下載后可任意編輯，修改下載后可任意編輯，修改 第1頁 目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 3一、項目提要 3二、可行性研究的依據 4三、綜合評價和論證結論 4四、存在問題與建議 6第二章項目的背景及必要性 6一、項目背景 6二、項目區農業產業化經營發展現狀 8三、項目提出的必要性 8第三章建設條件 9一、項目區概況 9二、項目實施的有利條件 10第四章建設單位基本情況 12一、山東益生種畜禽有限公司概況 13二、研發能力 16三、企業財務狀況 17第五章市場分析及銷售預測 18一、市場分析 18二、產品生產及銷售方案 20第六章項目建設方案 20一、建設任務和規模 20二、建設具體內容 20三、項目實施進度安排 25第七章投資估算與資金籌措 26一、估算范圍 26二、投資估算依據 26三、編制說明 26四、項目建設投資估算 26五、資金來源與籌措 27第八章財務評價 27一、財務評價依據 27二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 28三、總成本及經營成本估算 28四、財務效益分析 28五、不確定性分析 28六、財務評價結論 29第九章環境影響評價 30一、環境影響 30第十章農業產業化經營與農民增收效果評價 31一、農業產業化經營 31二、農民增收 31第十一章項目組織與管理 32一、組織機構與職能劃分 32二、項目經營管理模式 32三、經營管理措施 33四、培訓 33五、勞動保護和安全衛生 33第十二章可行性研究結論與建議 33一、可行性結論 33二、問題與建議 34TOC\o"1-3"\h\z附表 附表1 土建投資說明附表2 設備投資說明附表3 投資計劃與資金籌措表附表4 總成本費用估算表附表5 固定資產折舊及無形和遞延資產攤銷估算表附表6 利潤及利潤分配表附表7 產品銷售收入和銷售稅金及附加估算附表8財務現金流量表（增量全部投資）附表9借款（含財政有償資金）還本付息計算表附件附件1山東益生04年財務審計報告附件2山東益生05年財務審計報告附件3山東益生營業執照復印件附件4山東益生銀行等級評級證明附件5山東益生土地使用批復文件附件6煙臺市環保局建設項目立項證明函附近7山東益生國家級重點龍頭企業證書

第一章總論 一、項目提要1．項目名稱：山東益生種畜禽有限公司改擴建項目2．建設性質：改擴建3.1 項目建設單位：山東益生種畜禽有限公司3.2 法人代表：曹積生3.3 所有制形式：有限責任公司4.1 建設地點：山東省煙臺市4.2 建設規模：通過七棟祖代肉種雞禽舍的建設，增加存養量為3.35萬套的祖代肉雞飼養能力。實現年增加父母代種雛167萬套的提供量；通過父母代雞場的擴繁，增加肉雞商品雛供應量2.51億只。增加畜牧產值41億元。按每人每年飼養出欄10000只商品雞計算，為社會可解決25100個就業崗位，每年為農戶增加純收入可達5億元。孵化中心建設完成后，年孵化能力可達到3000萬雞雛。4.3 建設期限：2005年12月動工，著手六棟雞舍的建設，預期2006年7月完工；2006年6月開始著手另外一棟雞舍的建設，預期2006年9月完工；2006年7月開始孵化廠的擴建，預期2007年1月完工。4.4 建設內容：建設祖代肉雞場共七棟雞舍，其中六棟雞舍位于同一地點，另外一棟在原有飼養區內建設。孵化中心著眼于公司所需孵化能力的長期要求，進行擴建工作。建設完成后，可增加公司3.35萬套的祖代肉種雞引進量。使孵化中心年孵化能力達到3000萬。5.1 項目申報單位：山東益生種畜禽有限公司5.2 項目法人代表：曹積生6．投資規模：總投資額2666萬元人民幣。7．資金籌措：該項目申請中央財政無償投資125萬元，中央財政有償投資375萬元，地方財政配套投入500萬元。合計1000萬元。企業自籌資金1666萬元。8．主要經濟技術指標：增量目標達產年新增肉種雞父母代種雛167萬套增收目標達產年新增加年銷售收入2341.8萬元總成本3.35萬套祖代肉種雞的飼養成本費用1856.57萬元利潤年利潤485.23萬元投資利潤率投資利潤率18.2%內部收益率內部收益率20%財務凈現值財務凈現值1212.6萬元靜態回收期靜態投資回收期3.5年9．項目輻射范圍及帶動能力該項目完成后，年可多提供父母代肉雞種雛167萬套。加上原來年提供的父母代肉雞種雛550萬套，可向社會提供父母代肉雞種雛717萬套。增強亞洲最大祖代雞場的底蘊和國際競爭力。向全國半數以上的一條龍肉雞出口加工企業，和大批中小養殖企業和農戶供種，輻射區域遍布國內北方市場。國家級農業產業化龍頭企業中的山東民和、青島九聯、山東昱和、山東鳳祥、山東六合、陜西大象、陜西粟海、青島康大、安徽和威等，及省內外著名的各省級農業產業化龍頭企業中的煙臺仙壇、東營華譽、萊陽春雪、濱洲博大等，都由我公司提供父母代種雞雞苗。數量總數為父母代肉種雛717萬套。直接和間接帶動農戶25萬戶。二、可行性研究的依據國家、山東省有關政策、法規、規劃；項目承擔單位提供的有關基礎數據資料；公司提供的飼養管理、銷售等數據。