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文檔簡介
第頁共頁關于出納會計工作職責出納會計是負責公司日常財務管理和核算的職位，主要包括資金管理、賬務處理、報表編制等工作內容。下面將對出納會計的工作職責進行詳細介紹。一、資金管理1.管理公司的資金流動：出納會計需要監督和管理公司的資金流動，包括日常資金的收入和支出、現金的存取情況等。確保公司的資金流動合理、安全。2.管理銀行賬戶：出納會計需要負責管理公司的銀行賬戶，包括辦理開戶、銷戶手續、定期檢查銀行賬戶余額、處理賬戶之間的資金調撥等。3.管理現金流：出納會計需要負責管理公司的現金流，包括每日的現金收付、現金的保管與管理、日常的現金盤點等。4.管理票據：出納會計需要負責管理公司的票據，包括負責票據的收付、票據的保管與管理、票據的背書與兌現等。5.管理費用報銷：出納會計需要負責管理公司的費用報銷，包括審核費用報銷申請、核對費用的憑證、編制費用報銷明細表等。二、賬務處理1.收款和付款處理：出納會計需要負責公司各項資金的收款和付款工作，包括驗收、核對票據、編制憑證、辦理支票、電匯、轉賬等。2.日常記賬：出納會計需要負責公司日常的記賬工作，包括核對憑證、錄入賬簿、編制會計憑證、登記收入和支出等。3.銷售收款核對：出納會計需要負責核對銷售收款，包括核對銷售明細表、收款憑證、編制銷售收款統計表等。4.采購付款核對：出納會計需要負責核對采購付款，包括核對采購明細表、付款憑證、編制采購付款統計表等。5.資產折舊核對：出納會計需要負責核對公司的資產折舊，包括核對資產明細表、編制資產折舊統計表等。三、報表編制1.編制現金日記賬：出納會計需要按照公司的財務制度和政策，編制現金日記賬，記錄公司的現金收支狀況。2.編制銀行存款日記賬：出納會計需要編制銀行存款日記賬，記錄公司在銀行的存款情況。3.編制費用報銷明細表：出納會計需要編制費用報銷明細表，記錄公司各項費用的報銷情況。4.編制資金周轉表：出納會計需要編制資金周轉表，記錄公司資金的周轉情況，及時了解公司的資金狀況。5.編制財務報表：出納會計需要參與編制公司的財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。四、其他工作1.協助會計師進行財務審計：出納會計需要協助會計師進行財務審計，提供相關的賬務憑證和資料進行復核。2.參與公司財務管理工作：出納會計需要參與公司的財務管理工作，包括參與制定公司的財務管理制度和政策、協助編制公司的年度預算等。3.協助稅務申報：出納會計需要協助會計師進行稅務申報工作，包括填寫和報送相關的稅務申報表、繳納稅款等。4.出納業務培訓：出納會計需要負責新員工的出納業務培訓工作，包括傳授相關的操作流程和技能，幫助新員工快速適應工作。總結起來，出納會計的主要工作職責包括資金管理、賬務處理、報表編制等。他們需要負責公司日常的資金管理工作，包括管理公司的銀行賬戶和現金流，處理公司的收款和付款工作。他們還需要負責公司的賬
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