口腔護理項目投資建設簡介

該口腔護理項目計劃總投資5936.73萬元，其中：固定資產投資

4278.86萬元，占項目總投資的72.07%；流動資金1657.87萬元，占項目

總投資的27.93%o

達產年營業收入13655.00萬元，總成本費用10437.86萬元，稅金及

附加H5.36萬元,利潤總額3217.14萬元,利稅總額3776.24萬元,稅后

凈利潤2412.86萬元,達產年納稅總額1363.38萬元;達產年投資利潤率

54.19%,投資利稅率63.61%,投資回報率40.64%,全部投資回收期3.96

年，提供就業職位210個。

項目建設要符合國家“綜合利用”的原則。項目承辦單位要充分利用

國家對項目產品生產提供的各種有利條件，綜合利用企業技術資源，充分

發揮當地社會經濟發展優勢、人力資源優勢，區位發展優勢以及配套輔助

設施等有利條件，盡量降低項目建設成本，達到節省投資、縮短工期的目

的。

項目基本信息、項目建設背景及必要性分析、項目市場分析、投資建

設方案、選址評價、土建工程、工藝技術、環境保護和綠色生產、項目職

業保護、風險防范措施、項目節能評價、項目進度計劃、投資方案、項目

經濟評價、綜合評價等。

第一章項目基本信息

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

XXX有限責任公司

（二）公司簡介

公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉

承以人為本，賓客至上服務理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服

務方案。

公司始終秉承“集領先智造，創美好未來”的企業使命，發展先進制

造，不斷提升自主研發與生產工藝的核心技術能力，貼近客戶需求，助力

中國智造，持續為社會提供先進科技，覆蓋上下游業務領域的行業綜合服

務商。公司自成立以來，在整合產業服務資源的基礎上，積累用戶需求實

現技術創新，專注為客戶創造價值。

公司建立了《產品開發控制程序》、《研發部績效管理細則》等一系

列制度，對研發項目立項、評審、研發經費核算、研發人員績效考核等進

行規范化管理，確保了良好的研發工作運行環境。

（三）公司經濟效益分析

上一年度，XXX（集團）有限公司實現營業收入12339.45萬元，同比

增長23.56%（2352.47萬元）。其中，主營業業務口腔護理生產及銷售收

入為11041.82萬元，占營業總收入的89.48%。

根據初步統計測算，公司實現利潤總額3000.99萬元，較去年同期相

比增長500.67萬元，增長率20.02%；實現凈利潤2250.74萬元，較去年同

期相比增長392.44萬元，增長率21.12%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元12339.45

完成主營業務收入萬元11041.82

主營業務收入占比89.48%

營業收入增長率（同比）23.56%

營業收入增長量（同比）萬元2352.47

利潤總額萬元3000.99

利潤總額增長率20.02%

利潤總額增長量萬元500.67

凈利潤萬元2250.74

凈利潤增長率21.12%

凈利潤增長量萬元392.44

投資利潤率59.61%

投資回報率44.71%

財務內部收益率29.50%

企業總資產萬元13946.40

流動資產總額占比萬元28.72%

流動資產總額萬元4004.78

資產負債率47.82%

二、項目概況

（一）項目名稱

口腔護理項目

（二）項目選址

XX經濟技術開發區

（三）項目用地規模

項目總用地面積15527.76平方米（折合約23.28畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數58.34%,建筑容積率1.37,建設區域綠化覆蓋率

6.71%,固定資產投資強度183.80萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積15527.76平方米，建筑物基底占地面積9058.90平方

米，總建筑面積21273.03平方米，其中：規劃建設主體工程16070.75平

方米，項目規劃綠化面積1428.02平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計47臺（套），設備購置費1595.68萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量1127895.49千瓦時，折合138.62噸標準煤。

2、項目年總用水量6695.84立方米，折合0.57噸標準煤。

3、“口腔護理項目投資建設項目”，年用電量1127895.49千瓦時，

年總用水量6695.84立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）139.19噸標

準煤/年。達產年綜合節能量46.40噸標準煤/年,項目總節能率23.39%,

能源利用效果良好。

（A）環境保護

項目符合XX經濟技術開發區發展規劃，符合XX經濟技術開發區產業

結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實

可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區

域生態環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資5936.73萬元，其中：固定資產投資4278.86萬元，

