20XXMostdesignerssettheirtypearbitrarily,eitherbypullingvaluesoutoftheskyorbyadheringtoabaselinegrid.Theformercaseisn’tworthdiscussinghere,butthelatterrequiresacloserlook.Whenusingabaselinegrid,thefirstthingyoumustdecideonisyourbaselinegridunit.You’llcommonlyseebaselinegrid財務預算及經營分析報告目錄|contentsIntroductionOfAtmosphericBusinessPlanStartupPlanPPTTemplate,CompleteFramework1財產收支此處添加詳細文本描述，建議與標題相關并符合整體語言風格，語言描述盡量簡潔生動。2日常開銷此處添加詳細文本描述，建議與標題相關并符合整體語言風格，語言描述盡量簡潔生動。3財產管理此處添加詳細文本描述，建議與標題相關并符合整體語言風格，語言描述盡量簡潔生動。4耗資預算此處添加詳細文本描述，建議與標題相關并符合整體語言風格，語言描述盡量簡潔生動。01財產收支Mostdesignerssettheirtypearbitrarily,eitherbypullingvaluesoutoftheskyorbyadheringtoabaselinegrid.Theformercaseisn’tworthdiscussinghere,butthelatterrequiresacloserlook.Whenusingabaselinegrid,thefirstthingyoumustdecideonisyourbaselinegridunit.You’ll主要指標預算實績增幅完成預算與時序差賬面可比預算口徑收入-當月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預算口徑收入-累計

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計

82,18126,654——32.43%-0.90%凈利潤11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%預算口徑收入累計缺口568萬元，可比增幅低于目標增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬元。凈利潤累計完成3,935.36萬元，高于時序進度87.69萬元（0.76%）。單位：萬元主要指標完成情況.應收賬款增加額2、考核口徑收入考核口徑收入計算過程1、預算口徑收入2、應收賬款增加額抵減收入172萬元考核口徑收入缺口740萬元考核口徑收入缺口構成1、預算口徑收入缺口568萬元備注：應收賬款占收比基準值暫按省公司上年下達目標8.06%。主要指標考核情況.銷售費用情況項目成本預算分配額度本年累計占比%預算

進度%與預算目標值比上年同期與上年同期比增幅%金額增幅%金額一、銷售費用（含壞賬、積分兌換）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣傳及客戶服務費305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客戶服務費（不含終端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展覽廣告費1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代辦費6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：實業代辦費2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社會代辦費（含渠道補貼）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、終端促銷費795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手機終端費用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他終端費用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、壞賬準備1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、積分兌換支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19單位：萬元.SP分成環比增40.3萬元，主要是本月補列2010年3-5月網吧聯盟分成16.3萬元、某某學院上年學生寬帶分成14.6萬元、省級固話暢打包4.7萬元及

ITV平臺省級電路費用分攤4.8萬元（2009年12月-2010年3月）。脫機收入環比減295.6萬元，分別為：固網寬帶減100.7萬元，其中終端用戶收入減收50.1萬元（主要是春節結束停保用戶上升：3月份停保用戶凈增2.2萬）、裝移機收入減27.1萬元（新裝減少1804戶）、專線收入減22.8萬元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）；移動用戶減收60.9萬元（主要是通話費減收58.1萬元）；電信傳媒減56.9萬元；ICT減63.6萬元。3.

受計費天數及假期等因素影響，網間結算環比減18.2萬元，漫游結算環比減22.2萬元，環比數據分析.指標完成進度環比減少349.4萬元，降幅5.1%，剔除上月省公司計費報表跑錯多計收入50萬元，實際環比減收300萬元，降幅4.4%。3）環比：.fdgc輸入標題輸入標題輸入標題輸入標題02日常開銷Mostdesignerssettheirtypearbitrarily,eitherbypullingvaluesoutoftheskyorbyadheringtoabaselinegrid.Theformercaseisn’tworthdiscussinghere,butthelatterrequiresacloserlook.Whenusingabaselinegrid,thefirstthingyoumustdecideonisyourbaselinegridunit.You’ll指標完成進度累計完成預算口徑收入26826萬元，預算進度缺口567.9萬元；可比口徑累計同比增加613.7萬元，增幅2.3%（較上月提升0.5個百分點）。4）累計收入完成：項目累計完成預算進度缺口賬面增幅可比增幅預算口徑收入26,82632.6%-567.9-4.7%2.3%其中：云協同收入25732.0%-10.4-1.9%3.9%其中：導航協同收入16528.5%-28.00.2%6.3%注：為保持可比，同比及趨勢圖均采用可比口徑。.企業資金管理輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容.輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容.輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容風險管控應收賬款分析全業務應收賬款變化趨勢.輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題

