無公害土豆馬鈴薯保鮮及深加工可行性研究報告日目錄一、企業概況………….………………….11、基本情況.………..……12、“十一五”發展方向…………………..1二、項目簡介……………..11、項目名稱..…………….12、建設理由……………….23、建設規模及產品方案………………….24、項目效益……………….2（1）資源節約…………….3（2）環境友好…….………3（3）循環經濟…………...3三、市場分析……………..41、產品市場供應情況…….42、產品市場需求預測…….53、產品目標市場分析…….5四、主要原料供應情況…………………..6五、水電供應情況………..6六、生產工藝和設備選型…………………6（一）技術方案…………..61、生產方法…………62、工藝流程……………….6（二）主要設備……………71、主要設備選型及主要設備來源……….72、新增主要設備明細…….7（三）工程方案…………..71、主要建筑初步方案…….72、原有建筑利用方案.……7七、資源節約及綜合利用情況……………7八、環境保護與安全生產…………………8（一）、環境影響………….8（二）、環境保護與治理措施…………….8二、安全生產………………91、安全生產管理...…….……………….9九、投資估算及資金來源………………..10（一）建設項目投資估算………………..101、投資估算……………..112、流動資金估算………….11項目建設總投資估算表…………………..11（二）資金來源…………..12十、經濟效益預測………..12（一）銷售收入估算……..12（二）成本費用估算……..12（三）財務評價報表……..131、損益和利潤分配表……132、資金來源與運用表……144、盈利能力分析…………151、財務盈利能力分析……155、投資回收期……………166、投資利稅率……………16（四）盈虧平衡分析…….16（五）財務評價結論…….17附件：企業營業執照公司章程――――――有限責任公司無公害馬鈴薯保鮮及深加工項目概要一、企業概況1、基本情況：――――――――有限責任公司創建于2009年1月，是一家從事優質馬鈴薯種植、銷售、出口的企業。注冊資金50萬元人民幣，擁有固定資產35萬元，公司現有130人，其中：專業技術人員22名（自治區科研人員3名,州農業技術開發中心技術人員12名,溫泉縣農業技術推廣站技術人員7名），營理人員6名，其他科技示范戶102人。我公司建立無公害馬鈴薯種植生產基地1萬畝、良種生產基地0.1萬畝，保鮮庫1座，建筑面積800平方米，年庫存無公害馬鈴薯1000噸，年銷售收入264萬元2、“十一五”發展方向我公司爭取在2015年建立綠色馬鈴薯種植基地2萬畝，良種基地5000畝，建立大型保鮮庫10座，年庫存綠色馬鈴薯1萬噸，年銷售收入突破1000萬元以上。二、項目簡介1、項目名稱：―――――――有限責任公司無公害馬鈴薯保鮮及深加工項目2、建設理由：本項目技術成熟、科技含量較高、示范作用明顯，通過無公害馬鈴薯保鮮及深加工項目對馬鈴薯建立優質、高效和集中供應的訂單式馬鈴薯標準化保鮮及反季節銷售示范基地。為新疆無公害馬鈴薯產業化的發展起到示范作用，本項目符合國家農業綜合開發的政策導向，其市場潛力巨大，生態、社會及經濟效益都十分顯著。項目的實施將帶動當地特色產業的發展，成為新的經濟增長點。本項目發展的無公害馬鈴薯種植具有溫泉縣的地緣優勢，立足于當地，輻射周邊，有強烈的示范和推廣作用。對于調整農業產業結構，增加農民收入，振興農村經濟、建設社會主義新農村，實現當地農民脫貧致富奔小康，促進當地經濟可持續發展和社會穩定具有重要意義。3、建設規模及產品方案建設規模：在溫泉縣查干屯格鄉建設馬鈴薯保鮮庫1座及馬鈴薯包裝生產線1條，產品方案：項目建設后，每年博州溫泉縣綠色薯源有限公司每年可保鮮和反季節銷售馬鈴薯1000噸，并可生產25萬箱以上的優質馬鈴薯，為提升馬鈴薯的檔次及打入大型超市及國內外市場奠定堅實的基礎。4、項目效益（1）資源節約項目建成后，可生產優質無公害馬鈴薯為1000噸、年可創經濟效益共計264萬元，每畝可增加效益770元，每年可增加產值77萬元（無公害馬鈴薯經過保鮮后比普通馬鈴薯價格每公斤高出0.35元以上）。