無人機用主傳動齒輪項目

投資企劃書

規劃設計/投資分析

摘要說明一

該無人機用主傳動齒輪項目計劃總投資13619.07萬元，其中：固定資

產投資11381.01萬元，占項目總投資的83.57%；流動資金2238.06萬元，

占項目總投資的16.43%。

達產年營業收入19795.00萬元，總成本費用15056.60萬元，稅金及

附加251.10萬元，利潤總額4738.40萬元，利稅總額5643.07萬元，稅后

凈利潤3553.80萬元，達產年納稅總額2089.27萬元；達產年投資利潤率

34.79%,投資利稅率41.44%,投資回報率26.09%,全部投資回收期5.33

年，提供就業職位316個。

認真貫徹執行“三高、三少”的原則。“三高”即：高起點、高水平、

高投資回報率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

概論、背景及必要性、市場研究分析、產品規劃及建設規模、項目選

址、項目建設設計方案、項目工藝原則、清潔生產和環境保護、項目安全

管理、項目風險評價分析、節能情況分析、項目實施計劃、投資估算與資

金籌措、經濟評價、總結及建議等。

第一章背景及必要性

一、項目建設背景

1、近年來，我市制造業規模繼續擴大，發展速度保持高位，結構不斷

優化，創新能力不斷提升，要素稟賦不斷改善，集聚程度不斷加強，產業

貢獻率不斷提高，為我市先進制造業進一步提升發展奠定了堅實的基礎。

新一輪科技革命和產業變革加速醞釀，新一代信息技術與制造業深度融合,

深刻改變著制造業的生產方式、組織形態、商業模式，產業價值鏈不斷深

度重組，為我市制造業新技術、新產品、新業態和新模式發展帶來重大機

遇。發達國家積極主導重塑全球貿易和投資新秩序，并紛紛推行再工業化

戰略，新興經濟體國家大力承接國際產業轉移，全球產業分工體系面臨重

大變化，對我市制造業參與國際競爭造成巨大壓力。我國經濟正處于增長

速度換檔期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”的轉型

階段，經濟發展步入新常態。自然資源、勞動力、環境空間等傳統優勢在

減弱，投資邊際效益在逐年下降，外來經濟壓力在增強;經濟結構調整、資

源環境約束以及經濟增速放緩壓力在加大。我國經濟發展方式從規模速度

型向質量效率型轉變，經濟發展動力從要素投入向科技創新轉變。經濟發

展正在向形態更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化。

2、搶抓“中國制造2025”等重大機遇，突出工業主導地位，以加快新

型工業化跨越發展為抓手，著力穩增長、調結構、轉動力、增后勁；以園

區建設為載體，著力強龍頭、補鏈條、聚集群，做實做強做大工業的規模

和總量；以重大項目為支撐，以延伸產業鏈為路徑，全面提升發展質量和

效益，增強主導力，加快形成產業結構合理和產業類別齊全的現代產業體

系，全面推動我市工業高質量發展。中國特色社會主義進入新時代，我國

經濟發展也進入了新時代，基本特征和判斷依據是我國經濟已由高速增長

階段轉向高質量發展階段。2017年底的中央經濟工作會議指出，推動經濟

高質量發展是當前和今后一個時期確定發展思路、制定經濟政策、實施宏

觀調控的根本要求，必須加快形成推動高質量發展的指標體系、政策體系、

標準體系、統計體系、績效體系、政績考核。”構建推動經濟高質量發展

的體制機制是一個系統工程，要通盤考慮、著眼長遠，突出重點、抓住關

鍵。”繼續發揚敢為人先的精神，以全面深化改革推動體制機制創新，實

施創新驅動發展戰略，促進經濟高質量發展。

3、投資項目建設有利于促進項目承辦單位技術水平提升，有利于促進

企業自主研發能力提高，堅持重點突破與整體推進有機結合；緊緊圍繞戰

略性新興產業、高技術產業發展重點，把有限的科技資源集中到事關戰略

性新興產業發展的關鍵技術、領域，集中到事關企業科技創新能力提升的

重要環節，為此，投資項目建設有利于發揮導向、牽引、輻射和帶動作用,

延伸相關產業鏈，壯大產業集群，增強相關產業的發展水平和競爭能力。

項目建成投產后，可以大幅度提高企業的經濟效益，為公司進一步發展創

造條件；更為重要的是，項目承辦單位在多年的生產服務承包中，積累了

大量的生產經驗和管理經驗，自主研發的項目產品技術含量高、性能優良、

節能環境保護，在整個相關行業中市場潛力巨大。

二、必要性分析

1、中國特色社會主義進入新時代，中華民族迎來了從站起來、富起來

到強起來的偉大飛躍。曾以兩位數的增幅高速增長的中國經濟，在經歷連

續十幾個季度的增速放緩后，于2013年降到8%以內。世界第二大經濟體的

發展進入新常態。經濟新常態就是在經濟結構對稱態基礎上的經濟可持續

