民兵訓練基地建設工程投資籌劃書第一章.工程總論1.1.工程名稱:宜昌軍分區民兵訓練基地1.2.工程承當單位及負責人:工程開發商:宜昌金枝農貿負責人:王延安1.3.建設目標、地點、周期:1.3.1建設地點:湖北省宜昌市夷陵區1.3.2.建設目標:大力開展運動、訓練、拓展及一體的休閑旅游產業,積極推進宜昌省域副中心城市的開展建設,實現休閑旅游與民兵訓練、拓展訓練的有機結合,創新民兵訓練基地工程,完善配套設施,打造宜昌軍分區民兵訓練基地,學生國防教育基地,宜昌青少年素質教育基地,國內民兵優秀訓練基地。1.3.3.建設周期:2021-7>2021年,1年1.4.總投資估算及來源:工程總投資貳仟萬元,資金企業自籌。1.5.經濟及社會效益初步預算2021年工程完全建成并進入正常運營至2021年,將累計接待消費人員10萬人,累計實現收入3100萬元,到2021年將實現本錢回收并進入盈利的良性運營軌道。工程建成后還將提供超過100個就業崗位,預計到2021年可累計實現稅收1600萬元。第二章.工程建設的必要性2.1.工程背景2.1.1.宜昌體育文化產業現狀體育是社會開展與人類文明進步的標志之一,體育事業和體育產業的開展水平是一個國家綜合國力和社會文明程度的重要表達。體育產業作為經濟工作重要載體之一,已經成為新的極具潛力的社會經濟增長點,步入“黃金產業〞的行列。作為覆蓋面非常廣、產業關聯度非常高的產業,體育文化產業對擴大內需、拉動經濟增長、保持國民經濟高速開展有著明顯的推動作用。(一)、宜昌體育文化產業蓬勃開展隨著宜昌居民生活水平的不斷提高,人們對運動健康的需求日益增長,成就了今天宜昌體育文化產業的蓬勃開展。體育冬訓產業已初具規模,高爾夫產業開展勢頭強勁、潛力巨大,自行車賽、龍舟賽賽等品牌賽事名揚海內外,全民健身意識顯著增強。(二)、開展中存在的問題體育設施欠缺,規模偏小,整體競技水平低,受人均收入偏低影響消費觀念保守。海南群眾體育消費仍主要集中在排球、羽毛球、足球、籃球、游泳等傳統體育工程。2.1.2.省域副中心的機遇宜昌成為湖北省省域副中心上升為國家戰略后,堅決了企業配合湖北當地政府加大對體育文化產業投資的信心。敢于上馬大工程,貫徹宜昌是一個“大城市〞思想,實現“一小時〞生活圈的區域布局。建成后的宜昌軍分區訓練基地,將融匯體育競技、野營休閑、拓展訓練、極限挑戰、體育冬訓等多方面內涵,規模空前,打造宜昌體育文化產業的精品品牌。2.1.3.野營、拓展、體育旅游的商機走出家門,親近自然,是越來越多的都市人群的心靈需求。在青山綠水間,享受運動健康,挑戰自我,提升團隊,帳篷露營、星空與篝火輝映,青年團隊歌舞演藝交流聯誼以及體育冬訓,是宜軍分區訓練基地立項的初衷。填補宜昌戶外野營基地的空白,同時增加體育競技娛樂以及風行全球的團隊拓展訓練。2.1.4.宜昌軍分區訓練基地的背景1、區域環境優越。工程選址地處宜昌市夷陵區曉鴉公路始端,屬亞熱帶季風性濕潤氣候。四季清楚,春秋較長,年平均水量為992.1~1404.1毫米之間,年平均氣溫為13.1℃~18℃。地下水資源豐富。坡嶺風光適于開展拓展訓練。2、區域交通便捷。工程選址地位于宜昌市夷陵區曉鴉公路始端,距宜昌僅5分鐘路程,交通便捷,符合現代城市一小時消費經濟圈概念。3、客源市場廣闊。旨在打造宜昌青少年素質教育活動基地,因此各院校、企事業單位、公司團隊、戶外群以及省級運動隊等將構成巨大的體育旅游消費群體。4、市場空白。打造綜合體育旅游中心,形成規模化、國際化,提升宜昌省域副中心整體形象。2.2.工程建設的必要性基地以素質教育和運動健康為主線,通過體育競技、極限挑戰、團隊培訓,休閑度假等形式,巧借自然地形、園林綠化、人造景觀,成為以青少年為主體全民參與的、集教育活動、休閑旅游、拓展培訓、體育訓練為一體的素質教育基地和觀光度假勝地。工程具有顯著經濟效益、社會效益和生態效益。不僅可以推動新農村建設,加快城鄉一體化進程,提高國民幸福指數和身心素質,同時還能拓寬投資渠道,刺激消費,拉動內需,促進土地流轉和農業產業化,解決耕地拋荒和農村就業問題。工程建成后可提供超過100個就業崗位,增加地方稅收,預計到2021年可累計實現稅收1600萬元,積極推進宜昌經濟建設開展。