三、綜合評價和論證結論項目建設的目的1.1 為農戶提供飼料報酬高，抗病力強的AA、羅斯308商品肉雞，降低農戶生產成本，帶動肉雞產業化發展。1.2 為父母代場提供優秀的AA、羅斯308父母代肉雞種雛和海蘭褐、羅曼褐父母代蛋雞種雛，父母代場家通過出售和放養商品雛雞獲利可觀。1.3 滿足國內外市場需求。1.4 最大限度發揮國外良種的遺傳潛力，帶動我國畜牧業發展，增加出口。項目建設的可行性我公司生產經營祖代肉種雞、蛋種雞、雙肌臀原種豬、荷斯坦奶牛及胚胎和性別控制精液、波爾山羊和獸藥，是全國綜合實力最強的祖代種畜禽生產企業之一。公司成立15年來，擁有成熟的祖代雞飼養管理經驗和技術隊伍，形成了一套完整科學的飼養管理及防疫程序。技術力量雄厚，科研能力強，建有“益生禽病研究院”，為大客戶提供免費禽病診治。公司目前產品享譽國內，市場占有率高，品牌優勢顯著。在該項目建設期和飼養期，可以充分利用原有的管理經驗和管理模式，不需要另外組建班子。3、 項目建設的技術先進性3.1 美國AA和羅斯308祖代肉種雞，從美國安偉捷公司直接進口，是目前世界上最優秀的白羽肉雞品種。3.2 美國海蘭褐和德國羅曼褐祖代蛋種雞，從美國海蘭公司和德國羅曼公司直接進口，是目前褐殼蛋品系中的佼佼者。3.3 設備情況祖代肉雞采用縱向通風、濕簾降溫、乳頭飲水、自動給料、自動控溫、2/3棚架飼養。蛋雞飼養采用籠架飼養、乳頭飲水、人工授精。其水線、料線均從法國、美國進口。孵化采用國際先進的加拿大進口的“詹姆斯威”孵化器和日本進口的“珍珠”孵化器。 4、 項目建設的經濟合理性 4.1 僅從料肉比或料蛋比，即可為農戶節約飼料，增加經濟效益，推動農業產業化進程。 4.2 一批次大規模引進祖代雞，既有利于防疫，提高產品質量，又降低飼養成本。 4.3 利用公司現有的銷售網絡和服務隊伍，可省去部分市場開發費用。 5、 項目建設的環境評價 雞糞在一個生產周期（66周）貯存于室內雞糞池內。雞只淘汰后，集中堆積發酵處理，出售給當地農民，對環境不造成任何污染。 6、 論證結論 綜上評價，加強種禽繁育體系建設項目具備了擴建投產的條件。 四、存在問題與建議 公司每年都有近4000萬元的投資，擠占了一定數額的流動資金。第二章項目的背景及必要性 一、項目背景1、AA白羽肉雞產自美國，是當今世界最優秀的肉雞品種，公司從1991年建成投產一直從事祖代肉雞的飼養工作。從不同品種的祖代雞的飼養對比，公司最終確定飼養美國AA白羽祖代肉種雞，并且根據市場需求及育種發展，在農業部“863”項目支持下，承擔了進美國安偉捷集團最優秀的AA＋肉用種雞品系的引進飼養研究，通過飼養實踐，證明比飼養老的AA品系效益更高，完全適合中國市場的需求，很受我國肉雞飼養業的歡迎。現在這個品系已占據了中國50%以上的肉雞市場。羅斯308肉種雞是美國安偉杰公司在亞洲地區的又一拳頭產品，益生公司在現有AA+的基礎上引進羅斯308，實現行業內品種的多元化經營。目前AA+和羅斯308兩個品種在我國行業內占有率在80%左右。祖代肉雞品種的市場競爭為AA＋肉種雞和羅斯308肉種雞提供了市場空間：中國的巨大市場潛力，吸引了不少的國外家禽育種公司來中國發展業務，先后有哈巴德、羅斯、海菠蘿、艾維因、AA等公司的肉種雞進入中國市場，但始終如一地在中國市場站穩腳跟的只有AA和羅斯308種雞。市場占有率逐年加大。經過市場競爭，優勝劣汰，艾維因等品種市場萎縮或退出中國市場，讓出的市場份額逐步被AA+雞和羅斯308補充，使得AA+肉種雞一度供應緊張。又由于投資祖代雞飼養需要較大的資金實力和技術實力，不是一般的種雞場能夠承擔的。這就給有能力擴大AA+肉種雞和羅斯308肉種雞的企業帶來了難得的商機。 2、我國2002年存養祖代肉種雞飼養量達到高峰，為76萬套，2003年由于SARS風波，存養量降到了60萬套，2004年由于艾維因等品種的不景氣和禽流感的影響，預計飼養量僅為46萬套。較2002年降低了39%。山東益生種畜禽有限公司卻在全國存養量下降的情況下由2002年的進口7萬套增加到2004年的11萬套。2005年全國預計進口50萬套。目前祖代雞的存養量已不能滿足市場的供應，2005年10月份之前父母代種雞和商品肉雞產品的價格一直在高價位上運行。2005年11月份的禽流感疫情，由于企業規避疫情市場風險，大量淘汰肉用父母代種雞，使父母代種雞存欄量劇減15%左右。等疫情過后，結合國家對養雞業的扶持政策，肉用種雞會出現嚴重供不應求的局面。根據我國消費和出口需要，維持我國肉雞生產的正常進行，需每年飼養55－60萬套肉雞祖代，現在的50萬套肯定影響近兩年的肉雞市場在高價位上運行。公司抓住這個機遇，增加進口3.35萬套，全國的祖代肉雞也只達到了53.35萬套，市場不會出現過剩。3、公司飼養AA祖代雞已有15年，祖代AA雞的進口量在亞洲第一，在世界第三。不但擁有豐富的管理經驗，而且擁有世界上最先進的飼養設備，既有經濟實力，又有技術能力，抓住這個機遇擴大飼養量是一個千載難逢的好機會。 二、項目區農業產業化經營發展現狀 僅煙臺市就擁有蓬萊民和牧業股份有限公司、牟平花蓮食品公司、山東春雪集團、煙臺仙壇飼養公司等大型一條龍肉雞出口加工企業，它們一方面建有自己的父母代種雞場，規模化集約化飼養。另一方面與農戶簽定保護價收購合同，發放商品雞苗給農戶，供給飼料和疫苗，帶動當地農民致富。