會計電算化操作第一節系統初始化1可整理ppt安裝完成后講義（二）

1、第一次使用，先打開加密服務器再縮小到后臺：

開始→金蝶KIS專業版→工具→加密服務器

2、建立新賬套：

開始

→金蝶KIS專業版→工具→賬套管理

考點：建立賬套的時候是以admin的身份注冊系統管理的2可整理ppt一、基礎設置---系統參數

講義（三）、（四）1、系統信息、會計期間：

a.記賬本位幣與會計期間一經選定之后，系統會提示你重新登錄，一旦重新登錄之后，記賬本位幣與會計期間不得更改。2、財務參數、出納參數、業務參數：

a.按照題目要求來勾選；

b.需要利潤結轉的，等設計了會計科目之后，再回到財務參數中設計本年利潤、利潤分配的科目。3可整理ppt注意會計期間與記賬本位幣設置后不能更改！！！4可整理ppt基礎設置---用戶管理

講義（一）

1、新建用戶

2、新建用戶組3、用戶與用戶組的關聯：

節約時間要點》》在建立用戶組的同時就可以一步與用戶關聯

4、用戶及用戶組的授權

由電算主管進行用戶管理的操作，其他用戶只有權修改自己的口令5可整理ppt基礎設置---幣別

講義（八）

1、新增幣別

看清題目的要求來勾選

注意：這里設計的是企業所涉及到的幣別，不是記賬本位幣，記賬本位幣的設置是在系統參數中設置。6可整理ppt基礎設置---計量單位

1、新建計量組eg.數量、重量

2、計量單位eg.箱、件、噸、千克3、計量組與計量單位的關系

eg.數量》箱、件；重量》噸、千克你需要在哪里新建就在那里的空白處點擊一下再新建。

注意：新建的第一個計量單位系統會默認為默認單位，所以你第一個設置的計量單位必須是企業里常用的單位；如果你需要修改默認單位的，選中需要修改的計量單位，再點擊管理，選中你需要變成默認單位的計量單位，點擊設為默認單位。或者選中你要設為默認單位的計量單位，點擊操作中的設為默認單位。7可整理ppt基礎設置---核算項目

講義（七）

1、新增核算項目的類別：

在左邊核算項目內點一下，再按上方的新增鍵

eg.講義例子：點擊新增，輸入代碼及名稱，并在屬性維護處新增，在名稱出輸入相關的屬性即可。2、新增核算項目的內容，如新增客戶的內容：

先點中左邊的客戶，再在右邊多多的空白處點擊一下，再按上方的新增鍵8可整理ppt基礎設置---結算方式直接點擊新增輸入其代碼跟名稱9可整理ppt基礎設置---會計科目

講義（五）1、引用會計科目模版

會計科目》文件》從模版中引用科目（按照題目要求引用所需要的科目模版）

2、新建科目：直接點擊新建即可

按照要求勾選，如果你增加了返回頁面看不到的，就點擊左上角“查看”里的“選項”勾選“顯示所有的明細”即可。eg.講義例子

3、修改科目

點中你所要修改的科目，直接雙擊，也可點擊頭頂的修改

4.刪除科目

點中你所需要刪除的科目，點擊上方的刪除，或者右擊出現小方框，再點擊刪除即可，其他同理。

10可整理ppt注意只要科目一經使用過的就不能更改科目編碼是唯一的科目明細的編碼：1211.01，這個“.”可以是英文輸入的狀態下，也可以是你們鍵盤右下方數字鍵盤的那個“.”引入科目之后，如果需要結轉利潤的，要回到系統參數中的財務參數中，輸入本年利潤跟利潤分配的科目11可整理ppt基礎設置---憑證字

講義（九）比如新增“收”的憑證字，其收款借方必有1001，10021、點擊新增2、憑證字中輸入“收”3、在科目范圍里，找到借方必有，并輸入1001，1002注意：1001與1002之間用的是“，”而科目的明細比如銀行存款—工行1002.01區分這兩者的區別12可整理ppt初始錄入

