項目一供應鏈管理初始化任務一基礎設置任務二采購管理系統初始化

任務三銷售管理系統初始化

任務四庫存管理系統初始化任務五存貨核算管理系統初始化任務六應付款管理系統初始化任務七應收款管理系統初始化316317工作流程圖318學習目標1.能了解基礎檔案信息設置的內容，理解基礎檔案信息設置對日常業務處理的影響。2.能熟練進行基礎檔案信息設置。319任務導入山東新銳科技有限公司于2020年4月1日新啟用了采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算管理4個子系統。在正式使用這些子系統前，請向相關工作人員開放相應權限，并完善公司的一些公共基礎信息。任務實施一、設置倉庫檔案倉庫檔案信息見表。320倉庫檔案信息1.在“基礎檔案”選項卡中單擊“業務”，雙擊“倉庫檔案”，打開“倉庫檔案”對話框。2.單擊“增加”，打開“增加倉庫檔案”對話框。3.按照要求錄入倉庫信息，單擊“保存”按鈕，如圖所示。4.完成后關閉“增加倉庫檔案”對話框。321“增加倉庫檔案”對話框二、設置收發類別收發類別信息見表。322收發類別信息1.在“基礎檔案”選項卡中單擊“業務”，雙擊“收發類別”，打開“收發類別”對話框。2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“收發類別編碼”和“收發類別名稱”，勾選“收發標志”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。323設置收發類別三、設置采購類型采購類型信息見表。324采購類型信息1.在“基礎檔案”選項卡中單擊“業務”，雙擊“采購類型”，打開“采購類型”對話框。2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“采購類型編碼”“采購類型名稱”和“入庫類別”，選擇“是否默認值”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。325設置采購類型四、設置銷售類型銷售類型信息見表。326銷售類型信息1.在“基礎檔案”選項卡中單擊“業務”，雙擊“銷售類型”，打開“銷售類型”對話框。2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“銷售類型編碼”“銷售類型名稱”和“出庫類別”，選擇“是否默認值”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。327設置銷售類型五、設置非合理損耗類型非合理損耗類型信息見表。1.在“基礎檔案”選項卡中單擊“業務”，雙擊“非合理損耗類型”，打開“非合理損耗類型”對話框。328非合理損耗類型信息2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“非合理損耗類型編碼”和“非合理損耗類型名稱”，選擇“是否默認值”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。329設置非合理損耗類型330學習目標1.能理解采購管理系統選項設置的意義，并根據業務需要熟練進行選項設置。2.能熟練錄入各類采購期初數據。任務導入請根據新銳公司的業務需要，選用采購管理系統的部分功能，并錄入期初數據。任務實施一、選項設置功能要求如下：采購單據默認稅率為13%，其他選項采用系統默認。1.依次單擊“業務工作”“供應鏈”“采購管理”“設置”，雙擊“采購選項”，打開“采購系統選項設置—請按照貴單位的業務認真設置”對話框。2.在“公共及參照控制”選項卡中錄入“單據默認稅率”為“13”，單擊“確定”按鈕，如圖所示。331332采購系統選項設置二、期初數據錄入期初數據如下：3月12日，從江蘇南江電器有限公司采購硬盤14塊，顯示器14臺，材料已驗收入庫，至今尚未收到發票，暫估入庫。硬盤的暫估單價為400元/塊，顯示器的暫估單價為600元/臺。1.在“采購管理”中，單擊“采購入庫”，雙擊“采購入庫單”，打開“期初采購入庫單”對話框。3332.單擊“增加”按鈕，按照要求錄入信息，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后關閉“期初采購入庫單”。334期初采購入庫單三、期初記賬1.在“采購管理”中，單擊“設置”，雙擊“采購期初記賬”，打開“期初記賬”對話框。2.