國機關鍵用戶培訓PAGEPAGE1用友軟件北京分公司NC系統培訓講義一、總體說明： 1二、客戶化設置：所有參數、根底檔案、權限分配〔使用對象：總公司系統管理員/檔案管理員、子公司系統管理員/關鍵用戶〕 2三、總帳 3四、固定資產 4五、會計平臺 6六、IUFO報表 66.1報表填制流程 7個性化報表編制流程 9講義使用說明：講義中帶“※〞內容為本次所有參與培訓人員都必須掌握內容；其他局部內容，總公司事業部及資金結算部關鍵用戶只做了解。一、總體說明：1、各個錄入界面中藍色字體顯示的均為必輸項，否那么系統不允許保存。2、系統的快捷鍵F2-模糊查詢，F5-新增，F6-保存，F7-修改3、在檔案和單據中可做“列表狀態〞和“卡片狀態〞切換：“列表狀態〞即所有檔案及單據的以列表顯示；“卡片狀態〞即可瀏覽其中一張檔案或單據的詳細信息。4、檔案一旦使用過后，不能刪除，除非將此檔案相關的單據刪除。5、“刷新〞按鈕，將當前最新的數據刷新到當前頁面。6、修改參數后，建議重新登錄系統，參數設置才能生效。7、建議處理什么月份的數據，就以什么月份的日期登錄系統。8、如果有新啟用的模塊，必須先設置權限才能使用。9、用戶可以修改自己的密碼，在“幫助〞的下拉三角中的“用戶口令〞中修改。10、參數設置：客戶化——參數設置各個模塊的參數設置都在此處進行設置，建議在修改模塊參數后，重新登錄系統。二、客戶化設置：所有參數、根底檔案、權限分配〔使用對象：總公司系統管理員/檔案管理員、子公司系統管理員/關鍵用戶〕首先理解在NC系統中“集團帳〞的概念：CMEC公共參數、公共根底檔案設置的地方。建賬日期：練習帳中設定總賬、固定資產的建賬日期為2008-01-01，需要錄入2021年1月的期初余額。〔總公司角色、用戶、權限：注意：總公司給每個子公司設置了“權限管理員〞，該管理員的用戶名是：admin+本單位編碼，密碼為1，密碼可由各單位自行修改。事業部的用戶，由總公司的系統管理員統一設置例如：本部的單位編碼是199，那么該單位的“權限管理員〞是admin199該“權限管理員〞僅有設置本公司用戶、角色、權限的權限。3.1角色管理：【客戶化—權限管理-角色管理】由各公司統一規劃，建議可以先設置最大權限，以后再細化。編碼：XXX+公司編碼然后給“角色〞做“權限分配〞權限分配：【客戶化—權限管理-角色管理】3.3用戶管理：【客戶化—權限管理-角色管理】用戶編碼：使用姓名的拼音字母用戶名稱：用戶的真實姓名然后給“用戶〞分配“角色〞說明：權限分配由單位的財務負責人確定本單位的權限分配例：用戶編碼：wq或wangqiang用戶名稱：王強部門檔案：【客戶化—根本檔案—組織機構—部門檔案】由各單位自己增加，部門編碼由各單位自己設置，例如編碼：三位順序碼XXX總公司的部門檔案由系統管理員統一設好。人員檔案：【客戶化—根本檔案—人員信息—人員檔案】人員檔案由各單位自己增加，編碼自定?？偣救藛T檔案由系統管理員統一增加。地區分類：【客戶化—根本檔案—客商信息—地區分類】與國機集團檔案一致，各單位可在集團設置的地區分類下劃分更明細分類?？蜕虣n案：【客戶化—根本檔案—客商信息—客商管理檔案】國機集團所有的成員單位都作為客商檔案建立并下發到各級子公司，各公司只能增加集團外的客商，需要確定客商的屬性：客商、客戶、供給商。注意：各公司自行建立客商檔案時，必須使用客商的全稱，系統中將客戶名稱作為客商檔案的唯一標識。