講義（六）1、凡是白色的都可以直接錄入2、若是黃色，后面沒有打勾的，則代表是一個合計項3、若是黃色且后面還有打勾的，則要點擊打勾處的綠色模塊

由于在科目設置的時候，我們在應收賬款科目設置里選擇了往來業務核算

13可整理ppt注意1、輸入完后，點擊平衡，試算一下是否平衡，若不平衡就要檢查；2、點擊平衡時要注意一下幣別的選擇，若有外幣的發生，則在選擇幣別的時候應該選擇“綜合本位幣”，否則會出現試算不平衡的情況14可整理ppt結束初始化：點擊“啟用財務系統”、“啟用業務系統”即可結束初始化后，不能再修改會計科目，如若需要修改就必須反初始化同樣點擊“啟用財務系統”跟“啟用業務系統”，再選擇反初始化即可注意：用友是不允許這樣簡單的反初始化操作的15可整理ppt會計電算化操作第二節財務處理16可整理ppt一、憑證錄入

講義（一）1、錄入時，需要查找的可以按F7，也可以雙擊；且所錄入的科目必須是最末級的（也就是最明細的科目）2、錄入金額時，在最后一個科目的金額可以按“=”鍵即可3、日期一定要注意，一定要改為題目所給的日期4、制單日期≥業務日期5、錄完后，點擊保存；

電算化的一個功能：你所填的科目必須是合法的、是最明細的，借貸總額必須相等。eg.固定資產清理的對應科目不可能是商譽17可整理ppt一、憑證錄入

講義（一）續6、創建與使用模式憑證

創建：錄入完一張憑證保存后點擊“文件”，選擇“保存模式憑證”即可使用：點擊新增，再選擇文件中的“調入模式憑證”即可7、查詢憑證：點擊管理憑證，選擇過濾條件，eg.編號大于17號已記賬憑證

考點：比如在填制憑證的時候，可以輸入科目編碼，或者輸入科目名稱，或者輸入助記碼，或者選擇輸入的方法來確定科目。（注意金蝶與用友的區別：用友可以直接輸入科目名稱，而金蝶不允許）18可整理ppt二、憑證修改

講義（三）1、記賬前未審核：直接選中要修改的憑證，點擊修改2、記賬前已審核：必須取消審核后才能修改3、已審核已記賬：先反過賬，取消審核后才能修改（點擊憑證管理》操作》全部反過帳）19可整理ppt三、憑證審核

講義（四）1、審核：

a.憑證管理》選擇需要審核的憑證》點擊審核（單一）b.憑證管理》操作》成批審核》選擇審核未審核的憑證（成批）2、反審核：

a.憑證管理》選擇需要反審核的憑證》點擊反審核（單一）b.憑證管理》操作》成批審核》選擇對已審核的憑證取消審核（成批）20可整理ppt注意1、只有審核權限的人員才能進行憑證審核2、審核人不能修改憑證，且錄入、審核不能是同一個人3、審核通過的憑證才能記賬（過賬）21可整理ppt四、憑證匯總

講義（五）1、點擊財務處理2、在最右邊的賬簿報表處選擇憑證匯總表3、選擇需要過濾的條件確定注意：可以對所有的憑證匯總可以對已過賬的憑證匯總可以對未過賬的憑證匯總22可整理ppt五、記賬

講義（六）1、操作方法：財務處理》憑證過賬》選擇好相關的參數》開始過賬2、會計電算化中記賬的特點：a.記賬只是一個功能鍵，由計算機自動完成相關賬簿登記b.同時登記總賬、明細賬、日記賬c.各種會計賬簿的數據都來源于記賬憑證數據，記賬只是對記賬憑證做記賬標記，不產生新的會計核算數據3、在實際工作中，按照會計制度的要求，已記賬的憑證不允許直接刪除和刪改的。所以，對于已記賬的憑證，要針對不同的錯誤，采取編制補充憑證或沖銷憑證的方法加以更正。23可整理ppt六、賬簿查詢

