目錄第一章總論11.1項目提要11.1.1項目單位基本情況11.1.2項目建設(shè)內(nèi)容11.1.3項目實施方案11.1.4投資概算及及資金來源21.1.5預(yù)期效益21.2可行性研究報告編制依據(jù)21.3綜合評價2第二章背景及必要性42.1項目建設(shè)背景42.2項目建設(shè)的必要性5第三章建設(shè)條件63.1項目區(qū)概況63.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析63.2.1項目符合國家農(nóng)村政策導(dǎo)向，政策優(yōu)勢突出63.2.2即墨市區(qū)位優(yōu)越，交通發(fā)達(dá)7第四章建設(shè)單位基本情況94.1概況94.2研發(fā)能力94.3財務(wù)狀況94.4法人代表基本情況9第五章市場分析與銷售方案115.1市場分析115.2銷售策略、方案和營銷模式115.3市場風(fēng)險分析12第六章項目建設(shè)方案136.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模136.2建設(shè)規(guī)劃和布局136.3項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容136.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)136.3.2具體建設(shè)內(nèi)容136.4實施進度安排14第七章投資概算與資金來源167.1投資概算依據(jù)167.2投資概算167.2.1固定資產(chǎn)167.2.2流動資產(chǎn)177.3資金來源187.3.1中央財政資金187.3.2地方財政配套配套資金187.3.3自籌資金及來源187.4資金使用和管理187.4.1財政資金使用和管理187.4.2其它19第八章財務(wù)評價208.1財務(wù)評價依據(jù)208.2銷售收入、銷售稅金及附加估算208.2.1銷售收入208.2.2銷售稅金及附加208.3總成本及經(jīng)營成本估算218.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算218.3.2項目總成本估算218.3.3經(jīng)營成本估算218.4財務(wù)效益分析218.4.1盈利能力分析21第一章總論-PAGE65-8.4.2清償能力分析218.5不確定性分析218.5.1盈虧平衡分析218.5.2敏感性分析228.6財務(wù)評價結(jié)論23第九章環(huán)境影響評價249.1環(huán)境影響249.1.1施工期249.1.2營運期249.2環(huán)境保護與治理措施249.2.1施工期環(huán)境影響249.2.2營運期環(huán)境影響249.3評價與審批25第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價2610.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營2610.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析2610.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等2610.1.3輻射帶動能力分析2610.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價2710.2.1農(nóng)民增收2710.2.2農(nóng)業(yè)增效2710.3其它影響評價27第十一章項目組織與管理2811.1組織機構(gòu)與職能劃分2811.2經(jīng)營管理模式2811.3經(jīng)營管理措施2811.4技術(shù)培訓(xùn)2911.5勞動保護與安全衛(wèi)生30第十二章可行性研究結(jié)論與建議31附錄第一章總論1.1項目提要1.1.1項目單位基本情況項目單位青島某某集團是一個以建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)為基礎(chǔ)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為科技龍頭的多元化私營企業(yè)集團。集團現(xiàn)有總資產(chǎn)1億元，2005年主營業(yè)務(wù)收入1.4億元，實現(xiàn)利稅1016萬元。企業(yè)被評為全國誠信守法鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、國家星火計劃龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、青島市高新技術(shù)企業(yè)等，銀行信用AAA級。1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容1.1.2.1項目名稱：某某500噸蔬菜批發(fā)市場新建項目。1.1.2.2建設(shè)性質(zhì)：新建。1.1.2.3建設(shè)地點：青島市即墨市通濟街道辦事處1.2.2.4規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：項目擬新建一處布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進、服務(wù)規(guī)范的500噸蔬菜批發(fā)市場。該市場規(guī)劃占地30畝，建筑面積9350平方米，內(nèi)設(shè)600個標(biāo)準(zhǔn)柜臺攤位，并設(shè)有冷藏庫、電子結(jié)算中心、農(nóng)藥殘留檢測中心、電子信息發(fā)布中心、治安消防中心、電子監(jiān)控系統(tǒng)、電子計量系統(tǒng)、室外大型停車場等附屬機構(gòu)與設(shè)施。日交易蔬菜500噸，年交易18萬噸以上。1.1.3項目實施方案項目將按照建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)劃建設(shè)。整個建設(shè)期一年，自2007年1月至2007年12月。項目完成后由青島某某集團控股成立青島某某蔬菜批發(fā)市場有限公司，實行標(biāo)準(zhǔn)化運營，規(guī)范化管理。1.1.4投資概算及資金來源項目計劃總投資780萬元，其中項目前期費用18萬元，土建投資560萬元，設(shè)備投資140萬元，建設(shè)期利息26萬元，預(yù)備費用24萬元,技術(shù)培訓(xùn)12萬元。總投資中申請中央財政資金160萬元，地方財政配套資金320萬元，企業(yè)自籌300萬元。1.1.5預(yù)期效益項目進入正常生產(chǎn)期后年均銷售收入506萬元。項目投資利潤率19％，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（10％）290萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率12％，投資回收期8.74年。項目運行后，某某蔬菜批發(fā)市場日可交易蔬菜500噸，年交易18萬噸以上，可帶動蔬菜種植基地50000畝以上，種植戶10000戶以上，年可為種植戶增收5000萬元以上。1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.2.1《2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目、投資參股項目申報指南》1.2.2《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》1.2.3商務(wù)部《農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》1.2.4建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》1.2.5財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》1.3綜合評價該項目針對當(dāng)前即墨市蔬菜市場建設(shè)運行不規(guī)范，農(nóng)民賣菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問題，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一處大型現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場，起到了穩(wěn)定菜價、調(diào)劑余缺、連接城鄉(xiāng)、平衡產(chǎn)銷的作用，對于促進農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定增長，完善社會主義市場經(jīng)濟體制，都具有重要意義。