（2）環境友好項目實施后，通過實施無公害生產體系建設，減少農藥、化肥的投入量，保護天敵，提高自然災害的抗逆性，從而達到穩定性強、生產力高的復合農業生產生態系統，能有效地改善農田生態環境，促進農業綜合生產能力的提高，增強水土保持能力，水土流失得到有效的控制，同時可以涵養水分，調節氣候，凈化空氣，美化了自然環境，保持了生態平衡，不僅為農牧業生產創造了物質財富，而且創造了穩定的社會環境和自然生態環境。（3）循環經濟項目建成后給新疆農業生產結構調整和增加農民收入提供保障。項目實施后為廣大農民提供高質量的馬鈴薯良種將有利于農村種植業結構調整，提高糧食種植安全系數，增加農民的收入；促進馬鈴薯產業化體系形成。同時充分發揮地方政府、龍頭企業和農戶的積極性，形成“龍頭企業帶動、地方政府組織、基地農戶參與”標準化生產的合力。二是推行全程標準化生產體系。建立健全并有效運行七個體系：以落實縣鄉村目標責任制為保障的組織管理體系、以實施質量可追溯制度為基礎的生產管理體系、以市場準入和連鎖配送為手段的投入品管理體系、以農技推廣和農戶培訓為主要內容的技術服務體系、以綜合治理為方式的基礎設施建設和環境保護體系、以“品牌+公司+基地+農戶”為模式的產業化經營體系、以產地環境、生產過程、產品質量、包裝標識為重點的監測監管體系。三是推進標準化、產業化、品牌化有機結合。通過標準化，提升農產品質量安全水平；通過產業化，促進基地建設與龍頭企業緊密對接，提高農業生產組織化程度和社會化服務水平，強化企業與農戶的利益聯結機制；通過品牌化，促進基地建設與產品認證有效互動，實現優質優價，體現標準化生產的價值和效益，促進農業增效、農民增收。三、市場分析1、產品市場供應情況新疆與周邊8個國家接壤，邊境線長5600多公里，占全國陸地邊境線的1/4，具有極其重要的戰略位置。發揮優勢、挖掘潛力，在滿足新疆馬鈴薯需求確保糧食安全的同時，還可以為國家提供糧食儲備、增加對內地省區的馬鈴薯銷售，并向周邊國家出口馬鈴薯。新疆完全有條件建成西北重要的馬鈴薯主產區和國家重要的馬鈴薯基地戰略接替區。據2009年1月至5月，新疆口岸出口蔬菜2.3萬噸，價值934.7萬美元，比去年同期分別增長78.5%和1.5倍。其中馬鈴薯為主要出口品種占總量的43.5%，平均價格為310美元/噸，同比增長76.6%。2、產品市場需求預測據新疆海關統計分析，新疆有豐富的蔬菜資源，毗鄰的中亞國家對蔬菜需求量大。蔬菜作為食品類消耗品，其剛性需求尚未受金融危機影響而下降。由于近年來中亞國家受干旱氣候影響，市場對新疆蔬菜需求量大幅增長，尤其是馬鈴薯、番茄、蔥屬類蔬菜出口價格明顯上漲。為此，加大對馬鈴薯農業產業的扶持，推進，馬鈴薯產業化、集約化、國際化經營，并引導企業根據周邊國家市場需求，積極開展馬鈴薯生產和深加工業務，提高產品質量和儲藏保鮮水平。發展無公害馬鈴薯的種植前景在新疆地區前景較為可觀。3、產品目標市場分析我國是一個擁有13億人口的大國，隨著現代化農業的發展，人們群眾的水平逐年提高，對馬鈴薯加工品需求也日益增多。馬鈴薯塊莖中含有對人體極為重要的營養物質如：蛋白質、糖類、礦物質鹽類和維生素C等多種維生素，其含量高于小麥、水稻和玉米。馬鈴薯還是輕工業、食品業和醫藥制造業不可缺少的重要原料如：淀粉、酒精、葡萄糖、合成橡膠、人造絲、電影膠片、糖漿等數十種工業產品。特別適于食用。發達國家的人均馬鈴薯消耗量為50-60kg，而中國平均僅有27.8kg，特別是西部地區的人均消耗水平更低，為此馬鈴薯的需求量將在未來的世紀中占有一定的市場。四、主要原料供應情況項目建成后，年保鮮和包裝優質馬鈴薯1000噸，年銷售收入264萬元。從而帶動博州地區周邊鄉鎮場發展無公害馬鈴薯種植面積達5萬畝以上，從而滿足國內外原料供應及中亞五國馬鈴薯農產品的供應。五、水電供應情況本公司所在地水電便利，供應正常，并自備自供電設備。六、生產工藝和設備選型（一）技術方案1、生產方法通過基地生產的馬鈴薯進行精選、入庫、清洗、包裝、保鮮、銷售2、工藝流程精選→入庫→清洗→包裝→保鮮（二）主要設備1、主要設備選型及主要設備來源2、新增主要設備明細表單位：座、㎡、萬元名稱單位規模總價制冷機8800㎡40風扇2020電機420變壓器及線路安裝10保溫涂料1280㎡15保溫板1280㎡15（三）工程方案1、主要建筑初步方案2、原有建筑利用方案原有廠房一座，使用面積800㎡；現利用方案是利用現有廠房進行技術改造，增加恒溫設備，降低成本，減少不必要的投資。