科目余額表(匯總)_第1頁
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文檔簡介

科目余額表（匯總）,,,,,,,

2015年10月31日,,,,,,,

編號,會計科目,上月余額,,本月發生額,,本月余額,

,,借方,貸方,借方,貸方,借方,貸方

1,現金,,,,,,

2,銀行存款,117639.46,,577298.7,488090.76,206847.4,

3,應收帳款,577298.7,,581347.8,577298.7,581347.8,

4,預付帳款,,,,,,

5,待攤費用,73756.6,,,24585.55,49171.05,

6,其他應收款,4665117.45,,253835,178635,4740317.45,

7,原材料,172648.9,,,,172648.9,

8,固定資產,11520177.93,,,,11520177.93,

9,累計折舊,,10279832.25,,81180,,10361012.25

10,應付帳款,,40014.2,,,,40014.2

11,應交稅金,,18832.28,18832.28,18946.35,,18946.35

12,應付福利費,,37191.21,,,,37191.21

13,其他應付款,,2551257.44,,,,2551257.44

14,預提費用,,,,,,

15,實收資本,,5000000,,,,5000000

16,盈余公積,,118482.84,,,,118482.84

17,運輸收入,,,564415.34,564415.34,,

18,運輸支出,,,473663.55,473663.55,,

19,營業稅金及附加,,,2013.89,2013.89,,

20,管理費用,,,26160.48,26160.48,,

21,財務費用,,,,,,

22,本年利潤,1460042.82,,501837.92,564415.34,1397465.4,

23,利潤分配,,541071.64,,,,541071.64

,總計,18586681.86,18586681.86,2

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