項目符合國家十一五規(guī)劃要求，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益顯著，輻射帶動能力強，實施過程中風(fēng)險較小，項目切實可行。第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景農(nóng)村市場是我國社會主義市場經(jīng)濟體系的重要組成部分。中央關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的戰(zhàn)略部署，明確要求加強農(nóng)村市場流通體系建設(shè)。2004年和2005年兩個中央1號文件、《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā)〔2006〕1號）、《國務(wù)院關(guān)于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2005〕19號）、《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門〈關(guān)于進一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見〉的通知》（國辦發(fā)〔2004〕57號）、商務(wù)部《全國商品市場體系建設(shè)綱要》、商務(wù)部《農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》及其他十幾個相關(guān)文件，對農(nóng)村商品流通和市場體系建設(shè)從政策、目標(biāo)、方針和戰(zhàn)略上都予以了明確的闡述?！叭f村千鄉(xiāng)市場工程”“雙百市場工程”等具體措施也在全國范圍內(nèi)實施，充分發(fā)揮著市場在連接生產(chǎn)與消費、農(nóng)民與市場之間的橋梁和紐帶作用。農(nóng)村市場蓬勃發(fā)展，前景廣闊。即墨市作為全國百強縣之一，經(jīng)濟實力強，農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá)，市場建設(shè)居全國前列，是全國聞名的商貿(mào)名城。有在全國、地區(qū)聞名的青島服裝批發(fā)市場、小商品城、廚具商城、副食品批發(fā)市場、布匹床上用品批發(fā)市場、電器批發(fā)市場等，它們在促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提高人民生活水平上起到了重要作用。但是，目前即墨市尚沒有一處蔬菜集散中心，現(xiàn)有的大棚市場、露天市場、馬路市場等基礎(chǔ)設(shè)施不完善，交易手段落后，運營管理還停留在出租鋪位的簡單物業(yè)管理層次上，缺乏統(tǒng)一結(jié)算、信息傳遞、價格形成、運輸、保管、包裝、加工等各種輔助性功能，農(nóng)民賣菜仍以沿街叫賣、沿街為市為主，蔬菜供應(yīng)的產(chǎn)、供、銷銜接不合理。隨著農(nóng)村蔬菜交易量的迅速增長以及農(nóng)民合作組織的逐步壯大，即墨市迫切需要一處大型現(xiàn)代化的蔬菜批發(fā)市場。2.2項目建設(shè)的必要性即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤?！綎|”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有15萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。2005年全市蔬菜種植面積20.36萬畝，總產(chǎn)62.32萬噸，種植面積及產(chǎn)量居全國前列。巨大的產(chǎn)量要求有大型現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場與之相匹配。此外，即墨市是青島的近郊市，素有“青島后院”之稱，是青島通往全國的陸上咽喉要道，地理位置顯著，省內(nèi)外的優(yōu)勢產(chǎn)品，例如煙臺水果、濰坊蔬菜、濟寧姜蒜等進入青島都必須經(jīng)由即墨。青島某某蔬菜批發(fā)市場的建設(shè)，不但能方便外地優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進入青島，滿足整個青島市區(qū)的需求，而且能促進本地產(chǎn)品走出去，推動本地蔬菜業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進程?？傊撌袌龅慕ㄔO(shè)解決了蔬菜供應(yīng)產(chǎn)、供、銷銜接不合理，農(nóng)民賣菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問題，起到了穩(wěn)定菜價、調(diào)劑余缺的作用，對于促進農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費，發(fā)展壯大蔬菜產(chǎn)業(yè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定增長，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和農(nóng)村經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、完善社會主義市場經(jīng)濟體制，都具有重要意義。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況該項目位于山東青島即墨市，地理座標(biāo)為東經(jīng)120°08ˊ，北緯36°38ˊ。即墨位于青島市北部，東瀕黃海，南依嶗山，是青島近郊市，素有"青島后院"之稱。全市總面積1780平方公里，轄18個鎮(zhèn)、4個街道辦事處、1個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、1個省級旅游度假區(qū)，1033個村莊，109萬人口。即墨市綜合經(jīng)濟實力雄厚，在全國最發(fā)達(dá)百強縣（市）中列第43位。2005年全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值304.77億元，全年社會職工平均工資12568元,城市居民人均可支配收入11384元；農(nóng)村居民人均純收入5736元。全年實現(xiàn)社會消費品零售總額90.8億元，城市居民人均消費性支出7685元,農(nóng)村居民人均消費性支出3364元。收入、支出總量及人均水平均達(dá)到較高水平。即墨市是全國商貿(mào)名城，擁有73種省優(yōu)、部優(yōu)和國家級名優(yōu)產(chǎn)品，有在全國、地區(qū)聞名的青島服裝批發(fā)市場、小商品城、廚具商城、副食品批發(fā)市場、布匹床上用品批發(fā)市場、電器批發(fā)市場、蘭村皮鞋城等專業(yè)市場，有利群、佳樂家兩大型超市，市場建設(shè)居全國前列，享有“江北最大市場群”的美譽。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1項目符合國家農(nóng)村政策導(dǎo)向自2003年以來，隨著流通體制改革的深化，政府為了豐富市民的菜籃子，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品流通走規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展之路，陸續(xù)出臺了2004年和2005年兩個中央1號文件、《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā)〔2006〕1號）、《國務(wù)院關(guān)于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2005〕19號）、《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門〈關(guān)于進一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見〉的通知》（國辦發(fā)〔2004〕57號）、商務(wù)部《全國商品市場體系建設(shè)綱要》、商務(wù)部《農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》及其他十幾個相關(guān)文件，加大了農(nóng)村市場建設(shè)的力度。