公司財務資產部2023年上半年總結及下半年計劃今年以來，財務資產部在集團公司黨委的堅強領導下，深入貫徹集團公司職代會精神，認真落實2023年度財務工作會議要求，統籌抓好基礎工作、融資管理、資金集中管理、資產盤活處置、數智化建設和服務發展等各項重點工作，并取得階段性成效。一、2023年上半年工作開展情況（一）基礎工作方面。做好2022年度財務決算工作，已出具決算報告和合并財務報表，并指導督促所屬企業加緊整改審計發現的問題。加強預算管理，對照全年生產經營計劃、投資計劃，合理配置財務資源，科學編制和認真執行2023年度全面預算，確保年度預算執行到位、財務資源配置到位、項目需求保障到位。規范會計核算，上半年完成對外付款××筆，審核會計憑證近××份。做好報表統計報送工作，向國資委、財政廳按月報送報表××余份。做好稅務管理，完成集團2022年企業所得稅匯算清繳，指導協助××名員工完成個人所得稅匯算清繳。為了進一步強隊伍、提素質，派員參加省國資委舉辦的省屬企業內部控制與監督培訓班、產權管理業務培訓、省屬企業高級財務管理培訓，并組織集團內部培訓，累計參訓人數達到××人次。（二）融資管理方面。科學編制2023年度融資計劃，統籌抓好授信、用信、還本付息工作，上半年新增授信××億元，目前授信××億元；新增用信××億元，目前用信××億元。加強債務風險防控，為集團本部到期貸款爭取到授信額度，為所屬企業辦理借款××億元，并起草完成債務風險防控方案，探索建立涵蓋事前、事中、事后的全流程債務風險防控機制。加強內部借款管理，上半年新增××億元，收回××億元，目前余額××億元。推進××子公司××億元內部借款提供反擔保事宜。（三）資金管理方面。抓緊推進銀企直連，重點攻克已開通不穩定、已開通待測試等難點，目前已有××家銀行開通銀企直連。加快推進各所屬企業賬戶應上盡上，重點解決查詢授權問題，已上線賬戶由年初××戶增至××戶，賬戶上線率達到××％。穩步做好資金歸集工作，已歸集資金達到××億元，資金歸集度穩步提升至××％以上。加大資金管理系統推廣使用力度，今年以來集團全級次企業通過CBS系統發生交易量××筆、××億元，其中：累計辦理資金請款和撥付××筆、××億元。主動做好資金理財，上半年實現資金收益近××萬元。同步抓好制度建設，起草完成《資金集中管理辦法》，正在履行制度印發程序。推進資金管理系統升級迭代工作，已經總體完成數據遷移，正在開展試點工作。做好資金監測工作，設計完成一套管理報表，即將嵌入系統。（四）資產處置方面。參與××公司組建工作，起草形成××產業資產負債轉移工作方案以及××、××等×家公司股權劃轉工作方案。推進農業廳事轉企單位劃轉工作，初步確定×戶評估對象和×家評估機構，即將啟動評估工作。推進××公司實物資產捐贈工作，即將進入實施階段。推進“兩非”“兩資”清理處置工作，正在開展前期摸底工作。推進××公司林業資產盤活工作，正與省林業廳積極溝通協調。（五）數智化建設方面。認真落實建設國資委有關系統使用要求，督促部門全員和所屬企業財務部門，學好用好資金管理系統、資產管理系統、產權管理系統、財務管理系統、投資管理系統，推動資金管理、資產管理、產權管理等各項工作進系統、上云端、提效率，推動提升信息化管理水平。按照要求，在資產管理系統錄入房產、土地等各類資產信息××筆；在投資管理系統累計登記投資項目付款信息××筆。（六）服務發展方面。