占項目總投資的72.07%；流動資金1657.87萬元，占項目總投資的27.93%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入13655.00萬元，總成本費用10437.86萬元，稅

金及附加H5.36萬元,利潤總額3217.14萬元，利稅總額3776.24萬元,

稅后凈利潤2412.86萬元，達產年納稅總額1363.3元萬元;達產年投資利

潤率54.19%,投資利稅率63.61%,投資回報率40.64%,全部投資回收期

3.96年，提供就業職位210個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。

認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難

點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。項目承辦單位要合理安排設

計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。

將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xx經濟技

術開發區及XX經濟技術開發區口腔護理行業布局和結構調整政策；項目的

建設對促進XX經濟技術開發區口腔護理產業結構、技術結構、組織結構、

產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“口腔護理項

目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx經濟技術開發區經濟發展，為

社會提供就業職位210個，達產年納稅總額1363.38萬元，可以促進xx經

濟技術開發區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極

的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率54.19%,投資利稅率63.61%,全部投資回

報率40.64%,全部投資回收期3.96年，固定資產投資回收期3.96年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、近年來，國家先后出臺了“非公經濟36條”、“民間投資36條”、

“鼓勵社會投資39條”、“激發民間有效投資活力10條”、《關于深化

投融資體制改革的意見》等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環

境，激發民間投資活力。國家發改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實

中央關于促進民間投資發展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民

間投資增速持續保持在8%以上，前7個月達到了8.8%,始終高于整體投資

增速，占全部投資的比重達到62.6%。國家支持民營經濟發展，是明確的、

一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的

策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：

“非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，我們毫不動

搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，我們致力于為

非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同

時，公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，是寫入黨章和憲法的基本

經濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟

只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保

護、清潔生產都是積極可行的。

五、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米15527.7623.28畝

1.1容積率1.37

1.2建筑系數58.34%

1.3投資強度萬元/畝183.80

1.4基底面積平方米9058.90

1.5總建筑面積平方米21273.03

1.6綠化面積平方米1428.02綠化率6.71%

2總投資萬元5936.73

2.1固定資產投資萬元4278.86

2.1.1土建工程投資萬元1827.37

2.1.1.1土建工程投資占比萬元30.78%

2.1.2設備投資萬元1595.68

2.1.2.1設備投資占比26.88%

2.1.3其它投資萬元855.81

2.1.3.1其它投資占比14.42%

2.1.4固定資產投資占比72.07%

2.2流動資金萬元1657.87

2.2.1流動資金占比27.93%

3收入萬元13655.00

4總成本萬元10437.86

5利潤總額萬元3217.14

6凈利潤萬元2412.86

7所得稅萬元1.37

8增值稅萬元443.74

9稅金及附加萬元115.36

10納稅總額萬元1363.38

11利稅總額萬元3776.24

12投資利潤率54.19%

13投資利稅率63.61%

14投資回報率40.64%

15回收期年3.96

16設備數量臺（套）47

17年用電量千瓦時1127895.49

18年用水量立方米6695.84

19總能耗噸標準煤139.19

20節能率23.39%

21節能量噸標準煤46.40

22員工數量人210

第二章項目建設背景及必要性分析

一、項目建設背景

1、當前，我國總體上已經進入工業化后期?，F實地看，我國是“制造

大國”，但不是“制造強國”，制造業發展存在一些亟待解決的突出問題。

比如，產品同質化、產能過剩、創新能力不高、盈利水平下降、在全球產

業價值鏈處于中低端環節等，這些問題與制造業和服務業融合程度不高有

關。與此同時，我國服務業比重高但效率不高，同樣面臨著有效提升發展

水平的挑戰。在此背景下，推動先進制造業和現代服務業融合發展勢在必

行，這是當前我國深化供給側結構性改革的重要內容，也是建設現代化經

濟體系的重要途徑，對于更好發揮“中國制造+中國服務”組合效應、推動

制造業高質量發展和建設“制造強國”，都具有重大的現實意義。從全球

看，新一輪科技革命和產業變革孕育興起，為我市產業轉型帶來重大戰略

機遇。新一輪科技革命以新一代信息技術的應用融合為核心特征，”互聯

網+”成為產業發展的重要方向。高端、智能、綠色、服務成為產業發展的

新趨勢；互聯網突破時空限制，世界知名企業實現全球協同化設計和生產;

