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文檔簡介

第頁共頁出納人員崗位基本職責相關條范本一、資金管理1.負責公司的現金、銀行存款等資金的日常管理與使用，確保資金安全。2.負責公司的收支款項的核對、入賬、出賬工作，確保賬目準確無誤。3.組織開展資金的收付、存儲、結算等工作，確保資金的周轉流暢。4.定期核對銀行對賬單與公司賬目，及時發現并處理賬目的差異。5.定期編制資金日報、月報等報表，上報給上級領導。6.負責公司資金的預測與規劃，為公司的運營提供資金支持。二、票據管理1.負責公司的票據管理工作，包括發票、憑證、收據等的登記、存檔、核對等。2.核對收入票據和支出票據的正確性和合法性，確保票據的真實有效。3.負責票據的領用、分發和歸檔，做好票據存檔管理工作。4.協助上級完成對公司票據的審查和審核工作。三、銀行業務1.負責公司與銀行的相關業務往來，包括開立賬戶、辦理借貸款、清算結算等。2.負責公司的日常現金收款與存款，確保資金的安全性和及時性。3.及時了解并掌握銀行業務的政策、規定和操作流程，確保公司業務的順利進行。四、財務報表1.負責公司的財務報表的編制和提交工作，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。2.協助會計人員完成相關財務報表的數據收集、整理和核對工作。3.及時準確地提供財務數據給上級領導，以便決策。五、申請報銷1.負責公司員工的差旅費用報銷、差旅費用預算、差旅費用統計等工作。2.負責公司的日常費用報銷工作，包括辦公用品、交通費用、通信費用等。3.對報銷費用進行審核、核對，確保費用的合理性和準確性。六、稅務申報1.負責公司的稅務申報工作，包括增值稅申報、所得稅預繳等。2.及時了解并掌握稅務規定和政策，確保公司的稅務申報工作符合相關法規和規定。3.協助稅務機關進行稅務審計和調查工作，提供相關資料和解答問題。七、風險防控1.負責公司的風險防控工作，包括資金風險、票據風險、稅務風險等。2.及時了解并掌握相關法規和規定，提出防控措施，預防和應對風險事件。八、配合審計1.配合公司內外審計工作，提供相關資料和解答問題。2.協助審計人員進行核對賬目和賬務處理工作。3.對審計結果進行整理和歸檔，

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