點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容風險管控1、應收賬款總額：截止4月份我司應收賬款總額達6472萬元，占收入比達8.68%，超預算基準值0.62個百分點。應收賬款增加額抵減考核口徑收入172萬元。

2、應收賬款余額環比：用戶欠費：環比增115.5萬元，其中，1年以上賬齡環比增113.8萬元（2009年4月壞賬沉淀），1-3個月賬齡環比增101.3萬元。項目年初數3月份4月份比上月

增減比上年同期增減比年初

增減用戶欠費4,9085,7605,875115191967網間結算款3893793801-178-9營業款結算14911493-2122-56其他65171124-473859合計

5,5116,4236,47248-138961應收賬款分析.固定資產與折舊情況折舊及攤銷預算進度固定資產報廢預算進度折舊攤銷累計完成6138.82萬元，低于時序進度274.51萬元（1.43%），與時序進度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷節余部分全額貢獻利潤，請建設部加強工程項目進度管理，提高完工工程預轉固、轉固的力度，以便及時計提新資產的折舊；請各縣區資產管理員協同本局政企部，對IDC、客戶端資產的使用狀況進行確認，如協議已到期且規定資產所有權歸屬客戶，則應立即發起資產報廢，以便對未逾齡資產全額補提折舊。固定資產報廢報損截止4月累計完成262.93萬元，占年度預算52.59%，按省公司要求，第二季度末報廢預算完成率應不低于80%，目前缺口為137.05萬元（27.41%）。請網絡運營部牽頭，結合網絡優化進度，做好資產盤點清退工作，跟蹤本月WIFI資產清查中發現的AP、交換機等實物已拆除資產的報廢流程，并督促各縣區盡快發起退網站點的固資報廢申請，確保第二季度按要求完成報廢預算。.03財產管理Mostdesignerssettheirtypearbitrarily,eitherbypullingvaluesoutoftheskyorbyadheringtoabaselinegrid.Theformercaseisn’tworthdiscussinghere,butthelatterrequiresacloserlook.Whenusingabaselinegrid,thefirstthingyoumustdecideonisyourbaselinegridunit.You’ll合拍發展四原則BEAUTYILLUSTRATION01不設資金池不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務的中介信息平臺02不做擔保與全國優質擔保公司合作，由第三方擔保公司全額保障投資人本息安全03不設“虛假標”所有項目真實可靠并與投資人投入資金一一對應04絕不“自融”所有投資人資金托管到商業銀行，受第三方監管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心代理商保證金1、信息比對工作的強化（1）其余信息比對的協同配合對于目前未稽核的47家，建議渠道運營中心配合業務支撐中心，收集盡可能多的信息字段，供業務支撐中心加以比對，并協調后續的核實工作，確保將先將這批專營店的保證金梳理工作完成到位。（2）系統數據篩查目前，未比對的代理商保證金有43.05萬元，而系統中未稽核的受理記錄有83.65萬元，那么，待其余47家都比對完畢，系統中仍有不少于40.6萬元的記錄，還有待進一步篩查，是否存在錯退的情況，或是退款與受理途徑不一致造成的。.(三)下一步的工作安排代理商保證金（1）專營店降為代理點專營店降為代理點后，應收回代理合同中協定的裝修補貼等補貼，請渠道運營中心牽頭，核實這5家降為代理點的專營店的合同信息，及發放的裝修補貼等信息，統計建立專營店所享受的所有補貼，并通知代理商繳回處理。（2）系統中顯示已退款經查，根據代理商上報的信息篩查系統受理情況，有8家系統中顯示已退款，且有2家代理商仍持有押金單。請業務支撐中心進一步稽核這部分押金退款的受理流程，審批手續是否齊全，是否存在押金錯退的情形；并請渠道運營中心核實后，通知代理商補繳保證金。（3）房租、補貼等置換為代辦押金對于房租、補貼等置換為代辦押金的情形，建議新簽合同取消此項條款，避免后續查賬的麻煩。而這7家歷史的置換押金的代理商，請渠道運營中心核實后，做好臺帳備查，包括應付房租、應發補貼等金額，并受理到押金管理系統中，以系統管理為主，臺帳管理為輔，以免后續產生爭議。（4）代理商信息維護系統建議渠道運營中心牽頭，各縣區渠道配合，梳理所有專營店的合同約定保證金等信息，并根據稽核的結果，核實是否已繳足保證金，并做好臺帳備查，將信息更新到單點的代理商信息維護系統中，并確保系統數據的更新維護，以備保證金對賬之用。(三)下一步的工作安排企業資金管理01020304輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本（一）單擊填加標題單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本（二）單擊填加標題單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本（三）單擊填加標題企業資金管理04耗資預算Mostdesignerssettheirtypearbitrarily,eitherbypullingvaluesoutoftheskyorbyadheringtoabaselinegrid.Theformercaseisn’tworthdiscussinghere,butthelatterrequiresacloserlook.Whenusingabaselinegrid,thefirstthingyoumustdecideonisyourbaselinegridunit.You’ll企業資金管理01030204輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容全省預算口徑收入對標分析地市預算本月完成累計完成與時序進度比可比增幅本月實績時序進度累計實績進度%進度

