債券融資抵押擔保專項合同（2024版）本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2法律法規適用1.3合同的成立與生效2.債券融資抵押擔保的基本情況2.1債券融資的主辦方2.2債券的發行規模與利率2.3抵押擔保的范圍與限制3.抵押物的描述與價值評估3.1抵押物的范圍與清單3.2抵押物的價值評估與確認3.3抵押物權利的轉移與變更4.抵押擔保的設定與解除4.1抵押擔保的設定條件4.2抵押擔保的解除條件4.3抵押權的實現與優先受償5.合同的履行與監督5.1債務人的履行義務5.2債權人的監督權與檢查權5.3違約責任與賠償6.合同的變更與終止6.1合同的變更條件6.2合同的終止條件6.3合同終止后的處理事項7.爭議解決方式7.1協商解決7.2調解解決7.3仲裁解決7.4訴訟解決8.合同的附則與補充8.1合同的附則規定8.2合同的補充協議9.合同的簽署與備案9.1合同的簽署程序9.2合同的備案程序10.合同的生效、修改與解除10.1合同的生效條件10.2合同的修改條件10.3合同的解除條件11.抵押物的保險與維護11.1抵押物的保險11.2抵押物的維護與保養12.合同的保密條款12.1保密信息的范圍與分類12.2保密信息的保護措施與期限13.合同的繼承與轉讓13.1合同的繼承條件13.2合同的轉讓條件14.其他條款14.1合同的解釋權14.2合同的適用法院14.3合同的送達地址14.4合同的附件清單第一部分：合同如下：第一條總則1.1定義與解釋1.1.2本合同所使用的詞語，如果未在合同中定義，則按照我國法律、法規、政策和行業習慣進行解釋。1.2法律法規適用1.2.1本合同的訂立、效力、履行、解釋及爭議解決等，均適用中華人民共和國法律。1.3合同的成立與生效1.3.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起成立。1.3.2本合同自抵押物辦理完畢抵押登記手續之日起生效。第二條債券融資抵押擔保的基本情況2.1債券融資的主辦方2.1.1甲方是債券融資的主辦方，負責債券的發行、還本付息等工作。2.2債券的發行規模與利率2.2.1甲方發行的債券總額為人民幣億元，債券的利率為%。2.3抵押擔保的范圍與限制2.3.1甲方以其名下的不動產、動產、知識產權等財產為債券的還本付息提供抵押擔保。2.3.2抵押擔保的范圍包括但不限于債券的本金、利息、違約金、損害賠償金及實現債權的費用。2.3.3甲方不得以其提供的抵押物設定其他擔保或者抵押。第三條抵押物的描述與價值評估3.1抵押物的范圍與清單3.1.1甲方提供的抵押物清單詳見附件一。3.2抵押物的價值評估與確認3.2.1甲方應按照乙方要求，委托具有資質的評估機構對抵押物進行價值評估。3.2.2抵押物的價值評估報告應提交給乙方，并由乙方確認。3.3抵押物權利的轉移與變更3.3.1在本合同有效期內，甲方不得以任何方式轉讓或者設定其他擔保物權。第四條抵押擔保的設定與解除4.1抵押擔保的設定條件4.1.1甲方應在債券發行前，將抵押物辦理完畢抵押登記手續。4.2抵押擔保的解除條件4.2.1在甲方履行完畢債券還本付息義務后，乙方應當辦理抵押權的解除手續。4.3抵押權的實現與優先受償4.3.1如甲方未按期履行債券還本付息義務，乙方有權依法實現抵押權，并以抵押物優先受償。第五條合同的履行與監督5.1債務人的履行義務5.1.1甲方應當按照債券發行合同約定的期限和金額，按時還本付息。5.2債權人的監督權與檢查權5.2.1乙方有權對甲方的抵押物進行監督和檢查，確保抵押物的價值保持穩定。5.3違約責任與賠償5.3.1如甲方未履行合同約定的義務，乙方有權要求甲方承擔違約責任，并賠償因此造成的損失。第六條合同的變更與終止6.1合同的變更條件6.1.1合同的變更需經甲乙雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。6.2合同的終止條件6.2.1在甲方履行完畢債券還本付息義務后，本合同終止。6.3合同終止后的處理事項6.3.1合同終止后，甲乙雙方應按照合同約定辦理抵押權的解除手續，并互相協助辦理相關手續。第二部分：合同附則與補充7.1合同的附則規定7.1.1本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。7.2合同的補充協議7.2.1如合同執行過程中出現未約定的事項，甲乙雙方可以簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第八條爭議解決方式7.1協商解決7.1.1甲乙雙方應通過友好協商的方式解決合同履行過程中發生的任何爭議。