發展，包括經濟可持續穩增長。經濟新常態是強調“調結構穩增長”的經

濟，而不是總量經濟；著眼于經濟結構的對稱態及在對稱態基礎上的可持

續發展，而不僅僅是GDP、人均GDP增長與經濟規模最大化。經濟新常態就

是用增長促發展，用發展促增長。經濟新常態，需要創新宏觀調控思路和

方式，培育經濟發展的持久動力。從根本上說，就是向改革要動力，向結

構調整要助力，向民生改善要潛力；就是要激活力，把該放的權放到位，

讓市場主體真正放開手腳；就是要補短板，把該做的事做好，增加公共產

品有效供給；就是要強實體，把該給的政策給足，夯實發展的微觀基礎。

新常態是新的探索，要創新宏觀調控思路和方式，統籌穩增長促改革調結

構惠民生防風險，以改革開路，充分發揮市場的決定性作用，激發企業和

社會活力，培育經濟發展的內生動力，加快經濟轉型升級結構優化，更好

地改善民生。

2、總的來看，未來我市工業發展面臨的挑戰巨大，機遇也前所未有，

但機遇大于挑戰。必須牢牢把握新一輪科技革命和產業變革、多重國家戰

略以及我市國家科技城建設形成的戰略機遇期，審慎應對、前瞻部署，堅

定不移推進結構調整和轉型升級，努力形成新的經濟增長點，塑造競爭新

優勢，搶占工業發展先機。以供給側結構性改革為主線，加快經濟發展方

式轉變和結構調整，推動產業轉型升級和技術創新，全面拓展我市制造業

發展新空間，構建產業新體系，打造國內重要的戰略性新興產業示范基地，

把我市培育成優勢產業集聚帶。新常態下，經濟全球化向縱深發展，各國

之間的經濟依存度加大，以制造業為重點的國際產業轉移步伐加快，新一

輪國際產業轉移導致世界范圍內產業大規模調整和重組，加之國內經濟發

展的梯次轉移，為我區工業發展與產業結構調整升級提供了良好的歷史機

遇。憑借我市工業發展的良好基礎和承接產業轉移的大背景，為我區在更

高層次上承接國際產業轉移、參與國際競爭、提升工業發展水平等創造了

有利的條件，我區應該緊緊把握這一重大歷史機遇，進一步優化工業結構,

提升產品競爭力。

3、投資項目建成投產后，項目承辦單位將成為項目建設地內目前投資

規模較大的企業之一，項目的建設無論是對企業自身的發展還是對促進當

地經濟和社會發展，都將起到明顯的推動作用；投資項目的建設是項目承

辦單位自身發展的需要，隨著國內相關行業的高速發展和客戶需求面的不

斷增多，項目產品市場需求量日益擴大，因此，緊緊抓住項目產品市場需

求動態，拓展投資項目豐富產品線及擴大生產規模已經顯得必要而且緊迫。

目前，項目承辦單位建立了企業內部研發中心，可以根據客戶的需求，研

制、開發適應市場需求的產品，并已在材料和設備及制造工藝上取得新的

突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產的產品質量指標均

已達到國內領先水平，同國際技術水平接軌；通過保持人才、技術、設備、

研發能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優勢，產、學、研相結合的

經營模式，無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業的發展都具有深

遠的影響。

三、項目建設有利條件

企業管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業為主營業務的民營企

業，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發、工程管理和企業管理人才,

其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方

面、質量控制方面均具有豐富的經驗，具有管理優勢；在項目產品的生產

和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上

的有力保障。

第二章概論

一、項目概況

（-）項目名稱

無人機用主傳動齒輪項目

（二）項目選址

XXX產業園

（三）項目用地規模

項目總用地面積43168.24平方米（折合約64.72畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數52.73%,建筑容積率1.19,建設區域綠化覆蓋率

6.74%,固定資產投資強度175.85萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積43168.24平方米，建筑物基底占地面積22762.61平

方米，總建筑面積51370.21平方米，其中：規劃建設主體工程35822.22