排名絕對量相對量增幅%增速

排名上海316619256468.10%10101631.90%6-4524-1.43%-0.80%4深圳230180187088.13%7309631.76%7-3631-1.58%-1.78%6寧德7977059107.41%2546631.92%5-1124-1.41%-2.14%7某某8218165537.97%2682632.64%2-568-0.69%2.34%2新疆329410264958.04%10665432.38%3-3149-0.96%-1.24%5福建11522393228.09%3710232.20%4-1306-1.13%-0.22%3廣東5948043947.39%1866331.38%8-1164-1.96%-2.61%8大連6016643897.29%1861430.94%9-1441-2.40%-3.06%9山東6662155568.34%2246833.72%12610.39%3.87%1九地市13396501069737.99%42990532.09%

-16645-1.24%-0.87%

單位：萬元.企業資金管理80%90%30%70%70%35%65%輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容輸入標題點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容點擊添加主要文字內容20XXMostdesignerssettheirtypearbitrarily,eitherbypullingvaluesoutoftheskyorbyadheringtoabaselinegrid.Theformercaseisn’tworthdiscussinghere,butthelatterrequiresacloserlook.Whenusingabaselinegrid,thefirstthingyoumustdecideonisyourbaselinegridunit.You’llcommonlyseebaselinegrid謝謝大家YOURLOGO經營分析工作匯報Loremipsumdolorsitamet,consectetur

