PAGE2016年度龍巖市龍硿洞風景名勝區管理處部門決算說明按照《龍巖市新羅區財政局關于批復—2016年度部門決算的通知》（龍新財外決批〔2017〕06號）及《福建省財政廳關于印發福建省預決算公開操作規程的通知》的要求，現將我單位2016年度部門決算說明如下:一、部門主要職責龍硿洞風景名勝區管理處的主要職責是：編制景區總體規劃建設，為游客提供旅游服務，組織經營收入，根據有關法律、法規規定，增加建立健全景區安全保障制度，加強安全管理；執行風景名勝區管理相關法律法規，并督促景區內的經營單位接受有關部門依據法律、法規進行的監督檢查等職責。二、部門預算單位基本情況龍硿洞風景名勝區管理處列入2016年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱經費性質人員編制數在職人數臨時人員龍巖市龍硿洞風景名勝區管理處財政專戶撥款4435三、部門主要工作總結2016年，龍硿洞管理處的主要任務是：開拓游客市場，改善硬件環境，完善配套設施，改善景區員工生產生活條件。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：（一）擴大宣傳促銷，不斷拓展游客市場。2016年，龍硿洞景區不斷提升服務和管理水平，加大宣傳促銷力度，在原有宣傳促銷的基礎上，積極加強與各地旅行社的合作，拓展廣東汕頭、梅州、梅縣和江西贛州等地市場。目前，廣東客源有所增加，江西贛州成效還未顯現。（二）改善硬件環境，完善配套服務設施。景區按照國家4A級景區標準，進一步加強軟硬件建設，注重改善硬件環境，完善配套服務設施。今年以來，投入30多萬的洞口旅游廁所建設已預驗收，目前已投入投入使用；投入4萬多元將景區垃圾箱全部更新；投入4萬多元將破舊導覽系統標識標牌重新統一制作、安裝（包括新增和修復文明旅游行為公約、社會主義核心價值觀、安全警示等標識標牌）；投入3萬多元對停車場進行重新劃線；投入50多萬元重點開展對游客服務中心的維修改造，包括游客中心廁所內部全部重新裝修改造，現正在進行施工。提高了景區旅游服務整體功能和接待能力。（三）加強教育培訓、提升旅游服務水平。景區通過加強從業人員服務技能、文明禮儀培訓和職業道德教育，優化管理、文明服務，規范服務；發揮解說的載體作用，將文明旅游融入解說詞中，積極引導游客在游覽中說文明話，做文明事，當文明人。增強旅游從業人員的法律意識，促使旅游企業依法經營、誠信經營，堅持以游客滿意為目標開展誠信經營服務活動，旅游購物場所規范經營。建立高效的投訴處理機制，定期進行游客滿意度調查，及時發現問題并落實整改。（四）狠抓安全生產，確保景區旅游平安。景區扎實開展“打非治違”專項行動、“安全生產月”等活動，貫徹落實安全生產管理的各項制度，落實“一崗雙責”制度，定期組織安全隱患排查整改，建立健全安全事故應急預案，積極開展消防培訓、旅游急救、游客高峰期應急疏散等活動，不斷提高景區旅游安全保障水平，確保景區旅游安全。（五）加強規范管理，改善生產生活條件。加強員工隊伍建設，推進景區規范管理，完善景區考核獎懲制度，細化崗位工作職責，規范接待服務標準，加強與旅游大專院校的合作，招聘引進專業人才，堅持以游客滿意為目的，著力提升旅游接待服務水平，加強衛生環境長效整治，為游客營造賓至如歸的旅游環境和服務氛圍。另一方面，對生活區用電、自來水等進行改造，增添生活設施等，改善員工生活條件。四、2016年決算收支總體情況2016年龍硿洞景區年初結轉和結余55.39萬元，本年收入728.52萬元，本年支出712.14萬元，事業基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余71.37萬元。（一）2016本年收入783.52萬元，比2015年決算數892.8萬元減少109.28萬元，減幅12.24％，具體情況如下：1.財政撥款收入20萬元，其中政府性基金0萬元。2.事業收入233萬元。3.經營收入405.12萬元。4.上級補助收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入70萬元。（二）2016本年支出712.14萬元，比2015年決算數837.44萬元減少125.3萬元，減少14.96％，具體情況如下：1.基本支出233萬元。其中，人員支出2016年173.35萬元，公用支出2016年59.65萬元。2.項目支出0萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出405.12萬元。5.對附屬單位補助支出0萬元。五、公共財政撥款支出決算情況2016年公共財政撥款支出20萬元，比2015年決算數增加20萬元，2015年無此項支出，具體情況如下：（一）20160599其他旅游業管理與服務支出20萬元，較2015年決算數增加20萬元，2015年無此項支出。主要原因是景區提升撥款支出增加。六、政府性基金支出決算情況2016年度政府性基金支出0萬元，與2015年決算數持平，2015年無此項支出。七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況2016年“三公”經費公共財政撥款支出0萬元，與2015年持平。2016年“三公”經費公共財政撥款支出0萬元，與2015年持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，與2015年持平。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，與2015年持平。其中：公務用車購置費0萬元，2016年公務用車購置0輛。公務用車運行費0萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量1輛。

（三）公務接待費0萬元，與2015年持平。八、機關運行經費支出情況2016年機關運行經費支出0萬元，與2015年持平。九、項目績效自評報告按照《關于做好2017年預算績效信息公開工作的通知》(閩財績函〔2017〕5號)要求，公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。十、政府采購支出情況本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。十一、名詞解釋（一）財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（十二）“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指區級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費