智能制造技術在設計、研發、制造等環節的應用日趨泛化深化；基于融合

化、服務化、平臺化的新業態和新模式成為產業新形態。

2、近年來，我市工業經濟在加速發展過程中，主要存在傳統產業比重

偏高、產業結構不合理、科技含量不高、企業創新能力不足、產業鏈條短、

市場競爭力弱等方面的問題。針對這些工業經濟發展中存在的問題及現狀,

該縣進一步優化工業產業結構，推進工業產業轉型升級，促進工業經濟高

質量發展。黨的十九大報告作出了“我國經濟已由高速增長階段轉向高質

量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關

期”的重大判斷。高質量發展，強調的是質量而非速度，強調的是發展而

非增長。進入高質量發展階段，面臨著加快發展、轉型升級的雙重考驗。

3、我國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發展階段。推動高質量發

展是做好經濟工作的根本要求。高質量發展是體現新發展理念的發展，突

出高質量發展導向，就是要堅持穩中求進，在穩的前提下，有所進取、以

進求穩，更好滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的需求。

4、項目的實施，通過建設達到規模效益，首先大力開發建設地周邊市

場，站穩腳跟后擴大生產規模，逐步將產品推向全國，按照企業的發展戰

略規劃，力爭在較短的時間內將公司做大做強，為企業的進一步發展奠定

堅實的基礎。

當今世界，和平與發展仍是時代主題；破解世界性難題還需加強國際

合作；經濟全球化大勢不會逆轉；新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起；

隨著我國不斷擴大開放，各國都希望在中國尋找更多發展機遇，這些因素

有力支撐了有關“重要戰略機遇期”的判斷。當前形勢是長期和短期、內

部和外部等因素共同作用的結果。必須保持清醒頭腦，堅持從實際出發，

辯證看待形勢變化。我國發展仍處于應當大有作為也能夠大有作為的重要

戰略機遇期，完全有條件、有能力、有信心實現經濟高質量發展。

二、必要性分析

1、2015年年底召開的中央經濟工作會議明確提出，認識新常態、適應

新常態、引領新常態，是當前和今后一個時期我國經濟發展的大邏輯。雖

然經濟進入新常態，經濟增速放緩，原有的基于廉價勞動力和低水平環境

保護形成的競爭優勢逐步消失，原有的傾向于保護發展中國家的國際經濟

貿易規則開始發生變化，中國經濟面臨的內外部環境趨于緊張，但40多年

的工業化、迅猛發展的科技與教育事業，培養了一支龐大的、訓練有素的

產業大軍，培育了一大批擁有新技術、新產品的新興行業，不僅維系了在

技術復雜行業的成本優勢，還帶來了差異化全球競爭優勢。

2、加快供給側結構性改革，培育發展新動力。重點落實“三去一降一

補”五大任務，化解產能過剩、降低企業成本、補齊工業發展短板、培育

發展新動力。運用市場機制、經濟手段、法治辦法，加快市場出清，有效

化解鋼鐵、水泥行業過剩產能；多措并舉降低企業成本；著力增強工業投

資項目的質量和效益，釋放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、裝

備制造、電子信息等重點產業，攻破關鍵技術，實現創新牽引，培育發展

新動力；以混合所有制改革為突破口，加大國企改革力度，發揮國有企業

在新型工業化建設進程中的主力軍作用，擴大國有經濟的影響力和控制力。

經過40年的上下求索、銳意進取、持續開放，中國實踐為世界提供了一條

重要啟示-----個國家、一個民族要振興，就必須在歷史前進的邏輯中前

進、在時代發展的潮流中發展。這個歷史的大邏輯、時代的大潮流，就是

堅持和平合作，追求共贏、多贏；就是推動開放融通，促進共同繁榮；就

是勇于變革創新，不被歷史淘汰。順應這個大邏輯、大潮流，40年來，中

國發生了翻天覆地的變化、取得了舉世矚目的成就，已經發展成為世界第

二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國，人

民生活從短缺走向充裕、從貧困走向小康，連續多年對世界經濟增長貢獻

率超過30%。順應這個大邏輯、大潮流，世界已經成為你中有我、我中有你

的地球村，各國經濟社會發展相互聯系、相互影響，越來越多的國家和人

民歡迎和認同中國提出的推動構建人類命運共同體的倡議，各國人民要發

展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不斷深入的開放融通中漸成現

實。在貿易保護主義重新回潮的嚴峻時刻，代表中國人民以構建人類命運

共同體的博大胸懷和順應歷史潮流的高瞻遠矚，描繪出中國改革開放新藍

圖，是對地球村前途命運的歷史擔當。歷史與現實已經證明，經濟全球化

是不可逆轉的，世界經濟的大海是無法回避的，國際經濟合作和競爭局面

正在發生深刻變化，全球經濟治理體系和規則正在面臨重大調整，引進來、

走出去在深度、廣度、節奏上都是過去所不可比擬的，應對外部經濟風險、

維護國家經濟安全的壓力也是過去所不能比擬的。盡管增加值增速放緩、

盈利水平下降，但我國工業經濟仍朝著形態更高級、分工更復雜、結構更

合理的方向加速發展，經濟平穩運行的動力有序轉換。與消費相關的行業,

與產業結構升級相關的行業，目前均保持著較快增長的景氣狀態，而資源

型和資源密集型行業卻面臨巨大的下行壓力，說明我國經濟增長的動力正

從過去拼資源環境、勞動成本轉向創新驅動。

3、“十三五”時期是我市深入貫徹落實制造強國戰略，搶抓新一輪科

技革命和產業變革的機遇，創新驅動轉型發展取得重大突破，產業發展邁

