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文檔簡介

公司財務收款管理制度1、制度背景為規范公司財務收款管理，保障公司資金安全，提升公司管理水平和效率，制定本制度。2、收款崗位職責公司的收款崗位主要包括出納和財務人員。2.1出納的職責負責公司日?，F金收款工作；負責收集、整理、存儲和保管各類現金收款憑證；定期清點現金，核對賬目，提供準確的收付款信息；按照公司規定的權限制度處理現金；嚴格遵守公司財務管理政策和各項規定。2.2財務人員的職責按照公司規定，接收所有非現金收款，包括支票、轉賬等方式；負責收集、整理、存儲和保管各類非現金收款憑證；定期核對收付款信息，保證資金的準確性；按照公司規定的權限制度處理各類非現金資金；嚴格遵守公司財務管理政策和各項規定。3、收款管理制度3.1收款操作規范出納和財務人員應按照公司規定的流程和程序進行現金和非現金收款操作；出納和財務人員應審查和辨別現金、支票和轉賬等收款憑證是否真實、合法、完整；出納和財務人員應按照公司規定的權限制度處理各類收款資金；出納和財務人員應在規定的時間和地點進行收款操作，確保收款工作有序進行；出納和財務人員應及時將收款資金的信息錄入公司財務系統。3.2收款記錄管理出納和財務人員應在收款時及時記錄收款的金額、時間、方式等信息；出納和財務人員應保管好各類收款憑證和記錄，準確地反映公司的收款情況；出納和財務人員應定期核對各類收款記錄和實際資金，發現問題及時處理；出納和財務人員應在公司財務系統中備份各類收款記錄和資料。3.3收款流程管理公司應按照收款程序制定收款流程；出納和財務人員應按照規定的收款流程進行操作；公司應建立和完善各類收款流程和相關制度文檔；公司應定期檢查和評估收款流程和制度的執行情況，有針對性地進行優化和改進。4、附則本制度的解釋權歸公司財

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