平方米，項目規劃綠化面積3461.96平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計163臺（套），設備購置費4333.66萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量1127163.20千瓦時，折合138.53噸標準煤。

2、項目年總用水量11362.48立方米，折合0.97噸標準煤。

3、“無人機用主傳動齒輪項目投資建設項目”，年用電量1127163.20

千瓦時，年總用水量11362.48立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）

139.50噸標準煤/年。達產年綜合節能量56.98噸標準煤/年，項目總節能

率27.15%,能源利用效果良好。

（A）環境保護

項目符合XXX產業園發展規劃，符合XXX產業園產業結構調整規劃和

國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,

嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明

顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資13619.07萬元，其中：固定資產投資11381.01萬元,

占項目總投資的83.57%；流動資金2238.06萬元，占項目總投資的16.43%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入19795.00萬元，總成本費用15056.60萬元，稅

金及附加251.10萬元,利潤總額4738.40萬元,利稅總額5643.07萬元,

稅后凈利潤3553.80萬元，達產年納稅總額2089.27萬元；達產年投資利

潤率34.79%,投資利稅率41.44%,投資回報率26.09%,全部投資回收期

5.33年，提供就業職位316個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。

選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人

員和施工隊伍投入本項目施工。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、

施工機械、材料供應等方面給予充分保證。對于難以預見的因素導致施工

進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計

劃并及時付諸實施。

（三）“三線一單”符合性

1、生態保護紅線：無人機用主傳動齒輪項目用地性質為建設用地，不

在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護

區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。

2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功

能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相

對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取

環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合

理處置，不會產生二次污染。

二、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合XXX產業園

及XXX產業園無人機用主傳動齒輪行業布局和結構調整政策；項目的建設

對促進XXX產業園無人機用主傳動齒輪產業結構、技術結構、組織結構、

產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、XXX公司為適應國內外市場需求，擬建“無人機用主傳動齒輪項

目”，本期工程項目的建設能夠有力促進XXX產業園經濟發展，為社會提

供就業職位316個，達產年納稅總額2089.27萬元，可以促進xxx產業園

區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率34.79%,投資利稅率41.44%,全部投資回

報率26.09%,全部投資回收期5.33年，固定資產投資回收期5.33年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、民營企業和民間資本是培育和發展戰略性新興產業的重要力量。鼓