向中高端，工業化和信息化融合程度進一步提高，高端制造業加快發展，

新產業新業態不斷成長的關鍵期，是建設現代化工業強市和更高標準小康

社會的戰略機遇期。“十三五”時期是我市深入貫徹落實制造強國戰略，

搶抓新一輪科技革命和產業變革的機遇，創新驅動轉型發展取得重大突破,

產業發展邁向中高端，工業化和信息化融合程度進一步提高，高端制造業

加快發展，新產業新業態不斷成長的關鍵期，是建設現代化工業強市和更

高標準小康社會的戰略機遇期。盡管近年來工業轉型發展取得進展，但由

于傳統增長點深度調整和新興增長點培育發展都需要一個過程，短期內難

以完全擺脫對傳統行業的路徑依賴，有時甚至可能出現交替和反復，對加

快提質增效升級帶來了新的壓力。

4、目前，項目承辦單位建立了企業內部研發中心，可以根據客戶的需

求，研制、開發適應市場需求的產品，并已在材料和設備及制造工藝上取

得新的突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產的產品質量

指標均已達到國內領先水平，同國際技術水平接軌；通過保持人才、技術、

設備、研發能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優勢，產、學、研相

結合的經營模式，無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業的發展都

具有深遠的影響。

三、市場分析

項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資

項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供

水、供電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目

的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。隨著互聯網的發展網上

交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是

以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場

營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價

比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的

市場份額。

第三章選址評價

一、項目選址原則

場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產

成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。

二、項目選址

該項目選址位于XX經濟技術開發區。

深化體制機制改革，促使戰略性新興產業成為當地經濟轉型的主導力

量，成為全省重要的戰略性新興產業基地。在中央和省委、省政府的堅強

領導下，我市積極應對復雜多變經濟形勢，深入實施振興發展戰略，扎實

做好打基礎利長遠工作，著力轉變經濟發展方式，有效提升發展質量和效

益，在加快振興發展、全面建成小康社會征程上邁出了扎實步伐。經濟實

力穩步增強，預計2020年實現地區生產總值1500億元、人均GDP3.4萬元,

三次產業結構優化調整為14.8:38.8:46.4,與2010年相比，工業增加值率

提高7.7個百分點，單位GDP能耗下降21個百分點，第三產業增加值占

GDP比重上升5.7個百分點。

三、建設條件分析

項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資

項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供

水、供電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目

的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。隨著互聯網的發展網上

交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是

以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場

營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價

比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的

市場份額。

四、用地控制指標

投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資源部發布的《工業

項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24號)中規定的產品制造行

業土地綜合利用率290.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地

綜合利用率295.00%”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數58.34%,建筑容積率1.37,建設區域

綠化覆蓋率6.71%,固定資產投資強度183.80萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(rtf)(m2)(m2)(m2)