單擊“記賬”按鈕，提示“期初記賬完畢”，單擊“確定”按鈕。335336學習目標1.能理解銷售管理系統選項設置的意義，并根據業務需要熟練進行選項設置。2.能熟練錄入各類銷售期初數據。任務導入請根據新銳公司的業務需要，選用銷售管理系統的部分功能，并錄入期初數據。337任務導入一、選項設置功能要求如下：有零售日報業務、有委托代銷業務、有分期收款業務、有直運銷售業務，報價不含稅，普通銷售、委托代銷、分期收款必有訂單，新增退貨單參照發貨、新增發票參照發貨生成，訂單自動關閉的條件為出庫完成，其他設置采用系統默認值。1.在“業務工作”“供應鏈”中，依次單擊“銷售管理”和“設置”，雙擊“銷售選項”，打開“銷售選項”對話框。3382.在“業務控制”選項卡中，依次勾選有“有零售日報業務”“有委托代銷業務”“有分期收款業務”“有直運銷售業務”“普通銷售必有訂單”“委托代銷必有訂單”“分期收款必有訂單”，取消勾選“報價含稅”，如圖所示。“業務控制”選項卡設置3393.單擊“其他控制”選項卡，在“新增退貨單默認”和“新增發票默認”中勾選“參照發貨”，在“訂單自動關閉”中勾選“出庫完成”，單擊“確定”，如圖所示。“其他控制”選項卡設置340二、期初數據設置期初數據如下：2020年3月12日，河南大華購買商務9250系列計算機80臺，單價為6200元/臺，貨物已從產品庫發出，收到商業承兌匯票一張。2020年3月31日，江西廬陵訂購商務9550系列計算機30臺，單價為6500元/臺，貨物已從產品庫發出。但江西廬陵不能一次性付款，經與新銳公司協商，分兩次付款，付款時間為2020年4月15日和2020年6月15日。3411.錄入期初發貨單（1）在“銷售管理”“設置”中，單擊“期初錄入”，雙擊“期初發貨單”，打開“期初發貨單”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，按照要求錄入信息，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，如圖所示。（3）完成后關閉“期初發貨單”對話框。錄入期初發貨單3422.錄入期初分期收款發貨單（1）在“銷售管理”“設置”“期初錄入”中，雙擊“期初發貨單”，打開“期初發貨單”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，按照要求錄入信息，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，如圖所示。“業務類型”必須選擇“分期收款”。（3）完成后關閉“期初發貨單”對話框。錄入期初分期收款發貨單343系統啟用前，分期收款發出商品的期初余額除了在銷售管理中錄入期初發貨單外，還需要在存貨核算管理中錄入期初數據。由于本模塊中銷售管理與存貨核算管理集成使用，在銷售管理中錄入期初發貨單后，存貨核算管理可以直接從銷售管理中提取數據，取數依據是審核完畢的期初分期收款發貨單，且取數后，銷售管理系統不能再錄入存貨核算管理系統啟用前的分期收款發貨單。344學習目標1.能理解庫存管理系統選項設置的意義，并根據業務需要熟練進行選項設置。2.能熟練錄入各類庫存期初數據。任務導入請根據新銳公司的業務需要，選用庫存管理系統的部分功能，并錄入期初數據。345任務實施一、選項設置功能要求如下：有組裝拆卸業務，由庫存生成銷售出庫單，修改現存量的時點均設為審核時修改現存量，出入庫檢查預計可用量，其他設置均采用系統默認值。1.在“業務工作”“供應鏈”中，單擊“庫存管理”和“初始設置”，雙擊“選項”，打開“庫存選項設置”對話框。3462.在“通用設置”選項卡中，勾選“業務設置”中的“有無組裝拆卸業務”，以及“業務校驗”中的“庫存生成銷售出庫單”和“修改現存量時點”中的全部選項，如圖所示。“通用設置”選項卡設置3473.在“預計可用量設置”選項卡中，勾選“出入庫檢查預計可用量”，單擊“確定”按鈕，如圖所示。“預計可用量設置”選項卡設置348二、期初數據設置期初數據要求見表。期初數據要求3491.在“庫存管理”“初始設置”中，雙擊“期初結存”，打開“庫存期初數據錄入”對話框。2.選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“修改”按鈕，按照要求依次錄入“存貨編碼”“數量”“單價”，單擊“保存”和“批審”按鈕，彈出“批量審核完成”，單擊“確定”按鈕，如圖所示。庫存期初數據錄入3503.產品庫的存貨期初數據錄入方式同第2步。4.