講義（七）1、財務處理》最右邊的賬簿報表》選擇需要查看的報表點擊2、賬簿之間是有關聯的，比如總分類賬里可以查看明細分類賬，在明細分類賬里也可以查看總分類賬。3、一般賬簿可以選擇記賬和未記賬的所有數據，但由于現金日記賬和銀行存款日記賬都是逐日結算的賬簿，所以至只能是記賬后的數據24可整理ppt會計電算化操作第三節結賬25可整理ppt結賬1、結賬步驟：財務處理》在中間的子功能中選擇期末結賬》選擇結賬》點擊開始2、反結賬步驟：財務處理》在中間的子功能中選擇期末結賬》選擇反結賬》點擊開始注意：a.本月有未記賬憑證，不能結賬b.上月未結賬的，下月的憑證可以錄入但不能記賬（過賬）c.結賬后，不能再錄入已結賬期間的記賬憑證26可整理ppt會計電算化操作第四節編制會計報表27可整理ppt編制會計報表1、報表與分析》自定義報表

a.引用報表b.新建一個報表：格式（單元、行、列的屬性，表的屬性就是對表頭表尾的設計），公式等c.引用報表并修改報表：

修改時必須是在顯示公式的狀態下才能修改公式，eg.在單元格里點擊函數》點擊常用報表函數選擇ACCT》確定》科目選擇按F7，取數類型選擇按F7，貨幣選擇按F7

修改完成后，保存，并在顯示數據的狀態下，點擊數據選擇報表重算

28可整理ppt報表續

定義報表審核：工具》報表自動檢查》設置審核條件

eg.期初資產合計=期初負債和所有者權益合計期初資產合計=期初負債和所有者權益合計

審核報表：點擊工具》報表自動檢查》審核報表查看一下該報表是否符合你所設計的條件

報表查詢：工具》公式取數參數（填寫你所需要的年份跟月份的報表）

注意：在金蝶軟件中，表頭表尾在電腦里是看不到，只有在打印及打印預覽的狀態下才看得到29可整理ppt會計電算化操作應收應付賬款系統30可整理ppt一、初始設置操作回到系統設置的業務參數中啟用會計期間1、客戶、供應商的資料輸入2、付款條件定義書本第100頁最后一段

點擊客戶》點擊修改》選擇新增》名稱填付款條件，相關屬性無，類型選擇文本，屬性頁選擇自定義，點擊新增即可，最后還要在付款條件的簡化顯示那里打勾3、初始錄入

初始化》應收應付初始數據》有客戶跟供應商的錄入（選擇客戶或者供應商是可以用F7鍵來查找）31可整理ppt二、收款單據的錄入1、銷售發票的錄入

銷售管理》銷售發票注意右上角要選擇是普通發票還是專用發票購貨單位、日期、銷售方式、幣別、摘要、產品代碼等等，題目有提出來的都要填列完整順手審核2、收到貨款的時候錄入收款單據

應收應付》收款單注意收款金額=實收金額順手審核32可整理ppt三、付款的錄入1、采購發票錄入

采購管理》采購發票與銷售發票一樣，也順手審核2、付款時錄入付款單

應收應付》付款單據一樣也順手審核

33可整理ppt四、往來業務核銷1、要過賬才能核銷，在系統設置的財務參數中勾選啟用往來業務核算2、財務處理》往來核銷》確定》點擊核銷》選擇題目給的要求來勾選，最后可以手動核銷，也可自動核銷3、該頁面的上半部分是可以核銷的銷售/采購業務，下半部分是可以核銷的收款/付款單34可整理ppt五、生成打印應收/應付賬款預警表1、功能：對于逾期的應收/應付賬款，可以生成應收/應付賬款預警表，以便銷售人員按照銷售合同的規定索要賬款，或者提示有關人員付款2、應收應付》在最右邊的賬簿報表中選應收賬款預警表、應付賬款預警表》選好條件即可按確定35可整理ppt六、賬齡分析1、應收應付》在最右邊賬簿報表中的賬齡分析表中2、賬齡分組的編輯