7.2調解解決7.2.1如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民調解委員會申請調解。7.3仲裁解決7.3.1如調解不成，甲乙雙方同意將爭議提交至合同簽訂地仲裁委員會進行仲裁。7.4訴訟解決7.4.1如仲裁不成，甲乙雙方均可向合同簽訂地的法院提起訴訟。第九條合同的附則與補充8.1合同的附則規定8.1.1本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。8.2合同的補充協議8.2.1如合同執行過程中出現未約定的事項，甲乙雙方可以簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第十條合同的簽署與備案9.1合同的簽署程序9.1.1本合同由甲乙雙方的法定代表人或其授權代表簽署，并加蓋公章。9.2合同的備案程序9.2.1本合同簽署后，甲乙雙方應按照法律規定將合同備案。第十一條合同的生效、修改與解除10.1合同的生效條件10.1.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起成立，自抵押物辦理完畢抵押登記手續之日起生效。10.2合同的修改條件10.2.1合同的修改需經甲乙雙方協商一致，并簽訂書面修改協議。10.3合同的解除條件10.3.1在甲方履行完畢債券還本付息義務后，本合同終止。第十二條抵押物的保險與維護11.1抵押物的保險11.1.1甲方應按照乙方的要求，為抵押物辦理保險手續，并將保險單正本交乙方留存。11.2抵押物的維護與保養11.2.1甲方應妥善保管和維護抵押物，確保其價值不受損失。第十三條合同的保密條款12.1保密信息的范圍與分類12.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業秘密和機密信息，包括但不限于財務狀況、經營計劃等。12.2保密信息的保護措施與期限12.2.1雙方應對保密信息予以保密，未經對方同意不得向第三方披露。保密期限自本合同終止之日起計算，為期五年。第十四條其他條款13.1合同的解釋權13.1.1本合同的解釋權歸甲乙雙方共同所有。13.2合同的適用法院13.2.1本合同的適用法院為合同簽訂地的法院。13.3合同的送達地址13.3.1甲乙雙方的送達地址詳見附件二。13.4合同的附件清單13.4.1本合同的附件清單詳見附件三。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：抵押物清單詳細列出甲方提供抵押物的名稱、數量、位置、權屬證明等信息。附件二：甲乙雙方送達地址詳細列出甲乙雙方的送達地址，包括聯系人、聯系電話、電子郵箱等。附件三：合同附件清單詳細列出本合同的所有附件，包括附件一、附件二等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按期履行債券還本付息義務。2.甲方未按照合同約定維護和保養抵押物，導致抵押物價值減少。3.甲方未經乙方同意，將抵押物設定其他擔保或者抵押。4.乙方未按約定履行監督權，未及時發現甲方的違約行為。5.乙方未按約定時間辦理抵押權的解除手續。違約責任認定：1.甲方未按期履行債券還本付息義務，乙方有權依法實現抵押權，并以抵押物優先受償。2.甲方未按照合同約定維護和保養抵押物，導致抵押物價值減少，乙方有權要求甲方承擔相應的賠償責任。3.甲方未經乙方同意，將抵押物設定其他擔保或者抵押，乙方有權要求甲方承擔違約責任，并賠償因此造成的損失。4.乙方未按約定履行監督權，未及時發現甲方的違約行為，乙方應承擔相應的違約責任。5.乙方未按約定時間辦理抵押權的解除手續，乙方應承擔相應的違約責任。示例說明：假設甲方未按期履行債券還本付息義務，乙方可以依法實現抵押權，并以抵押物優先受償。假設甲方未按照合同約定維護和保養抵押物，導致抵押物價值減少，乙方可以要求甲方承擔相應的賠償責任。說明三：法律名詞及解釋：1.抵押權：指債務人或者第三人將其不動產或者動產設定為債權的擔保物權。2.抵押登記：指將抵押權設立的情況在不動產登記簿或者動產登記簿上進行登記，以對抗第三人。3.債券：指債務人發行的，承諾在一定期限內支付固定利息并到期歸還本金的債務證券。4.還本付息：指債務人按照債券發行合同約定的期限和金額，按時支付債券本金和利息的行為。5.違約金：指債務人未履行合同約定的義務，按照合同約定向債權人支付的賠償金。1.本合同中，甲方將其名下的不動產、