第10頁共10頁2024年公司各部門管理規章制度模版一、工作責任與任務管理1.負責發放及管理工作，并對相關情況承擔全面責任。2.緊密配合公司領導的工作安排，積極協助技術部長推進公司內職工及技術人員的培訓工作，確保其全面化、系統化、規范化。同時，進行統籌安排，確保培訓活動持續有效進行。3.認真維護本部室的環境衛生，扎實做好日常管理工作。積極參與并落實廠內組織的各類活動及會議，對于自身職責范圍內的工作，必須不折不扣地完成。同時，嚴格遵守廠紀廠規，積極學習先進經驗，不斷改進自身不足。4.完成領導交辦的其他各項任務。二、財務部工作制度1.財務部必須嚴格遵守財務管理制度和會計法規。主管會計的具體職責包括：a.編制、控制、考核和分析財務的資金、票據、憑證、費用和利潤計劃。b.協助總經理進行資金籌集與調度管理。c.負責企業的財務核算與監督，針對管理問題提出改進建議。d.處理對外報表、報價、稅款繳納及返還等相關業務。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財務制度。g.負責企業工商、稅務等年檢工作。2.現金出納需妥善保管資金，大額資金應及時上交公司財務部。對報銷原始單據需細心核查，符合財務規定方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴禁挪用公款，違者將依法追究并加重處理。3.統計員需及時、準確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術指標的完成情況，并向有關領導提供經濟指標數據。同時，需編制生產計劃，管理統計報表與原始記錄，監督車間生產日報的原始憑證記錄是否正確，票物是否相符。統計工作中需嚴守紀律，不弄虛作假，不瞞報。4.保管員需確保倉庫原材料、產成品、機物件等的安全存放，憑票發貨，以舊換新。對存放材料需做到心中有數，特別是原材料，結賬打入庫時需細心，不得隨意讓客戶打欠條或私自提高紙價。每月需進行盤存，將庫存表上交財務部，確保帳、物、卡三對照。同時，需保持庫內整潔，加強安全防范。5.費用報銷需填寫費用報銷單，并經部門主管領導簽字、財務審核、總經理簽字認可后方可報銷。6.購貨需由倉庫保管員入庫，承辦人簽字，財務室審核，總經理批準。7.發貨前需確認工作單款已清或已收到對方索取貨款的有效憑證。如有特殊情況需由主管業務經理批準后方可發貨。8.每月月底需會同采購人員進行倉庫監督核查。9.確保支票快速進賬，貨款及時入賬并結算，實現錢貨兩清。10.業務招待費用需經業務經理同意并報總經理簽字后方可報銷。費用達到一定金額時，需提前請示領導。11.辦公室購物需先列出清單并報總經理同意后方可購買報銷。12.職工在生產過程中負傷就醫時，需由車間主管、總經理批準，并持正規有效票據由公司墊付后向保險公司索賠。13.到財務部報銷者必須符合財務手續，不得無理取鬧。14.完成領導交辦的其他財務任務。三、業務人員建賬對賬制度1.業務人員需隨時掌握自己分管業務的往來賬目情況，確保賬目清晰、數額相符。2.每月固定日期前將各業務單位的銷售信息（包括銷售品種、數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等）以書面形式告知財務部人員進行核對與對賬。3.一旦發現賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。4.業務人員對自己管理范圍內的賬目不符情況需承擔一定責任。公司將根據具體情況對責任者進行批評及經濟處罰；構成犯罪的將依法追究責任。四、發貨制度1.成品保管員在手續齊全的情況下方可發貨，嚴禁無單發貨。2.生產廠長負責安排送貨車輛（客戶自提貨除外），并向司機出具派車單安排裝貨。3.保管人員需嚴格按照提貨單要求發貨并填寫發貨單確保數量準確、配套貨物齊全無誤。