嚴重的視情節給予處哩。

第四條不準酒后上班，以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲

酒，經領導批準后可休息c因私事飲酒，視其影響工作的情節扣發影

響工作時間的工資。

第五條維護公司整體利益，樹立公司團隊精神，確保步調一致，

政令暢通。不準散布損害公司形象的言論，不準在背后議論他人撥弄

是非，惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告，扣發當月的績效

工資，情節嚴重造成惡劣影響者辭退，。

第六條加強廉政建設，嚴禁任何人以任何形式向被服務對象索取

財物或在經濟交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經查實，除如數

退賠外，扣發1——3月的績效工資并通報全公司，情節嚴重造成惡劣

影響者辭退，依法應受刑事處理的移交司法機關處理。

第七條嚴格執行財經紀律。公司接待按領導意圖由辦公室、財務

共同承辦，區別對待，控制開支，公司所有財務支付實行經辦人簽字、

分管財務領導審核、總經理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式

貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。

第八條尊重領導，服從公司工作安排，不得頂撞領導，違者給予

批評教育，惡意頂撞領導經教育不改者辭退。

第九條辦公室大門鑰匙統一收歸辦公室保管，因工作需要加班的

事先告知辦公室。

第十條辦公用品采購由部門報計劃，辦公室綜合絡列采購清單，

報總經理審批后由辦公室執行，嚴禁多頭采購。所購物品統一由辦公

室負責分發、保管。

第十一條除技術資料外，公司所有文件資料印發須經辦公室進行

質量把關。任何對外發布通知、函件、（除項目部文件）須經總經理簽

字后實施，嚴禁個人以公司名義在報刊、網絡、小報等形式發布，違

者重處并追究責任，以維護公司對外形象。

第十二條公司各部門辦公室由總經理統一安排。

第十三條員工出差補助按省內市外120元/天標準執行，甘、阿、

涼、省外150元/天標準執行，經濟特區按200元/天標準執行。報名

投標和為項目部出差的差旅費由項目負責人負責。

第十四條樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時

人走燈滅電器關，每違反一次，扣責任人當月工資50元，技術、財務

等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖，避免外來人員“順手

牽羊”盜取本公司。

第十五條公司房屋及其它固定資產、設備設施的維修由辦公室據

實報總經理審批后執行。

第十六條強化客戶服務工作，切實轉變工作作風。公司員工要樹

立服務就是效益的觀念，打破歸口接待，樹立員工主人翁精神，真正

做到客戶進門有一張笑臉，一杯熱茶，一個座位，一席中聽的話語，

離開時有一句客氣的話，讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克服門難進,

臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風，不得因個人行為給客戶不良印

象而影響公司業務。凡因客戶投訴，一經查實確屬員工有責任，且對

公司業務拓展有影響或者給公司造成經濟損失的，取消當事人當年一

個季度至一年的獎金，并不列入評選先進。

第十七條機關工作紀律由公司辦公室實施，督查辦負責監督。

《工作報告制度》

為方便總經理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況，科學

決策公司各項經營活動，不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和

業務素質，養成良好的工作習慣，特制定本制度。

第?條報告工作的對象：總公司各部門和各項目派駐人員。

第二條報告工作時間：每月前兩個工作日內將上月工作報告電傳

至總公司辦公室，辦公室通過登記整理后統一報送分管領導審核，審

核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經理審批。

第三條報告工作的內容：總公司機關各部門報告當月工作任務完

成情況，存在的問題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進

度、工程質量、安全生產及派駐管理人員工作開展的真實情況，存在

的問題;派駐管理人員報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工

作建議。

第四條總公司辦公室負責該制度執行，并將報告情況進行登記考

核上報總經理。

第五條強化管理約束機制，確保制度的落實。凡不按上述規定上

交工作報告的，首次缺報扣責任人100元工資并于一個工作日內將工

作總結電傳總公司辦公室C缺報按次數扣工資，并通報全公司。

《印章管理制度》

第一條為規范和嚴肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中

的安全，特制定本制度。

第二條木制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務專用章、

發票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。

第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理，使

用失當由辦公室主任負責;財務專用章、發票專用章由財務總監管理，

使用失當由財務總監負責C印章的保管必須安全可靠，原則上所有的

印章均應置于保險柜內，并注意隨時鎖好，以免發生意外。

第四條印章的刻制和啟用

1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經理批準后,

由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制項目部印章由項目部施工

負責人填寫《印章刻制申請表》，報分管領導批準后，由辦公室到成

都市公安局武侯分局刻制C

2、印章啟用應填寫《印章啟用申請表》，報分管領導審批后發布

正式的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用

申請表》一份，同時在公司《印章發放登記表》上進行登記。

第五條印章移交須辦理手續，簽署印章《印章移交登記表》，注

明印章名稱、移交人、接交人、監交人、移交時間等信息。如印章保

管人員必須外出辦事或因事因病請假時，須請示總經理同意由指定臨

時人員保管時，也應辦理上述交接手續，做到職責分明。未履行印章