勵和引導民營企業發展戰略性新興產業，對于促進民營企業健康發展，增

強戰略性新興產業發展活力具有重要意義。中共中央、國務院發布《關于

深化投融資體制改革的意見》，提出建立完善企業自主決策、融資渠道暢

通，職能轉變到位、政府行為規范，宏觀調控有效、法治保障健全的新型

投融資體制。改善企業投資管理，充分激發社會投資動力和活力，完善政

府投資體制，發揮好政府投資的引導和帶動作用，創新融資機制，暢通投

資項目融資渠道。統計數據顯示，民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力

量。截至2017年年底，我國實有個體工商戶6579.4萬戶，私營企業

2726.3萬戶，廣義民營企業合計占全部市場主體的94.8%。而且，民營經

濟解決了絕大部分就業，是技術進步和創新的巨大驅動力：創造了60%以上

GDP,貢獻了70%以上的技術創新和新產品開發，提供了80%以上的就業崗

位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、

支持、引導非公有制經濟發展。

第三章項目承辦單位

一、項目承辦單位基本情況

（-）公司名稱

XXX（集團）有限公司

（二）公司簡介

公司注重建設、培養人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關

系，學校為企業輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業人才吸收、

培養和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優化教學科

目，并從公司內部選拔優秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。

在此過程中，公司直接從實習基地選拔優秀人才，為公司長期的業務發展

輸送穩定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優勢使得本次募投

項目具備扎實的人力資源基礎。

本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶

著想”的經營理念，以高效、優質、優惠的專業精神服務于新老客戶。

展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一

流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,

推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核

心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。

展望未來，公司將立足先進制造業，加強國內外技術交流合作，不斷

提升自主研發與生產工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質樹品牌，以

品牌推市場；致力成為產業的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司主要客

戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某

幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商

數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評

價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風

險。

二、公司經濟效益分析

上一年度，XXX公司實現營業收入11093.23萬元，同比增長17.67%

(1665.57萬元)。其中，主營業業務無人機用主傳動齒輪生產及銷售收入

為9440.84萬元，占營業總收入的85.10%。

上年度營收情況一覽表

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入2329.583106.102884.242773.3111093.23

2主營業務收入1982.582643.442454.622360.219440.84

2.1無人機用主傳動齒輪(A)654.25872.33810.02778.873115.48

2.2無人機用主傳動齒輪(B)455.99607.99564.56542.852171.39

2.3無人機用主傳動齒輪(C)337.04449.38417.29401.241604.94

2.4無人機用主傳動齒輪(D)237.91317.21294.55283.231132.90

2.5無人機用主傳動齒輪(E)158.61211.47196.37188.82755.27

2.6無人機用主傳動齒輪(F)99.13132.17122.73118.01472.04

無人機用主傳動齒輪

2.739.6552.8749.0947.20188.82

(...)

