目錄

一、公司基本信息...................................................3

二、市場分析.......................................................4

三、項目概述.......................................................4

四、項目提出的理由.................................................5

五、研究結論.......................................................5

六、主要經濟指標一覽表.............................................5

主要經濟指標一覽表..................................................5

七、建設方案.......................................................7

八、建設規模及主要建設內容.........................................8

九、財務會計制度...................................................8

十、保障措施......................................................11

十一、項目建設期原輔材料供應情況.................................12

十二、環境保護結論................................................13

十三、建設投資估算................................................13

建設投資估算表.....................................................15

十四、建設期利息..................................................15

建設期利息估算表...................................................15

十五、流動資金....................................................16

流動資金估算表.....................................................17

十六、項目總投資..................................................18

總投資及構成一覽表.................................................18

十七、資金籌措與投資計劃..........................................19

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................19

十八、經濟評價財務測算............................................20

十九、項目盈利能力分析............................................22

二十、償債能力分析................................................23

二十一、招標組織方式..............................................24

二十二、總結......................................................26

二十三、附表......................................................26

主要經濟指標一覽表.................................................27

建設投資估算表.....................................................28

建設期利息估算表...................................................29

固定資產投資估算表.................................................30

流動資金估算表.....................................................30

總投資及構成一覽表.................................................31

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................32

營業收入、稅金及附加和增值稅估算表................................33

綜合總成本費用估算表..............................................34

利潤及利潤分配表...................................................35

項目投資現金流量表.................................................35

借款還本付息計劃表.................................................37

報告說明

泡沫滅火系統是指由一整套設備和程序組成的滅火措施。

根據謹慎財務估算，項目總投資28804.11萬元，其中：建設投資

22583.55萬元，占項目總投資的78.40%；建設期利息327.35萬元,

占項目總投資的1.14%；流動資金5893.21萬元，占項目總投資的

20.46%o

項目正常運營每年營業收入53600.00萬元，綜合總成本費用

44198.15萬元，凈利潤6870.45萬元，財務內部收益率18.25%,財務

凈現值9209.58萬元，全部投資回收期5.92年。本期項目具有較強的

財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。

一、公司基本信息

1、公司名稱：XX有限責任公司

2、法定代表人：方xx

3、注冊資本：510萬元

4、統一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機關：xxx市場監督管理局

6、成立日期：2011-10-25

7、營業期限：2011To-25至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區xx

9、經營范圍：從事泡沫滅火系統相關業務（企業依法自主選擇經

營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依

批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目

的經營活動。）

二、市場分析

泡沫滅火系統是指由一整套設備和程序組成的滅火措施。泡沫滅

火器，滅火原理是滅火時，能噴射出大量二氧化碳及泡沫，它們能粘

附在可燃物上，使可燃物與空氣隔絕，達到滅火的目的。泡沫滅火器

分為：手提式泡沫滅火器，推車式泡沫滅火器和空氣式泡沫滅火器。

泡沫滅火器存放應選擇干燥、陰涼、通風并取用方便之處，不可靠近