移交程序，任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和項目部負

責人。

第六條任何人不得將印章拿出公司，財務辦理開戶、銷戶事宜應

將相關資料帶回公司蓋章（特殊情況除外），需財務負責人書面向總經

理申請，同意后方可拿出C

第七條需加蓋公司印鑒時應先向公司辦公室匯報并報請總經理同

意（工程招投標用章除外），印章登記項目包括：用印時間、用印編號、

用印事由、批準人、經辦人等，加蓋公司章的文件文稿（各項協議、合

同等），應留原件一份存檔備查，介紹信、授權書（只限于工程投標）留

存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關抵押、貸款，借款、合同擔

保等經濟合同（承諾、證明等）上加蓋公司印鑒，嚴禁在空白介紹信、

授權書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。

第八條違反本制度以上規定用印者，除追究印章管理人員的經濟

和法律責任外;還將追公司相關責任人的責任。

《合同管理制度》

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及

其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有

負責人。

第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

第二條合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

第三條合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接

對外簽署合同，并向公司及時備案。

第四條簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解合同條款。

第五條簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的

原則。

第六條合同一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

第七條合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經辦

公室按合同審批權限審批C重要合同必須經法律顧問審查。合同審查

的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能

力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙

方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合

同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常

履行時可能受到的經濟損失。

第八條根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主

管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

第九條合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部

門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履

行或全面履行。

第十條總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、

掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不

能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

第十一條變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和

程序執行，并一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、

電傳等），口頭形式一律無效。

第十二條合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人

對糾紛的處理必須具體負責到底。

第十三條凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，

并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的

附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關方違約的證據材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

第十四條公司每個工程項目在正式簽署合同后，均由辦公室統一

登記、相關部門在辦公室領取，項目結束后由辦公室建檔管理。

第十五條辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具

體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表”。

《檔案管理制度》

第一章總則

第一條為了加強公司系統的檔案管理，實現檔案管理的規范化、

制度化、更好地為公司各項工作服務，根據《中華人民共和國檔案法》

有關規定，結合公司實際情況，特制定本辦法。

第二條凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的

文件材料，必須按規定定期向公司辦公室移交，集中管理，任何單位

和個人不得據為已有。

第三條各單位的領導應重視本單位文件資料的管理和文書立卷工

作，配備專職或兼職人員負責此項工作。

第四條公司系統的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負

責監督和指導。

第二章歸檔范圍

第五條凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料

（合同、中標通知書等）均屬歸檔范圍。

第六條公司文件材料應歸檔的有：

（一）公司頒發的（包括轉發的）各種正式文件的簽發稿、印本、重

要文件的修改稿；

（二）公司的請求與上級機關的批復文件，各部門、各項目部的請

求與本公司的批復；

（三）公司的工作計劃、總結、報告；

（四）公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料；

（五）公司領導公務活動形成的重要文件，從外單位帶回的與公司

有關的文件材料；

（六）反映公司經營和管理的專業文件材料;