3其他業務收入347.00462.67429.62413.101652.39

根據初步統計測算，公司實現利潤總額2816.64萬元，較去年同期相

比增長419.02萬元，增長率17.48%；實現凈利潤2112.48萬元，較去年同

期相比增長251.83萬元，增長率13.53%。

第四章市場研究分析

一、建設地經濟發展概況

地區生產總值3739.97億元，比上年增長11.49%。其中，第一產業增

加值299.20億元，增長5.50%；第二產業增加值2318.78億元，增長8.56%

第三產業增加值1121.99億元，增長7.18%。

一般公共預算收入201.49億元，同比增長11.55%,一般公共預算支出

450.45億元，同比增長7.15%。國稅收入368.29億元，同比增長10.31%；

地稅收入億元99.90,同比增長9.17%。

居民消費價格上漲1.03虬其中，食品煙酒上漲0.85%,衣著上漲

0.74%,居住上漲1.10%,生活用品及服務上漲0.65%,教育文化和娛樂上

漲0.98%,醫療保健上漲0.76%,其他用品和服務上漲0.75%,交通和通信

上漲1.11%。

全部工業完成增加值1991.54億元。規模以上工業企業實現增加值

1568.66億元,比上年增長5.81%。

規模以上AA、BB、CC、DD（含無人機用主傳動齒輪）等主導行業共完

成工業增加值1064.98億元，增長11.00%。AA完成增加值494.99億元，

增長9.43%；BB完成工業增加值370.72億元，增長10.63%；CC完成工業

增加值271.59億元，增長9.74%；DD完成工業增加值151.70億元，增長

8.00%o規模以上工業企業實現主營業務收入6465.55億元，比上年增長

10.73%。實現利潤總額824.37億元,比上年增長8.27%。

固定資產投資完成4302.89億元，比上年增長10.53%。其中，建設項

目投資完成3786.54億元，增長7.98%；房地產開發投資完成516.35億元,

增長9.48機在固定資產投資中，第一產業投資完成215.14億元，同比增

長9.57%；第二產業投資完成3270.20億元，同比增長9.14%；第三產業投

資完成817.55億元，增長5.57%。高新技術產業投資808.99億元，增長

11.16%。民間投資3181.22億元，增長7.92%。城市基礎設施投資544.15

億元，增長7.23%。重點項目1453個，完成投資2211.29億元，增長

5.41%。

全市實現社會消費品零售總額1862.54億元，比上年增長9.66%。城鎮

實現零售額993.79億元，增長8.01%；鄉村實現零售額323.79億元，增長

7.30%。限額以上批發零售企業商品零售額億元572.20,增長6.10%。

實際利用外資63065.36萬美元，同比增長50.43%。外貿進出口總值

382.93億元，同比增長58.89%。其中，出口總值248.90億元，同比增長

58.43%；進口總值134.03億元,同比增長59.75%。

二、無人機用主傳動齒輪行業市場分析

目前，區域內擁有各類無人機用主傳動齒輪企業956家，規模以上企

業19家，從業人員47800人。截至2017年底，區域內無人機用主傳動齒

輪產值102872.74萬元，較2016年88355.87萬元增長16.43%。產值前十

位企業合計收入48346.92萬元，較去年41424.83萬元同比增長16.71%o

區域內經濟發展持續向好，預計到2020年地區生產總值6000.09億元,

年均增長8.71%。預計區域內無人機用主傳動齒輪行業市場需求規模將達到

155080.62萬元,利潤總額48116.78萬元，凈利潤19638.82萬元,納稅

10646.87萬元,工業增加值61471.02萬元，產業貢獻率18.59%。

第五章項目選址

一、項目選址原則

節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或

少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的

場址。對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采

用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。

二、項目選址

該項目選址位于XXX產業園。

園區不斷堅持節約集約用地，土地利用綜合效益顯著提升。國家高新

區土地利用程度總體良好，土地利用結構相對合理，土地利用效率、投資

強度和效益方面均處全國先進行列，已日漸成為節約集約用地的先導區和

示范區。根據國土資源部2014年土地集約利用評價結果，國家高新區綜合

容積率為L00,工業用地綜合容積率為0.91,工業用地地均固定資產投資

為6788.83萬元/公頃，在各類國家級開發區中均為最高。與2012年的評

價結果相比，國家高新區綜合容積率提高了0.07,工業用地地均固定資產

投資增長17.37%,工業用地地均收入增長幅度為1.68%,提升顯著。園區

把握時代特征，以培育創新創業生態為核心，發展新經濟，創造新供給。

世界已經進入以信息產業為主導的新經濟發展時期，新一輪科技和產業革

命正孕育興起，一些重要的科學問題和關鍵核心技術已經呈現出革命性突

破的先兆。新一代信息技術與各行各業深度融合，正在引發影響深遠的產

業變革，形成新的生產方式、產業形態、商業模式和經濟增長點。創新周

期不斷縮短，創新頻率大大加快，創新創業大爆炸時代悄然來臨。創新創

業主體由精英走向大眾，開放式創新、平臺創新、跨界創新成為新的創新

方式。國家高新區、自創區要充分把握時代特征，以培育創新創業生態為

核心，努力營造“大眾創業、萬眾創新”的環境與氛圍，努力探索新一輪

科技產業革命帶來的新技術、新產業、新業態、新模式，努力提升供給體

系的水平與效率，努力建設成為新經濟的集聚區，真正實現結構優化和動

力轉換。

三、建設條件分析

企業管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業為主營業務的民營企

業，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發、工程管理和企業管理人才，

其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方

面、質量控制方面均具有豐富的經驗，具有管理優勢；在項目產品的生產

和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上

的有力保障。

四、用地控制指標

根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發布的《工業項目建

設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業建筑

容積率20.80的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容積率21.50”

的具體要求。建設項目平面布置符合行業廠房建設和單位面積產能設計規

定標準，達到《工業項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24號)