七、資源節約及綜合利用情況1、利用現有廠房進行技術改造，公司可節約成本30萬元。2、在馬鈴薯銷售完畢后，可進行蔬菜的恒溫保鮮，反季節銷售，增加其附加值，增加公司的銷售收入。八、環境保護與安全生產（一）、環境影響本項目的實施，不會對環境造成大的污染，相反會對項目區環境的改善起到好的促進作用。（1）項目區無公害馬鈴薯的種植，增加了地表覆被物，降低蒸發，對于就地起沙有一定的抑制作用。（2）項目區灌溉采用滴灌和灌溉相結合的灌溉方式，無公害馬鈴薯栽培不需要大面積整地，不會對地表造成大的擾動。（3）示范種植區是采用高效無毒的化肥及農藥，對環境及水體都沒有污染。加工馬鈴薯清洗用水中含有少量的泥漿，泥漿經沉淀后返回種植園內使用，其水可循環使用。（二）、環境保護與治理措施（1）采用科學的措施管理生產區，用生物的方式改善土壤理化性狀，建立良性循環的小生境。（2）堅持生物培肥，通過生物手段提高土壤肥力，減少農藥及化肥所帶來的影響。（3）適當引入間種固氮植物，以強化土壤生物活性、改善土壤結構、提高土壤的供肥能力。（4）適當施用無機化學肥料或土雜肥直接補充養分，但要注意施用過程與有機肥配合使用。評價本項目是單純的包裝和保鮮項目，沒有大規模的水土資源開發，因此，不會對原有生態環境造成破壞，可有效維護項目區生態環境。項目本身是無公害產業，它不會對當地的生態環境、大氣、土壤、水源產生任何負效應，當地環保部門將會依法審批，給予相應的扶持。二、安全生產1、安全生產管理目標（一）貫徹落實國家和自治區有關安全生產工作的法律法規、方針政策，實行安全生產一把手負責制。每季度至少召開一次由公司主要領導主持的安全生產專題會議，分析安全生產形式，形成會議記錄，嚴格實施會議決定。對有關安全生產制度落實情況有檢查、有考核，對檢查中發現的事故隱患，做到措施、資金、人員、時間“四落實”，整改率達100%，并將落實情況及時報公司安全生產委員會辦公室。（二）落實安全生產“一崗雙責”，（三）制定安全生產“十一五”計劃，加快信息網絡建設，進一步完善安全生產管理擋案。（四）根據《自治區重大生產安全事故隱患排查治理監督暫行辦法》，完善重大事故隱患公示。安排一定資金用于安全生產投入。督促企業落實安全生產經費提取、傷亡事故經濟賠償和安全生產風險抵押金三項政策。（五）根據自治區黨委、政府辦公廳《關于做好安全生產宣傳工作的通知》，大力推進安全文化建設，廣泛開展經常性的安全生產法律、法規和安全知識宣傳教育活動，強化企業“三級安全教育”和特種作業人員的管理。（六）實施安全生產行政許可制度，做好新建、改建、擴建項目“三同時”工作。（七）建立健全重大火災隱患掛牌督辦制度（八）建立安全生產應急管理機構，組建安全生產應急援救隊伍；修訂和完善重特大事故應急預案，做好處置各類突法重特大事故應急援助物資準備，當年至少進行一次綜合性應急援救預案演練，建立演練檔案。（九）認真落實安全生產事故情況報告制度，及時上報各類事故；按照“四不放過”原則，認真查處各類事故，落實事故處理決定，嚴厲追究有關責任人的責任，建立各類事故處理結案督辦機制。對重大事故實行責任倒查。事故結案率達到100%。九、投資估算及資金來源（一）建設項目投資估算(1)《財政部關于印發〈關于調整農業綜合開發資金若干投入比例的規定〉的通知》[2004]2號(2)《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》(3)《建筑安裝工程概算實用手冊》估算指標(4)部分設備及固定資產采用市場價格；1、投資估算本項目總投資150萬元，其中：項目建設投資120萬元，流動資金30萬元。2、流動資金估算流動資金30萬元。項目建設總投資估算表單位：萬元名稱單位規模單價總投入制冷機8800㎡40風扇2020電機420變壓器及線路安裝10保溫涂料1280㎡15保溫板1280㎡15其他資金（流動）30合計150建設投資總計150萬元，在投資構成中，工程費用120萬元，其它費用25萬元，預備費用5萬元;（二）資金來源1、自籌資金及來源建設單位自籌資金70萬元；申請地方特色產業中小企業發展專項資金支持項目資金80萬元十、經濟效益預測（一）銷售收入估算本項目第二年投產，年保鮮和包裝優質馬鈴薯1000噸，按2.64元/公斤反季節銷售計算，項目正常年份銷售收入為264萬元。