高溫或可能受到曝曬的地方，以防止碳酸分解而失效；冬季要采取防

凍措施，以防止凍結；并應經常擦除灰塵、疏通噴嘴，使之保持通暢。

泡沫滅火器的外殼是鐵皮制成的，內裝碳酸氫鈉與發沫劑的混合

溶液，另有一玻璃瓶內膽，裝有硫酸鋁水溶液。普使用時將筒身顛倒

過來，碳酸氫鈉和硫酸鋁兩溶液混合后發生化學作用，產生二氧化碳

氣體泡沫，體積膨脹7?10倍，一般能噴射10m左右。泡沫的比重一

般為0.1~0.2,汽油的比重是0.78,水的比重是1.0o由于泡沫

的比重小，所以能覆蓋在易燃液體的表面上，一方面降低了液面的溫

度（吸熱）使液體蒸發速度降低；另一方面形成一個隔絕層，隔斷氧氣

與液面接觸，火就被撲滅。由此可知，泡沫滅火器對于撲滅油類火災

效果最好。

三、項目概述

1、項目名稱：泡沫滅火系統項目

2、承辦單位名稱：xx有限責任公司

3、項目性質：擴建

4、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）

5、項目聯系人：方xx

四、項目提出的理由

綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機

遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業

發展進入新階段。

五、研究結論

該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位

為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發

揮效益。

六、主要經濟指標一覽表

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m242000.00約63.00畝

1.1總建筑面積m282575.24

1.2基底面積m226040.00

1.3投資強度萬元/畝349.51

2總投資萬元28804.11

2.1建設投資萬元22583.55

2.1.1工程費用萬元19666.82

2.1.2其他費用萬元2425.55

2.1.3預備費萬元491.18

2.2建設期利息萬元327.35

2.3流動資金萬元5893.21

3資金籌措萬元28804.11

3.1自籌資金萬元15442.99

3.2銀行貸款萬元13361.12

4營業收入萬元53600.00正常運營年份

5總成本費用萬元44198.15IfIf

6利潤總額萬元9160.60irv

7凈利潤萬元6870.45IfH

8所得稅萬元2290.15

9增值稅萬元2010.43nn

10稅金及附加萬元241.25nn

11納稅總額萬元4541.83

12工業增加值萬元15823.64HIf

13盈虧平衡點萬元21635.20產值

14回收期年5.92

15內部收益率18.25%所得稅后

16財務凈現值萬元9209.58所得稅后

七、建設方案

（一）結構方案

1、設計采用的規范

（1）由有關主導專業所提供的資料及要求；

（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定；

（3）當地地形、地貌等自然條件。

2、主要建筑物結構設計

（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結

構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。

（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋脛框架結構，

（二）建筑立面設計

為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，

更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把

握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相

互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。

八、建設規模及主要建設內容

（-）項目場地規模

該項目總占地面積42000.00itf（折合約63.00畝），預計場區規

2

劃總建筑面積82575.24mo

（二）產能規模

根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模

確定達產年產xxx套泡沫滅火系統，預計年營業收入53600.00萬元。

九、財務會計制度

1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的

財務會計制度。

2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，

不以任何個人名義開立賬戶存儲。

3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定

公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不

再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定

提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以

從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股

份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配

的現金紅利，以償還其占用的資金。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前

向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉

為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公

司注冊資本的25%。

5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股

東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當

先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。

6、公司利潤分配政策為：

(1)利潤分配的原則

公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報,

并保持連續性和穩定性。

(2)利潤分配的形式

公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取

現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件

的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中

期現金分配。

(3)現金分紅的具體條件和比例

在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項

發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利

潤的10%,且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的

年均可分配利潤的30%o

公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮

