第頁共頁一中會計室現金管理制度包括以下內容：1.現金管理的目的和原則：明確現金管理的目標，確保現金安全、準確和高效使用，遵守相關法律法規和內部規定。2.現金收付制度：規定了現金的收付流程，包括現金的收款、付款和結算等程序，并明確相關人員的責任和權限。3.現金的保管制度：規定了現金的保管責任和措施，包括設立專門的現金保管室，配備安全門鎖、保險柜等設備，制定安全措施防止現金丟失和盜竊。4.現金的記錄和核算制度：規定了現金的記賬和核算方法，包括現金日記賬、現金分類賬等賬簿的建立和使用，確保現金的記錄準確和完整。5.現金的審計制度：規定了現金的定期審計程序和方法，包括內部審計和外部審計，確保現金管理的合法性和規范性。6.現金的使用審批制度：規定了現金的使用需要經過審批，并明確了審批程序和權限，確保現金使用的合理性和合規性。7.現金的報表和報告制度：規定了現金報表和報告的編制和提交要求，包括現金流量表、現金管理情況報告等，為上級部門和監管機構提供相關信息。8.現金管理違規行為的處理制度：規定了現金管理違規行為的處理辦法和措施，包括違規行為的查處和處罰，以及降低違規風險的預防措施。以上是一中會計室現金管理制度的主要內容，可以根據實際情況進行適當的調整和完善。一中會計室現金管理制度（二）一、制度目的和范圍為了規范和管理一中會計室的現金資金，確保資金使用合理、安全和準確，特制定本制度。本制度適用于一中會計室的現金管理工作，包括現金收付、保管和使用等方面。二、現金收付管理1.收款管理(1)一中會計室應設立專門收款收據，每一筆收款必須由專人收據出具，收據內容包括收款日期、收款單位、費用項目、金額等。(2)收款人員必須核對收款單據的真實性，包括對收款單位的核實和確認。(3)收款后，收款人員應將收款記錄及時錄入財務系統，并確保相關支持文件齊全。2.付款管理(1)一中會計室應設立專門付款審批制度，所有支出必須經過嚴格審批程序。(2)付款審批人員必須核對付款單據的真實性，并核實支出的合理性和符合法規的性質。(3)付款后，付款人員應及時錄入財務系統，并保留相關支持文件作為憑證。三、現金保管管理1.安全措施(1)一中會計室現金必須存放在專門的保險柜或保險箱中，并設有登錄密碼和防盜裝置。(2)現金保管人員必須保管好保險柜或保險箱的密碼，并嚴格限制其他人員的接觸。2.現金清點和核對(1)一中會計室應定期對現金進行清點和核對，確保現金的數量與財務系統中的記錄相符。(2)現金清點必須由兩名以上人員同時進行，進行清點過程中必須有一名人員記錄清點結果，并由相關人員簽字確認。3.備用現金管理(1)一中會計室應設立適當的備用現金，用于應急情況或臨時支出。(2)備用現金必須存放在保險柜或保險箱中，并設有相應的備用現金登記簿。四、現金使用管理1.財務報銷(1)一中會計室應設立財務報銷管理制度，確保報銷流程合規合理。(2)報銷申請必須經過預算主管或相關部門負責人的審批，并在財務系統中記錄。2.個人報銷(1)一中會計室應設立個人報銷管理制度，明確個人報銷的范圍和限制。(2)個人報銷必須按照規定的程序進行，必須提供相應的報銷申請和相關的支持文件。五、制度執行和監督1.責任分工(1)一中會計室應對現金管理工作進行明確的責任分工，財務主管負責現金管理的整體工作，現金保管人員負責資金的保管和清點工作。2.內部審計(1)一中會計室應定期開展內部審計工作，對現金管理制度的執行情況進行審查和評估，發現問題及時進行整改。(2)內部審計人員必須獨立、客觀地進行審計工作，確保審計結果的準確和可靠。3.違紀違規處理(1)一中會計室對違反現金管理制度的人員將進行相應的紀律處分，嚴肅追究其責任。(2)如涉及違法行為，一中會計室將及時報告相關部門處理。六、附則1.本制度自發布之日起生效，一中會計室的其他相關制度必須與本制度相銜接。2.對本制度的解釋和修改權歸一中會計室財務主管。以上即為一中會計室的現金管理制度的范本，總字數約為____字。在使用前請進行修改和完善，以適應一中會計室的具體情況和需求。一中會計室現金管理制度（三）一、制度背景及目的為了規范和加強一中會計室的現金管理工作，確保資金安全、防范風險，提高會計室運作效率和透明度，制定本現金管理制度。本制度的制定目的是明確一中會計室的現金管理職責和權限，規范資金的收付存管理流程，確保現金的安全、準確性和及時性，保障資金的合理運用和高效利用。二、適用范圍本現金管理制度適用于一中會計室的所有現金管理活動，包括現金的收取、支付、保管、配備和使用等方面。三、職責與權限1.會計室主任負責全面負責現金管理工作，并對現金管理制度的執行負總責。2.現金管理員負責具體的現金管理工作，包括現金的收付存等環節，并按照會計室主任的指示執行。3.收款員負責接收學生、家長繳納的各項費用，及時登記收據，并將收款交給現金管理員。