服務所屬企業發展，扎實推進農業廳劃轉單位政府購買服務工作，積極與農業廳多次溝通對接，抓緊起草2023年政府購買服務合同，力爭為××、××、××等多家子公司爭取業務、增加盈利。為支持民營經濟發展壯大，全力優化營商環境，助力全省高質量轉型發展，認真落實省紀委監委、省工信廳工作部署，開展清理拖欠民營企業賬款工作，目前已清償××萬元。二、面臨的主要問題及原因分析一方面，債務風險防控壓力較大。以××公司為例，因自身業務經營困難、造血能力不足、還款壓力較大、違約風險上升，為確保按時還款，集團于今年上半年累計向其支持××萬元，用于兌付銀行資金利息，類似情況在其他一些所屬企業也不同程度存在，需要加強監測、提前防范、統籌考慮、避免違約。另一方面，資產盤活處置難度較大。比如農業廳劃轉單位問題整改事宜，不少涉及房產、土地等大宗資產。究其原因，有的是時間久遠、無法追溯原始情況，有的是權屬不清、資料缺失、難以判斷真實情況，同時在解決過程中又涉及農業廳、財政廳、當地政府等各個方面，匯報鏈條長、溝通范圍廣、協調難度大，雖然做了大量工作，但堵點多、見效慢，在劃轉資產和理順產權方面還需聚焦問題、加大力度、盡快解決。三、2023年下半年工作計劃下半年，財務資產部將在繼續抓好日常工作、按時完成交辦任務的同時，緊盯集團全年目標任務，聚焦當前工作重點，結合正在開展的主題教育，再接再厲、加壓奮進，重點抓好以下工作：一是扎實做好融資工作，全力服務集團發展。積極拓寬融資渠道，主動對接各合作銀行深化合作、研究政策，綜合運用流動資金貸款、項目貸款、信托貸款、融資租賃、發行債券等渠道千方百計籌集資金；主動對接省財政廳、省發改委以及信用評級機構，為發行新債爭取政策、創造條件、打好基礎。主動幫助解決所屬企業資金難題，重點關注和幫扶資金缺口較大、資金需求較大的企業，充分運用貸款貼息等優惠政策，最大程度緩解資金壓力、保證資金需求。主動抓住當前融資環境相對寬松的有利時機，統籌抓好調結構、降成本、控風險等融資重點工作，切實加強融資、擔保和賬戶的一體化、精細化管控，進一步化解債務風險、減輕經營壓力。二是穩妥建設司庫體系，主動加強數智引領。加快推進賬戶上線工作，重點解決原單位歸集手續解除等問題，力爭各類賬戶應上盡上。扎實做好資金歸集，重點解決個別銀行銀企直連未開通、不穩定等問題，進一步推動提升資金歸集度。穩妥做好資金理財，在確保流動性的前提下，進一步用好歸集資金、深化銀企合作、穩定資金收益。穩妥推進資金管理系統迭代升級，統籌抓好數據遷移、系統切換、企業試點、操作培訓等工作，以系統升級推動資金集中管理信息化水平更進一步。抓緊抓好制度建設，盡快出臺《資金集中管理辦法》，并切實抓好制度執行，推動資金歸集、資金計劃、資金使用等工作機制常態化、規范化運行。三是清理處置“兩非”“兩資”，積極助力提質增效。認真落實集團公司關于加快清理非優勢業務和低效無效資產的工作部署，組織集團各所屬企業深入開展調查摸底，分門別類建立臺賬，逐筆逐項明確處置目標、處置責任、處置流程、處置思路和措施，本著先易后難的原則，分批分類推進“兩非”“兩資”處置工作，力爭年內取得明顯進展。同時，探索建立清理處置低效無效資產的工作機制，包括匯報溝通機制、集體研判機制、督導檢查機制、動態銷號機制，以高效機制推動低效無效資產逐步出清、確保資產質量穩步提升。四是抓緊開展“兩金”壓降，推動提升經濟效益。對照年度經營目標責任書確定的考核目標，聚焦應收賬款和存貨兩大領域，統籌運用市場、信用、法治等手段，一體推進