該項目適應(yīng)國家發(fā)展農(nóng)村市場體系的需要，建設(shè)布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進、服務(wù)規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場，推進本地區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動廣大農(nóng)民增收，政策優(yōu)勢突出。3.2.2即墨市區(qū)位優(yōu)越，交通發(fā)達(dá)。即墨扼青島通往全國的路上“咽喉”，膠濟、藍(lán)煙鐵路橫穿境內(nèi)西部，濟青高速公路、青銀高速公路、青威一級公路、青煙、青沙等5條國家和省級公路縱橫交織，貫穿全境。建設(shè)地點距流亭國際機場不足15公里，距青島港40公里；西到藍(lán)村、即墨火車站分別為24公里和15公里。市鄉(xiāng)公路四通八達(dá)，境內(nèi)還有鰲山、女島兩個國家二類開放碼頭，形成了海陸空交通便利的交通網(wǎng)絡(luò)。區(qū)位、交通條件為某某蔬菜批發(fā)市場的建設(shè)運行提供了最具優(yōu)勢的基礎(chǔ)條件。3.2.3即墨市農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，蔬菜產(chǎn)量居全國前列即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤?！綎|”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有15萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。2005年全市蔬菜種植面積20.36萬畝，總產(chǎn)62.32萬噸，種植面積及產(chǎn)量居全國前列。巨大的蔬菜產(chǎn)量確保了基地與市場的貨源暢通。3.2.4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高，運營規(guī)范某某蔬菜批發(fā)市場將全面引進電子結(jié)算系統(tǒng)、電子信息發(fā)布系統(tǒng)、電子監(jiān)控系統(tǒng)、電子計量系統(tǒng)、農(nóng)藥殘留檢測系統(tǒng)等先進設(shè)備設(shè)施，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高。項目完成后，將堅持推行“五公開、六統(tǒng)一”的管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，即：管理人員公開、規(guī)章制度公開、承諾服務(wù)公開，收費標(biāo)準(zhǔn)公開、經(jīng)營效益公開和統(tǒng)一物業(yè)管理、統(tǒng)一稅費征收、統(tǒng)一衛(wèi)生保潔、統(tǒng)一貨運裝卸、統(tǒng)一執(zhí)法檢查、統(tǒng)一治安防范，運行管理規(guī)范。綜上所述，該項目符合國家十一五規(guī)劃，項目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通方便快捷，貨源供應(yīng)充足，運行管理規(guī)范，具備了項目設(shè)施的條件。第四章建設(shè)單位基本情況第四章建設(shè)單位基本情況4.1概況該項目單位青島某某集團是一個以建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)為基礎(chǔ)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為科技龍頭的多元化企業(yè)集團。下設(shè)建筑公司、房地產(chǎn)公司、生態(tài)農(nóng)業(yè)公司、食品公司等，集建筑工程承包、房地產(chǎn)開發(fā)、畜牧養(yǎng)殖、有機肥生產(chǎn)、生物技術(shù)開發(fā)、生豬屠宰加工、水產(chǎn)品加工于一體。集團以新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)為著力點，走產(chǎn)學(xué)研多元化聯(lián)動發(fā)展之路，積累了雄厚的技術(shù)力量，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品打造了某某品牌。集團現(xiàn)有員工650人，其中具有大專以上學(xué)歷或中級以上職稱者96人，人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化。4.2研發(fā)能力青島某某集團是國家星火計劃龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，青島市高新技術(shù)企業(yè)，擁有專業(yè)技術(shù)人員近100人，科研開發(fā)能力強，技術(shù)力量雄厚。4.3財務(wù)狀況項目單位青島某某集團上年末資產(chǎn)總額1億元，其中，固定資產(chǎn)2444萬元，凈資產(chǎn)6886萬元，實收資本5000萬元，所有者權(quán)益6886萬元，主營業(yè)務(wù)收入1.4億元、凈利潤680萬元，資產(chǎn)負(fù)債率31.4％、銀行信用AAA級，財務(wù)結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)濟實力雄厚。（詳見附件6單位財務(wù)審計報告）4.4法人代表基本情況青島某某集團有限公司公司董事長、法人代表、總經(jīng)理——吳德壽，男，漢族，1956年出生，山東省即墨市人，中共黨員，大學(xué)文化，高級工程師。1974年參加工作，先后任即墨市王村建筑工程公司技術(shù)員、副經(jīng)理、經(jīng)理、青島某某集團有限公司董事長、總經(jīng)理。個人信用良好，管理經(jīng)驗豐富，業(yè)績突出，分別榮獲青島市勞動模范、青島市農(nóng)業(yè)科技工作先進個人、青島市光彩事業(yè)先進個人等稱號，被授予山東省科技進步三等功一次，青島市科技星火二等獎一次，是青島市第十三屆人大代表。綜上所述，項目單位青島某某集團經(jīng)濟實力雄厚，人員結(jié)構(gòu)合理，財務(wù)狀況良好，科研開發(fā)能力強，完全有能力完成本項目的各項工作。第五章市場分析與銷售方案第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤?！綎|”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有15萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。2005年全市蔬菜種植面積20.36萬畝，總產(chǎn)62.32萬噸，種植面積及產(chǎn)量居全國前列。但是，目前即墨市尚沒有一處蔬菜集散中心，現(xiàn)有的大棚市場、露天市場、馬路市場等基礎(chǔ)設(shè)施不完善，交易手段落后，運營管理還停留在出租鋪位的簡單物業(yè)管理層次上，缺乏統(tǒng)一結(jié)算、信息傳遞、價格形成、運輸、保管、包裝、加工等各種輔助性功能，農(nóng)民賣菜仍以沿街叫賣、沿街為市為主，蔬菜供應(yīng)的產(chǎn)、供、銷銜接不合理。該項目的建設(shè)響應(yīng)國家大力發(fā)展農(nóng)村市場體系建設(shè)的號召，擁有豐富的蔬菜原料、便捷的交通運輸以及先進的管理運行模式等優(yōu)勢條件，發(fā)展前景極其廣闊。5.2銷售策略、方案和營銷模式項目完成后，青島某某集團將成立青島某某蔬菜批發(fā)市場有限公司，獨立經(jīng)營，自負(fù)盈虧。公司通過電視、報紙等相關(guān)媒體，發(fā)布合作信息，需求招商合作，擴大市場的知名度。作為流通企業(yè)，公司將從開端與終端兩個方向建立自己的客戶群體。首先，與即墨市及周邊縣市的蔬菜種植基地及種植大戶簽訂供貨合同，出租攤位。并開展經(jīng)紀(jì)人隊伍的培訓(xùn)與管理，為廣大種植戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門為種植基地開辟綠色通道，確保基地與市場貨源暢通。然后通過分銷渠道，滿足即墨市民的吃菜需求。其次，與北京、上海的蔬菜批發(fā)市場、壽光蔬菜批發(fā)市場、廣饒蔬菜批發(fā)市場、滕州蔬菜批發(fā)市場、金鄉(xiāng)蔬菜批發(fā)市場、章丘蔬菜批發(fā)市場、魯南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場等省內(nèi)外大型蔬菜批發(fā)市場建立合作關(guān)系，互通有無，信息共享，加速地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)品的流通。實現(xiàn)“興一個市場，帶一批產(chǎn)業(yè)，活一方經(jīng)濟，富一方百姓”的良好效果。