第三章總體方案3.1.總體目標大力開展運動、訓練、拓展及一體的休閑旅游產業,積極推進宜昌省域副中心城市的開展建設,實現休閑旅游與民兵訓練、拓展訓練的有機結合,創新民兵訓練基地工程,完善配套設施,打造宜昌軍分區民兵訓練基地,學生國防教育基地,宜昌青少年素質教育基地,國內民兵優秀訓練基地。3.2.分類目標3.2.1.經濟目標依據宜昌體育產業開展狀況以及宜昌軍分區民兵訓練基地開展潛力預測,規劃基地規模如下:到2021年,接待游客及運發動10萬人次,消費總收入達3100萬元。3.2.2.社會目標倡導全民健身,提高青少年素質,增加當地居民的就業時機和經濟收入。3.2.3.環境目標優化現有的植被覆蓋率和綠地率;合理開發建設人文景觀、體育娛樂設施和場館。3.2.4.旅游管理目標打造宜昌軍分區民兵訓練基地,學生國防教育基地,宜昌青少年素質教育基地,國內民兵優秀訓練基地。3.3.建設原那么基地內各功能區投資開發條件不一,應遵循“一次性規劃、分步開發〞的原那么,采取“邊開發、邊經營〞的滾動開展戰略,以提高投資效益,同時配套“大三峽〞宣傳并根據宜昌體育旅游市場的需求和變化,適度調整投資方向。3.4.工程建設內容與建設規模依據選址地地質和環境資源特征,形成“一心二場三區〞的開發格局。1、一心??民兵訓練基地宜昌軍分區訓練基地的區位中心、功能核心和開發重心。2、二場??體育休閑廣場、宜昌青年廣場。3、三區??“拓展培訓區〞、“極限挑戰區〞。3.4.1.建設規模:工程總占地200畝,總投資額貳仟萬元。3.4.2.建設內容:區域 工程名稱 占地面積(畝) 小計(畝)民兵訓練基地 綜合訓練場 70畝 100畝打靶場 30畝 極限挑戰區 攀巖 7畝 35畝溜冰場 10畝游泳池 10畝戶外射箭 8畝 拓展訓練區 CS鐳展區 30畝 65畝“智勇大沖關〞賽道 15畝拓展訓練場 20畝 總計200畝 200畝第四章工程投資估算4.1.園區建設總投資估算區域 序號 工程名稱 投資估算(萬元) 合計(萬元)民兵訓練基地 1 綜合訓練場 300 3602 打靶場 60 極限挑戰區 3 攀巖 20 1904 溜冰場 1005 游泳池 506 戶外射箭 20 拓展訓練區 7 CS鐳展區 60 1608 “智勇大沖關〞賽道 509 拓展訓練場 50 合計 710根底設施投入包括道路拓寬、水系設計、基地林蔭道、污水處理、電信電力、環衛設施等投入約為1290萬。4.2.效益分析初步預算2021年工程完全建成并進入正常運營,將累計接待游客及運發動10萬人,按人均消費300元/人計,將累計實現消費收入3100萬元,實現本錢回收并進入盈利性良性運營軌道。第五章環境保護5.1.地表水污染防治加強根底設施建設,對基地的生活廢水實行雨污分流,污水集中處理,達標后統一儲存,定期外運,納入城市污水處理系統。5.2.大氣污染防治廣泛使用高效、方便、清潔的優質綠色能源,開發使用沼氣能源。5.3.噪聲污染防治降低交通、生產、生活娛樂噪聲。5.4.固體廢物處理每隔80~100m左右設置環保垃圾箱(坑),方便投放垃圾。規劃區實行袋裝垃圾,生活垃圾集中回收至垃圾處理站后統一處理,加強對有害、醫療等廢物的管理,做到分類、集中、專門處理。用傳單、標語、解說等形式引導游客文明游覽,不要隨地扔垃圾,以免污染環境。安排專人隨時清理區內的垃圾,打撈水體飄污物,以保環境整潔。5.5.農業環境保護調整基地內農業結構,積極開展多種經營,適當調整土地使用性質,充分發揮資源生活生產潛力的生態環境。保護植被,控制水土流失。開展生物防治病蟲害,減少農藥的施用量。提倡和增加有機肥的使用,科學合理施用化學肥料,不斷降低化學肥料的施用水平,大力開展有機農業。5.6.環境衛生維護成立環衛環保專(兼)職機構,負責對區內的環境衛生質量進行監督、檢查和管理,并制訂相應的“環境衛生管理制度〞。第六章工程實施進度安排6.1.開發方案建設周期為1年,2021年?2021年開發工程:1、根底設施建設:林蔭道路,外圍道路拓寬,水利設施建設,系統建設,供電設施改造,通信、環衛設施完善,污水處理設施等等。2、功能設施建設:以營造民兵訓練基地為重心,逐步建設極限挑戰區、拓展訓練基地。