1主體生產工程6404.646404.6416070.7516070.751518.54

1.1主要生產車間3842.783842.789642.459642.45941.49

1.2輔助生產車間2049.482049.485142.645142.64485.93

1.3其他生產車間512.37512.37932.10932.1091.11

2倉儲工程1358.831358.833381.483381.48232.38

2.1成品貯存339.71339.71845.37845.3758.09

2.2原料倉儲706.59706.591758.371758.37120.84

2.3輔助材料倉庫312.53312.53777.74777.7453.45

3供配電工程72.4772.4772.4772.475.60

3.1供配電室72.4772.4772.4772.475.60

4給排水工程83.3483.3483.3483.345.01

4.1給排水83.3483.3483.3483.345.01

5服務性工程860.60860.60860.60860.6059.14

5.1辦公用房503.74503.74503.74503.7432.61

5.2生活服務356.86356.86356.86356.8631.08

6消防及環保工程242.78242.78242.78242.7818.77

6.1消防環保工程242.78242.78242.78242.7818.77

7項目總圖工程36.2436.2436.2436.24-40.99

7.1場地及道路硬化2500.49385.53385.53

7.2場區圍墻385.532500.492500.49

7.3安全保衛室36.2436.2436.2436.24

8綠化工程826.2828.92

合計9058.9021273.0321273.031827.37

六、節約用地措施

土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可

少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行

業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約

土地資源要求，合理利用土地。土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是

社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資

源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建

設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。

七、總圖布置方案

（一）平面布置總體設計原則

同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地

種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。undefined

（二）主要工程布置設計要求

項目承辦單位項目建設場區道路網呈環形布置，方便生產、生活、運

輸組織及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均

按國家現行有關規范設計。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操

作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。

（三）綠化設計

場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環

境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。

（四）輔助工程設計

1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力

^0.30Mpa,供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。給

水系統由項目建設地給水管網直供；場區給水網確定采用生產、生活及消

防合一系統的供水方式，在場區內形成環狀，從而保證供水水壓的平衡及

消防用水的要求。

2、項目建設區域位于項目建設地，場區水源為市政自來水管網，水源

充裕水質良好，符合國家衛生要求，場區給水系統采用生產、生活、消防

合一給水系統。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項

目建設區現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項

目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、

雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統。

3、投資項目供電負荷等級為ni級，場區降壓站電源取自國家電網，電

源符合國家標準《供配電系統設計規范》（GB50052）的規定。投資項目供

電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為10KV,架空線引入

場區后由電纜引入高壓變配電室內，由場區配電屏分流到主體工程內，配

電電壓為380V/220V；場區電纜埋地敷設，車間內電纜架空敷設，該地區的

供電電源可靠且電壓穩定，完全能夠滿足投資項目的用電需求。變壓器低

壓總出線設有功計量和無功計量，照明用電和動力用電分開計量，動力用

電每個配出回路根據需要裝設有功電度表。用電設備單臺電機容量在

75.OOKW及以上，電熱設備單臺容量50.00KW及以上的設備均應單獨裝設電

度表。

4、該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運

輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場

外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。短距離的運輸任務將利用社會

運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，投資項目不考慮增加汽車

運輸設備。

5、主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;