文件規定的具體要求。投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部

發布的《工業項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24號)中規定

的產品制造行業辦公及生活用地所占比重W7.00%的規定；同時，滿足項目

建設地確定的“辦公及生活用地所占比重W7.00%”的具體要求。

五、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數52.73%,建筑容積率1.19,建設區域

綠化覆蓋率6.74%,固定資產投資強度175.85萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(ma)(ma)(ma)(m2)

1主體生產工程16093.1716093.1735822.2235822.223391.58

1.1主要生產車間9655.909655.9021493.3321493.332102.78

1.2輔助生產車間5149.815149.8111463.1111463.111085.31

1.3其他生產車間1287.451287.452077.692077.69203.49

2倉儲工程3414.393414.3910106.1910106.19695.88

2.1成品貯存853.60853.602526.552526.55173.97

2.2原料倉儲1775.481775.485255.225255.22361.86

2.3輔助材料倉庫785.31785.312324.422324.42160.05

3供配電工程182.10182.10182.10182.1014.11

3.1供配電室182.10182.10182.10182.1014.11

4給排水工程209.42209.42209.42209.4212.62

4.1給排水209.42209.42209.42209.4212.62

5服務性工程2162.452162.452162.452162.45148.90

5.1辦公用房1252.891252.891252.891252.8971.10

5.2生活服務909.56909.56909.56909.5684.38

6消防及環保工程610.04610.04610.04610.0447.26

6.1消防環保工程610.04610.04610.04610.0447.26

7項目總圖工程91.0591.0591.0591.0540.19

7.1場地及道路硬化5734.441190.991190.99

7.2場區圍墻1190.995734.445734.44

7.3安全保衛室91.0591.0591.0591.05

8綠化工程2027.2370.95

合計22762.6151370.2151370.214421.49

六、節約用地措施

投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和

關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式,

從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。

七、總圖布置方案

（-）平面布置總體設計原則

根據項目承辦單位發展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術

因素，做到總圖合理布置，達到“規劃投資省、建設工期短、生產成本低、

土地綜合利用率高”的效果。達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與

各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。

（二）主要工程布置設計要求

道路在項目建設場區內呈環狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結

構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。

（三）綠化設計

場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環

境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。投資項目綠化

的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區,

場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀

賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美

觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空間。

（四）輔助工程設計

1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力

^0.30Mpa,供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。給

水系統由項目建設地給水管網直供；場區給水網確定采用生產、生活及消

防合一系統的供水方式，在場區內形成環狀，從而保證供水水壓的平衡及

消防用水的要求。投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入

項目建設區不同污水管網。

2、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區

現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。項目用水由項目

建設地市政管網給水干管統一提供，供水管網水壓大于0.40Mpa可以滿足

項目用水需求；進廠總管徑選用DN300?L,各車間分管選用DN50?L-

DN1009L,給水管道在場區內形成完善的環狀給水管網，各單體用水從場區

環網上分別接出支管，以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要；室

外給水主管道采用PP-R給水管，消防管道采用熱鍍鋅鋼管。

3、低壓配電系統采用TN接地型式；車間配電室采用TN-S型三相五線

制，變壓器中性點直接接地，所有電氣設備外殼及外露可導電的金屬部分

必須與PE線可靠連接為一體；保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用，

構成共用接地系統，所有接地電阻RWL00歐姆。

4、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離運輸

由汽車或鐵路運輸解決，項目建設地社會運輸力量充足，可滿足投資項目

場外遠距離運輸的需求。

5、廠房內部散發較大熱量的生產設備區域，采用局部封閉進行機械送、

排風；當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。主體工程

采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統利用空氣處理機組，空氣處理

機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至

車間各生產區，排風系統可采用屋頂風機和局部機械排風系統，車間換氣

次數為5.00次/小時。工業電視部分：在場內主要場所進行重點監視，適

時錄像并存儲圖像，不僅可以了解工作人員及場內來往人員的情況，還可

通過查詢錄像資料，為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據。

八、選址綜合評價

項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條

件，與區域內同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投

資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展項目行業產品制造產業前

景廣闊。

第六章項目工藝原則

一、原輔材料采購及管理

驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質

量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄

和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。項目

建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采

購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目

所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低

采購成本。原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分

存，建立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯

號、混用原材料而造成的質量事故。

二、技術管理特點

投資項目將通過PDM與ERP系統的結合，把設計項目承辦單位生產工

藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來，實現承

上啟下信息共享，通過MES系統實現原輔材料需求分析和準確調配和管理,

為企業信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化

手段在投資項目中的充分應用，將有效提高項目產品的制造成本控制能力

及生產效率，大大提高了項目產品的市場競爭優勢。項目產品制造執行系

統（MES）：制造執行系統的作用是在項目承辦單位信息系統中承上啟下，

在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時

響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。undefined

三、項目工藝技術設計方案

（-）工藝技術方案要求

生產工藝設計要滿足規模化生產要求，注重生產工藝的總體設計，工

藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷

的物資流向。

（二）項目技術優勢分析

投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效

率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該

技術具備以下優勢：投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金

占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于

技術密集型，該技術具備以下優勢：技術設備投資和產品生產成本低，具

有較強的經濟合理性；投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按

通用標準在國內采購。

四、設備選型方案

項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大

限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降

低勞動強度提高勞動生產率，節約能源降低生產成本和檢測成本。項目承

辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證

產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強度

提高勞動生產率，節約能源降低生產成本和檢測成本。項目承辦單位通過

對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了

解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控

制等環節進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質

量保障、價格優惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優勢的廠家。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計