（二）成本費用估算總成本由原料費、燃料動力費、工資福利、修理費、折舊攤銷費、其它費用和財務費用組成。工資福利是項目區13名技術和管理人員的年薪和福利等，（福利保險占工資的14%）。折舊費計算采用平均值法，扣除固定資產殘值（5%）后，按不同的計算期分攤。其它費用由管理費用和銷售費用等組成。按銷售收入的15%提取。年均總成本為113.67萬元。經營成本估算經營成本由原料費、工資福利、修理費、其它費用和外購燃料及動力費用組成。經估算，年均經營成本為86.75萬元。（三）財務評價報表1、損益和利潤分配表單位：萬元序號項目計算期合計平均12345678910生產負荷1營業收入211.20264.00264.00264.00264.00264.00264.00264.002059.20205.922營業稅金及附加12.3615.4415.4415.4415.4415.4415.4415.44120.4612.053總成本費用106.77119.19119.19119.19119.19119.19119.19119.19941.0794.114利潤總額92.08129.37129.37129.37129.37129.37129.37129.37997.6699.775所得稅30.3942.6942.6942.6942.6942.6942.6942.69329.2332.926凈利潤61.6986.6886.6886.6886.6886.6886.6886.68668.4366.847可供分配利潤61.6986.6886.6886.6886.6886.6886.6886.68668.4366.848提取法定盈余公積金6.178.678.678.678.678.678.678.6766.846.689可供投資者分配利潤55.5278.0178.0178.0178.0178.0178.0178.01601.5960.1610提取任意盈余公積金2.783.903.903.903.903.903.903.9030.083.0111未分配利潤52.7574.1174.1174.1174.1174.1174.1174.11571.5157.1512累計未分配利潤52.75126.86200.97275.07349.18423.29497.40571.512497.03249.7013息稅前利潤92.08129.37129.37129.37129.37129.37129.37129.37997.6699.7714息稅折舊攤銷前利潤119.00156.29156.29156.29156.29156.29156.29156.291213.01121.302、資金來源與運用表單位：萬元資金來源與運用表序號項目合計計算期(年)12341總投資使用計劃1501.1建設投資1201201.2建設期利息1.3流動資金30302資金籌措及使用1502.1項目資本金1201202.1.1用于建設投資1201202.1.2用于流動資金30302.1.3用于建設期利息2.2債務資金2.2.1用于建設投資2.2.2用于流動資金2.2.3用于建設期利息2.3財政投資80.0080.00其中:財政有償資金財政無償資金80.0080.004、盈利能力分析1、財務盈利能力分析財務盈利能力由以下幾個標準來衡量：①財務內部收益率（FIRR）和投資回收期本項目的財務內部收益率（FIRR）稅前為19.61%，稅后為10.37%，均大于行業的財務基準內部收益率8%；本項目的投資回收期稅前為5.35，稅后為6.20年，符合項目的實際情況。②財務凈現值以基準內部收益率8%為貼現率，算得本項目的財務凈現值稅前為307.72萬元，稅后為47.83萬元。5、投資回收期本項目的投資回收期為5.35年，6、投資利稅率產品銷售收入減去稅金和總成本即為利潤總額。投資利潤率（年平均利潤總額/項目總投資×100%）是衡量利潤好壞的標準，本項目的投資利潤率為12.82%，對項目而言，利潤良好，在具有良好生態效益的同時，能產生可觀的經濟效益。（四）盈虧平衡分析盈虧平衡點（BEP）盈虧平衡點BEP=正常年固定總成本/（正常年產品銷售收入-正常年可變總成本-正常年銷售稅金及附加）×100%，本項目的盈虧平衡點為35.94%，該指標表明，本項目只要達到設計生產能力的35.94%，即可達到盈虧平衡。