對生產系統中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案，以保證

良好的生產環境。車間采用傳統的熱水循環取暖形式，其他廠房及辦公室

采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調，空

調溫度范圍要求為26.002-28.002,空調設備采用分體式空調控制器。廠

房內部散發較大熱量的生產設備區域，采用局部封閉進行機械送、排風；

當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。

八、選址綜合評價

建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面

積產能設計規定標準，達到《工業項目建設用地控制指標》（國土資發

[2008]24號）文件規定的具體要求。

第四章項目節能評價

一、能源消費種類和數量分析

（一）項目用電量測算

全年用電量1127895.49千瓦時，折合138.62標準煤。

（二）項目用水量測算

項目實施后總用水量6695.84立方米/年，折合0.57噸標準煤。

二、項目預期節能綜合評價

項目位于xx經濟技術開發區，項目建成后年消耗能源總量折合標煤

139.19噸,節能量折合標煤46.40噸,節能率23.39%。

節能分析一覽表

序號項目單位指標備注

1總能耗噸標準煤139.19

1.1一年用電量千瓦時1127895.49

1.2一年用電量噸標準煤138.62

1.3一年用水量立方米6695.84

1.4一年用水量噸標準煤0.57

2年節能量噸標準煤46.40

3節能率23.39%

三、項目節能設計

（一）公共建筑節能設計

屋面：屋面均采用發泡聚氨脂板，保溫厚度按各單體計算數據確定。

屋面采用45.00毫米厚硬質發泡聚氨酯保溫板，上人屋面傳熱系數0.52滿

足限值要求。外墻：建筑均采用外墻保溫體系，保溫層厚度按各單體節能

計算數據的不同采用相應的厚度。投資項目擬采用加氣混凝土砌塊作為框

架填充墻厚度240.00毫米。建筑外墻全部采用聚氨酯板外墻外保溫體系，

保溫層厚度40.00毫米，經計算考慮熱橋后墻體平均傳熱系數為

0.41w/?0?k,不超出限值。

（二）居住建筑節能設計

屋面均采用發泡聚氨脂板，保溫厚度按各單體計算數據確定。屋面采

用45.00毫米厚硬質發泡聚氨酯保溫，上人屋面傳熱系數0.52滿足限值要

求。undefined

（三）公用工程節能設計

建、構筑物間連接管道的布置應盡量縮短線路長度，盡量使水流順暢

以減少能源損失，排水采用重力流排放。選用爐具和燈具以節能為主，有

利于節約燃氣和電能。各建筑物應充分考慮利用自然通風和采光。

四、節能措施

車間動力50.00KW以上用電設備采用分控配電系統，設備空轉時將自

動斷電，杜絕較長時間空轉，從而達到節電的目的；主體工程充分利用自

然采光節約照明能源。

項目承辦單位根據企業主體工程的建筑布局，正確設計供配電系統，

合理安排供電負荷及供電半徑，優先選用節能型電氣產品，通過運用科學

管理的手段和措施，實現供配電設備的經濟運行，以保證供、配電系統的

能效指標，采取相應的節能措施。

選用節能高效的設備，提高生產設備的負荷率；在科學的管理和調配

使用下，將充分體現高效、節能的特性，從提高設備負荷率方面來達到節

約能源的目的；所有機電設備均選用節能效果好以及國家推薦的新型節能

機電產品，減少無功消耗，提高設備效率同時降低電耗。設計中盡可能地

提高設備的利用率，一則能夠減少設備的數量，從而減少設備的占地面積

和相應的輔助設施，二則可以減少設備的投資。辦公及生活用水，選用節

水水嘴等產品節約水資源；生產場所和辦公及福利設施照明選用節能型燈

具，避免不必要的浪費；要求做到人走燈滅，空調機、計算機、飲水機等

設施必須做到無人時全部關閉。

第五章項目進度計劃

一、建設周期

項目建設周期12個月。

二、建設進度

該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資5034.41萬元，占計劃

投資的84.80%。其中：完成固定資產投資3192.72萬元，占總投資的

63.42%；完成流動資金投資1841.69,占總投資的36.58%。

節項目建設進度一覽表

序號項目單位指標

1完成投資萬元5034.41

1.1完成比例84.80%

2完成固定資產投資萬元3192.72

2.1完成比例63.42%

3完成流動資金投資萬元1841.69

3.1---完成比例36.58%

三、進度安排注意事項

四、人力資源配置

項目招聘人員實行全員聘任合同制，生產車間管理工作人員按一班制

配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班八小時，達產年勞動

定員210人。

人力資源配置一覽表

序號項目單位指標

1一線產業工人工資

1.1平均人數人143

1.2人均年工資萬元5.87

1.3年工資額萬元605.68

2工程技術人員工資

2.1平均人數人32

2.2人均年工資萬元5.58

2.3年工資額萬元209.91

3企業管理人員工資

3.1平均人數人8

3.2人均年工資萬元7.36

3.3年工資額萬元52.84

4品質管理人員工資

4.1平均人數人17

4.2人均年工資萬元5.55

4.3年工資額萬元99.56

5其他人員工資

5.1平均人數人10

5.2人均年工資萬元7.78

5.3年工資額萬元44.47

6職工工資總額萬元1012.46

五、員工培訓

為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須

高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要手

段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目承辦

單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗

前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。

六、項目實施保障