同時，當地廣大農戶紛紛利用空閑時間，飼養商品蛋雞或肉雞，增加收入。作為種源供應單位，益生公司大大加快了畜牧業良種化進程，對農村經濟和農業產業化發展起到了推動作用。作為亞洲最大的祖代種禽供應商，益生公司的產品主要集中在山東、東北三省、陜西、安徽等北方市場。這些地區都是我國白羽肉雞產業化一條龍經營成功的地區。經過多年的發展，白羽肉雞行業已經達到了相當成熟的程度。益生公司帶動區域都屬于肉雞行業農業產業化最發達的地區。 三、項目提出的必要性 1、 經過禽業龍頭企業和廣大農戶的飼養實踐證明，益生公司飼養的美國AA和羅斯308肉雞，生產性能好，抗病力強，是當之無愧的國際頂尖品牌，具有明顯的品種優勢。2、 引進美國祖代AA和羅斯308肉種雞，其商品代料肉比穩定在2.0:1，其它品種為2.7:1，僅料肉比一項，每只雞可節約飼料1.82公斤，節支數千萬元。經濟效益和社會效益顯著。龍頭帶公司，公司聯農戶，使產業鏈不斷延伸，為發展區域經濟起到帶頭作用。 4、 加入WTO后，為提高雞產品在國際市場的競爭力，調整畜牧業產業結構，大力發展優質肉雞和蛋雞。因此必須加強禽優質品種的培育和引進。第三章建設條件一、項目區概況1、 地理位置及區域范圍山東益生種畜禽有限公司位于煙臺市芝罘區南郊，屬于暖溫帶大陸性季風氣候，雨水適中，空氣濕潤，氣候溫和，非常適宜種禽生長，防疫條件得天獨厚。交通便利。2、 自然資源狀況氣象條件年平均氣溫：11.6度極端最高氣溫:39.8度極端最低氣溫：-18.5度年平均相對濕度：57%夏季主導風向：西南冬季主導風向：西北夏季風頻率：24%冬季風頻率：18%年平均風速5.4m/s年平均氣壓968mmHG年平均降雨量686.6mm最小年降雨量360mm降雪最大厚度190mm冰凍期年平均151d3、 項目建設地點選擇3.1 山東益生種畜禽有限公司計劃新建的祖代種雞場處于膠東半島的煙臺，其優越的氣候條件及地理位置特別適宜種禽的飼養。煙臺屬于暖溫帶大陸性季風氣候，雨水適中，空氣濕潤，氣候溫和，夏天不熱，冬天不干，非常適宜種禽生長。狹長的半島環境，形成了得天獨厚的防疫條件。膠東半島是國家級無規定疫病區，為種雞的健康生產提供了得天獨厚的條件。另外煙臺交通發達，海、陸、空運輸能力強，對種雛在全國范圍內的銷售運輸非常有利。這些對于種禽飼養繁育都是寶貴的優勢資源。3.2 防疫條件優良，距村莊二公里，周圍一公里半徑內無其它動物飼養。 二、項目實施的有利條件 1、 品種優勢 美國祖代AA和羅斯308肉種雞：這兩個品種父母代種雞產蛋率高，入舍母雞產蛋數188枚，產健雛154只。商品代雞成活率高，至49日出欄達96%；抗病力強；料肉比低，為2.0:1；胸肉出肉率高，為18.1%。安偉捷公司是一個美國跨國家禽育種公司，AA雞和羅斯雞都在其旗下。飼養的AA肉雞品種已在我國供種達16年，雖然我國對AA祖代肉種雞的進口量逐年加大，但安偉捷公司的種源是充足的。而且現在AA+原種雞群在美國、英國都有育種場，即使美國發生了限制性傳染病，安偉捷公司還可以通過在英國的育種場從事種雞出口業務。保證種源的供應。2、 市場優勢益生公司飼養的美國祖代AA肉種雞和羅斯308祖代肉種雞為目前中國最主要的肉種雞品種，兩個品種進口總量占國內進口肉種雞總量的75%。3、 服務優勢技術服務公司售前、售中、售后答疑解惑，定期為一條龍企業和農戶舉辦專題講座，進行技術指導，發放技術資料，及時將國內外最先進的飼養管理技術傳授給企業和農戶。通過16年的檢驗證明我們的服務是一流和卓有成效的。技術方案根據建設現代大型種雞場的要求，本項目需要的飼養主要設備（料線系統、水線系統、環控）全部采用進口設備，裝備水平達到國際先進水平。新建種雞場采用世界上最新盤式自動喂料系統，該飼喂系統的料盤改傳統的料槽、料桶為自動定量式料線，準確控制每個料桶的飼料量，能滿足不同日齡雞只的需要，并且料桶擁有良好的公母分飼設置，特殊的結構能使舍內的雞同時采食。大大提高了種雞均勻度。自動飲水系統采用進口乳頭飲水線，并配套有過濾器及二氧化氯水質凈化設備，保證雞只隨時采食到潔凈新鮮的飲水，控制通過飲水傳播的疾病，確保雞群健康。種雞場在環境控制上做到了進一步完善，使用進口微機全自動控制系統。夏季采取縱向通風、水簾降溫，冬季利用側墻進風口多點進風，并用中央空調式供暖，做到雞舍的恒溫控制。同時安裝自動控制及監控報警系統，通過電腦在辦公室內就能完全了解每個設備的運轉情況以及雞舍的各項環控指標，還可以通過互聯網了解雞舍每個設備的運轉情況及環控指標，大大提高了雞舍環控的管理水平及有效控制程度。5、公用設施電氣工程目前，雞場生產及生活用電就近接自場外10KV高壓線路，通過雞場變配電室再引到各用電處。由于雞場需要不間斷電源，變配電室還裝有一臺發電機組，以作為應急備用電源用。給排水工程給水：雞場給水水源為自備水井，由水泵抽取地下水，通過給水管道送至水塔，分到各用水點。由于雞場采用進口乳頭飲水線，大大減少了水的外溢，用水量較少，雞舍干燥。排水：生產和活污水與雨水分道處理，經排水溝排出場外。沖洗、消毒廢水和雞糞經處理后，用作農家肥。采暖通風雞在飼養階段適宜的溫度一般在18-22℃，因此，冬季雞舍需進行采暖，夏季雞舍要降溫。