第頁共頁出納工作職責敘述范本一、崗位概述出納是公司財務管理部門的一個重要崗位，主要負責公司現金收付、銀行存取、票據結算等工作。出納在公司財務運營中扮演著關鍵的角色，對公司資金的安全和流動性有著直接的影響。因此，出納工作的職責十分重要，需要保持高度的責任心和準確性。二、崗位職責1.現金管理（1）負責公司現金的存放、領取和款項支付，確保現金安全的同時滿足公司日常經營的流動資金需求。（2）將公司收到的現金及時存入銀行，保持公司現金賬戶的充足和流動性，同時妥善管理好現金余額。（3）根據公司需要提前預測和計劃現金收付，及時通知財務部門做好資金調配和周轉，確保公司在現金方面沒有任何的資金困擾。（4）負責公司現金存款的日常賬務處理，包括核對現金收付款項、登記入賬等工作，確?，F金賬目的準確性和及時性。（5）及時與銀行溝通，了解銀行的賬戶余額和相關交易信息，確保公司資金狀況的可控性和透明度。2.銀行存?。?）負責公司銀行存取款的辦理，包括提款、存款、匯款等操作。（2）根據公司的需要，及時辦理銀行之間的轉賬和調戶，確保各賬戶的平衡和流動性。（3）與銀行業務員保持密切的聯系，及時了解銀行各項業務的變動和政策的變化，及時向公司財務部門報告。（4）協助財務部門進行銀行賬戶的開戶、銷戶、更改賬戶授權人等手續辦理。（5）及時核對銀行月結單和對賬單，確保銀行賬戶的準確性和完整性。3.票據結算（1）負責公司票據的結算工作，包括支票、匯票、銀行存款憑證等。（2）核對票據的真實性和合法性，確保公司與外部單位之間的交易安全和合規。（3）準確填寫票據的相關信息，包括出票日期、金額、受款人等，確保票據的準確無誤。（4）協助財務部門進行票據的保管和管理，建立健全的票據檔案和憑證系統。（5）與外部單位及時聯系確保票據的兌付和清算，盡快收回公司應收款項。4.財務報表和統計分析（1）按照公司的要求，準確填寫和匯總日報、月報、年報等財務報表，包括現金流量表、庫存清單等。（2）對公司的財務數據進行分析和比較，向財務部門提供相關的財務分析報告，為公司決策提供參考依據。（3）及時向財務部門報告公司的現金流動情況和相關的財務數據，提供準確的財務信息。（4）協助財務部門進行財務審計和年度結算工作，向審計部門提供相關的資料和憑證。5.其他工作（1）按照公司的要求參加公司內部培訓和外部學習，提高自身的專業能力和素質。（2）積極參與公司相關活動，發揮出納的專業特長，為公司的發展做出貢獻。（3）及時了解和熟悉相關法律法規和政策，遵守公司的規章制度和職業道德。（4）完成上級主管交代的其他臨時性工作。三、任職要求1.學歷要求：本科及以上學歷，會計、財務、金融等相關專業背景。2.崗位經驗：具備一定的財務工作經驗，熟悉財務管理和會計核算的基本原理和方法。3.技能要求：熟練掌握財務軟件和辦公軟件的使用，具備一定的數據分析和處理能力。4.個人素質：具備較強的準確性和細致性，責任心強，能夠承受較大的工作壓力。5.職業操守：嚴守職業道德和職業操守，保守公司相關的商業機密和財務信息?？偨Y：出納工作是一項十分重要的崗位，對公司資金的安全和流動性具有直接影響。出納需要具備良好的財務知識和操作技能，準確處理公司的現金收付、銀行存取和票據結算等工