（七）公司或公司匯總的統計報表和統計分析資料（包括電子文檔

等）；

（八）公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機構、人員

編制等文件材料；

（九）公司及各部門、項目部制定的規章制度等；

（十）公司的簡介、榮譽，有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、

錄音、錄像等文件材料；

（十一）公司及各部門領導任免、調配、培訓、專業技術職務評定、

職工的錄用等工作形成的文件材料；

（十二）公司領導、員工檔案；

（十三）公司解決法律糾紛問題形成的文件材料；

（十四）公司或部門、項目部與有關單位簽訂的各種合同、協議書

等文件材料；

（十五）公司固定資產登記，財產，物資、檔案等移交憑證；

第三章立卷歸檔要求

第七條公司各單位應在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔

的文件材料整理、立卷，向公司辦公室移交。

第八條各單位必須嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應歸

檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應先按立卷歸檔后再辦理借

閱手續。

第九條各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴格履行移交手續。

第十條歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規律和特點，

保持文件之間的有機聯系，區別不同價值，便于保管和利用。具體應

做到下述幾點：

（一）歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完

整。歸檔的項目檔案應包括如下文件：各種協議、合同、營業執照（復

印件）、章程、項目人員任免文件，有關項目業務的各種意向書、紀要、

備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復及其它有關項目業務資料等。

（二）在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與

定稿、請示與批復，轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件立在

一起，不得分開。

（三）卷內文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材

料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后;正件在前，附件在后；

印件在前，定稿在后；

（四）卷內文件材料應按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,

應統一在有文字的每頁材料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不

裝訂的案卷，應在卷內每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料

等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。

（五）永久、長期和短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內文件

目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名，

有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫;沒有責任者、年、月、日的

文件材料要考證清楚，填入有關項內；卷內文件目錄放在卷目。

（六）聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中

心內容和責任者。

（七）本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內文件目錄表由公司

辦公室統一發給。

第四章檔案保管期限

第十一條文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期

為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。

第十二條確定公司檔案保管期限的原則

（一）凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有

長遠利用價值的檔案，列為永久保管。

（二）凡是反映公司一般活動，在較長期時間內對公司工作有查考

利用價值的文件材料，列為長期保管。

（三）凡是在較短時間內對公司有參考價值的文件材料列為短期

保管。

第五章檔案的鑒定與銷毀

第十三條公司辦公室對所保存的檔案定期進行鑒定，對于保存期

限已滿的檔案材料，按規定進行銷毀。

第十四條檔案鑒定工作由辦公室主持，有關部門參加，組成檔案

鑒定小組，對被鑒定的檔案進行逐件審查，提出存毀意見。

第十五條檔案材料鑒定小組審定，并經公司有關領導批準后，方

可銷毀。

第十六條銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進行監銷，

監銷人耍在銷毀清冊上簽字。

第六章檔案的借閱

第十七條公司各部門因工作需要，借閱本部門的業務檔案需經本

部門領導批準，方可借閱C

第十八條公司各部門借閱非本部門的業務檔案經檔案所屬部門同

意或公司領導批準。

第十九條借閱檔案必須嚴格履行登記手續，歸還的檔案要進行檢

查、清點，并在登記薄上注銷。

第二十條借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉借復印攜

帶檔案外出，如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時，須經單位負

責人批準。

第二十一條借閱的檔案用完后，應及時歸還，借用時間一般不得

超過十天。

第二十二條借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。

第二十三條凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印，如工作需要,

應按公司有關保密規定辦理。

第七章懲戒

第二十四條公司員工凡違反制度，泄露秘密，按《公司保密工作

條例》進行處理。對涂改、拆散或未經辦公室領導批準轉借、復印或

攜帶檔案外出的;視具體情況，扣500—1000元獎金，并予以通報批評,

情況嚴重者辭職、辭退。

《經營管理制度》

為嚴肅公司紀律，端正經營作風，規范化管理公司，正確指導公