項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細

編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施

工隊伍。

第六章投資方案

一、項目總投資估算

（一）固定資產投資估算

本期項目的固定資產投資4278.86（萬元）。

固定資產投資估算表

設備購置及

序號項目單位建筑工程費其它費用合計占總投資比例

安裝費

1項目建設投資萬元1827.371595.68183.804278.86

1.1工程費用萬元1827.371595.6810742.79

1.1.1建筑工程費用萬元1827.371827.3730.78%

1.1.2設備購置及安裝費萬元1595.681595.6826.88%

1.2工程建設其他費用萬元855.81855.8114.42%

1.2.1無形資產萬元410.56410.56

1.3預備費萬元445.25445.25

1.3.1基本預備費萬元208.34208.34

1.3.2漲價預備費萬元236.91236.91

2建設期利息萬元

3固定資產投資現值萬元4278.864278.86

（二）流動資金投資估算

預計達產年需用流動資金1657.87萬元。

流動資金投資估算表

序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年

1流動資產萬元10742.795784.997457.5010742.7910742.7910742.79

1.1應收賬款萬元3222.841933.702578.273222.843222.843222.84

1.2存貨萬元4834.262900.553867.404834.264834.264834.26

1.2.1原輔材料萬元1450.28870.171160.221450.281450.281450.28

1.2.2燃料動力萬元72.5143.5158.0172.5172.5172.51

1.2.3在產品萬元2223.761334.261779.012223.762223.762223.76

1.2.4產成品萬元1087.71652.63870.171087.711087.711087.71

1.3現金萬元2685.701611.422148.562685.702685.702685.70

2流動負債萬元9084.925450.957267.949084.929084.929084.92

2.1應付賬款萬元9084.925450.957267.949084.929084.929084.92

3流動資金萬元1657.87994.721326.301657.871657.871657.87

4鋪底流動資金萬元552.62331.57442.10552.62552.62552.62

（三）總投資構成分析

1、總投資及其構成分析：項目總投資5936.73萬元，其中：固定資產

投資4278.86萬元，占項目總投資的72.07%；流動資金1657.87萬元，占

項目總投資的27.93%o

2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建

筑工程投資1827.37萬元，占項目總投資的30.78%；設備購置費1595.68

萬元，占項目總投資的26.88%；其它投資855.81萬元，占項目總投資的

14.42%O

3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投

資=4278.86+1657.87=5936.73（萬元）。

總投資構成估算表

序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例

1項目總投資萬元5936.73138.75%138.75%100.00%

2項目建設投資萬元4278.86100.00%100.00%72.07%

2.1工程費用萬元3423.0580.00%80.00%57.66%

2.1.1建筑工程費萬元1827.3742.71%42.71%30.78%

2.1.2設備購置及安裝費萬元1595.6837.29%37.29%26.88%

2.2工程建設其他費用萬元410.569.60%9.60%6.92%

2.2.1無形資產萬元410.569.60%9.60%6.92%

2.3預備費萬元445.2510.41%10.41%7.50%

2.3.1基本預備費萬元208.344.87%4.87%3.51%

2.3.2漲價預備費萬元236.915.54%5.54%3.99%

3建設期利息萬元

4固定資產投資現值萬元4278.86100.00%100.00%72.07%

5建設期間費用萬元

6流動資金萬元1657.8738.75%38.75%27.93%

7鋪底流動資金萬元552.6212.92%12.92%9.31%

二、資金籌措

全部自籌。

第七章項目經濟評價

一、經濟評價財務測算

根據規劃，項目預計三年達產：第一年負荷60.00%,計劃收入8193.00

萬元，總成本6735.08萬元,利潤總額T357.97萬元，凈利潤T018.48萬

元，增值稅266.24萬元，稅金及附加94.06萬元，所得稅-339.49萬元；

第二年負荷80.00%,計劃收入10924.00萬元，總成本8586.47萬元,利潤

總額-1166.20萬元，凈利潤-874.65萬元，增值稅354.99萬元，稅金及附

加104.71萬元，所得稅-291.55萬元；第三年生產負荷100%,計劃收入

13655.00萬元，總成本10437.86萬元,利潤總額3217.14萬元，凈利潤

2412.86萬元，增值稅443.74萬元，稅金及附加115.36萬元，所得稅

804.28萬元。

（一）營業收入估算

該“口腔護理項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮口腔護理

行業設備相對價格變化，假設當年口腔護理設備產量等于當年產品銷售量。

項目達產年預計每年可實現營業收入13655.00萬元。

（二）達產年增值稅估算

達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=443.74萬元。

營業收入稅金及附加和增值稅估算表

序號項目單位