5.3市場風(fēng)險分析該項目是一個流通設(shè)施建設(shè)項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場貨源充足，區(qū)位優(yōu)勢突出，交通通訊便利，管理先進規(guī)范，項目單位青島某某集團經(jīng)濟實力雄厚，抗風(fēng)險能力強，因此項目風(fēng)險較小。第六章建設(shè)方案第六章建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模該項目計劃在即墨市區(qū)建設(shè)一處布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進、服務(wù)規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場。該市場規(guī)劃占地30畝，建筑面積9350平方米，內(nèi)設(shè)600個標(biāo)準(zhǔn)柜臺攤位，日交易量500噸，年交易量18萬噸以上。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局（總平面布局圖見附圖2）某某果蔬批發(fā)市場是一處大型現(xiàn)代化果蔬批發(fā)市場，規(guī)劃有標(biāo)準(zhǔn)柜臺攤位600個，并設(shè)有冷藏庫、電子結(jié)算中心、農(nóng)藥殘留檢測中心、電子信息發(fā)布中心、治安消防中心、電子監(jiān)控系統(tǒng)、電子計量系統(tǒng)、室外大型停車場等附屬機構(gòu)與設(shè)施，為廣大客戶創(chuàng)造放心、省心、安心的交易秩序和經(jīng)營環(huán)境。6.3項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)青島某某蔬菜批發(fā)市場將按照建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》實施。整個項目土建工程由即墨市建筑設(shè)計院按照山東省有關(guān)規(guī)定設(shè)計、規(guī)劃；安裝工程由山東省安裝工程有關(guān)規(guī)定規(guī)劃；設(shè)備安裝根據(jù)設(shè)備要求，由專業(yè)人員按行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安裝；環(huán)保設(shè)施按照環(huán)境保護與職業(yè)安全、衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、施工、投產(chǎn)；職業(yè)安全采用GBJ65—83《工業(yè)與民用電力接地設(shè)計規(guī)范》，嚴(yán)格按照防雷、防靜電設(shè)計規(guī)范設(shè)計。6.3.2具體建設(shè)內(nèi)容6.3.2.1土建項目土建總面積9350平方米，其中：1、建設(shè)蔬菜交易大廳4800平方米，主體為鋼筋混凈土結(jié)構(gòu)，內(nèi)設(shè)攤位600個。攤位采用標(biāo)準(zhǔn)售貨臺，每個售貨臺平面尺寸長2.5米，寬2.0米，高0.8米。售貨臺采用易清洗的瓷磚貼面；2、建設(shè)冷儲庫400平方米；3、建設(shè)電子結(jié)算中心100平方米；4、建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測中心150平方米；5、建設(shè)電子信息發(fā)布中心150平方米；6、建設(shè)安全消防中心100平方米；7、建設(shè)庫房100平方米；8、建設(shè)動力車間50平方米；9、建設(shè)室外大型停車場（含道路及綠化）3500平方米；6.3.2.2設(shè)備項目將引進先進的設(shè)備設(shè)施，主要有：1、中央空調(diào)；2、冷藏庫設(shè)備設(shè)施；3、電子結(jié)算系統(tǒng)：電腦4臺，收銀臺30個，管線若干；4、農(nóng)藥殘留檢測系統(tǒng)：農(nóng)藥殘留檢測儀4臺；5、電子信息發(fā)布系統(tǒng)：電腦2臺，大型電子顯示屏2塊；6、電子計量系統(tǒng)：8噸電子地磅2臺，20噸電子地磅1臺；7、電子監(jiān)控系統(tǒng)；8、水電等動力設(shè)施；6.4實施進度安排項目建設(shè)期自2007年1月至2007年12月共一年。項目建設(shè)分月進度安排見表6—1表。表6—1項目建設(shè)進度計劃表項目2007年1234567891011121.前期項目2.工程施工3.設(shè)備安裝4.公用工程5.試運行6.驗收第七章投資概算與資金來源第七章投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)安裝工程按《山東省安裝工程予算定額青島市價目表》、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額山東省系統(tǒng)估價表》；7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)該項目固定資產(chǎn)總投資780萬元，其中：7.2.1.1項目前期費用18萬元。包括項目論證費3萬元；勘查費2萬元；設(shè)計費10萬元；環(huán)評費2萬元；財務(wù)審計費1萬元。7.2.2.2項目土建費560萬元。土建投資明細(xì)如下：1、建設(shè)蔬菜交易大廳4800平方米，單位造價800元/平方米，投資432萬元；2、建設(shè)冷藏庫400平方米，單位造價1200元/平方米，投資48萬元；3、建設(shè)電子信息發(fā)布中心150平方米，單位造價1000元/平方米，投資15萬元；4、建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測中心150平方米，單位造價1000元/平方米，投資15萬元；5、建設(shè)電子結(jié)算中心100平方米，單位造價1000元/平方米，投資10萬元；6、建設(shè)安全消防中心100平方米，單位造價1000元/平方米，投資10萬元；7、建設(shè)庫房100平方米，單位造價600元/平方米，投資6萬元；8、建設(shè)動力車間50平方米，單位造價1000元/平方米，投資5萬元；9、建設(shè)停車場等室外工程3500平方米，單位造價60元/平方米，投資21萬元。7.2.2.3項目設(shè)備總投資140萬元。設(shè)備投資明細(xì)如下：1、購置中央空調(diào)1套，單價40萬元/套，投資40萬元；2、購置制冷設(shè)備1套，單價25萬元/套，投資25萬元；3、購置蔬菜農(nóng)藥殘留檢測系統(tǒng)4套，單價5萬元/套，投資20萬元；4、購置電子結(jié)算系統(tǒng)1套，單價15萬元/套，投資15萬元；5、購置電子信息發(fā)布系統(tǒng)2套，單價10萬元/套，投資20萬元；6、購置電子計量系統(tǒng)1套，單價9萬元/套，投資9萬元；7、購置電子監(jiān)控系統(tǒng)1套，單價10萬元/套，投資10萬元；8、投資水電等附屬設(shè)備設(shè)施1套，投資1萬元。7.2.2.4預(yù)備費用24萬元（基本預(yù)備費率4％，不計算漲價預(yù)備費）。7.2.2.5建設(shè)期利息26萬元。7.2.2.6技術(shù)培訓(xùn)費12萬元。明細(xì)如下：1、舉辦綠色無公害知識培訓(xùn)班10期，投資5萬元；2、舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測知識培訓(xùn)班10期，投資5萬元；3、舉辦安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)班4期，投資2萬元。7.2.2流動資產(chǎn)項目進入生產(chǎn)期后流動資金逐年增加，詳見附表3：流動資金估算表7.3資金來源7.3.1中央財政資金項目擬申請中央財政資金160萬元，其中有償資金120萬元，無償資金40萬元。7.3.2地方財政配套資金項目地方財政配套資金320萬元，其中有償資金240萬元，無償資金80萬元。7.3.3自籌資金及來源項目單位青島某某集團自籌資金300萬元，從項目單位年利潤中籌得。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用和管理7.4.1.1財政有償資金使用和管理項目擬申請財政有償資金360萬元，主要用于產(chǎn)品交易大廳的建設(shè)及冷藏庫制冷設(shè)備設(shè)施的購置。青島某某集團將按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第29號）、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》（財政部【2006】39號）規(guī)定，通過財政部門履行借款手續(xù)，并于第四年償還50％，第五年全部還清。