公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當

年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分

配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。

7、公司利潤分配決策機制與程序為：

公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金

利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因

以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表

明確意見。

十、保障措施

（一）提升創新能力

引導企業與行業科研機構對接，加強與產業研究院和高校以及行

業龍頭企業研發中心的聯系，解決企業技術上和發展中的難題。加大

行業人才引進和培養力度，對領軍人才、創新團隊和高級管理人才按

相關政策給予優先支持。鼓勵企業加大研發投入，普遍建立各類技術

創新平臺，并積極申報承建創新平臺，或與科研院所及高校共建研發

機構。

（二）創新融資體制機制

加強銀企合作，拓寬融資渠道，鼓勵企業通過貸款、發行債券、

上市、融資租賃等形式獲得運營資金。創新政府和產業企業的合作，

在產業項目建設中積極引入社會資本。鼓勵各類社會主體參與重點項

目建設。

（三）加大政策扶持

加強財稅、金融、貿易等政策與產業政策對接，落實銀企對接和

產融合作政策，重點扶持企業在核心技術、專有技術、高端新品等方

面的開發，增強企業自主創新能力，提升企業競爭力，支持區域產業

提升競爭力。研究制訂支持產業發展等各項政策。

（四）加強產業監測預警

建立健全產業信息監控、應急管理制度。研究產業預警信息發布

機制，針對不同的預警級別，制訂不同的應對方案，包括長期政策方

向制訂、短期應對策略，提高產業供應系統的應急預防與處理能力，

保障產業終端需求。

（五）擴大國內外合作

鼓勵企業與國外公司加強合作，支持有條件的企業在境外設立研

發中心，充分利用國際資源提升發展水平。加強與“一帶一路”沿線

國家合作，支持有條件的企業開拓海外業務，推進產業發展走出去。

（六）厚植人才隊伍

推動重點企業與高等院校、專業院所的合作。推動重點產業集群

與高等職業學校合作，建立一批實訓基地，定向培養專業技術工人。

從行業龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業中遴選企業主

要負責人，組建創新型企業家培育庫，培養一批具有國際視野與創新

能力的企業家。

十一、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿

足項目建設的需求。

十二、環境保護結論

建設項目的建設和投入使用后，其產生的污染源經有效處理后，

將不致對周圍環境產生明顯影響。建設項目的建設從環境保護角度考

慮是可行的。項目建設單位在執行“三同時”的管理規定的同時，切

實落實本環境影響報告中的環保措施，并要經環境保護管理部門驗收

合格后，項目方可投入使用。

二級環境保護標題建議

1、本項目建設過程中，必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理

規定，執行建設項目須配套建設的環境保護設施與主體工程同時設計、

同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。

2、提高環境保護重視力度，提高施工人員的環保意識，加強全體

職工的污染風險意識和防范意識。

3、建立設備定期維護，保養的管理制度，確保環保措施發揮最佳

有效的功能。

4、本項目的各污染物應達標排放，減少對周邊環境的污染。

十三、建設投資估算

本期項目建設投資22583.55萬元，包括：工程費用、工程建設其

他費用和預備費三個部分。

（-）工程費用

工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建

設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期

工作費用，合計19666.82萬元。

1、建筑工程費估算

根據估算，本期項目建筑工程費為10458.48萬元。

2、設備購置費估算

設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程

設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦

法及各項概算指標》規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行

估算。本期項目設備購置費為8668.64萬元。

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為539.70萬元。

（二）工程建設其他費用

本期項目工程建設其他費用為2425.55萬元。

（三）預備費

本期項目預備費為491.18萬元。

建設投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用10458.488668.64539.7019666.82

1.1建筑工程費10458.4810458.48

1.2設備購置費8668.648668.64

1.3安裝工程費539.70539.70

2其他費用2425.552425.55

2.1土地出讓金891.70891.70

3預備費491.18491.18

3.1基本預備費282.18282.18

3.2漲價預備費209.00209.00

4投資合計22583.55

十四、建設期利息

按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款

13361.12萬元，貸款利率按4.9%進行測算，建設期利息327.35萬元。

建設期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設期利息327.35327.350.00

1.1.1期初借款余額13361.12

1.1.2當期借款13361.1213361.120.00

1.1.3當期應計利息327.35327.350.00

1.1.4期末借款余額13361.1213361.12

1.2其他融資費用

1.3小計327.35327.350.00

2債券

2.1建設期利息

2.1.1期初債務余額

2.1.2當期債務金額

2.1.3當期應計利息

2.1.4期末債務余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計327.35327.350.00

十五、流動資金

流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資

金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周

轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算

參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算

法進行測算。

根據測算，本期項目流動資金為5893.21萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產25054.8426982.1432764.0238545.91

