日常報銷管理制度第一章總則第一條目的和依據為規范企業內部日常報銷流程，提高報銷管理效率，保護企業資產安全，特訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業全部員工在工作期間發生費用支出報銷的管理。第三條定義日常報銷：指員工在工作期間因工作需要發生的費用支出，并依照規定程序向企業申請報銷。報銷申請人：指有報銷需求并向企業提出報銷申請的員工。報銷審批人：指負責審核報銷申請的直接上級或財務部門人員。票據：指員工提交的與報銷費用支出相關的有效憑證，例如發票、收據、合同等。報銷憑證：指符合法律、財務規定，且能準確反映發生費用支出的票據。第二章報銷流程第四條報銷申請報銷申請人在發生費用支出后，應及時填寫《報銷申請表》，并附上相關的票據。報銷申請表應包含以下信息：報銷人姓名、部門、職務；報銷費用明細，包含費用日期、項目、金額等；報銷事由和相關備注。第五條報銷審核報銷申請人提交報銷申請后，相關部門負責人或財務部門應在3個工作日內對申請進行審核，并確保相關票據的真實性和合法性。報銷申請經審核無誤后，應由財務部門進行資金預算，確保報銷金額的合理性和可支出性。若報銷申請有疑義、存在問題或不符合相關規定的，應立刻向報銷申請人提出修改看法，并及時反饋至相關責任人。第六條報銷審批財務部門在資金預算后，將報銷申請提交給報銷審批人。報銷審批人對報銷申請進行審批，確保報銷符合公司政策和法律法規的要求。報銷審批人應在接到報銷申請后的3個工作日內進行審批，并及時反饋審批看法。第七條報銷支出經報銷審批人批準的報銷申請，財務部門應于2個工作日內布置相關付款。報銷款項將通過公司指定的付款方式進行支出，如銀行轉賬、支票等。報銷支出后，財務部門應及時通知報銷申請人，確?？铐椀牡劫~情況。第八條報銷歸檔報銷支出完成后，財務部門應將相關報銷票據進行歸檔管理，確保信息的安全性和完整性。歸檔管理應符合相關法律和財務要求，包含備份、分類、存儲、銷毀等。第三章報銷規定第九條報銷范圍報銷范圍包含但不限于差旅費、交通費、通訊費、業務接待費、辦公用品費等。報銷項目應與員工的工作任務和工作職責相關，且符合公司政策和法律法規的規定。第十條報銷標準報銷標準應依據公司訂立的費用預算和相關政策進行執行。涉及金額較大的報銷，需供應充分的事由和證明料子，經過嚴格審核和審批程序。第十一條報銷票據報銷票據必需真實、準確、合法有效，且要求供應原件。報銷票據應包含發票、收據、合同等相關憑證，且需要填寫公司名稱、時間、金額、項目等明細信息。報銷票據的保管期限應符合相關法律和財務要求，并遵守公司規定的歸檔管理程序。第十二條特殊報銷對于特殊報銷，如加班餐補、出差補貼等，應依據公司相關政策和規定進行申請和審批。特殊報銷的申請和審批流程要與一般報銷相區分，確保公平、公正、透亮。第四章違規處理第十三條違規行為提交虛假報銷票據或偽造票據的；違反公司報銷政策的；報銷超出預算或超出規定標準的；未經審批擅自進行報銷的；其他違反相關規定和法律法規的行為。第十四條處理措施對于違規行為的報銷申請，財務部門有權拒絕受理，并要求報銷申請人重新提交。對于嚴重違規行為的報銷申請，財務部門有權向企業管理負責人進行報告，并依據公司規定進行相應的處理，包含但不限于責令停止報銷、扣發相關費用、追究法律責任等。第十五條追責制度對于有意提交虛假報銷票據或其他嚴重違規行為的員工，公司有權追究其法律責任，包含但不限于解雇、起訴等。第五章附則第十六條修訂程序對本制度的修訂由企業管理負責人及相關部門負責人共同商定，并經公司法務部門審核通過后生效。本制度的修訂應及時向公司全部員工公示，并在公司內部網站或通知平臺上發布，確保全部員工了解和遵守。第十七條其他事項本制度自頒布之日起施行。其他未盡事宜，依照公司相關制度和政策進行處理。以上為《日常報銷管理制