7.4.1.2財政無償資金使用和管理項目擬申請財政無償資金120萬元，主要用于項目可行性研究報告編制、項目初步設(shè)計等前期費用，以及建設(shè)電子信息發(fā)布中心、蔬菜農(nóng)藥殘留檢測中心、安全消防中心并購置相關(guān)設(shè)備儀器等為保證項目資金合理運用，青島某某集團將成立專門的市場建設(shè)運行財務(wù)管理機構(gòu)，由市財政監(jiān)督，專帳專戶、專款專用、專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第29號）、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》（財政部【2006】39號）規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報帳，定期接受上級部門的審計。項目財政無償資金使用明細(xì)如下：1、項目前期費用18萬元。包括項目論證費3萬元；勘查費2萬元；設(shè)計費10萬元；環(huán)評費2萬元；財務(wù)審計費1萬元；2、建設(shè)電子信息發(fā)布中心150平方米（單位造價1000元/平方米），購置電子信息發(fā)布系統(tǒng)2套（單價10萬元/套），投資35萬元；3、建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測中心150平方米（單位造價1000元/平方米），購置農(nóng)藥殘留檢測系統(tǒng)4套（單價5萬元/套），投資35萬元；4、建設(shè)安全消防中心100平方米（單位造價1000元/平方米），購置電子監(jiān)控系統(tǒng)1套（單價10萬元/套），投資20萬元；5、項目技術(shù)培訓(xùn)費12萬元。其中舉辦綠色無公害知識培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)農(nóng)民4000人次，投資5萬元；舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測知識培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)農(nóng)民4000人次，投資5萬元；舉辦安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)班4期，培訓(xùn)商戶600人次，投資2萬元。7.4.2其它項目由青島某某集團自籌資金300萬元，這筆資金將根據(jù)項目進展情況及其他資金的到位情況隨時補充，確保項目順利實施。第八章財務(wù)評價第八章財務(wù)評價8.1財務(wù)評價依據(jù)8.1.11993年國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》。8.1.21993年財政部頒布的《企業(yè)財務(wù)通則》。8.1.3國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策。8.1.4項目建設(shè)技術(shù)方案與投資估算。8.1.5項目分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：所得稅33％；營業(yè)稅金及附加5.55％；資金占用率年利率2.4％；銀行貸款利率7.956％；貼現(xiàn)率10％；項目計算期12年。8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入根據(jù)估算，項目運行期間出租攤位數(shù)量及單價都逐年增長。項目第三年出租攤位500個，生產(chǎn)負(fù)荷83％，年銷售收入200萬元；第四年出租攤位600個，生產(chǎn)負(fù)荷100％，年銷售收入300萬元；第五年出租攤位600個，生產(chǎn)負(fù)荷100％，年銷售收入360萬元。以后銷售收入仍逐年增加，經(jīng)計算，年均銷售收入506萬元。詳見附表7：利潤及利潤分配表。8.2.2銷售稅金及附加根據(jù)估算，項目第三年銷售稅金及附加11.1萬元，第四年16.65萬元，第五年19.98萬元，以后逐年增加，年均銷售稅金及附加28.1萬元。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算由于該項目是流通設(shè)施批發(fā)市場項目，故不進行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。8.3.2項目總成本估算根據(jù)估算，項目第三年總成本費用184萬元，第四年213萬元，第五年223萬元。詳見附表5：總成本費用估算表。8.3.3經(jīng)營成本估算根據(jù)估算，項目第三年經(jīng)營成本費用131萬元，第四年160萬元，第五年170萬元。詳見附表5：總成本費用估算表。8.4財務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析根據(jù)產(chǎn)品銷售收入及成本費用估算，項目投資利潤率為19％，靜態(tài)投資回收期為8.74年，財務(wù)內(nèi)部收益率12％，財務(wù)凈現(xiàn)值290萬元。詳見附表8：財務(wù)現(xiàn)金流量表8.4.2清償能力分析根據(jù)估算，項目有能力在第五年還清財政有償資金借款及銀行貸款。詳見附表9：借款還本付息計算表。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析某某果蔬批發(fā)市場共有攤位600個，如果攤位出租量不足，其保本點攤位數(shù)第三年為336個，第五年為309個。盈虧平衡分析見圖8—1圖8—1盈虧平衡分析圖8.5.2敏感性分析在項目計算期內(nèi)，可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營成本和銷售收入，現(xiàn)分別單價、單位變動成本、固定成本、銷量等作單因素變動的敏感性分析。表8—1敏感性分析表多動百分比利潤項目-20%-10%0+10%+20%單價單位變動成本固定成本銷量-243830.8-24-42723.4-4161616163658.63656-61.256圖8—2敏感性分析圖8.6財務(wù)評價結(jié)論通過以上分析表明，該項目財務(wù)盈利能力及貸款清償能力顯著，項目切實可行。第九章環(huán)境影響評價第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響9.1.1施工期在施工期存在著施工揚塵、施工棄土、施工設(shè)備尾氣、施工噪聲、施工廢水（施工設(shè)備清洗）、施工人員生活污水和生活垃圾等因素對環(huán)境的影響，這些影響在整個施工過程中均存在，但在不同施工階段，其影響的強度有所不同。9.1.2營運期廢水：營運期廢水主要為員工及顧客產(chǎn)生的生活污水。固體廢棄物：營運期固體廢物主要是廢舊包裝物、生鮮區(qū)垃圾及員工的生活垃圾。廢氣：營運期廢氣主要是就餐區(qū)產(chǎn)生的油煙廢氣。噪聲：營運期噪聲主要是中央空調(diào)系統(tǒng)的制冷機組、冷卻水塔、冷庫機組、油煙凈化器噪聲、顧客人員生活噪聲等。9.2環(huán)境保護與治理措施9.2.1施工期環(huán)境影響施工過程產(chǎn)生噪聲、固廢；項目遠(yuǎn)離環(huán)境敏感點，采取固廢及時清運、夜間禁止施工等措施，施工揚塵和施工噪聲又隨施工結(jié)束而結(jié)束，施工期間對外界的影響不大。9.2.2營運期環(huán)境影響：水環(huán)境：項目營運期間，冷卻塔用水循環(huán)使用，定期補充，年用水量約60噸。生活污水排放量約為2100t/a（COD：450mg/1；氨氮：40mg/1）。生活污水（餐飲區(qū)廢水先經(jīng)隔油處理）經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)，對水環(huán)境無明顯影響。大氣影響：項目內(nèi)餐飲區(qū)燃料為天然氣，營運期產(chǎn)生油煙廢氣（本項目基準(zhǔn)杜頭數(shù)3個，屬中型餐廳）。食堂采用經(jīng)國家認(rèn)可的單位檢測合格的油煙凈化設(shè)施，油煙經(jīng)凈化處理后經(jīng)內(nèi)置專用煙道高于屋頂1.5m排放，油煙凈化效率大于90%，油煙排放濃度約為0.432mg/m3，可以滿足《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB37/597-2006）中型要求（小于1.2mg/m3），對大氣環(huán)境影響較小。