1.1應收賬款11274.6812141.9614743.8117345.66

1.2存貨8769.209443.7511467.4113491.07

1.2.1原輔材料2630.762833.123440.224047.32

1.2.2燃料動力131.54141.66172.01202.37

1.2.3在產品4033.834344.125275.016205.89

1.2.4產成品1973.072124.842580.173035.49

1.3現金2004.392158.572621.123083.67

1.4預付賬款3006.583237.863931.684625.51

2流動負債21224.2622856.8927754.7932652.70

2.1應付賬款7640.738228.489991.7211754.97

2.2預收賬款13583.5214628.4117763.0720897.73

3流動資金3830.594125.255009.235893.21

流動資金增

43830.59294.66883.98883.98

加

鋪底流動資

57516.458094.649829.2011563.77

金

十六、項目總投資

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資28804.11萬元，其中：建設投資22583.55

萬元，占項目總投資的78.40%；建設期利息327.35萬元，占項目總投

資的1.14%；流動資金5893.21萬元，占項目總投資的20.46%。

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資28804.11100.00%

1.1建設投資22583.5578.40%

1.1.1工程費用19666.8268.28%

1.1.1.1建筑工程費10458.4836.31%

1.1.1.2設備購置費8668.6430.10%

1.1.1.3安裝工程費539.701.87%

1.1.2工程建設其他費用2425.558.42%

1.1.2.1土地出讓金891.703.10%

1.1.2.2其他前期費用1533.855.33%

1.2.3預備費491.181.71%

1.2.3.1基本預備費282.180.98%

1.2.3.2漲價預備費209.000.73%

1.2建設期利息327.351.14%

1.3流動資金5893.2120.46%

十七、資金籌措與投資計劃

本期項目總投資28804.11萬元，其中申請銀行長期貸款13361.12

萬元，其余部分由企業自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數據指標占總投資比例

1總投資28804.11100.00%

1.1建設投資22583.5578.40%

1.2建設期利息327.351.14%

1.3流動資金5893.2120.46%

2資金籌措28804.11100.00%

2.1項目資本金15442.9953.61%

2.1.1用于建設投資9222.4332.02%

2.1.2用于建設期利息327.351.14%

2.1.3用于流動資金5893.2120.46%

2.2債務資金13361.1246.39%

2.2.1用于建設投資13361.1246.39%

2.2.2用于建設期利息

2.2.3用于流動資金

2.3其他資金

十八、經濟評價財務測算

(-)營業收入估算

本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入53600.00萬元。

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規定和《關于全國實

施增值稅轉型改革若干問題的通知》及相關規定，本期項目正常經營

年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅;銷項稅額-進

項稅額=2010.43萬元。

（二）綜合總成本費用估算

本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、

工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、

其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。

本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為

基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常

經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用44198.15萬元，其

中：可變成本37834.56萬元，固定成本6363.59萬元。正常經營年份

項目經營成本42333.92萬元。具體測算數據詳見一《綜合總成本費用

估算表》所示。

（三）稅金及附加

本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地

方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及

附加241.25萬元。

（四）利潤總額及企業所得稅

根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額

（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=9160.60

（萬元）。

企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所

得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅二應納稅所得額X稅

率=9160.60X25.00%=2290.15（萬元）。

（五）利潤及利潤分配

該項目正常經營年份可實現利潤總額9160.60萬元，繳納企業所

得稅2290.15萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤二正常經營年份利

潤總額-企業所得稅=9160.60-2290.15=6870.45（萬元）。

十九、項目盈利能力分析

（-）財務內部收益率（所得稅后）

項目財務內部收益率（FIRR）,系指項目在整個計算期內各年凈

現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：

財務內部收益率（FIRR）=18.25%O

本期項目投資財務內部收益率18.25%,高于行業基準內部收益率,

表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均

水平，投資使用效率較高。

（二）財務凈現值（所得稅后）

所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基

準收益率ic=12.00%）,計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：

財務凈現值（FNPV）=9209.58（萬元）。

以上計算結果表明，財務凈現值9209.58萬元（大于0）,說明本

期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。

（三）投資回收期（所得稅后）

投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是

財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）二（累計

現金流量開始出現正值年份數）-1+｛上年累計現金凈流量的絕對值/當

年凈現金流量｝,本期項目投資回收期：

投資回收期（Pt）=5.92年。

本期項目全部投資回收期5.92年，要小于行業基準投資回收期，

說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能

夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。

二十、償債能力分析

（一）債務資金償還計劃

本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款

計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。

（二）利息備付率測算

按照《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》的規定，利息

備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤(EBIT)與應付利息(PI)

的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的

保障程度，本期項目正常經營年份利息備付率(ICR)為18.49。

本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接

受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。

(三)償債備付率測算

按照《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》的規定，償債

備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金(EBITDA-TAX)