本項目以空氣為熱媒進行集中采暖。采用一臺2噸的水暖鍋爐為熱源，熱水送入各雞舍后，使用新風機組和風管送入雞舍各個部位，新風機組與雞舍的自動控制系統聯結，實現雞舍溫度的自動控制。夏季降溫采用濕簾風機降溫系統。該系統由濕簾、上下水循環系統、風機及控制裝置組成。風機工作時，關閉雞舍門窗，舍內會產生負壓，迫使舍外空氣穿透多孔濕簾進入舍內，同時操作控制裝置，打開上下水循環系統。這樣，室外的熱空氣穿過低水溫的濕簾時起到冷卻作用，從而達到降溫的目的。通風：雞舍必須保證適宜的通風量，以給舍內提供高質量的空氣，并從雞舍內排出過量的氨氣、二氧化碳和濕氣。本項目在每棟雞舍安裝橫向、縱向通風系統各一套，以保證在夏季有足夠的通風量，在冬季有適宜的最少通風量。第四章建設單位基本情況項目實施單位山東益生種畜禽有限公司是國家級農業產業化龍頭企業，依法注冊經營，屬于具有獨立法人的有限責任公司。公司產權明晰，管理規范，具有15年的經營歷史。我公司是目前國內規模最大的多品種、高代次的種畜禽生產經營企業，是集祖代肉種雞、祖代蛋種雞、父母代肉種雞、雙肌臀原種豬、祖代豬、荷斯坦奶牛、原種波爾山羊、乳品加工、飼料、畜禽疾病研究、獸藥及馬自達6汽車銷售于一身的綜合性種畜禽生產經營企業，是國內畜牧行業最大的綜合性“種源”供應單位。目前公司主要從事家禽行業經營工作。其中，05年祖代肉種雞存養量17萬套，占到全國存養總量的三分之一；05年祖代蛋種雞進口量達到3.4萬套，占到全國進口總量的五分之一。公司立足于世界領先的畜禽良種的引進、飼養、繁育與推廣，在我國畜禽品種良種化的進程中起著重要的龍頭帶動作用。一、山東益生種畜禽有限公司概況1、 益生公司發展歷程山東益生種畜禽有限公司前身為煙臺外貿種禽公司，屬煙臺外貿食品進出口公司的國有企業。1990年開始建場，1991年建成投產，并從美國引進AA祖代肉雞，當時存欄量僅為4000套。1992年增加蛋雞品種，從美國海蘭國際公司引進海蘭祖代蛋雞3000套。當年肉雞市場滑坡，但蛋雞市場異常紅火，兩項相抵，公司營利。1997年在煙臺國有企業改制試點中，全體職工集體買斷國有資產，徹底改制，并更名為煙臺益生種禽有限公司。1997、1998年肉雞市場又遭風霜，但益生公司的祖代蛋雞存欄量已達2.3萬套，市場占有率進一步擴大，銷售收入相當可觀。1999年至2001年，蛋雞市場疲軟，公司領導抓住契機，低成本運作，租賃雞舍、改造設備，擴大祖代肉雞進口量，至2000年祖代肉雞進口量已達7萬套，一躍成為全國第二大祖代肉雞進口商。2001年公司決定增加飼養德國的羅曼褐祖代蛋雞。這是中國首次從國外直接進口羅曼祖代蛋雞。當年的6月、11月從德國連續引進2批羅曼褐祖代蛋雞，并取得了顯著成效。為增加企業抵御風險的能力，實現行業內多元化經營，2000年益生公司從加拿大直接引進了雙肌臀原種豬。2001年建成山東荷斯坦奶牛繁育中心，從美國、澳大利亞進口高產荷斯坦奶牛和冷凍精液，生產優質高產奶牛和奶牛胚胎。2003年公司頂住了SARS的沖擊，逆境中求發展，新上了獸藥項目、波爾山羊項目、祖代豬項目。2004年公司又有新的舉措，投資建設山東鴻達汽車發展有限公司，興建山東魯南種豬繁育有限公司，建立服務于本行業的畜禽疾病研究院，進一步擴大祖代雞的進口量。05年成立煙臺益生源乳業公司，對益生堂藥業GMP車間進行改造。坐享04年種雞決策給企業帶來的巨大效益。現在公司年進口祖代肉種雞的數量和規模亞洲地區排名第一。祖代蛋雞進口量居全國第一。縱觀益生公司發展，多次歷經市場風雨，在波折中不斷發展壯大，積累了抗擊風險的寶貴經驗，相信在今后的發展中，益生公司定會走出自己的特色，蓬勃向上。2、公司規模、主營業務、產品類型及社會效益公司現占地1000余畝，擁有職工1200人。擁有總資產1.8億元，凈資產1.19億元，固定資產5454萬元。是山東省重點種畜禽場，國家級、省級農業產業化重點龍頭企業。企業貸款總額3390萬元，資產負債率35%。年銷售額1.8億元。2005年被譽為煙臺市中小信用企業，2005年分別被中國銀行山東分行、中國農業銀行山東分行和農業發展銀行，授予AA、AAA、AAA信譽等級。公司轄有6家控股子公司，山東荷斯坦奶牛繁育中心有限公司進口奶牛生產奶牛及胚胎；魯南種豬繁育有限公司用于雙肌臀種豬的擴繁；山東益生堂藥業公司生產畜禽用藥；山東益生畜禽疾病研究院進行畜禽疾病研究和技術服務；山東鴻達汽車發展公司進行馬自達6汽車專賣；煙臺益生源乳業公司生產銷售系列奶產品。公司本身擁有嚴格生物安全體系下的養殖企業26個，包括美國AA＋和羅斯308祖代肉種雞場、美國海蘭褐和德國羅曼褐祖代蛋雞場14處，試驗雞場2處，父母代種雞場4處，孵化中心2處；原種豬場1處；祖代豬場1處；荷斯坦奶牛場1處；波爾山羊原種場1處。另有益生飼料公司2家。公司飼養的種畜禽可帶動農戶25萬個，每年實現畜牧產值370億元，每年為農民增加純收入55億元。益生公司飼養的美國AA+和羅斯308祖代肉種雞是世界肉雞良種之冠，公司每年進口量高達11萬余套，年存欄達17萬余套。自04年占到全國進口祖代白羽肉雞市場份額的34.4%。年進口祖代肉種雞的數量和規模在亞洲地區排名第一。