聲環(huán)境：項目在采取一定的隔聲、消減措施后廠界外1m處噪聲可以滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）中的1類地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，臨近嵩山二路一側(cè)符合4類地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。因此，項目營運期產(chǎn)生的噪聲，在嚴(yán)格而有效地控制下才不會造成噪聲污染，不會使目前區(qū)域聲學(xué)環(huán)境質(zhì)量狀況發(fā)生明顯變化。廢物：項目產(chǎn)生的生活垃圾及生鮮區(qū)垃圾送生活垃圾填埋場填埋處理，營運固廢綜合利用。9.3評價與審批根據(jù)國家環(huán)境保護法及《建設(shè)項目環(huán)境管理條例》的有關(guān)規(guī)定，青島某某集團委托青島大學(xué)環(huán)境影響評價中心對該項目進行環(huán)境影響評價工作。青島大學(xué)環(huán)境影響評價中心經(jīng)分析后得出結(jié)論如下：青島某某果蔬批發(fā)市場施工期及運營期的水、大氣、聲、廢物等均能滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，項目切實可行。基于此，即墨市環(huán)保局下達(dá)了《關(guān)于“農(nóng)貿(mào)市場”建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》，同意該項目建設(shè)第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析某某蔬菜批發(fā)市場按照“政府調(diào)控市場、市場引導(dǎo)基地、基地帶動農(nóng)戶”的運行機制，積極主動地搞好產(chǎn)銷銜接和技術(shù)信息服務(wù)，對促進本地區(qū)蔬菜流通，提高蔬菜質(zhì)量，壯大蔬菜產(chǎn)業(yè)具有積極作用。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等該市場是一個大型、現(xiàn)代化蔬菜集散中心，在連接生產(chǎn)與消費、農(nóng)民與市場之間發(fā)揮著重要地橋梁紐帶作用。檢驗檢測系統(tǒng)、質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)、電子結(jié)算系統(tǒng)的應(yīng)用將加速果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化進程，對于促進農(nóng)村市場體系建設(shè)具有重要意義。10.1.3輻射帶動能力分析10.1.3.1項目單位與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)機制某某蔬菜批發(fā)市場本著“搞活流通、匯集信息、服務(wù)城鄉(xiāng)、促進生產(chǎn)”的宗旨，按照“政府調(diào)控市場、市場引導(dǎo)基地、基地帶動農(nóng)戶”的運行機制，發(fā)揮果蔬集散中心的作用，為種植戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，與廣大農(nóng)民建立利益聯(lián)結(jié)機制，帶動農(nóng)民增收。10.1.3.2輻射帶動基地按照每個攤位日交易蔬菜750公斤計算，600個攤位年交易量將在18萬噸以上，可直接帶動蔬菜種植基地50000畝以上，輻射帶動作用明顯。10.1.3.3輻射帶動農(nóng)戶按照每戶種植蔬菜5畝計算，某某蔬菜批發(fā)市場可帶動專業(yè)種植戶10000戶。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.2.1農(nóng)民增收某某蔬菜批發(fā)市場建有攤位600個，按照每個攤位日獲純利120元計算，每個市場商戶年可獲純利5萬元，整個市場共可獲3000萬元。市場通過商戶輻射帶動10000戶專業(yè)種植戶，年共可獲純利5000萬元以上，增收效果顯著。10.2.2農(nóng)業(yè)增效該市場的建設(shè)對于促進農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定增長，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和農(nóng)村經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、完善社會主義市場經(jīng)濟體制，都具有重要意義。10.3其它影響評價該項目的實施將能夠充分調(diào)動農(nóng)民蔬菜生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，最大程度的滿足城鄉(xiāng)居民生活需求，提高居民生活水平。第十一章項目組織與管理第十一章項目組織與管理11.1組織機構(gòu)與職能劃分該項目由青島某某集團組建項目管理委員會全面負(fù)責(zé)該項目的市場調(diào)研、土建施工、設(shè)備引進安裝調(diào)試、資金管理應(yīng)用、人員招聘培訓(xùn)等各項工作，確保項目順利實施。項目完成后，青島某某集團將成立青島某某蔬菜批發(fā)市場有限公司。該公司是青島某某集團的子公司，設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，下設(shè)市場信息部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、治安部、辦公室等部門，全面負(fù)責(zé)整個市場的運行管理。預(yù)計使用員工40人。11.2經(jīng)營管理模式根據(jù)商務(wù)部《農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》要求，青島某某蔬菜批發(fā)市場在運行過程中將以“質(zhì)量是生命，信譽重財富“為經(jīng)營理念，實行標(biāo)準(zhǔn)化運營，規(guī)范化管理。集團對外招商吸引客戶加盟，客戶加盟后由市場實行統(tǒng)一管理。11.3經(jīng)營管理措施為了促進商場經(jīng)營工作走上標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化軌道，將采取以下管理措施：11.3.1在主管部門的指導(dǎo)和幫助下，搜集相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)，以此為基礎(chǔ)，建立和完善以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)為輔的市場標(biāo)準(zhǔn)體系，包括《市場商品質(zhì)量管理制度》、《商品入市查驗、抽檢登記管理制度》、《質(zhì)量安全不合格品清退銷毀制度》、《商品進貨檢驗、索證目錄表》、《環(huán)境衛(wèi)生管理制度》、《個人衛(wèi)生管理制度》、《衛(wèi)生消毒管理制度》、《市場衛(wèi)生防疫制度》、《投訴中心室工作職責(zé)》、《市場安全管理制度》及《消費者滿意度調(diào)查分析》等制度，使市場的經(jīng)營管理工作走上了規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的軌道。11.3.2建立質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)。為了實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品交易的快捷、先進、公平、安全、經(jīng)濟，市場首先建立無紙化電子結(jié)算系統(tǒng)，由原來簡單的“錢貨兩訖交易模式”發(fā)展為全場交易自動化。從而實現(xiàn)了市場對交易品種、數(shù)量、等級、價格、產(chǎn)地、銷地、成交時段、日期、購銷雙方等信息的即時、準(zhǔn)確統(tǒng)計，使農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量溯源追蹤成為可能。市場還將上述信息通過市場內(nèi)的2塊大型電子顯示屏、門戶網(wǎng)站等信息發(fā)布系統(tǒng)對外發(fā)布，對促進商戶經(jīng)營、擴大商品銷售、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮導(dǎo)向作用。11.3.3建立蔬菜農(nóng)藥檢測系統(tǒng)。對進入市場的蔬菜、瓜果、等各類食品的安全等級進行檢測，將檢測結(jié)果輸入到中心數(shù)據(jù)庫，在信息中心進行發(fā)布，并將其質(zhì)量情況及時反饋給農(nóng)民和經(jīng)營商戶，從而監(jiān)控上市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，更好地引導(dǎo)生產(chǎn)和消費。