4.會計室主任和現金管理員有權根據實際需要制定相應的現金管理操作規程和制度，以確保現金管理工作的順利進行。四、資金收付管理1.收款環節（1）收款員接收學生、家長繳納的各項費用時，必須出示收款員憑證，如工作證、工牌等。（2）收款員在接收費用時，要向繳費人說明相關事項，并反映在收據上。（3）收費單據一律使用預先印制的收費單據，收據需加蓋會計室公章，以確保收款的真實性和合法性。（4）收款員每天結束工作前，必須將當天的收款匯總表交給現金管理員，現金管理員將現金與收款匯總表核對無誤后，再入庫。2.付款環節（1）現金支付必須由會計室主任或現金管理員授權，方可進行。（2）所有付款均必須經過會計室主任審批，現金管理員方可支付。（3）付款時需填制支付憑證，并加蓋會計室公章。（4）凡超過1萬元的大額付款，必須同時填制一份現金支付申請書，并經會計室主任批準后方可支付。3.現金存儲與保管（1）現金存放于會計室的專用保險柜內，并限定只有會計室主任和現金管理員有權限打開，保險柜應進行定期檢查，確保其完好無損。（2）每日下班時，現金管理員需要將剩余現金及時存入銀行，并在下班前做好銀行存款憑證。五、資金配備和使用1.資金配備（1）資金配備由會計室主任負責申請，根據學校的經費預算或實際需要，按照相關程序完成申請。（2）配備的資金必須登記在賬簿上，包括金額、發放日期、用途等。2.資金使用（1）資金使用需經過會計室主任批準，按照相關程序完成申請。（2）資金使用必須符合學校相關的財務管理制度和預算規定。六、制度執行與監督1.本制度的執行由會計室主任負責，現金管理員協助執行。2.進行日常現金管理工作時，必須按照本制度的規定進行，不得擅自改變現金的使用和管理方式。3.會計室主任或現金管理員有權對現金管理工作進行監督和檢查，并定期填寫現金管理工作情況報告。4.對于違反本制度的行為，將按照學校相關的紀律條例和制度進行處理。七、制度修訂與解釋本制度由會計室主任制定，并在會計室內進行宣傳、解釋和執行。本制度有需要時可進行修訂，但需經過會計室主任審批，并在全體會計室人員知曉的前提下才能執行。本制度解釋權歸一中會計室所有，如有工作中的疑問或爭議，可向會計室主任進行咨詢和解答。八、附則本制度自發布之日起生效，廢止一中會計室原有的現金管理制度。以上為一中會計室現金管理制度范文，若有需要可作參考。根據具體情況，可對內容進行適當調整和完善。一中會計室現金管理制度（四）第一章總則第一條目的與依據1.為了規范一中會計室的現金管理工作，確保資金的安全、科學、高效運作，制定本制度。2.本制度依據相關法律法規和學校的管理制度進行制定和執行。第二條適用范圍本制度適用于一中會計室全體工作人員，包括財務人員、出納人員等。第三條重要原則1.安全第一：現金資金的安全是最重要的，必須采取有效措施保障資金的安全。2.規范操作：所有現金操作必須按照規定程序執行，杜絕違規操作。3.信息準確：現金管理過程中所有相關數據必須真實、準確，不得造假。4.責任明確：相關人員必須承擔相應的責任和義務。第二章現金管理第四條現金資金流程1.學校相關部門每月根據經費預算計劃及時劃撥現金資金至會計室，并提供相應的劃撥單據。2.會計室財務人員按照經費預算計劃將現金資金劃撥到各個支出單位。3.各個支出單位在經辦員的見證下領取現金，并簽署領款憑證。4.支出款項使用完畢后，支出單位需及時將結算憑證和相關單據歸還會計室，并由會計室登記核對。5.會計室按照規定時間對收支情況進行統計，編制資金使用報告。第五條現金操作程序1.提款環節：支出單位提款需提前向會計室提出申請，并填寫《現金提款申請單》，申請單需包括提款事由、金額和使用計劃等內容。會計室負責條件審批，并及時辦理提款手續。2.發放環節：會計室財務人員在對支出單位提交的有效申請單進行審批通過后，按照提款申請單上的金額和使用計劃，將現金予以發放，并由領款人簽署領款憑證。3.結算環節：支出單位在使用現金款項完畢后，需向會計室歸還剩余現金，并填寫《現金結算憑證》。會計室財務人員核對憑證與實際現金的一致性后，登記核對并存檔。第六條現金存儲與保管1.會計室應設立專門的現金庫房，用于存放現金資金。2.現金庫房應配備防火、防盜設備，并由專人負責管理與保管。3.現金庫房的進出口需合理設置檢查措施，避免現金的濫用。4.現金庫房的鑰匙由財務負責人保管，并定期進行更換和保密。第七條現金統計與報表編制1.會計室每日應對現金的收支情況進行統計，及時更新現金簿冊。2.會計室財務人員每月應編制資金使用報告，并報送給學校相關部門。3.會計室應定期對現金賬戶進行對賬，核對銀行余額與現金余額是否一致，避免賬務差錯。第八條財務內部控制1.會計室應制定健全的財務內部控制制度，明確職責和權限，并將其執行情況進行監督與檢查。2.會計室應定期開展財