購置安裝主要設備共計163臺（套），設備購置費4333.66萬元。

第七章投資估算與資金籌措

一、項目總投資估算

（-）固定資產投資估算

本期項目的固定資產投資11381.01（萬元）。

固定資產投資估算表

設備購置及

序號項目單位建筑工程費其它費用合計占總投資比例

安裝費

1項目建設投資萬元4421.494333.66175.8511381.01

1.1工程費用萬元4421.494333.6613934.51

1.1.1建筑工程費用萬元4421.494421.4932.47%

1.1.2設備購置及安裝費萬元4333.664333.6631.82%

1.2工程建設其他費用萬元2625.862625.8619.28%

1.2.1無形資產萬元1189.461189.46

1.3預備費萬元1436.401436.40

1.3.1基本預備費萬元727.14727.14

1.3.2漲價預備費萬元709.26709.26

2建設期利息萬元

3固定資產投資現值萬元11381.0111381.01

（二）流動資金投資估算

預計達產年需用流動資金2238.06萬元。

流動資金投資估算表

序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年

1流動資產萬元13934.515859.9912562.2413934.5113934.5113934.51

1.1應收賬款萬元4180.351672.143344.284180.354180.354180.35

1.2存貨萬元6270.532508.215016.426270.536270.536270.53

1.2.1原輔材料萬元1881.16752.461504.931881.161881.161881.16

1.2.2燃料動力萬元94.0637.6275.2594.0694.0694.06

1.2.3在產品萬元2884.441153.782307.562884.442884.442884.44

1.2.4產成品萬元1410.87564.351128.701410.871410.871410.87

1.3現金萬元3483.631393.452786.903483.633483.633483.63

2流動負債萬元11696.454678.589357.1611696.4511696.4511696.45

2.1應付賬款萬元11696.454678.589357.1611696.4511696.4511696.45

3流動資金萬元2238.06895.221790.452238.062238.062238.06

4鋪底流動資金萬元746.01298.41596.82746.01746.01746.01

（三）總投資構成分析

1、總投資及其構成分析：項目總投資13619.07萬元，其中：固定資

產投資11381.01萬元，占項目總投資的83.57%；流動資金2238.06萬元，

占項目總投資的16.43%o

2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建

筑工程投資4421.49萬元，占項目總投資的32.47%；設備購置費4333.66

萬元，占項目總投資的31.82%；其它投資2625.86萬元，占項目總投資的

19.28%O

3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投

資=H38L01+2238.06=13619.07（萬元）。

總投資構成估算表

序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例

1項目總投資萬元13619.07119.66%119.66%100.00%

2項目建設投資萬元11381.01100.00%100.00%83.57%

2.1工程費用萬元8755.1576.93%76.93%64.29%

2.1.1建筑工程費萬元4421.4938.85%38.85%32.47%

2.1.2設備購置及安裝費萬元4333.6638.08%38.08%31.82%

2.2工程建設其他費用萬元1189.4610.45%10.45%8.73%

2.2.1無形資產萬元1189.4610.45%10.45%8.73%

2.3預備費萬元1436.4012.62%12.62%10.55%

2.3.1基本預備費萬元727.146.39%6.39%5.34%

2.3.2漲價預備費萬元709.266.23%6.23%5.21%

3建設期利息萬元