直接在天數那欄改寫題目給的天數eg.10，20，30，40天并且保存為一個方案再重新進去看一下區別36可整理ppt七、查詢打印空37可整理ppt固定資產核算模塊會計電算化操作38可整理ppt初始設置1、資產類別：固定資產》在最右邊賬簿報表中選擇資產類別》點擊新增eg.新增辦公設備和生產設備，再新增001.01電腦，002.01生產線注意：新增后的默認代碼，卡片編碼規則的輸入是由第一個大寫字母跟代碼組合，以及注意最下面的三個選項2、變動方式、使用狀態、折舊方法、存放地點：固定資產》在最右邊賬簿報表中選擇變動方式》點擊新增、修改、刪除等點擊哪一類新增則系統就默認哪一類的編碼，可以自己重新輸入的eg.存放地點：辦公室（主任、財務部），銷售部（銷售經理、銷售人員），生產部（生產線）39可整理ppt注意考點：固定資產核算系統的初始設置包括那些內容eg.資產增減方式的設置、資產使用狀況設置、資產類別和部門的設置等等考點延伸：工資核算系統的初始化設置有哪些內容應收應付核算系統的初始化設置有哪些內容40可整理ppt固定資產卡片錄入1、固定資產》中間子功能里點擊固定資產增加》2、打“*”的內容必須填寫

eg.講義第六頁固定資產卡片錄入的操作點3、結合會計基礎知識，折舊是當月增加當月不計提，當月減少當月要計提折舊注意：這個初始的錄入也可以在初始化的固定資產初始數據那里錄入，但要注意是要在沒有結束初始化的狀態下才能錄入41可整理ppt固定資產變動資料1、固定資產》在中間子功能中點擊固定資產變動》點擊要變動的資產2、固定資產變動情況輸入界面與固定資產卡片錄入是一樣的42可整理ppt計提折舊1、計提折舊的操作：

固定資產》子功能中點擊計提折舊》下一步》選擇好下一步》計提折舊》完成2、查看生成的憑證：

固定資產》子功能中點擊憑證管理選擇題目給的要求，而方案名稱只是給你現在要查看的條件起一個名字，以方便你下次的查看3、采用工作量法計提折舊：

固定資產》工作量管理》進入編輯過濾界面》輸入本期工作量保存

eg.第一個輸入類別名稱為機器設備，確定，輸入方案名稱為機器設備；第二個輸入類別名稱辦公設備與運輸設備，另存為，輸入方案名稱運輸辦公，確定43可整理ppt賬表輸出固定資產》最右邊賬簿報表中選擇題目要求的報表eg.固定資產明細賬、固定資產清單、固定資產折舊表等等44可整理ppt工資核算模塊會計電算化操作45可整理ppt初始設置1、工資類別：

工資管理》類別管理》新建》輸入題目要求的類別名稱》選擇幣別》完成2、部門設置：a.可以導入：點擊導入，選擇總賬數據，選擇需要的部門，再按導入注意第一次導入是上面的導入；第二次的導入是左下角的導入。

b.新增，輸入代碼跟名稱，保存即可。3、職員設置：

跟部門一樣可以導入跟新增，操作方法也一樣46可整理ppt初始設置（續）4、幣別、銀行的設置5、項目的設置：編輯、刪除、新增、排序6、公式設置：eg.講義18頁公式設置》在公式名稱輸入全體員工》點擊新增》點到計算方法》雙擊應發合計》點擊=》雙擊基本工資》》》輸入完成后

按回車鍵到下一行，再繼續輸入公式雙擊醫療保險》點擊=》點擊選擇函數》選擇roundx》點擊（》雙擊基本工資》點擊*》輸入0.05，2》點擊）

按回車鍵到下一行，以此類推輸入完后先檢查公式再保存47可整理ppt工資原始數據錄入

講義18頁1、工資管理》工資錄入》點擊增加》在過濾名稱中輸入全體員工，計算公式中選擇全體員工，選擇題目給出的工資項目》點擊確定》再輸入相應的金額，點擊保存即可2、扣零、區選、設置的相關內容工資計算》選中相關的名稱，下一步》計算》ok

48可整理ppt所得稅計算講義（19頁）1、所得稅計算》增加》過濾名稱為全體員工，點擊確定》選擇全體員工，再點擊確定》點擊設置》點擊新增》名稱輸入個人所得稅計算，點擊稅率類別》點擊新增，題目要求選擇是，輸入名稱為含稅級距稅率，點擊保存后再點擊退出（回到個人所得稅初始設置界面》點擊稅率項目，點擊新增，輸入名稱為應發工資，所得項目中選擇應發合計，屬性為增項，點新增一行，選擇養老保險，屬性為減項，點新增一行，選擇其他扣款，屬性為