可見有較強的抗風險能力。詳見下圖（五）財務評價結論從上述財務評價看，本項目的財務內部收益率（FIRR）為19.61%，大于項目的財務基準內部收益率8%；本項目的投資回收期為5.35年，符合項目的實際情況。以基準內部收益率8%為貼現率，算得本項目的財務凈現值為307.72萬元。財務凈現值遠遠大于0。本項目的投資利潤率為12.82%，盈虧平衡點為35.94%，在能獲得較高資金回報的同時，具有較好的抗風險能力。因此，本項目從財務分析上看，是切實可行目錄TOC\o"1-2"\u第一章總論 11.1項目承擔單位基本情況 11.2項目基本情況 11.3研究工作的主要依據與編制原則、編制范圍 41.4綜合評價 61.5主要技術經濟指標 71.6主要結論 8第二章項目產業現狀及必要性 102.1項目產業現狀 102.2項目建設必要性 16第三章市場需求分析 193.1行業自身經濟周期分析 193.2需求總量及結構預測 203.3產業發展發展前景 21第四章建設條件與廠址 234.1項目區概況 234.2項目選址 28第五章工程技術方案 305.1建設規模 305.2建設內容 305.3產品方案 315.4生產工藝流程 325.5主要原材料、動力年消耗指標 355.6主要設備 365.7土建工程項目 375.8總圖運輸工程 395.9公用輔助設施 41第六章環境保護 466.1環境保護的原則 466.2采用的環境保護法規及標準 466.3施工期污染 476.4施工期污染防治措施 476.5營運期污染 506.6營運期污染防治措施 506.7廠區綠化 526.8環境監測 52第七章節能篇章 537.1用能標準和規范 537.2能源消耗 537.3節能措施 53第八章職業安全衛生與消防 588.1設計的主要依據 588.2衛生安全防護措施 588.3消防與設施安全 618.4預期效果及評價 64第九章項目實施進度及工程招投標 659.1項目實施進度 659.2項目實施管理 659.3項目工程招投標情況 66第十章企業組織與勞動定員 6910.1企業組織及工作制度 6910.2勞動定員 7010.3人員培訓及水平要求 71第十一章投資估算與資金籌措 7311.1投資估算 7311.2資金籌措 76第十二章財務評價 7812.1產品成本及費用估算 7812.2銷售收入及稅金估算 7912.3財務分析 80第十三章社會效益評價 8713.1社會影響與社會效益 8713.2社會適應性分析 88第十四章結論 9014.1政策依據充分，產業結構調整作用明顯 9014.2建設基礎條件優越 9114.3市場需求增長基礎穩定 9114.4經濟效益顯著 9114.5社會效益明顯 9114.6環境保護措施得力 92PAGEPAGE19目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質及建設規模131、項目性質132、建設規模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內容253、工程項目實施33第六章節水與節能措施371、節水措施372、節能措施38第七章環境影響評價391、項目所在地環境現狀392、項目建設和生產對環境的影響分析393、環境保護措施……404、環境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據492、建設投資估算49目錄第一章總論 1一、項目概述 1二、可行性研究報告編制依據和范圍 2三、項目主要經濟技術指標 3四、******國家森林公園概況 3第二章項目背景及必要性 8一、項目背景 8二、項目建設的必要性與可行性 10第三章項目選址分析 13一、項目選址 13二、項目城市概況 13三、經濟發展概況 14四、公共設施依托條件及施工條件 17第四章需求分析與建設規模 18一、****國家森林公園現狀與存在問題分析 18二、****國家森林公園日容量預測 19三、****國家森林公園景區廁所需求面積分析 20四、****國家森林公園景區廁所建設規模的確定 20第五章項目建設方案 21一、景區廁所工程建設方案 21二、景區引水上山工程建設方案 27三、基礎設施工程建設方案 PAGEREF