工程類別：【客戶化—根本檔案—工程信息—工程類型】由各單位自己設置：工程類別可以理解成為輔助核算工程，可以支持用戶自己設置個性的輔助核算工程。例如：“外合同號〞，可以設置成工程類別。工程檔案：【客戶化—根本檔案—工程信息—工程管理檔案】由各單位自己設置工程檔案為工程類型設置后，具體的核算檔案。例如：“000001〞為“外合同號〞其中的一個具體檔案。自定義項：【客戶化—根本檔案—自定義項—自定義項檔案定義】自定義工程在應用時功能與工程檔案一樣，同樣是用來設置核算的輔助工程和工程的具體內容，但跟工程檔案的差異在于：工程檔案必須有編碼長度規那么，例如：2/2/3，而自定義工程可以沒有編碼長度的規那么。會計科目：【客戶化—根本檔案—財務會計信息—會計科目】在上級單位設置的科目下增加明細級科目，根據需要增加自己的輔助核算。會計科目講解時應注意幾個地方：科目的分配方式現金分類幣種發生額方向控制數量核算輔助核算〔可以一次性選擇〕科目自由項設置科目必輸項設置憑證類別：集團默認的是“記賬憑證〞，各單位可以自己增加其他的憑證類別。三、總帳參數設置：

客戶化-參數設置期初余額錄入：總帳-總賬期初余額應試算平衡；固定資產原始卡片金額應等于總賬中固定資產的期初余額。重點講解輔助核算的錄入方法，錄入完成并試算平衡后，做“期初建賬〞。帶輔助核算科目及外幣科目余額錄入方法。試算平衡時必須先選擇本幣。※日常業務處理制單——審核——記賬常用憑證的使用方法：注意：制單人和審核人不能是同一人在憑證記帳之前必須“期初建賬〞。匯兌損益結轉定義自定義轉賬定義，由各單位自己定義。自定義轉帳流程操作流程：自定義轉帳分類定義-自定義轉帳定義-自定義轉帳執行自定義轉帳可以在日常憑證未記帳的情況下生成自定義轉帳憑證，自定義轉帳生成的憑證也需要執行審核、記帳操作。注意：對于不允許下級單位增加的根底檔案，如：現金流量工程、結算方式，不允許下級單位增加，如果集團的設置不能滿足需求，需要向集團提出申請，由集團增加。※賬簿查詢四、固定資產說明：平均年限法〔一〕和平均年限法〔二〕的區別：平均年限法〔一〕月折舊額公式：〔原值-減值準備〕*月折舊率月折舊率公式：〔1-凈殘值率〕/預計使用月限平均年限法〔二〕月折舊額公式：〔月初原值-月初凈殘值-月初累計折舊-月初減值準備〕\〔預計使用月限-已計提月份〕月折舊率公式：月折舊額/〔月初原值-月初減值準備〕用平均年限法〔一〕經常會有剩余原值在系統中無法計提。而用平均年限法〔二〕能夠完全計提。原值、累計折舊等變動時，用平均年限法〔一〕月折舊額不改變，而用平均年限法〔二〕月折舊額會隨之變動。增加資產類別操作路徑：客戶化_根本檔案_資產信息_資產類別說明：集團已經統一設置了資產類別，各公司可在集團分類根底上增加明細分類，并可以關聯不同的卡片樣式。注意資產類別使用后不能再增加下級。更改賬簿信息操作路徑：客戶化_根本檔案_資產信息_賬簿信息將固定資產分類逐個與本公司賬簿對應。說明：以上1、2兩步只是在需要在集團資產類別根底上增加明細分類時才需要做，如果不需要增加新的分類，可忽略上兩個步驟。錄入原始卡片操作路徑：財務會計_固定資產_錄入原始卡片選擇要增加的資產的類別，卡片中藍色字體工程為必輸項，此外原值、累計折舊為必輸項?！Y產增加操作路徑：財務會計_固定資產_新增資產_資產增加錄入方法與錄入原始卡片一樣?！Y產變動處理操作路徑：財務會計_固定資產_資產維護_資產變動處理部門變動、原值、累計折舊、使用時間、使用狀況等的變動。說明：資產變動需要做審核、確認兩部操作，才算是完成了資產變動處理。