11.3.4堅持推行“五公開、六統(tǒng)一”的管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，即：管理人員公開、規(guī)章制度公開、承諾服務(wù)公開，收費標(biāo)準(zhǔn)公開、經(jīng)營效益公開和統(tǒng)一物業(yè)管理、統(tǒng)一稅費征收、統(tǒng)一衛(wèi)生保潔、統(tǒng)一貨運裝卸、統(tǒng)一執(zhí)法檢查、統(tǒng)一治安防范。市場內(nèi)的稅費征收實行一票制，即把國稅、地稅、工商、檢疫等部門核定的稅費標(biāo)準(zhǔn)匯總后對商戶一次性一票收取，然后各部門再按各自的標(biāo)準(zhǔn)進行合理分配，從根本上杜絕了亂收費、亂罰款現(xiàn)象，努力為商戶創(chuàng)造一個良好的經(jīng)營環(huán)境。11.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)要求，市場將定期組織員工、商戶等參加農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場管理技術(shù)規(guī)范，綠色、有機、無公害食品等方面的培訓(xùn)班，提高其專業(yè)技術(shù)及服務(wù)水平。11.5勞動保護與安全衛(wèi)生市場將根據(jù)《勞動保護和安全生產(chǎn)制度》，加強勞動保護和安全工作，并將全面落實勞保福利，定期組織員工進行勞保和安全崗位培訓(xùn)，做到先教育，后上崗，特殊崗位持證上崗，對于工作在第一線的員工，由定期（半年）組織到醫(yī)院進行身體檢查，確保每一名員工的人身安全。第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議通過以上對該項目所做的分析可以看出：12.1該項目符合國家“十一五”規(guī)劃要求，適應(yīng)于我國當(dāng)前農(nóng)村市場體系建設(shè)的需要，有助于農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，對推動即墨市的農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用，具有良好的社會效益。12.2該項目設(shè)計、規(guī)劃符合國家、省、青島市農(nóng)村市場體系項目有關(guān)規(guī)定，程序嚴(yán)格，手續(xù)健全，對于提高人民生活質(zhì)量、保障人民健康具有重要意義。12.3該項目設(shè)計符合環(huán)保部門有關(guān)規(guī)定，對產(chǎn)生的污染物進行有效處理后，達(dá)到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。12.4項目建設(shè)期及運營管理過程達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的要求。12.5從財務(wù)分析看，項目投資利潤率19％，稅后內(nèi)部收益率12%，財務(wù)凈現(xiàn)值290萬元，靜態(tài)投資回收期8.74年，項目建成后經(jīng)濟效益顯著。12.6項目可輻射帶動專業(yè)種植戶10000戶，果蔬種植基地50000畝以上，輻射帶動作用明顯。綜上所述：本項目是切實而可行的，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，在青島地區(qū)乃至整個膠東具有明顯示范帶動作用，建議國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室予以立項、實施。附錄目錄附錄一、附表：附表1：可研報告編寫人員情況表附表2：固定資產(chǎn)投資估算表附表2－1：土建工程投資明細(xì)表附表2－2：設(shè)備投資明細(xì)表附表2－3：科技投資明細(xì)表附表2—4：無償資金使用明細(xì)表附表3：流動資金估算表附表4：投資計劃與資金籌措表附表5：總成本費用估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7－1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8：財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表二、附圖1．某某蔬菜批發(fā)市場現(xiàn)狀圖2.某某蔬菜批發(fā)市場總平面布置圖3.某某蔬菜批發(fā)市場主要工程施工圖三、附件附件1：青島某某集團營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：青島某某集團2005、2006年財務(wù)審計報告附件3：企業(yè)信用等級證明、擔(dān)保證明及擔(dān)保單位資質(zhì)附件4：土地證書附件5：環(huán)評報告和有權(quán)部門出具的審批意見附件6：即墨市關(guān)于市場建設(shè)的批文附件7：企業(yè)相關(guān)榮譽全國誠信守法鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)證書國家龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心批文全國中型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)證書省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)證書山東省守合同重信用單位證書青島市高新技術(shù)企業(yè)證書附表附表可研報告編寫人員情況表附表1序號姓名專業(yè)學(xué)歷職稱工作單位備注1張艷農(nóng)學(xué)研究生助教萊陽農(nóng)學(xué)院2馬雙艷園藝研究生農(nóng)藝師萊陽農(nóng)學(xué)院3吳德壽建筑工程大本高級工程師某某集團4劉錦農(nóng)學(xué)大本助理農(nóng)藝師某某集團固定資產(chǎn)投資估算表附表2單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產(chǎn)投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1、固定資產(chǎn)投資5601401271291％1.1工程費用5601401271291%1.1.11.1.21.1.31.2其他費用182％1.2.1無形資產(chǎn)1.2.2開辦費182％1.3預(yù)備費用243％1.3.1基本預(yù)備費243％1.3.2漲價預(yù)備費2、投資方向調(diào)節(jié)稅3、建設(shè)期利息264％4固定資產(chǎn)投資總額(=1+2+3)780100％土建工程投資明細(xì)表附表2—1序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)（新建/改建）建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）1、主要生產(chǎn)車間1.1蔬菜交易大廳新建48009004321.2冷藏庫新建4001200482輔助生產(chǎn)車間2.1電子信息發(fā)布中心新建150100015152.2電子結(jié)算中心新建1001000102.3農(nóng)藥殘留檢測中心新建150100015152.4安全消防中心新建100100010103動力車間新建50100054鍋爐房5庫房新建10060065.1原材料及配件庫5.2成品庫6室外工程新建350060217其它新建設(shè)備投資明細(xì)表附表2-2序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺/件）單價（元/臺件）投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）1主要設(shè)備1.1中央空調(diào)1400000401.2冷儲庫制冷設(shè)備1250000251.3農(nóng)藥檢測系統(tǒng)45000020201.4電子結(jié)算系統(tǒng)1150000152附屬設(shè)備2.1電子信息發(fā)布系統(tǒng)210000020202.2電子計量系統(tǒng)92.3電子監(jiān)控系統(tǒng)10102.43其它1合計14050科技投資明細(xì)表附表2-3序號投向內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政無償資金主要作用單位計劃數(shù)1技術(shù)引進2技術(shù)中試3技術(shù)示范3.1示范3.2保護地種植3.3儀器設(shè)