美國海蘭和德國羅曼褐祖代蛋種雞系世界蛋雞品種之王，適應性強，產蛋率高，節約飼料，年進口祖代蛋雞2.8萬套，存養5萬余套，其中羅曼占全國羅曼祖代蛋雞進口量的60%,占全國良種蛋雞市場的18.3%，進口量居全國第一。另外還有從美國、加拿大進口的雙肌臀原種豬，從美國、澳大利亞進口的高產荷斯坦奶牛和從新西蘭進口的肉用波爾山羊原種羊，這些都是世界公認的優秀品種。在同行業中具有領先地位。由于我們飼養的種畜禽均是世界頂級的優良品種，隨著我國種畜禽養殖業現代化程度的提高，對良種畜禽的需求量逐年加大，優質肉種雞在國內一直處于供不應求的局面。特別是行業在連續經受03非典和04年季節性疾病--禽流感打擊之后，國內祖代種禽飼養總量減少。而05年禽流感恐慌，整個行業淘汰了大量商品雞，來年行業復蘇后種雞需求必定火爆。因此，為順應我國畜牧業發展的需要，應對06年祖代種禽種源相對不足和父母代種禽需求增加的局面，擴大種禽進口量和飼養數量利國利民。企業管理制度：山東益生種畜禽有限公司執行股東會領導下總裁負責制，實行自品種引進至飼養繁育及推廣服務為一體的全方位的經營管理模式。生產管理自下而上層層負責，即班組場公司副總裁。由副總裁耿培梁先生主管，下設生產發展公司、山東益生飼料公司、山東魯南種豬繁育有限公司、山東益生雙肌臀豬原種場、山東荷斯坦奶牛繁育中心。其中生產發展公司又統一領導四個父母代場和八個祖代場，及孵化中心。各公司、場均設有生產班組。設備的維護及保養由動力保障公司負責。生產是公司的根基，而質量又是企業的生命，為確保質量，主要狠抓了如下幾個方面：1、在生產上實行標準化管理，提高產品質量。抓品種引進，除引進國外最先進的畜禽良種外，公司還引進歐美國家的有關飼養、飼料、防疫、繁育技術等方面的標準，結合我國的實際情況，應用于生產實踐中，從而使益生產品的質量得到充分保證。同時，引進國外的一流設備武裝企業，與國外同行定期進行交流，使我們的生產管理水平始終與國際先進水平同步。2、抓研發3、抓培訓，公司定期舉辦現場管理培訓和飼養管理知識培訓。4、抓監測，按照飼養管理標準、營養標準及衛生防疫程序等要求，在飼養、繁育過程中嚴格把關，確保種畜禽質量。產品銷售采用直銷+分銷的模式，加強技術服務，確保產品100%出售。業務員實行區域化管理，銷售公司總經理親自抓大客戶的管理。副總裁遲漢東先生全面督導銷售公司、技術服務公司的工作。在充分市場調研的前提下，公司根據地區不同，客戶群不同，有針對性的采用行之有效的銷售方法。首先做好大客戶的管理，由于這部分客戶占公司銷量的50%以上，因此公司下大氣力做好這部分客戶的工作，使其成為公司的忠誠客戶，確保順利銷售產品。其次區域化管理，細化市場。銷售公司共有業務代表18名，遍布山東的魯中、魯南、魯西、膠東地區以及河南、河北、山西、江蘇、安徽、陜西、東北三省等地。再次對于東北地區，公司在派員直銷的基礎上，充分利用分銷渠道，發揮當地分銷商的資源優勢，以最少的成本創造良好的銷售成績，效果顯著。為確保順利銷售，公司還建有一支專業技術精、溝通能力強、信息反饋快的技術服務隊伍。經常定期不定期的舉辦各種培訓班，傳授飼養管理及禽病防治的最新技術。每月發放益生訊息，指導客戶生產。加大廣告宣傳力度，在國內有影響力的報刊、雜志上進行宣傳，并積極參加國內外馳名畜牧業展覽會。企業的財務管理體制，實行集中統一核算，資金統管。4、 人員結構：山東益生種畜禽有限公司的飼養員工80%是來自周圍農村的農民。員工總數達到1200多人，另外大專以上學歷畢業生占到公司總人數的23%。二、研發能力聘請國內著名禽病專家崔治中教授、萊陽農學院王寶維教授、山東家禽研究所王生雨研究員及本公司幾名研究員，成立“禽病研究所”對疫病等進行研究，同時進行現場指導，提供服務。三、企業財務狀況山東益生種畜禽有限公司會計核算嚴格執行中華人民共和國《企業會計制度》及其有關補充規定。每年會計核算年度為公歷一月一日起至十二月三十一日止。記帳原則和計價基礎嚴格按財務制度規定以權責發生制為記帳原則，以實際成本為計價基礎，資產、資金按國家規定進行管理。公司財務人員工作責任心強，基礎工作扎實，按照《會計法》的要求，真實、準確的反映當期企業的財務狀況、經營成果和現金流量。2006年1月主要財務指標:計算反映如下：資產負債率=負債總額/資產總額X100%7048萬元/19559萬元=36.03%流動比率=流動資產/流動負債X100%11647萬元/4623萬元=251.91%速動比率=速動資產/流動負債X100%4613萬元/4632萬元=1.0營業利潤率=營業利潤/營業收入X100%279.8萬元/1100.8萬元=25.42%長期投資情況：公司長期投資額為1591萬元。主要是投資山東荷斯坦奶牛繁育中心有限公司用于進口奶牛，投資額280萬元；投資魯南種豬繁育有限公司用于種豬飼養，投資額500萬元；投資山東益生堂藥業公司生產畜禽用藥120萬元；用于畜禽疾病研究投資建設山東益生畜禽疾病研究院一所，投資額100萬元；為拓展經營范圍投資山東鴻達汽車發展公司400萬元，煙臺益生源乳業投資180萬元，山東魯南養豬合作社11萬元。應付帳款、其他應付款483萬元，主要是進口美國AA+種雞應付未付的貨款250萬元；采購玉米、魚粉、豆粕、疫苗、藥物等原材輔料230萬元。