如有差錯將追究保管人責任。4.提貨付款時發貨人需在發貨單財務聯注明收款人及數額并及時將此單據傳至財務部。5.其他提貨方式下保管員需將“交貨驗收單”及“收到證明條”交給業務人員或其授權人（已填寫我方應填內容）由收貨方簽收。6.業務人員或其授權人需在送貨后規定時間內將已簽收單據交回財務部并說明相關事項。7.業務人員有義務催收2024年公司各部門管理規章制度模版（二）1.綜合管理部（辦公室、保衛、公司管理）1.1負責內部文件與外部文件的收取、編號、傳遞、催辦及歸檔工作。1.2負責公司文件的打印、復印、傳真發送，以及各類會議的通知、安排、記錄與紀要制發，并跟蹤檢查實施情況，及時向總經理匯報。1.3負責公司對外公關接待事務。1.4為總經理起草相關文字材料及各類報告。1.5保管公司行政印鑒，并負責公司對外證明的開具及介紹信的出具。1.6協助總經理促進各部門間的業務溝通與工作協調。1.7負責領導值班及節假日值班的安排與落實。1.8處理公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。1.9調查并處理員工投訴意見及相關問題。1.10負責公司公務車輛的管理。1.11管理公司員工食堂與員工宿舍。1.12管理公司辦公用品。1.13負責公司內部的清潔衛生管理、門衛及廠區治安管理工作。1.14分析公司經濟活動狀況，識別管理隱患與漏洞，并提出整改方案。1.15負責填報政府相關部門下發的各類報表，并處理公司章程、營業執照變更等工作。1.16負責公司人員招聘、員工培訓、考勤管理。1.17負責員工績效考核與薪酬管理。1.18管理員工社會保險相關事務。1.19根據公司經營情況提出獎懲方案，核準并執行各部門獎懲決定。1.20管理人員檔案及進行人事背景調查。2.技術研發部2.1負責新產品的開發研制、樣件制作、鑒定與審核。2.2制定并管理技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額及產品說明書等技術文件。2.3研究開發新技術、新材料、新工藝、新設備，推動公司技術進步。2.4在生產過程中提供技術指導，并進行工藝技術監控，確保生產順利進行。2.5向相關部門提供技術服務，并收集、處理來自各方的技術反饋信息。2.6建立并維護公司技術資料庫。2.7收集并分析客戶對公司產品使用情況的反饋信息，提出產品改進方案。2.8編寫工序作業指導書，依據技術工藝流程進行規范。3.生產部3.1根據公司計劃及市場營銷部需求計劃，制定并編制生產計劃與作業計劃。3.2協調各部門按計劃進度完成生產任務。3.3合理設定生產節拍，確保生產工作有序進行。3.4監控生產進度，平衡各工序，提高生產效率。3.5合理使用設備，提高設備利用率，并負責設備管理。3.6在保證產品質量的前提下，優化資源配置，降低物資消耗，減少浪費。3.7嚴格執行質量標準程序，把好產品質量關。3.8負責公司安全與消防管理工作。3.9依據5S標準制定并實施現場綜合管理標準。3.10制定設備操作規范，指導員工規范操作。3.11管理、設計、制造、使用及維護生產工位器具。3.12負責公司水、電、氣的管理。4.采購部4.1制訂公司物資采購需求計劃，并監督實施。4.2制定并管理公司物資管理相關制度。4.3確立物資采購原則，實施統一采購。4.4建立物資采購渠道，優選供應商，并開發新供應商。4.5監控物資狀況，控制不合理采購與消費。4.6建立并維護物資比價體系。4.7確定科學的庫存儲備量標準，優化流動資金占用。4.8制定并嚴格執行物資消耗定額管理。4.9采用科學倉儲管理辦法，確保物資有效利用，并建立綜合利用與廢品利用制度。4.10加強倉儲管理，特別是對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，預防事故發生。5.質量部5.1建立并推進公司質量管理保證體系，實施并監督。5