司、項目部、辦事處經營工作。督促員工認真履行崗位職責，嚴格辦

事程序，提高工作效率，和投標入圍、中標率。加強簽約項目合同管

理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝，竭成作好各項服務，更進一

步地轉變經營作風，特制定本制度并遵照執行。

一證件管理制度

1.本制度所稱證件是指企業營業執照、稅務登記證、組織機構代

碼證、安全生產許可證、國家稅務登記證、地方稅務登記證（正副本）

等生產經營中所需的企業證件及個人證件（包括法人代表證明書、建造

師、職稱、畢業證、崗位證、安全生產考核合格證、社保證等）。

2.為保證公司證件以及人員證件的正確使用，公司證件由辦公室

保管，個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復制件，個人保存原件,

由辦公室分類存檔，由公司出資辦的個人證件由公司保管，須壓證管

理的按照有關部門要求辦理。

3.證件申報及年審：由辦公室統一到有關部門辦理。保證所有證

件在有效期內正常使用，不影響公司經營活動正常開展。

4.公司證件、人員證件外出報名或開標等必須由公司人員攜帶證

件隨同前往，若遇特殊情況需將證件外借，由部門主任請示公司總經

理或分管領導同意后才能借出，并在規定時間內收回。若擅自將公司

證件借出應由辦公室承擔全部責任。

5.所有一二級建造師相關證書由公司辦公室統一俁管，轉出由董

事長總經理親自管理，聘（轉）入由辦公室（人力資源部）負責。

6.證件借用程序：

①各部門、項目部急辦事處，因工作急需借用公司相關證件原件,

須出據書面申請，并在申請上注明使用時間、事由及相關事項。經相

關領導同意后，到公司辦公室辦理借用登記手續。

②各部門因工作急需復印公司相關證件原件，按上述履行手續后,

由辦公室復印，交由辦公室主任在復印件上注明其復印的用途再加蓋

公司行政印章，方可交由借件人。

③使用證件的部門和當事人，應妥善保管，不得遺失。如證件遺

失，應及時向辦公室報告，凡遺失證件所造成的一切經濟損失和法律

責任均由借用部門或借用當事人承擔。

7.中標需要押證施工的項目，項目部施工責任人須書面請示公司,

經營部主任上報總經理或分管領導同意后，按領導指示壓證，通知財

務室收取證件保證金和證件使用費，辦公室督促項目部在項目完工后

及時交還公司。

二招投標管理制度

1、根據招標（邀標）項目要求對項目投標前綜合實力進行考察，確

定是否參與投標。確定參與投標的項目，部門主任按照公司制定的收

費標準和項目資質要求等確定繳納報名初期費，并將項目投標人聯系

電話及身份證復印件交由辦公室存檔，同時電腦里建立客戶檔案資料。

2、嚴格收費程序,投標報名時收取投標資料費，未收取投標資料費

的采取擔保責任制,誰擔保誰負責制,擔保人在不超過項目開標后一個

月內完清費用。公司規費一律由財務統一收取，杜絕非財務人員收款

不交或不計帳。確因工作需要委托代收的，回公司后須及時解交財務

并出具收據。

3、嚴格按照招標公告要求提供合理的報名資料，安排公司人員報

名購買招標文件。招標文件交回辦公室時,辦公室主任登記后轉交給

公司招投標負責人，并在《投標項目文件編制詳情表》上簽字確認，

再山公司招投標負責人根據投標文件的性質、開標時間等安排人員制

作文件，制作人按照文件要求將該工程提交保證金時間、帳號、保證

金等相關內容提供給財務部，制作人在簽收招標文件后，熟讀招標文

件，在兩個工作日內對招標文件中有要求的業績、人員、開標人員等

不能滿足的問題及時反應給公司招投標負責人，公司招投標負責人根

據情況書面請示分管領導，同意后再確定業績、人員的使用和開標的

法定代表委托人。招標文件要求帶原件開標的項目在開標前兩個工作

日將開標原件清單交由公司招投標負責人，公司招投標負責人按照公

司證件進行合理調配并將開標原件移交到法定代表委托人。

4、制作人必須熟讀文件，深刻理解文件條款含義，對招標文件中

有不清楚或不能確定的，由制作人向招標代理公司或業主單位以電話

或傳真形式咨詢并作好記錄，得到準確答復后制作人按此要求制作文

件;商務標部分由項目投標人自行報價，再由公司招投標負責人根據項

目情況確定最終報價。若制作人曲解文件的真正含義，擅自作主，由

制作人承擔全部責任。

投標文件制作人必須在規定的時間內完成文件的制作，要求投標

文件在開標前兩個工作日完成，每推遲一天按50元/天扣工資或獎金,

如客戶有特殊要求標書制作完成時間，應滿足客戶要求如期完成。對

所制作文件資料不能按時遞交，商務標懲處：對責任人按投標報價的

0.03%扣工資或獎金，資審文件懲處額：300元/個。

5、若制作人不服從安排拒絕制作投標文件，其產生的后果由被指

定人負責。將上報公司按有關規定予以懲處，部門主任及時報告公司

分管領導作出相應決定。

6、文件質量實行誰制作誰負責制，制作人員按文件要求將資料制

作完成后，應逐頁進行檢查，確認無誤后，整理成套，以成品資料形

式交到公司招投標負責人審查。審查文件負責人根據文件要求逐頁審

查，并將審查情況書面記錄在《文件審查記錄表》上以備查考。對不

符合文件要求和沒有按文件要求制作的，有權要求重新制作并懲處。

其懲處標準是：

文字、標準符號錯誤：5元/個

格式與文件要求不符：10元/篇

附件資料遺漏50元/篇。

由于制作人沒有按文件要求仔細審查文件，導致資審、投標失誤

或不能入圍，因資審原因廢標處罰制作人資審文件500元/個。

投標文件審查無誤后，制作人通知辦公室主任聯系裝訂成冊并加

蓋印章，并開具繳款通知單到部門主任，部門主任通知財務收取資料

費，完清費用后由文件制作人密封，交由法定委托開標代理人辦理遞

交事宜;開標人應將開標詳情及時反饋回公司。

為保證投標項目合法權益，項目投標人對標書檢查在公司進行;所

有投標文件在離開公司時必須全部密封;遇特殊情況，需書面請示公司

分管領導同意后方可執行C

招標文件實行制作人對文件管理與保存。加強檔案管理，提高檔

案利用價值。為方便招標項目資料查證每月底將本月已開標的項目招

標文件、圖紙、清單整理成套，編號存入檔案柜。公司對文件檔案遺

失將嚴格追究保管人經濟責任。

《保密制度》

第一章總則

第一條為保守國家和公司秘密，加強公司的業務管理，確保公司

文件、業務資料的有效利用，制定本制度。

第二條公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定

時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。

第三條公司辦公室是公司保密工作職能部門，負責公司并指導下

屬單位的保密工作，進行保密教育，調查處理失密、泄密事件。

第四條公司每個職工均有保守公司秘密的義務和制止他人泄密的

權利。

第二章保密范圍的密級劃分

第五條公司保密范圍劃分原則是：如被不應知悉者獲知，將會對

公司利益造成下列后果的各類事項，均屬公司秘密。

（一）損害公司經濟利益（競標標底）；

（二）損害公司聲譽;

