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第1頁共1頁2024年出納會計工作職責例文1.負責全面管理庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金，依據國家財會法規及公司財務制度的相關規定，精準高效地執行公司日常資金結算業務。2.負責編制資金日報及每日資金余額表，確保數據的準確性和時效性。3.遵循日清月結的財務原則，每日或按既定周期（周、月、季）核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表一致性，確保財務數據的真實可靠。4.承擔日常銀行業務的辦理工作，包括但不限于銀行賬戶的開立、變更、注銷及銀行承兌匯票的辦理等，確保銀行業務的順暢進行。5.維護良好的銀行關系，管理銀行存款賬戶，及時收取并妥善保存銀行回執單、對賬單等重要單據，確保財務資料的安全完整。6.負責發票的領購、保管、復核申請、開具及進項發票的認證工作，同時保管增值稅專票抵扣聯發票，并登記進銷項發票明細表，確保發票管理的規范有序。7.妥善保管現金、票據、有價證券、印鑒章、網銀U盾等資金相關重要物品，確保其安全無虞、完整無缺，并做好相關記錄工作。8.負責出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞及歸檔工作，確保財務檔案的有序管理和可追溯性。9.完成領導交辦的其他各項工作任務，確保工作的高效執行和完成。2024年出納會計工作職責例文（二）管理公司各銀行賬戶，包括但不限于開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。同時，負責與銀行進行一般性的業務接洽，確保與銀行之間的合作關系順暢。負責執行銀行結算業務，需按時且準確地核對各類銀行賬務，并及時清算未達賬項，以確保賬務的準確性和及時性。依據規定，負責購買、保管和存放支票、現金、票據等財務工具，并需定期進行盤點登記，確保賬實相符、賬證相符，以維護公司的財務安全。密切關注公司資金狀況，確保資金收付的準確性和安全性，嚴禁開出空頭支票，以維護公司信譽和財務穩定。負責審核批準的現金費用報銷工作，需認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的憑證，堅決拒絕辦理報銷手續，以維護公司的財務紀律和合規性。負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作，確保按時、準確地將資金發放到員工手中，以提高員工的滿意度和歸屬感。及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符，以維護公司的財務準確性和可信度。控制庫存現金限額，并妥善

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