具體工程:?極限挑戰區:攀巖,溜冰場,游泳池、戶外射箭?拓展訓練區:CS鐳戰區,“智勇大沖關〞賽道,拓展訓練場第七章.效益分析7.1.社會效益分析7.1.1.體育休閑旅游是旅游業產業結構優化調整的背景下,新形式轉型的探索,推進了生態旅游與現代體育運動得有機結合,不僅拓寬了旅游資源開發的路徑,而且把體育、旅游、農業、新農村建設緊密聯系,加快了結構調整,提升和豐富了省域副中心城市的內涵,迎合了群眾消費心理。7.1.2.形式新穎、綜合娛樂性強、潛在消費市場龐大是本工程的特色,通過建立宜昌軍分區民兵訓練基地,學生國防教育基地,宜昌青少年素質教育基地,國內民兵優秀訓練基地必將成為宜昌旅游產業一大精品工程和亮點。7.1.3.宜昌省域副中心概念將“旅游“提高到國際高度,因此高標準高起點開展體育旅游產業正當其時。并依托三峽作為宣傳,融入全民健身訓練的浪潮,必將成為繼傳統旅游和休閑旅游之后,新形式的旅游度假模式。7.1.4.工程建成后預計可提供就業崗位超過100個,解決局部農民就業,縮小城鄉差距,加快新農村建設步伐。同時擴大了農產品銷售市場,實現農民增收。7.1.5.增加地方稅收,預計到2021年可累計實現稅收1600萬元,積極推進宜昌經濟建設開展。7.1.6.可以促進農村根底設施建設,加強城鄉交流,提高農村生活質量與品位。工程開發不但加快了根底設施建設進程,改善農村交通、電力、電信、排污等落后局面,提升了農村生活質量,而且增強城鄉交流,加快觀念更新、提升品位、推動進步。7.1.7.可以加強生態環境保護與建設,有利于農村經濟社會可持續開展。營造人與自然和諧共生的鄉村環境,加快實施生態建設、農地保護、標準開發、資源永續利用。7.1.8.可以緩解假日頂峰旅游壓力,不但可以有效地對局部旅游者進行分流,就近帶動消費者,同時也提高了游客的游覽品味和質量,豐富城鄉人民的消費及文化生活。7.2.經濟效益分析7.2.1條件假設?本財務評價是在假定宜昌軍分區民兵訓練基地建成后,截止至2021年總接待人次10萬人次,同時假定所有工程全部實現對外銷售的前提下進行的;?銀行借款20,000萬元于建設期陸續投入,借款綜合利率按8.5%計算;?根據稅收政策,營業稅5%,城市建設維護稅7%,教育費附加3%,房產稅按租金收入的12%,企業所得稅25%。7.2.2根底數據?訓練基地運營收入估算單位:萬元序號 工程 2021年-2021年 2021年-2021年 合計1 拓展訓練基地運營收入 5,000.00 22,500.00 27,500.002 商鋪租金 720.00 1,440.00 2,160.003 其它銷售收入 375.00 750.00 1,125.00小計 6,095.00 24,690.00 30,785.007.2.3財務分析?獲利能力分析根據收入、本錢估算編制利潤預測表如下:序號 工程 2021年-2021年 2021年-2021年 合計極限挑戰區 拓展訓練區 極限挑戰區 拓展訓練區 1 主營業務收入 6,095.00 28,531.44 24,690.00 78,461.46 137,777.902 主營業務本錢 6,492.88 19,990.32 17,168.59 51,403.68 95,055.473 主營業務稅金及附加 335.23 1,854.54 1,357.95 5,099.99 8,647.714 期間費用 2,400.00 6,695.55 1,900.00 7,374.02 18,369.57銷售費用 2,100.00 1,222.78 1,100.00 1,987.01 6,409.79管理費用 300.00 1,222.78 800.00 1,987.01 4,309.79財務費用4,250.003,400.00 7,650.005 利潤總額 -3,133.11 -8.98 4,263.46 14,583.76 15,705.146 所得稅 282.59 3,643.70 3,926.297 凈利潤 -3,133.11 -8.98 3,980.87 10,940.07 11,778.86?財務評價截止至2021年,宜昌軍分區民兵訓練基地預計