（三）損害公司對外關系；

（四）妨害公司業務的開展；

（五）妨害公司有關規定、制度、計劃的實施；

（六）危害公司秘密業務情報來源的安全。

第六條密級劃分：公司秘密文件的等級劃分為、、秘密三級。

1、級：如被不應知悉獲知，會給公司造成特別嚴重經濟損失或特

別嚴重不良影響，如公司的戰略發展策劃、公司的長遠規劃、重大項

目的決策、整體財務情況以及公司領導的變動，競標標底、公司技術、

資質等。

2、級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成嚴重經濟損失或嚴重

不良影響，如公司領導會議的決定、公司的年度規劃、總體經營狀況、

機構調整和部門、項目部負責人的人事變動等。

3、秘密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成經濟損失或不良

影響，指第1、第2項以外的公司內部規定、計劃、經營、財務、人事

等情況。

第七條公司各類文件、資料密級由起草部門或專業公司提出密級

建議并由有關公司領導確定，由辦公室印制時加蓋“、、秘密”字樣

的印章。如辦公室有異議，可交有關領導改變密級。

第八條根據工作需要的情形變化，密級可以變更或解除，其審定

權限與確定密級權限相同C

第三章保密制度

第九條知曉范圍：第六條所定內容除公司領導有權全部知曉外，

級只限公司總經理指定的人員知曉，級只限負責該項工作的主管人員

以及該主管人員認為必須知曉，秘密級只限相關人員知曉。

第十條備份：級資料原則上不能摘抄或復印，確需摘抄或復印者

須公司總經理批準，級資料需經公司分管領導批準，秘密級資料須經

所屬部門或公司的負責人批準，交由辦公室復印并登記，復印者應詳

細填寫清單，并注明復印件份數及去向用途，原則上年終應交回辦公

室銷毀。

第十一條保密工作的基本要求：

（一）不該說的話不說；

（二）不該問的事不問：

（三）不該看的文件不看：

（四）不該記錄的秘密不記：

（五）不攜帶保密材料外出：

（六）不隨便談論保密事項：

（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。

第十二條如發生或發現泄密情況，應立即報告辦公室和所在單位

負責人，以便及時采取補救措施。

第四章獎懲

第十三條對于模范遵守本條例的單位的個人將予以表揚，對于制

止他人泄密行為或發現他人泄密及時報告、使公司能及時采取措施補

救的職工，將視情況予以表揚和獎勵。

第十四條對于違反條例，玩忽職守，造成失密、泄密，使公司受

損失者，給予經濟懲處、解聘、甚至依法追究法律責任。對有過失及

時報告并積極協助采取措施補救的，可酌情減輕懲處;對造成泄密后故

意隱瞞不報的，將予以從重處理。

《財務管理制度》

第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發

展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程

有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司財務部門的職能是：

（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經

營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

（四）厲行節約，合理使用資金。

（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅用。

（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，

主動提供有關資料，如實反映情況。

（七）完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務由財務總監、會計、出納工作人員組成。

第四條財務工作崗位職責

第五條財務總監負責組織本公司的下列工作:

（一）編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措

和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；

（二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促

本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；

（三）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分

析：

（四）承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是：

（一）按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,

數字準確，帳目清楚，按期報帳。會計核算人員必須將手工帳與微機

帳進行核對，保持手工帳與微機帳一致。

（二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤

的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，每月5號將總

公司收入、支出情況，每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報

總經理并提出合理化建議，當好公司參謀。

（三）管理和使用好公司、分公司、項目部財務專用章和密碼支付

器。

（四）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

（五）完成總經理和分管財務領導交辦的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是：

（一）認真執行現金管理制度。隨時做好資金的儲備調度，確保主

要領導工作急需和公司工作正常運行。

（二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐

支現金。嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金

日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。

總經理和分管財務領導對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現

金的安全和完整。

（三）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。月底

對賬后次月3號前將對賬單（銀行現金余額）上報總經理和分管領導。

（四）出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不

準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末

要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達帳項

進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

（五）配合會計做好各種帳務處理。

（六）完成總經理和分管財務領導交付的其他工作。

財務工作管理

第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、

準確、完整，并符合會計制度的規定。

第十條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并

根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記

帳憑證上簽字。

第十一條財務工作人員應當會同總經理或分管財務領導每月進行

財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第十二條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理

和分管財務領導，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并在次

月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十三條財務工作人員對本公司實行會計監督。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不

準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十四條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及