4固定資產投資現值萬元11381.01100.00%100.00%83.57%

5建設期間費用萬元

6流動資金萬元2238.0619.66%19.66%16.43%

7鋪底流動資金萬元746.026.55%6.55%5.48%

二、資金籌措

全部自籌。

第八章經濟評價

一、經濟評價財務測算

項目預計三年達產：第一年收入7918.00萬元，總成本6959.48萬元,

利潤總額958.52萬元，凈利潤204.04萬元，增值稅261.43萬元，稅金及

附加718.89萬元，所得稅239.63萬元；第二年收入15836.00萬元，總成

本11574.81萬元，利潤總額4261.19萬元，凈利潤3195.89萬元，增值稅

522.86萬元，稅金及附加235.42萬元，所得稅1065.30萬元；第三年生產

負荷100%,收入19795.00萬元，總成本15056.60萬元，利潤總額

4738.40萬元，凈利潤3553.80萬元，增值稅653.57萬元，稅金及附加

251.10萬元，所得稅1184.60萬元。

（一）營業收入估算

項目達產年預計每年可實現營業收入19795.00萬元。

（二）達產年增值稅估算

達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=653.57萬元。

營業收入稅金及附加和增值稅估算表

序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年

1營業收入萬元7918.0015836.0019795.0019795.0019795.00

無人機用主傳動

1.1萬元7918.0015836.0019795.0019795.0019795.00

齒輪

2現價增加值萬元2533.765067.526334.406334.406334.40

3增值稅萬元261.43522.86653.57653.57653.57

3.1銷項稅額萬元3167.203167.203167.203167.203167.20

3.2進項稅額萬元1005.452010.902513.632513.632513.63

4城市維護建設稅萬元18.3036.6045.7545.7545.75

5教育費附加萬元7.8415.6919.6119.6119.61

6地方教育費附加萬元5.2310.4613.0713.0713.07

9土地使用稅萬元172.67172.67172.67172.67172.67

10稅金及附加萬元204.04235.42251.10251.10251.10

（三）綜合總成本費用估算

本期工程項目總成本費用15056.60萬元。

總成本費用估算一覽表

序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年

1外購原材料費萬元9670.293868.127736.239670.299670.299670.29

2外購燃料動力費萬元712.41284.96569.93712.41712.41712.41

3工資及福利費萬元1714.371714.371714.371714.371714.371714.37

4修理費萬元48.9619.5839.1748.9648.9648.96

5其它成本費用萬元2472.84989.141978.272472.842472.842472.84

5.1其他制造費用萬元586.85234.74469.48586.85586.85586.85

5.2其他管理費用萬元431.93172.77345.54431.93431.93431.93

5.3其他銷售費用萬元1042.18416.87833.741042.181042.181042.18

6經營成本萬元14618.875847.5511695.1014618.8714618.8714618.87

7折舊費萬元407.99407.99407.99407.99407.99407.99

8攤銷費萬元29.7429.7429.7429.7429.7429.74

9利息支出萬元------

10總成本費用萬元15056.607313.9012475.7015056.6015056.6015056.60

10.1可變成本萬元12904.505161.8010323.6012904.5012904.5012904.50

10.2固定成本萬元2152.102152.102152.102152.102152.102152.10

11盈虧平衡點42.74%42.74%

（四）稅金及附加

達產年應納稅金及附加251.10萬元。