從以上主要財務指標分析，我公司經營的產品具有規模大，銷路好，利潤高，有發展潛力的優勢。公司的財務狀況良好，資產結構合理，負債比例及其他指標均在安全范圍之內，具有較強的抗風險能力。第五章市場分析及銷售預測一、市場分析1、 產品市場供求現狀2005年11月份的統計顯示，企業淘汰肉用父母代種雞，存欄量劇減15%左右。而國內祖代肉種雞生產商除益生公司全部取消了2005年12月份的引種計劃，一年之內定會出現產品嚴重供不應求的局面。根據我國消費和出口需要，維持我國肉雞生產的正常進行，需每年飼養55－60萬套肉雞祖代，現在的50萬套肯定影響近兩年的肉雞市場在高價位上運行。 2、 產品市場分析祖代肉雞品種的市場競爭為AA＋肉種雞和羅斯308肉種雞提供了市場空間：中國的巨大市場潛力，吸引了不少的國外家禽育種公司來中國發展業務，先后有哈巴德、羅斯、海菠蘿、艾維因、AA等公司的肉種雞進入中國市場，但始終如一地在中國市場站穩腳跟的只有AA和羅斯308種雞。市場占有率逐年加大。經過市場競爭，優勝劣汰，艾維因等品種市場萎縮或退出中國市場，讓出的市場份額逐步被AA+雞和羅斯308補充，使得AA+肉種雞一度供應緊張。又由于投資祖代雞飼養需要較大的資金實力和技術實力，不是一般的種雞場能夠承擔的。這就給有能力擴大AA+肉種雞和羅斯308肉種雞的企業帶來了難得的商機。我國2002年存養祖代肉種雞飼養量達到高峰，為76萬套，2003年由于SARS風波，存養量降到了60萬套，2004年由于艾維因等品種的不景氣和禽流感的影響，預計飼養量僅為46萬套。較2002年降低了39%。山東益生種畜禽有限公司卻在全國存養量下降的情況下由2002年的進口7萬套增加到2004年的11萬套。2005年全國預計進口50萬套。目前祖代雞的存養量已不能滿足市場的供應，2005年10月份之前父母代種雞和商品肉雞產品的價格一直在高價位上運行。2005年11月份的禽流感疫情，由于企業規避疫情市場風險，大量淘汰肉用父母代種雞，使父母代種雞存欄量劇減15%左右。等疫情過后，結合國家對養雞業的扶持政策，肉用種雞會出現嚴重供不應求的局面。根據我國消費和出口需要，維持我國肉雞生產的正常進行，需每年飼養55－60萬套肉雞祖代，現在的50萬套肯定影響近兩年的肉雞市場在高價位上運行。公司抓住這個機遇，增加進口3.35萬套，全國的祖代肉雞也只達到了53.35萬套，市場不會出現過剩。禽流感疫情的發生，特別是今年人患禽流感的報道，將從根本上改變人們的禽產品消費觀念。農貿市場的活禽銷售將受到長久的制約。一部分習慣于在農貿市場購買活雞現場宰殺的消費者從疾病防控的角度考慮改由超市購買精裝分割雞產品。雞的分割產品是白羽快大型肉雞（如AA+肉雞和羅斯308肉雞）產業化一條龍生產的產品。這一消費觀念的改變，給白羽快大型商品肉雞產品帶來了新的商機，2004年禽流感后，內銷肉雞產品價格一路攀升，價格升高了30%，由此帶動了肉雞飼養業的興旺發展，商品肉雞苗的價格從禽流感前的1.8元，疫情中的0.3元，疫情后升高到每只2.3元以上維持了一年多，最高達到了4.1元一只。商品肉雞每公斤單價從4.8元上升到了7.6元。商品肉雞飼養者每只能獲得3－5元的飼養利潤，由此掀起了又一輪肉雞飼養高潮。由此也帶動了肉用種雞的一度緊俏。這次市場機遇一直持續到今年的10月份，新的疫情造成了市場的暫時萎糜，但疫情后的市場反彈將會高于2004年后的市場行情。 3、 項目產品的市場競爭優勢 3.1 成本優勢：由于規模化、集約化飼養，千只雞日費用降低。 3.2 質量優勢：嚴格規范化程序化飼養管理，和科學的免疫程序，確保產品質量。且全面質量管理始終貫穿生產銷售全過程。 3.3 項目達產后，山東益生種畜禽有限公司在銷售上不用另外增添人員和費用，利用原來銷售網絡即可，從而降低銷售成本。 二、產品生產及銷售方案 根據市場前景分析，項目產品在國內市場主要是煙臺市一條龍肉雞出口加工企業，及其帶動的農戶。煙臺市周邊肉、蛋雞養殖戶。國外市場是亞洲各國。預期銷售目標是：提供的167萬AA父母代種雛。項目投產的銷售策略 確立以市場為導向，以利潤為中心的銷售策略。銷售公司負責市場開拓，產品推廣。技術服務公司發揮其專業技能，搞好服務，做好公司和客戶的橋梁。充分利用報紙、雜志、電視做好廣告宣傳工作，參加博覽會，利用互聯網信息傳播快，資源共享特點，做好網站的適時更新和維護。 在營銷模式上，積極依照國際一流的企業市場運作方式運作。第六章項目建設方案 一、建設任務和規模 1、 祖代肉雞場雞舍：長122.5米，寬13.5米，雞舍四棟， 長122.5米，寬18.5米，雞舍一棟長81米，寬9.2米，雞舍一棟 長122.5米，寬12.5米，雞舍一棟附屬配套建筑設施四個單元其中，長122.5米，寬12.5米，雞舍一棟在原有飼養區廠址內擴建。其余六棟在新的場址建設。 2、 祖代孵化中心： 改造后年孵化能力高達3000萬套，占地9460平方米。 二、建設具體內容祖代肉種雞場新建、擴建工程總投資1250.86萬元，其中土建投資為776.11萬元，設備投資為474.75萬元。由于增加了3.35萬套祖代肉種雞的進口量及遠景規劃需要，計劃補充孵化設備，擴建祖代孵化場。地址位于福山區回里工業園。投資總額為397.05萬元。