完成后關閉“庫存期初數據錄入”對話框。庫存期初數據的審核是分倉庫、分存貨進行的。“審核”功能僅能對當前倉庫的一條存貨記錄進行審核，“批審”功能則可以針對當前倉庫的所有存貨記錄進行審核。351學習目標1.能理解存貨核算管理系統選項設置的意義，并根據業務需要熟練進行選項設置。2.能理解存貨核算管理系統科目設置的目的，熟練設置各類科目。3.能熟練錄入各類期初數據。任務導入請根據新銳公司的業務需要，選用存貨核算管理系統的部分功能，設置相關存貨科目，并錄入期初數據。352任務實施一、選項設置功能要求如下：暫估方式為單到回沖，委托代銷成本核算方式為按發出商品核算，零成本出庫按手工錄入，結算單價與暫估單價不一致時需要調整出庫成本，其他設置由系統默認。1.在“業務工作”“供應鏈”中，依次單擊“存貨核算”“初始設置”和“選項”，雙擊“選項錄入”，打開“選項錄入”對話框。3532.在“核算方式”選項卡中，勾選“暫估方式”中的“單到回沖”，以及“委托代銷成本核算方式”中的“按發出商品核算”和“零成本出庫選擇”中的“手工錄入”，如圖所示。“核算方式”選項卡設置3543.在“控制方式”選項卡中，勾選“結算單價與暫估單價不一致是否調整出庫成本”，如圖所示。4.單擊“確定”，彈出“是否保存當前設置?”，單擊“是”保存當前設置。“控制方式”選項卡設置355二、科目設置存貨相關科目設置如下：根據存貨所屬倉庫設置存貨科目）根據收發類別設置對方科目。存貨科目356對方科目3571.設置存貨科目（1）在“存貨核算”“初始設置”中，單擊“科目設置”，雙擊“存貨科目”，打開“存貨科目”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，根據要求錄入信息，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。（3）完成后單擊“退出”按鈕，退出“存貨科目”對話框。設置存貨科目3582.設置對方科目（1）在“存貨核算”“初始設置”“科目設置”中，雙擊“對方科目”，打開“對方科目”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，根據要求錄入信息，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。（3）完成后單擊“退出”按鈕，退出“對方科目”對話框。設置對方科目359三、期初數據設置1.存貨期初數據（1）在“存貨核算”“初始設置”中，單擊“期初數據”，雙擊“期初余額”，打開“期初余額”對話框。（2）選擇“倉庫”為“1原料庫”，單擊“取數”按鈕，如圖所示。存貨期初余額360（3）產品庫的存貨期初數據錄入方式同第（2）步。（4）單擊“對賬”按鈕，打開“庫存與存貨期初對賬查詢條件”對話框。（5）單擊“確定”按鈕，彈出“對賬成功!”提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。（6）完成后單擊“退出”按鈕，退出“期初余額”。庫存與存貨期初對賬3612.分期收款發出商品期初數據（1）在“存貨核算”“初始設置”“期初數據”中，雙擊“期初分期收款發出商品”選項，打開“期初分期收款發出商品”對話框。（2）單擊“取數”按鈕，彈出“取數完畢!”提示，單擊“確定”按鈕。（3）單擊“查詢”按鈕，打開“期初發出商品查詢”對話框。362（4）單擊“確定”按鈕，可查看期初分期收款發出商品的數據，如圖所示。（5）完成后單擊“退出”按鈕，退出“期初分期收款發出商品”對話框。期初分期收款發出商品3633.存貨核算管理系統期初記賬（1）在“存貨核算”“初始設置”“期初數據”中，雙擊“期初余額”，打開“期初余額”對話框。（2）單擊“記賬”按鈕，彈出“期初記賬成功!”提示，單擊“確定”按鈕。（3）完成后單擊“退出”按鈕，退出“期初余額”對話框。364學習目標1.能理解應付款管理系統選項設置的意義，并根據業務需要熟練進行選項設置。2.能理解應付款管理系統科目設置的目的，熟練設置各類科目。3.能熟練錄入各類期初數據。任務導入請根據新銳公司的業務需要，選用應付款管理系統的部分功能，完成初始設置，錄入期初數據。365任務實施一、選項設置功能要求如下：單據審核日期依據為單據日期，不控制操作員權限;其他選項采用系統默認。1.在“業務工作”中，依次單擊“財務會計”“應付款管理”和“設置”，雙擊“選項”，打開“賬套參數設置”對話框。2.