2014年3月目錄項目背景本次項目目標項目目標目錄什么是資產管理——定義及經典操作模式投資規劃根據基金會自身財務和現金流情況，確定目標收益和風險承受能力建立基金會投資章程并明確決策管理機制資產配置建立資產配置方案（如各類資產在投資組合中的占比范圍），以達到在可承受風險范圍內的最大化投資收益長期資產配置（一般每年重審一次）與短期資產配置（基于市場機遇可靈活調整）相結合投資戰略和標的選擇確立在每個資產類別的投資戰略（如產品偏好）具體篩選符合投資戰略的投資產品，如有條件展開市場研究和基金調研分析業績、持續管理追蹤分析投資業績，定期（如月度、季度）回顧業績歸因分析比較實際業績與目標收益，如有需要相應調整投資戰略進行資產管理的方法流程制度設計資產方案配置投資工具選擇

解析投資現狀研究對標機構分析最佳實踐ProductRoll-Out配置投資方案選擇投資工具歷史投資分析資金狀況分析團隊結構分析內部制度分析每階段重點采用的方法國內行業現狀分析國外最佳實踐研究對標機構投資研究

123解析投資現狀研究對標機構分析最佳實踐選擇投資工具配置投資方案歷史投資分析了解歷史投資產品選擇標準了解歷史投資組合情況分析歷史投資方法分析歷史收益情況資金狀況分析了解可使用資金額度分析資金使用效率分析資金到期情況團隊結構分析了解財務團隊分工了解投資人員權限分析投資人員能力內部制度分析分析投資決策流程審閱內部規章制度分析流程優化可能性研究對標機構分析最佳實踐解析投資現狀研究對標機構分析最佳實踐選擇投資工具配置投資方案國內行業現狀分析了解我國基金會法律法規分析我國基金會管理環境了解我國基金會數量、基金量和發展趨勢分析我國基金會資產管理的規模、方法和收益國外最佳實踐研究梳理西方基金會歷史及發展了解西方基金會法律法規分析西方基金會管理環境分析西方基金會資產管理的規模、方法和收益對標機構投資研究國內公募基金會國內非公募基金會海外基金會解析投資現狀研究對標機構分析最佳實踐選擇投資工具配置投資方案流程制度設計投資基本原則投資前期準備投資管理流程投資收益評估投資工具選擇投資信息搜集投資可行性研究投資決策模型投資收益監控資產方案配置短期配置方案長期配置方案產品選擇標準目錄通過訪談、問卷、調研、討論進行相關工作開展項目工作開展方式包括

業務訪談案頭調研座談會/匯報會團隊討論項目團隊將根據項目要求對宏觀環境、行業情況、業內領先實踐等進行案頭研究通過對已有數據分析的結果，團隊內部進行充分討論，提出觀點和方案在具備一定成果的情況下，通過與各相關部門的溝通和介紹，了解對項目成果的意見11~129~107~85~63~41~2本次項目實施路線圖階段性工作情況匯報雙周工作計劃項目結項匯報階段中期匯報項目初期匯報目錄項目團隊介紹任弈樵、王焱李曉陳景輝張凌云張瑾王舒婷田克馮天澤項目總監項目經理項目顧問項目團隊介紹李曉：牛津大學畢業，五年工作經驗，CambridgeAssociates公司副投資顧問張瑾：北京外國語大學畢業，九年工作經驗，普華永道高級經理陳景輝:浙江大學畢業，八年工作經驗，安信證券任職張凌云:北卡羅來納大學畢業，五年工作經驗，普華永道咨詢高級稅務顧問王舒婷：對外經貿大學畢業，五