1、新建27000套祖代肉種雞場投資總計1117.87萬元，其中土建投資695.45萬元，設備投資422.42萬元土建投資明細表編號工程名稱數量寬度主體長寬(m)建筑面積㎡單價元/㎡金額（萬元）1雞舍1413.5122.56615415.35274.752雞舍2118.5122.52266.25384.9987.253雞舍319.281745.2358.4626.714宿舍1836.5292560.0016.355辦公食堂1848384550.0021.126倉庫配電1837296572.1716.947鍋爐房11212144800.0011.528路面1327751.0016.719圍墻1680218.5314.8610水塔111.9311上下水工程143.4512傳達室13.2813消防池及沉淀池117.8714場地平整費10.0015其它30.00小計602.741建設單位管理費1.5%9.042勘察設計費1%6.033建設前期費2%12.054建設期利息5.76%17.365價差預備費3%18.086基本預備費5%30.14工程總計695.45（2）設備投資序號名稱單價數量金額1環控系統61000742.72意大利進口50'風機34005619.043風機遮光罩1000565.64側墻風口含遮光罩1703806.465水簾20500612.36避雷裝置1500011.57魯冰飲水線22000613.28定量自動料線19000061149木板條70476033.3210舍內暖風系統45000627112噸水暖鍋爐21000012112鍋爐安裝及室外管道500001513噴霧消毒系統100006614200變壓器及高壓線路15000011515160發電機11000011116節能燈2210002.217室內外電路900001918機井及配消毒設備1300011.320三輪車100003321消毒機200030.622電熱水器25004123保鮮柜300010.324蛋庫制冷空調2500012.525蛋庫、冼浴暖風機50080.426辦公用品2500012.527生活用品300001328閉路監控1300011.329其它15小計374.221建設前期費2%7.482建設期利息5.76%半年10.783價差預備費3%11.234基本預備費5%18.71工程總計422.422、擴建祖代肉種雞場投資總計132.99萬元，其中土建投資80.66萬元，設備投資52.33萬元（1）土建工程明細編號工程名稱數量寬度主體長寬(m)建筑面積㎡單價元/㎡金額（萬元）1雞舍2112.5122.51531.25414.7063.502路面18051.000.413上下水工程120000.002.004場地平整費1.005其它3.00小計69.911建設單位管理費1.5%1.052勘察設計費1%0.703建設前期費2%1.404建設期利息5.76%2.015價差預備費3%2.106基本預備費5%3.50工程總計80.66（2）設備投資明細序號名稱單價數量金額1環控系統6100016.102意大利進口50'風機340082.723風機遮光罩100080.804側墻風口含遮光罩170661.125水簾2050012.056魯冰飲水線2200012.207定量自動料線190000119.008木板條708005.609舍內暖風系統4500014.5010噴霧消毒系統1000011.0011節能燈221200.2612室內外電路1000011.0013其它15.00小計46.3561建設前期費2%0.932建設期利息5.76%半年1.343價差預備費3%1.394基本預備費5%2.32工程總計52.333、擴建孵化中心投資總額為397.05萬元。投資項目見下表：編號工程名稱棟數寬度主體長寬(m)建筑面積㎡單價元/㎡金額1孵化002宿舍184536043515.663辦公食堂184838455021.124倉庫配電183729657216.935鍋爐房1121214480011.526路面132775116.717圍墻162021813.528水塔111924011.929上下水工程117800017.8010傳達室130105.263.0111消防池及沉淀池189336.328.9312其它18.00小計344.131建設單位管理費1.5%5.162勘察設計費1%3.443建設前期費2%6.884建設期利息5.76%半年9.915價差預備費3%10.326基本預備費5%17.21工程總計397.05 三、項目實施進度安排新建祖代肉種雞場從05年12月份新建祖代肉種雞場項目開始啟動，并于05年12月份完成場址選擇及場房施工圖紙繪制；06年1月完成土方回填，因是冬天施工暫停。06年3月份開始施工，計劃于2006年5月份完成。06年6月完成飼養設備的引進、安裝和調試，同時對飼養員工進行培訓，完善種雞飼養及設備使用操作。06年7月年引進27000套祖代肉種雞進行飼養。擴建一處祖代肉種雞場06年6月份和06年7月份利用祖代六場空舍的有利時機，在祖代六場的空閑地上新建一棟標準種雞舍，6－7月完成土建工程。8月份進行設備安裝，9月份轉入種雞進行飼養。