單擊“編輯”，彈出“選項修改需要重新登錄才能生效”對話框，單擊“確定”按鈕。3663.在“常規”選項卡中，選擇“單據審核日期依據”為“單據日期”，如圖所示。在“權限與預警”選項卡中，取消“控制操作員權限”，單擊“確定”按鈕。應付款管理賬套參數設置367二、初始設置初始設置要求如下：應付款管理系統的基本科目：應付科目為“應付賬款———貨款”，預付科目為“預付賬款”，采購科目為“在途物資”，稅金科目為“應交稅費———應交增值稅（進項稅額）”。應付款管理系統結算方式科目：現金結算的對應科目為“庫存現金”，支票結算、銀行匯票、網銀轉賬的對應科目均為“銀行存款———工行存款”。3681.設置基礎科目（1）在“財務會計”“應付款管理”“設置”中，雙擊“初始設置”，打開“初始設置”對話框。（2）依次單擊“基礎科目設置”和“增加”，按照要求依次錄入“基礎科目種類”和“科目”，如圖所示。設置基礎科目3692.設置結算方式科目（1）在“初始設置”對話框中，依次單擊“結算方式科目設置”和“增加”，按照要求依次錄入“結算方式”“幣種”和“科目”，如圖所示。（2）完成后關閉“初始設置”對話框。設置結算方式科目370三、期初數據設置期初數據見表，應付賬款以應付單形式錄入。1.以應付單形式錄入期初余額（1）單擊“應付款管理”“設置”“期初余額”，在“期初余額—查詢”對話框中單擊“確定”按鈕，打開“期初余額明細表”。（2）單擊“增加”按鈕，單據名稱選擇“應付單”。期初數據371（3）單擊“確定”按鈕，按照要求錄入內容，單擊“保存”按鈕，如圖所示。（4）完成后關閉“應付單”，返回“期初余額”對話框，單擊“刷新”按鈕。應付單3722.與總賬管理系統對賬（1）在“期初余額”對話框中，單擊“對賬”，打開“期初對賬”對話框。（2）查看“差額”一欄的數據，如果“差額”為0，表示對賬成功，如圖所示。（3）對賬成功后，依次關閉“期初對賬”和“期初余額”對話框。期初對賬373學習目標1.能理解應收款管理系統選項設置的意義，并根據業務需要熟練進行選項設置。2.能理解應收款管理系統科目設置的目的，熟練設置各類科目。3.能熟練錄入各類期初數據。任務導入請根據新銳公司的業務需要，選用應收款管理系統的部分功能，完成初始設置，錄入期初數據。374任務實施一、選項設置功能要求如下：單據審核日期依據為單據日期，壞賬處理方式為應收余額百分比法，自動計算現金折扣，不控制操作員權限，其他選項采用系統默認。1.在“業務工作”“財務會計”中，依次單擊“應收款管理”和“設置”，雙擊“選項”，打開“賬套參數設置”對話框。2.單擊“編輯”按鈕，彈出“選項修改需要重新登錄才能生效”，單擊“確定”按鈕。3753.在“常規”選項卡中，選擇“單據審核日期依據”為“單據日期”，選擇“壞賬處理方式”為“應收余額百分比法”，勾選“自動計算現金折扣”，如圖所示。應收款管理賬套參數設置376二、初始設置應收款管理基本科目：應收科目為“應收賬款”，預收科目為“預收賬款”，銷售收入科目為“主營業務收入”，稅金科目為“應交稅費———應交增值稅（銷項稅額）”，商業承兌、銀行承兌科目為“應收票據”。應收款管理結算方式科目：現金結算的對應科目為“庫存現金”，支票結算、網銀轉賬、銀行匯票的對應科目均為“銀行存款———工行存款”。壞賬準備參數：提取比率為0.5%，壞賬準備期初余額為0，壞賬準備科目為“壞賬準備”，對方科目為“資產減值損失”。3771.設置基本科目（1）在“財務會計”“應收款管理”“設置”中，雙擊“初始設置”，打開“初始設置”對話框。（2）依次單擊“基礎科目設置”和“增加”，按照要求依次錄入“基礎科目種類”和“科目”，如圖所示。應收款管理基礎科目設置3782.設置結算方式科目在“初始設置”對話框中，依次單擊“結算方式科目設置”和“增加”，按照要求依次錄入“結算方式”“幣種”和“科目”，如圖所示。應收款管理結算方式科目設置3793.設置壞賬準備在“初始設置”對話框中，單擊“壞賬準備設置”，按照要求依次錄入“提取比率“壞賬準備期初余額”“壞賬準備科目”和“對方科目”，單擊“確定”按鈕，彈出“儲存完畢”，單擊“確定”按鈕，如圖所示。應收款管理壞賬準備設置3804.設置賬齡區間（1）在“初始設置”對話框中，單擊“賬期內賬齡區間設置”，按照要求在第一行錄入“總天數”為“30”，按下回車鍵，分別在“總天數”一欄第二行和第三行錄入“60”和“90”后按下回車鍵，如圖所示。（2）逾期賬齡區間設置同第（1）步。（3）完成后關閉“初始設置”對話框。應收款管理賬齡區間設置381三、期初數據設置期初數據要求如