如果需要撤銷資產變動處理，在資產變動處理中查詢到這張資產變動單，取消審核、刪除這張單據即可撤銷變動?！Y產減少操作路徑：財務會計_固定資產_資產減少※卡片管理操作路徑：財務會計_固定資產_卡片管理用于查詢已經錄入系統的固定資產卡片?！儎訂喂芾聿僮髀窂剑贺攧諘媉固定資產_變動單管理用于查詢資產變動單。※折舊與攤銷操作路徑：財務會計_固定資產_折舊與攤銷說明：如果計提折舊與手工有差異，可以在當前界面修改本月系統計提折舊額?！Y賬操作路徑：財務會計_固定資產_結賬說明：結賬之后，不可修改本月數據。但系統提供反結賬功能，反結賬后即可修改本月數據。如果下月已經做過業務處理，例如：資產變動、計提折舊并生成憑證傳到總賬后，系統不允許反結賬，必須將下月業務數據刪除才能將本月反結賬。五、會計平臺憑證模版定義操作路徑：客戶化_會計平臺_財務會計平臺_憑證模版定義說明：在模版中參加憑證類別?？颇糠诸惗x操作路徑：客戶化_會計平臺_財務會計平臺_科目分類定義平臺日志操作路徑：客戶化_會計平臺_財務會計平臺_平臺日志說明：平臺日志是用來管理或處理在生成實時憑證時出現錯誤或異常的單據。如果憑證模版設置正確，可忽略這個步驟憑證生成操作路徑：客戶化_會計平臺_財務會計平臺_憑證生成六、IUFO報表IUFO報表使用流程6.1報表填制流程說明：集團層次統一設置人員角色，各單位按照集團角色給用戶配置權限。集團層次報表統一由集團設置，各單位無需再設。建本單位角色操作路徑：系統設置_角色建用戶操作路徑：系統設置_用戶系統可將用戶從NC系統中同步到iufo中2、點擊2、點擊“執行〞1、選擇此集成器1、選擇此集成器注意：IUFO中和NC中的用戶名、密碼必須一致，否那么在報表中無法取數。設置好用戶后，系統默認的是簡單角色，需要修改本錢單位已經設置的角色。※選擇當前任務和當前數據源※報表計算操作路徑：我的報表_報表數據_選擇本單位_錄入_WEB方式錄入_錄入填報時間_選擇報表計算※上報報表操作路徑：我的報表_報表數據_選擇本單位_報送管理_上報確認※請求取消上報操作路徑：我的報表_報表數據_選擇本單位_報送管理_請求取消確認在報表數據報送錯誤情況下使用。本單位在執行“取消上報操作〞后，在任務下達的上級單位會出現“請求取消操作〞的信息，上級單位確認“取消上報〞后，下級單位方可修改報表數據。編制報表格式操作路徑：我的報表_報表表樣_本單位報表下面對報表表樣右邊對應的菜單進行簡要說明：目錄：在此菜單下對報表文件夾進行管理，可新建、修改或者刪除文件夾；報表：在此對報表文件進行管理，可新建、修改或者刪除報表文件；權限：對報表權限進行管理，可將本單位報表權限共享給下級單位的操作人員；工具：對報表格式進行編輯，可通過設計格式這個功能設置報表格式及公式。在編制報表格式時，有三個需要特別注意的：設置報表關鍵字：操作節點：數據_關鍵字設置在下面彈出的對話框中設置本報表的關鍵字和關鍵字的位置：設置單元格指標所有有數據的地方必須都設置成指標，操作方法：選中單元格，點擊右鍵_指標提取出現下列圖界面：上圖紅色方框中，給每一個單元格都賦予了一個名字，給單元格賦予了意義，名稱這個欄目可以自行進行修改。設置公式在需要設置公式的單元格上點擊右鍵_單元公式函數說明函數名函數組函數說明函數名函數組增加報表任務操作路徑：網絡報表_任務_任務下面對任務界面菜單進行簡要說明：任務：對報表任務進行管理，系統中所有的報表都是通過任務的方式分發給本單位或者下級單位進行填報。設置任務具體步