時向總經理或分管財務領導書面報告，按領導指示作出處理。

第十五條對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并

報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。

第十七條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清

交接手續。

財務工作人員辦理交接手續，由財務負責人、分管財務領導監交。

財務負責人辦理交接手續，由總經理負責監交。

支票及現金管理

第十八條支票由出納員購買并保管。支票使用時須先填寫日期、

金額、用途，再加蓋印章，支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼

和相關內容簽字備查。

第十九條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對、

總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制

憑證號，按規定登記銀行帳號。

第二十條加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要

不準外泄，銀行帳戶印件實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。

嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。

第二十一條公司可以在下列范圍內使用現金：

（一）職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務報酬；（三）出差人員必

須攜帶的差旅費；（四）零星支出；（五）總經理批準的其他開支。

第二十二條公司實行錢票分離，現金收入由專人開票，出納收款,

月結兌賬，做到錢票相符C

第二十三條日常零星開支所需庫存現金限額為2000元，超額部

分應存入銀行。

第二十四條公司職員借用現金，需填寫《借款單》，500元（含

500元）下由分管領導審批，超過500元必須經總經理審批后方可借用。

超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

第二十五條差旅費及各種補助單（包括領款單），填制憑證后由經

辦人簽字，確認時間、天數無誤在七天之內并報分管財務領導審核，

送總經理簽字，交出納員付款，辦理會計核算手續。

第二十六條發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，金額數

量無誤，填制記帳憑證。

第二十七條職工工資由財務人員依據人力資源部提供的工資標準、

辦公室考勤情況制定職員工資表，交分管財務領導審核，總經理簽字

后方可發放。

第二十八條財務匯款（除項目投標保證金、履約俁證金外），由財

務會計審核《匯款通知單》，分別由經手人、審核人、總經理簽字。

第二十九條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。

帳目應當日清月結，帳款相符。

第三十條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文

件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十一條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月

份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包

括制單、審核、記帳、主管），由財務部歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第三十二條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務部保

管，并分類填制目錄。

第三十三條當年形成的會計檔案，在會計年度終了，可暫由財務

會計部門保管一年。期滿之后，按《會計檔案管理辦法》由財務部編

造清冊，移交總經理指定的專人保管。

第三十四條會計檔案不得攜帶外出，除總經理和分管財務領導外,

任何人不得查閱、復制、摘錄會計檔案，違者給予停職處理。

懲處辦法

第三十五條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本

人月薪20%：

（一）超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額

留存現金的；

（二）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金

的；

（三）未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項

的;

（四）利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;

（五）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；

（六）違反本規定條款認定應予懲處的。

第三十六條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘并賠償損失,

嚴重的移交司-法-部門處理。

（一）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

（四）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司

款項的；

（六）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益

遭受損失的；

（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

附則

第三十七條本制度由公司財務部負責解釋。

《工程項目財務管理制度》

第一章納入基本賬戶統一管理:

第1條、工程結算收入由公司統一開票，流轉稅、所得稅等稅費

由公司統一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在

第二次領款時，按《成本管理條例》要求，由項目部將成本發票交財

務部審核、經總經理或分管財務的領導審簽后沖銷以前的借款，或作

為報賬領款的依據。

第2條、對應交納的稅費，工程結算款到賬一次，及時結算。流

轉稅及附加按成都地區的應收標準，以到賬金額的3.56%計算，所得稅

按省地稅局、川地稅發（2000）043號通知和新的《企業所得稅法》的規

定比例2%預留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部

在第二次結算款時，若不能及時交足前次的成本發票，原則上不得支

付款工程款（稅務部門規定：按欠票金額的25%預交企業所得稅，逾期

按每日5%。向稅務局交滯納金）。

第3條、項目部報賬、預借工程款必須有經辦人、項目部負責人

簽名，或有項目部負責人的書面授權委托及總經理或分管財務的審簽

后方能報賬或支付。

第4條、工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關

資料，并完整的交回公司一套，經公司管理工程資料的人員簽字確認

后，財務部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及工程竣工資料保

證金。

第5條、公司開異地稅收管理證明，工程款轉入公司賬戶的工程,

按以上有關條款辦理。

第二章項目部建賬，公司兼管

（一）、項目部單獨核算，公司統一做賬，財會人員費用由項目部

承擔。

公司開異地納稅證明，在項目所在地開立臨時賬戶，各辦事處需

向公司申請，經公司財務總兼審核，領導審批同意方可開立項目臨時

賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復印件并保管密

碼支付器，或派專人監管C

第6條、設立銀行臨時賬戶的項目部，其銀行預留印鑒由項目部

財務公章和公司財務人員印章組成，工程結算收入先轉入總公司賬戶,

然后全部轉入臨時賬戶內，由公司財務部監管。

第7條、收款票據及流轉稅費在當地交納。辦理異地納稅證明時,

根據《企業所得稅法》所得稅按稅務部門要求代收，由公司統一交納。

第8條、工程進度費用支出：由項目部負責人或財會人員憑銀行

進賬單、發票、稅票、到公司財務部辦理結算及報賬手續，以及在支

票上加蓋銀行印鑒章。

第9條、項目部應按要求及時準備好成本發票，按成本管理條例

要求，由項目部將報表和成本發票交財務部審核、經總經理或分管財

務的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。利潤分成及管

理費按與公司簽訂的內部協議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥

款時交足前次的成本發票，原則上不得支付工程款。工程完工時，項

目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交

回公司一套，經公司管理資料的人員簽字確認后，財務部方能支付最

后一筆結算款和履約保證金及竣工資料保證金。

第10條、項目部報賬、預借工程款必須有經辦人、項目部負責人

簽名，或有項目部負責人的書面授權委托方能報賬或支付。

（二）、項目部在當地開立臨時戶，獨立核算，由公司預留印鑒和

密碼器監管。

第11條、項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員（會計從

業資格、職稱證、身份證復印件留公司），按規定時間向公司財務部報

送會計報表，企業所得稅在開外經證時交納;不開外經證的按到賬金額

的2-3.3%預留,在稅務指定地交納。

工程竣工時，項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關資

料，并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經公司財務部確認

后，方能支付最后一筆結算款和及工程竣工資料保證金。

第12條、其它條款同二章（一）條款。

（三）、對大中型項目（或合同金額在1000萬元以上的項目），由公

司派專參與項目部財務管理。工資、福利及有關費用由項目部承擔（其

它同上第二章（一）、（二）條款）。

（四）、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當地銀行不能使用支

付密碼器的，可實行：一次性按合同金額交8215%管理費、流轉稅、

所得稅，各種保證金后，印章、支票、依法納稅等全權委托項目部代

為辦理。工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清

理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司管理資料的人員簽字確

認后，財務部方能支付履約保證金。

第三章全權委托，依法納稅，互利共盈。

第13條、在保證建設工程質量、安全條件下，對項目較小，金額

不大，可委托項目部負責人在招標方以現金方式收款，應付稅費由項

目部直接交納，其利潤分成及管理費按合同金額一次性-交納。

第14條、在工程開工前，按合同金額8%-15%收取項目部安全、質

量、稅費保證金，工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、

稅務清理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司管理工程資料的

人員簽字確認后，財務部方能支付保證金。

項目財務檔案管理

第15條、納入公司統一核算的項目，其單據、發票、合同、決算、

竣工資料，由財務部統一歸檔。

第16條、建立了臨時賬戶的項目部，平時的成本單據、發票，由

項目部負責收集，報賬時交財務部并每月按時報送財務會計報表。異

地納稅證明、臨時開戶資料、中標通知書、合同、稅票等單據資料，

由項目部和財務部相互配合及時歸檔。

第17條、所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規定時間內

交檔案室保管。

第五章、本制度從合同成立之日起執行。

《派駐管理人員規定》

第一章總則

第一條為了加強所屬項目部規范化管理，根據經營管理的需要，

向項目部派駐管理人員。

第二條公司派駐管理人員，代表公司對駐在項目部經營管理過程

中提供公司相關證件和印鑒服務，保證項目部有效經營管理，并與公

司生產經營保持高度一致，維護公司和駐在項目部的合法利益。

第二章派駐管理人員的管理

第三條派駐管理人員由人力資源部調配，受人力資源部監督和管

理。

第四條派駐管理人員對公司負責，由公司按照有關規定發放工資

和獎金。

第五條派駐管理人員在項目部投標工程需要時提供公司營業執照、

資質證件等有關證件和加蓋公司印鑒服務，項目部應提供工作條件，

項目部業務出差等發生的費用由項目部承擔。

第六條派駐管理人員應每月最后一個工作日向公司匯報工作開展

情況，對一個月的工作安排提出建設，提交工作日志及工程合同簽訂

應存檔的材料。

第七條派駐管理人員因病因事請假離開工作地點，需書面請示項

目部負責人，同意后再向公司分管領導請示，同意后方可離開。

第八條派駐管理人員應保持與公司、項目部聯系暢通。

第九條派駐管理人員應及時傳達公司下發的各種文件通知，經項

目部負責人簽字后，及時將信息反饋回公司辦公室。

第三章派駐管理人員的職責

第十條派駐管理人員應當履行下列職責：

（一）協助項目部正確貫徹、執行國家有關法律、法規和方針政策,

保證其依法經營；

（二）參與項目部內部規章制度的制定、修改和廢止，保證其合法

性、規范性和與公司規章制度的協調性；

（三）依據公司合同及項目管理制度的規定，參與項目部的業務談

判，提供咨詢意見，負責合同內容的審查；

（四）依據公司規定，為項目部辦理對外簽約授權，杜絕所有未經

授權的人員對外簽約；

（五）協助項目部負責人做好業務開展工作。自覺維護公司良好的

外部形象。

第十一條派駐管理人員在公司有關證件的印鑒管理工作中應遵循

以下規定：

（一）公司營業執照、資質、技術人員等相關證書原件只能在業主

或招標代理機構在投標報名、資格審查以及投標過程中要求出示原件

時才能提供;沒有公司的同意不得外借他人。

（二）對于分公司、項目部中標或談妥的工程合同，應嚴格審核把

關并經項目部負責人同意，不得輕率在合同上加蓋公司印鑒;凡不屬于

項目部經營片區和經營范圍內的工程合同應向公司匯報由總經理同意

后才能加蓋印章，工程合同蓋章前應先與項目責任人簽訂內部責任書。

（三）加蓋公章的文件文稿（各項協議、合同等），應留原件一份存

檔備查。介紹信、授權書（只限于工程投標）留存根備查，用章登記項

目包括：用印時間、川印編號、用印事由、批準人（簽字）、經辦人（簽

字）等，并將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。

（四）派駐管理人員嚴禁在銀行貸款、抵押、擔保、借款、與工程

投標無關的證明、承諾、空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司章

或法定代表人印鑒。

第四章派駐管理人員的權利和義務

第十二條派駐管理人員在履行職責時?，享有下列權利：

（一）參加項目部的經營活動，對項目部的經營活動提出建議；

（二）根據工作需要，有權查閱項目部的有關文件資料，向有關人

員了解和收集經營業績資料；

（三）對于違反公司規章制度和生產經營過程中有嚴重違法違紀可

能給總公司聲譽帶來嚴重影響的分公司、項目部負責人，有懲處建議

權；

（四）法律、法規和公司規定享有探親假的其他權利。

第十一條派駐管理人員在履行職責時，應當承擔下列義務:

（一）認真遵守國家有關法律、法規和總公司規章制度，維護公司、

項目部的利益；

（-）自覺接受項目部負責人的工作安排，為項目部提供優質服務

（三）法律、法規和公司規章制度規定的其他義務。

第五條派駐管理人員具有下列情形之一的，依照有關職工獎勵的

規定，予以獎勵：

（一）在維護國家法律、法規尊嚴，制止、糾正違法行為，防止或

挽回公司資產遭受重大損失方面貢獻突出的；

（二）在運用所學技能，提高項目部經濟效益或挽回損失方面效果

明顯的；

（三）有其他突出成績的。

第十三條派駐管理人員在執行職務過程中具有下列情形之一的，

由公司根據情節輕重予以處分：

（一）違反法律、法規和公司、項目部的規章制度，泄露公司秘密,

給總司、項目部造成損失的：

（二）明知項目部發生違法行為，不制止、不報告，致使公司遭受

損失的；

（三）在工作過程中玩忽職守或發生嚴重失誤，給公司、各及項目

部造成損失的；

（四）從事了其他瀆職和嚴重錯誤行為的。

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公司管理制度范本[完全版20180228]

公司管理制度大綱

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟

效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大

綱。

公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、

聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、

經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制,不斷壯

大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深

造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、

業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積、極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出

合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著

經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和

晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢

獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪

張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強

團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,

都要予以追究

員工守則

遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

服從領導,關心下屬,團結互助。

四、愛護公物,勤儉節約,杜絕浪費U

五、不斷學習,提高水平,精通業務。

六、積極進取,勇于開拓,求實創新。

財務管理制度

總則

為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體

情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀

律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉

辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不

必要的開支，降低消耗，增加積累。

小企業管理開公司

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

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三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和

嚴格監督各項經濟活動。記喉、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數

字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經

紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經

理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須

與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計

工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物

及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會

計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部

審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳

本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉

伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大

類：

1、房屋及其他建筑物；

2、機器設備；

3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機器設備10年；

3、電子設備、運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再

計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。

需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約

定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢

及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折

舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作

營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值

的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

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4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置

固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕

浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業

務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收

代支、轉帳套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表

和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其

委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記

帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據己獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單

位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結,

確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符,

現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得

拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都

必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸

款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用

事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償

責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方

可購置.

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、

桌、椅要編號，

經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作

調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結

構趨于合理，以期達到最優化。

三十二、配合公司業務部門充項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷

完善制度、改進工作。

合同管理制度

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為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規

的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活

動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以

及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配

合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個

人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法

定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業

負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉

物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、

準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的

開工和竣工時間，

工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、

竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注

明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、

地點及驗收方法、價格、違約責任等；

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁

使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我

方所在市人民法院管轄"

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗

旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般