adipiscing

elit.Donecvelsemperfelis.Suspendisse

tempor

tellussitamet

tellus

mattis,nec

aliquet

felis

luctus.小11貓時間：20XX.X.X工作概述業績展示經驗總結工作規劃POWERPOINT目錄WehavemanyPowerPointtemplatesthathasbeenspecificallydesignedtohelpanyonethatissteppingintotheworldofPowerPointfortheveryfirsttime.CONTENT01總體經營情況DIRECTORYTITLE02經驗亮點分析DIRECTORYTITLE03存在問題和形式分析DIRECTORYTITLE04下階段工作思路DIRECTORYTITLEWehavemanyPowerPointtemplatesthathasbeenspecificallydesignedtohelpanyonethatissteppingintotheworldofPowerPointfortheveryfirsttime.總體經營情況50%90%80%30%70%完成106.8%“計劃230萬實際250萬緊緊圍繞金融業務余額新增的發展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發展目標，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。輸入標題文本DIRECTORYTITLE緊緊圍繞金融業務余額新增的發展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發展目標，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。輸入標題代理保險理財產品儲蓄業務輸入標題文本DIRECTORYTITLE平均進度輸入替換內容文本輸入替換內容文本輸入替換內容文本輸入替換內容文本輸入替換內容文本輸入替換內容輸入標題文本DIRECTORYTITLE材料成本消耗原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。初期運營費初期宣傳廣告、運營費用、網絡推廣費共需23.6萬元。其他費用日常流動資金、人員工資共需10萬元。固定資產折舊餐桌椅、餐飲設備、店面設施等，約需27萬元。輸入標題文本DIRECTORYTITLEWehavemanyPowerPointtemplatesthathasbeenspecificallydesignedtohelpanyonethatissteppingintotheworldofPowerPointfortheveryfirsttime.經驗亮點分析海西分公司在省公司農村電商標桿示范縣建設中榮獲“黃金標桿”稱號。榮譽方面重點考核業務收入23000萬，增幅18.63%，進度、增幅雙雙位列全省第1位。增幅亮眼全年實現業務收入26207萬元，完成省分公司預算（23845萬元）的109.91%。緊盯收入堅決貫徹省公司工作要求，以“轉型、對標、三互”為抓手，落實“四個常態化”工作要求。措施得力輸入標題文本DIRECTORYTITLEe7d195523061f1c0cef09ac28eaae964ec9988a5cce77c8b8C1E4685C6E6B40CD7615480512384A61EE159C6FE0045D14B61E85D0A95589D558B81FFC809322ACC20DC2254D928200A3EA0841B8B1814961BE795024DFDEF45878460D5EEC04B3DB4C246007153409DEDE37CA726A66AF19B77CE744E11CADCFB09B3408DEC1F688348922E38CCEE123儲蓄業務累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場占有率24.74%，在各商業銀行中居第2位。代理保險累計新增保費8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位。其他業務貴金屬、理財業務齊驅，代理業務、分銷業務等傳統業務穩步推進從重點業務看，進的力度在加大輸入標題文本DIRECTORYTITLE技能引領開展了形式多樣的培訓和競賽活動文化引領開展“三亮三比三創”活動，樹立黨員先進性支部；以模范投遞員名字命名投遞段道，增強個人榮譽感。勞模引領營造出學習勞模、關愛勞模、崇尚勞模、爭當勞模的良好氛圍。站點引領打造“1+3”投遞轉型領創站點25個，年度評選10條投遞轉型“領創”標兵。輸入標題文本DIRECTORYTITLE企業成本費用率98.35%、下降2.27%資產負債率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%總資產周轉率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。勞動生產率22.21萬元/人、提升4.98萬元/人輸入標題文本DIRECTORYTITLE010203較全國平均水平高6.3個百分點電子面簽使用率低于集團公司95%的標準名址信息錄入準確率8月重量不符商品2.4萬件重量稽核考核輸入標題文本DIRECTORYTITLEWehavemanyPowerPointtemplatesthathasbeenspecificallydesignedtohelpanyonethatissteppingintotheworldofPowerPointfortheveryfirsttime.存在問題和形式分析縣市發展不平衡的問題依然凸顯2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進度僅達到39.85%，離全市62%的平均進度差距較大。“123”工程建設有待加強主要表現在示范網點、專區標準化建設還比較滯后，柜臺未單設、專柜標準不一等。項目開發有待加強2017年1-5月，全市項目開發未達到序時進度，后續發展壓力大輸入標題文本DIRECTORYTITLE0201030401020403√加強對各項報表和工作流程的規范管理，健全各種臺賬制度，做到有章可循，有跡可循。加大對各類優秀營銷案例的宣貫和跟蹤，結合營銷案和指標進行檢查指導、考核和激勵。提高增值業務代辦渠道營銷積極性，加大代辦渠道增值業務營銷力度。建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩定，提升宣傳人員意識和能力。針對經營中存在的問題，特制訂四條改進措施。輸入標題文本DIRECTORYTITLE成為經營管理的佼佼者經營業績優公司治理優品牌形象優成為行業發展的領跑者核心競爭力強引領行業發展居于領先地位成為市場競爭的強者自主創新能力強市場開拓能力強風險管控能力強集團公司工作會議提出：要做強做優做大主營業務輸入標題文本DIRECTORYTITLE2014年9月12日國務院發布《物流業發展中長期規劃（2014—2020年）》。2015年5月15日商務部出臺了《“互聯網+流通”行動計劃》，加快互聯網與流通產業的深度融合。2016年3月17日商務部等六個部門制定了《全國電子商務物流發展專項規劃》。2017年3月發改委11部門聯合出臺《關于推動物流服務質量提升工作的指導意見》。單擊此處輸入標題2