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文檔簡介

科目轉換工具的使用小型管理軟件事業部服務總部沈青麗1可整理ppt提綱2打上補丁后的主要變化初始賬套介紹3轉化過程及注意事項14轉化后的變化4行政收支分類改革2可整理ppt打上補丁后的主要變化通10.1plus2，補丁號為340號補丁。一、版本及補丁號二、主要變化：在四個方面變化一：在安裝目錄d:\ufsmart文件夾增加了“科目轉換工具”文件夾。3可整理ppt打上補丁后的主要變化變化二：新增賬套時，行業性質新增“2007年新會計準則”。4可整理ppt打上補丁后的主要變化變化三：新增倉庫，選擇“后進先出”計價方式時，系統會提示5可整理ppt打上補丁后的主要變化變化四：報表模版中增加了適用2007年新會計準則的四類公司報表模版。6可整理ppt初始賬套的介紹會計科目有明細科目，有客戶、供應商和項目輔助核算的其中501產品銷售收入一級科目也設置了項目輔助核算工業行業的賬套7可整理ppt初始賬套的介紹指定了銀行總賬科目固定資產模塊預制了科目8可整理ppt初始賬套的介紹固定資產模塊預置了科目核算模塊設置了對方科目9可整理ppt初始賬套的介紹期初余額10可整理ppt初始賬套的介紹①借：現金500②借：原材料1050③借：應付賬款500貸：應收賬款300貸：應付賬款1050貸：銀行存款—中行500預收賬款30011可整理ppt初始賬套的介紹12可整理ppt轉換過程中的注意事項只預置了一級科目，定義編碼方案，增加明細科目；沒有刪除按鈕，所以定義的時候要小心。輔助核算、數量核算、外幣核算不用設置，轉換的時候會自動轉為對應舊科目的屬性。一級科目的屬性會丟失，如指定的銀行總賬科目、一級科目的輔助核算。參照Report.txt文件。轉換后，科目、期初余額、憑證都會修改。轉化后，在固定資產(部門對應折舊科目）和核算模塊設置的科目會自動改變。但固定資產模塊設置選項中的對賬科目和缺省科目不會改變，一定要手工修改。

現金流量保留。兩個科目合并的話，會把期初數據合并；（如應交稅金和其他應交款合并為“應交稅費”。如果一個科目要拆分成兩個科目，則手工調整。13可整理ppt關于問題1、進入總賬后提示“行業性質與分類編碼不符”；2、損益類科目全部變為了“支出”類科目；3、“累計折舊”科目也是借方科目。近期，反映使用該工具后，出現了下列問題：這幾個問題在我們這里都沒有測試出來，估計是使用了最先上掛的轉化工具（后來又作了修改，重新上掛）。第一個問題，可以參照知識庫中的28號，或者通過維護通論壇

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