備3.4技術(shù)培訓(xùn)綠色、無公害知識期1055農(nóng)藥殘留檢測知識期1055安全生產(chǎn)知識期4223.5科技人員補助3.6主要配套技術(shù)4其它資金合計1212無償資金使用明細(xì)表附表2—4序號投向總額（萬元）1項目前期費用181.1項目論證費31.2勘查費21.3設(shè)計費101.4環(huán)評費21.5財務(wù)審計費12電子信息發(fā)布中心352.1土建150平方米152.2電子信息發(fā)布系統(tǒng)2套203農(nóng)藥殘留檢測中心353.1土建150平方米153.2農(nóng)藥殘留檢測儀4套204安全消防中心204.1土建100平方米104.2電子監(jiān)控系統(tǒng)1套105科研培訓(xùn)費125.1舉辦綠色無公害知識培訓(xùn)班10期55.2舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測知識培訓(xùn)班10期55.3舉辦安全生產(chǎn)培訓(xùn)班4期26合計120流動資金估算表（良種繁育和批發(fā)市場項目用）附表3序號年份項目投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期12345678910111年經(jīng)營成本1311601701882002202352452552每年所需流動資金*921071121171231321391441493流動資金本年增加額**0155569755*年經(jīng)營費用X年資金周轉(zhuǎn)率：年資金周轉(zhuǎn)率是項目單位年資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的倒數(shù)。**當(dāng)年所需流動資金—前一年所需流動資金。投資計劃與資金籌措表附表4單位：萬元序號年份項目建設(shè)期投產(chǎn)期2345671總投資780921071121171231.1固定資產(chǎn)投資7541.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅1.3建設(shè)期利息261.4流動資金921071121171232資金籌措2.1自有資金30092107112117123其中：用于流動資金921071121171232.2銀行貸款2.2.1長期貸款2.2.2流動資金貸款2.3財政投資4802.3.1財政有償資金3602.3.2財政無償資金1202.4其他資金總成本費用估算表附表5單位：萬元序號年份項目生產(chǎn)期34567891011121外購原材料2外購燃料及動力304045485050555560603工資及福利費455555656570707575804修理費5.81010101525303030355折舊費434343434343434343436攤銷費1.61.61.61.61.67利息支出8資金占用費支出8.68.68.69其他費用50556065707580859095其中：土地使用稅10總成本費用184213223233245263278288298313其中：固定成本74909595100102105113120120可變成本11012312810814516117317517819211經(jīng)營成本（=10-5-6-7-8）131160170188200220235245255270固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表6單位：萬元項目折舊及攤銷年限折舊及攤銷年份3456789101112一、工程1、原值2、折舊費3、凈值二、建筑物201、原值6316015715415114814514213913612、折舊費303030303030303030303、凈值601571541511481451421391361331三、設(shè)備101、原值1411281151028976635037242、折舊費131313131313131313133、凈值12811510289766350372411四、無形資產(chǎn)1、原值2、攤銷費3、凈值五、遞延資產(chǎn)1、原值586.44.83.21.62、攤銷費1.61.61.61.61.63、凈值6.44.83.21.60合計：原值780735.4690.8646.2601.6557514471428385合計：折舊攤銷費44.644.644.644.644.64343434343合計：凈值735.4690.8646.2601.6557514471428385342利潤及利潤分配表附表7單位：萬元序號年份項目經(jīng)濟效益計算分析期（年）合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）34567891011121產(chǎn)品銷售收入20030036042048054060066072078050602銷售稅金及附加111720232730333740432813總成本費用18421322323324526327828829831325384利潤總額57011716420824728933538242422415所得稅12339546982951111261407406稅后利潤4477811013916519422425628415016.1盈余公積金0.458101417192226281506.2盈余公益金0.22467810111314756.3應(yīng)付利潤6.4未分配利潤340669411814016519121724212767累計未分配利潤34310920332146162681710341276產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表7—1序號項目單位單價生產(chǎn)負(fù)荷83%生產(chǎn)負(fù)荷100%生產(chǎn)負(fù)荷100%第三年第四年第五年銷售量銷售收入（萬元）銷售量銷售收入（萬元）銷售量銷售收入（萬元）1產(chǎn)品銷售收入個5002006003006003601.11.21.31.42銷售稅金及附加11.116.6519.982.1營業(yè)稅1015182.2城市建設(shè)維護稅0.71.051.262.3教育費附加0.40.60.722.4財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表8單位：萬元序號年份項目經(jīng)濟效益計算分析期（年）1234567891011121“有項目”現(xiàn)金流入2003003604204805406006607207801.1產(chǎn)品銷售收入2003003604204805406006607207801.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金2“有項目”現(xiàn)金流出7801432002292652963323633934214532.1固定資金投資7802.2流動資金2.3經(jīng)營成本1311601701882002202352452552702.4銷售稅金及附加111720232730333740432.5所得稅12339546982951111261403“有項目”凈現(xiàn)金流量（=1-2）－780571001311551842082372672993274“無項目”凈現(xiàn)金流量5增量凈現(xiàn)金流量（=3-4）6累計增量凈現(xiàn)金流量7所得稅前有項目凈現(xiàn)金流量（=3+2.5）-780581231702092532903323784254678所得稅前無項目凈現(xiàn)金流量9所得稅前增量凈現(xiàn)金流量（=7-8）10所得稅前累計增量凈現(xiàn)金流量稅后：稅前：財務(wù)凈現(xiàn)值（10%）=290萬元財務(wù)凈現(xiàn)值（10%）=673萬元財務(wù)內(nèi)部收益率=12%財務(wù)內(nèi)容收益率=24%投資回收期=8.74年投資回收期=6.87年注：對于新建項目，則所有的無項目狀態(tài)數(shù)據(jù)為0。借款（含財政有償資金）還本付息計算表附表9序號年份項目利率（%）建設(shè)期生產(chǎn)期1234561銀行借款1.1年初借款本息累計1.1.1本金1.1.2建設(shè)期利息1.2本年借款1.3本年應(yīng)計利息1.4本年還本1.5本年利息2財政有償資金2.43602.1年初借款本息累計2.1.1本金3602.1.2建設(shè)期利息262.2本年借款3602.3本年應(yīng)計利息（資金占用費）8.68.68.62.4本年還本1801802.5本年付費3償還借款本金（含財政有償資金）的資金來源3.1利潤3.2折舊3.3攤銷3.4其他資金3.5還本后資金余額項目最大還款能力（不含建設(shè)期）：年目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 PAGER