使該場的飼養量由25000套增加到31500套祖代肉種雞。孵化場改建項目實施計劃：從2006年7月份進行建設，8－10月份完成土建工程，用2個月的時間安裝設備安裝調試，07年1月份投入使用。上述各項目的進度與時間安排總結如下項目名稱開始時間完成時間新建一處祖代肉種雞場2005年12月2006年7月擴建一處祖代肉種雞場2006年6月2006年9月孵化場擴建2006年7月2007年1月第七章投資估算與資金籌措 一、估算范圍 本項目的投資估算范圍包括：祖代雞引種費用、設備費用、基建費用、其它費用等二、投資估算依據 1、山東省建筑工程綜合定額 2、廠方設備報價單 3、建設單位提供的有關基礎數據資料4、山東魯商冰輪集團提供彩鋼建設報價單三、編制說明1、土建工程費：參照山東省建筑工程綜合定額，及當地同類建筑費用。 2、設備及工具購置費：主要依據廠方報價單。 四、項目建設投資估算 1、各項目的資金使用計劃見下表：項目名稱建設投資總額流動資金新建祖代肉種雞場1117.87320擴建肉種雞場132.99120孵化中心擴建975.16合計2226.024402、資金分類使用目錄單位萬元項目名稱土建投資設備投資預備金建設期利息合計新建祖代肉種雞場602.74374.22112.7728.141117.87擴建肉種雞場69.9146.3613.373.35132.99孵化中心擴建344.13512.1494.2324.66975.16合計1016.78932.72220.3756.152226.02 五、資金來源與籌措 項目資金2666萬元。其中固定資產投資2226萬元，流動資金440萬元。申請中央財政無償投資資金125萬元，中央財政有償投資資金375萬元，地方配套有償投資資金為500萬元，合計1000萬元。其余1666萬元資金由企業自行籌備。第八章財務評價一、財務評價依據 項目的財務評價按照國家頒發的“建設項目經濟評價方法與參數”規定的原則要求進行，以項目投資，投資回收期，銷售收入額，和成本費用進行評價。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 1、項目達產期實現新增產品銷售收入2341.8萬元。 本項目屬于農業免稅產品，不上繳城建稅和教育費附加。三、總成本及經營成本估算項目總成本估算：項目達產期，年可提供AA父母代種雛167萬套，總成本費用1856.57萬元。四、財務效益分析1、盈利分析該項目從第三年即達到滿負荷生產，年銷售收入2341.8萬元，總成本費用1856.57萬元，實現利潤總額485.23萬元，稅后利潤485.23萬元，項目投資2666萬元，投資利潤率18.2%。投資回收期2年，財務內部收益率20.13%，財務凈現值1212.6萬元。2、清償能力分析3年內還清（詳見附表8）五、不確定性分析1、敏感性分析項目名稱基本銷售收入經營成本產品價格方案+5%-5%+5%-5%+5%-5%財務內部收益（%）20.1322.1319.2623.2426.1823.2619.32投資回收期（年）3.53.23.63.63.33.23.7從以上敏感性分析表中看出，在發生不超過5%的變動時，對投資利潤率和投資回收期有一定的影響，但風險不大。2、盈虧平衡分析該項目自投資開始第三年內即可達到滿負荷生產，經測算該產品平均單位售價為12元/套(k) 總固定成本為(年)1856.57萬元(a) 銷售量為x 年預計銷售量平均372萬套 年預計銷售額平均2342萬元 銷售收入y1=kx 銷售成本y2=bx+a 盈虧平衡圖 金額(萬元) y1=kx5000 y2=bx+a子4000 盈利區3000253420001380 a1000虧損區 100 182 200 300 400 500銷售量(x)萬套由上圖可知盈虧平衡點的產銷量為182萬套,與總銷量372萬套相比即達產量的48%就可保本。六、財務評價結論從以上財務分析看，各項財務評價指標較好，借款償還期能滿足貸款機構要求，具有一定的抗風險能力，因此從財務角度上看，項目是可行的。第九章環境影響評價 一、環境影響公司嚴格按照國家有關環保方面的規定，對公司飼養可能帶來對環境的不利影響進行有效防治。（1）把雞糞和廢水集中在不滲漏的雞糞池內，上封塑料薄膜，進行“腐熟堆肥法”處理，處理后，可用作農家肥。（2）在雞場周圍種植防護林，在雞舍周圍道路兩旁進行遮蔭綠化。通過綠化可防風固沙，減少粉塵、羽屑飛揚，通過綠色植物的光合作用，可凈化空氣，調節場區小氣候狀況。（3）對死雞用專用焚尸爐燒毀。 1、 環保設計依據 項目擴建主要產生廢物（雞糞）、廢水 主要設計依據《廢水綜合排放標準》CB8978-1996廢水排放經福山區環保部門認可，見環保部門出具的意見書（附件） 2、 地理環境 山東益生種畜禽有限公司計劃新建的祖代種雞場處于膠東半島的煙臺，其優越的氣候條件及地理位置特別適宜種禽的飼養。煙臺屬于暖溫帶大陸性季風氣候，雨水適中，空氣濕潤，氣候溫和，夏天不熱，冬天不干，非常適宜種禽生長。狹長的半島環境，形成了得天獨厚的防疫條件。膠東半島是國家級無規定疫病區，為種雞的健康生產提供了得天獨厚的條件。另外煙臺交通發達，海、陸、空運輸能力強，對種雛在全國范圍內的銷售運輸非常