與應還本付息金額(PD)的比值，它表示可用于還本付息的資金償還

借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經營年份償債備付率

(DSCR)為16.84o

根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年

的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于

還本付息的資金保障程度較高。

二十一、招標組織方式

(一)招標組織方式

1、由于項目建設單位對本期工程項目的復雜程度、技術、預算、

財務和工程管理等方面的專業人員較少，且項目建設較復雜、專業性

較強，故此，本期工程項目采取公開招標方式；按照“公開、公正、

平等”的原則，擇優評定中標單位，以達到節省投資、保證建設質量

的目的，使項目建設順利進行。

2、項目建設招標工作要遵循“公開、公平、公正”的原則，進行

標底編制、招標公告發布、資質審定、評標、中標通知等一系列招投

標工作，同時，向有關行政監督管理部門備案、辦理招標事宜，并接

受有關部門的依法監督，建議項目建設單位按照國家有關招標規定的

方式進行公開招標。

3、鑒于項目建設單位目前尚不具備自行招標所應有的編制招標文

件和組織評標的能力，因此，本期工程項目的招標活動委托給依法設

立、從事招標代理業務并具備相關經驗的招標代理機構實施。

4、本期項目應按照國家有關規定先履行項目審批手續，取得批準

后委托招標代理機構進行公開招標。

5、招標人在國家指定媒體上發布招標公告，公告應當載明招標人

名稱和地址，招標項目的性質、數量、實施地點和時間等項事宜。

三、招標委員會的組織設立

(-)招標代理機構的選擇

根據項目建設單位實際情況，對建設項目和設備選擇委托招標代

理機構代理招標形式，對招標代理機構應從信譽、實力和資質等方面

擇優考慮。

（二）評標委員會的人員組成和資格要求

建設項目采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證

項目的公開、公平，對評標委員會的組成和資格有如下要求。

1、評標委員會人員組成：評標委員會由項目建設單位代表和有關

技術、經濟等方面的專家組成，最低不少于五人，評標委員會要嚴格

按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。

2、評標委員會成員的資格要求：評委會成員名單從市以上專家庫

中抽取，要求具有副高級及以上職稱，對工程項目有較深入的研究，

并且職業道德良好，與投標單位無任何利害關系。

二十二、總結

1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵

發展的產業，產品市場前景良好。

2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。

3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方

向。

二十三、附表

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m242000.00約63.00畝

1.1總建筑面積m282575.24容積率1.97

建筑系數

1.2基底面積m226040.00

62.00%

1.3投資強度萬元/畝349.51

2總投資萬元28804.11

2.1建設投資萬元22583.55

2.1.1工程費用萬元19666.82

2.1.2其他費用萬元2425.55

2.1.3預備費萬元491.18

2.2建設期利息萬元327.35

2.3流動資金萬元5893.21

3資金籌措萬元28804.11

3.1自籌資金萬元15442.99

3.2銀行貸款萬元13361.12

4營業收入萬元53600.00正常運營年份

5總成本費用萬元44198.15VIf

6利潤總額萬元9160.60IfIf

7凈利潤萬元6870.45If”

8所得稅萬元2290.15

9增值稅萬元2010.43HIf

10稅金及附加萬元241.25VIf

11納稅總額萬元4541.83irv

12工業增加值萬元15823.64IfH

13盈虧平衡點萬元21635.20產值

14回收期年5.92

15內部收益率18.25%所得稅后

16財務凈現值萬元9209.58所得稅后

建設投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用10458.488668.64539.7019666.82

1.1建筑工程費10458.4810458.48

1.2設備購置費8668.648668.64

1.3安裝工程費539.70539.70

2其他費用2425.552425.55

2.1土地出讓金891.70891.70

3預備費491.18491.18

3.1基本預備費282.18282.18

3.2漲價預備費209.00209.00

4投資合計22583.55

建設期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設期利息327.35327.350.00

1.1.1期初借款余額13361.12

1.1.2當期借款13361.1213361.120.00

1.1.3當期應計利息327.35327.350.00

1.1.4期末借款余額13361.1213361.12

1.2其他融資費用

1.3小計327.35327.350.00

2債券

2.1建設期利息

2.1.1期初債務余額

2.1.2當期債務金額

2.1.3當期應計利息

2.1.4期末債務余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計327.35327.350.00

固定資產投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用10458.488668.64539.7019666.82

1.1建筑工程費10458.4810458.48

1.2設備購置費8668.648668.64

1.3安裝工程費539.70539.70

2其他費用1533.851533.85

3預備費491.18491.18

3.1基本預備費282.18282.18

3.2漲價預備費209.00209.00

4建設期利息327.35327.35

5合計22019.20

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產25054.8426982.1432764.0238545.91

1.1應收賬款11274.6812141.9614743.8117345.66

1.2存貨8769.209443.7511467.4113491.07

1.2.1原輔材料2630.762833.123440.224047.32

1.2.2燃料動力131.54141.66172.01202.37

1.2.3在產品4033.834344.125275.016205.89

1.2.4產成品1973.072124.842580.173035.49

1.3現金2004.392158.572621.123083.67

1.4預付賬款3006.583237.863931.684625.51

2流動負債21224.2622856.8927754.7932652.70

2.1應付賬款7640.738228.489991.7211754.97

2.2預收賬款13583.5214628.4117763.0720897.73

3流動資金3830.594125.255009.235893.21

流動資金增

43830.59294.66883.98883.98

加

鋪底流動資

57516.458094.649829.2011563.77

金

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資28804.11100.00%

1.1建設投資22583.5578.40%

1.1.1工程費用19666.8268.28%

1.1.1.1建筑工程費10458.4836.31%

1.1.1.2設備購置費8668.6430.10%

1.1.1.3安裝工程費539.701.87%

1.1.2工程建設其他費用2425.558.42%

1.1.2.1土地出讓金891.703.10%

1.1.2.2其他前期費用1533.855.33%

1.2.3預備費491.181.71%

1.2.3.1基本預備費282.180.98%

1.2.3.2漲價預備費209.000.73%

1.2建設期利息327.351.14%

1.3流動資金5893.2120.46%

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數據指標占總投資比例

1總投資28804.11100.00%

1.1建設投資22583.5578.40%

1.2建設期利息327.351.14%

1.3流動資金