業務解決方案PAGEPAGE49北京用友軟件股份有限公司四川分公司第49頁/共49頁ERP咨詢實施部法因數控ERP3系統解決方案建立日期:2008-11-2修改日期:2008-1文控編號:10100_02_02法因數控項目經理：唐孝川日期：用友項目經理：趙廣亮日期：文檔控制更該記錄日期更改人版本號備注審閱審閱人職務日期文檔控制 2更該記錄 2一、基本情況： 51.1公司組織結構圖 51.2使用模塊： 51.3方案應用目標： 51.4方案應用業務范圍: 61.5實施范圍: 6二、總體流程 62.1基于用友ERP-U8業務流程總圖: 62.2總體流程說明 7三、公共信息基礎設置： 83.1倉庫檔案：（和861一致，不用變動） 83.2存貨分類：（和861一致，不用變動） 93.3計量單位（和861一致，不用變動） 103.4存貨檔案（需要重新維護） 103.5客戶分類設置：（和861一致，不用變動） 163.6供應商分類設置：（和861一致，不用變動） 173.7收發類別設置：（和861一致，不用變動） 183.8采購類型設置： 183.9銷售類型設置： 193.10生產新增檔案設置： 193.11其他檔案設置： 23四、系統選項及參數設置 234.1建賬參數設置： 234.2總賬參數設置： 244.3應收、應付系統參數設置： 244.4采購管理參數設置： 244.5銷售管理參數設置： 244.6庫存管理參數設置： 254.7存貨核算參數設置： 26五、業務流程 265.1技術部（BOM） 265.2營銷中心 275.2.1普通銷售業務 285.2.2銷售退貨業務 305.3.生產管理 305.3.1MRP整體流程 325.3.2法因數控系生產計劃處理方案 355.3.3整機改制業務處理 375.3.4整機序列號管理 375.3.5車間管理流程圖 385.3.6工序委外 385.3.7成本管理 415.4采購部 475.4.1普通采購業務 475.5倉庫 485.5.1入庫 495.5.2出庫 495.5.3其它業務 495.5.5生產退補料業務 505.6財務部 505.6.1存貨核算總體業務流程 515.6.2應收款管理業務流程 545.6.3應付款管理業務流程 555.6.3總賬、UFO報表流程： 565.6.4固定資產管理流程圖 575.6.5月末結賬順序 58六開發部分 596.1帶圖紙包工包料物料成本分析表開發 596.2標準工序價格自動帶入“委外工序價格列表”的“加工費”字段功能開發 596.3標準工序價格變動，自動更新“委外工序價格列表”的“加工費”字段功能開發 596.4工序委外訂單價格不能高于“委外工序價格列表”的“加工費”的限制功能開發 59一、基本情況：山東法因數控機械股份有限公司是國家認定的高新技術企業，主要從事數控鉆、銑、沖、鋸、割及其它光機電一體化數控成套加工設備的開發、制造和銷售，旨在快速跟蹤國際新技術，不斷創新；用信息技術改造傳統產業，大力開發光機電一體化的數控成套加工設備，提高民族工業的自我裝備水平；集中在電力、鋼結構、汽車這些影響國計民生比較大的領域內，重點發展關鍵成套技術和數控成套設備，以更好地服務于客戶。1.1公司組織結構圖董事會董事會總經理技術副總生產副總營銷副總技術中心設計二部設計三部設計四部設計五部企業發展部后勤部財務部行政部人力資源部計劃統計部生產部供應部設備科體系運行辦公室倉儲管理科營銷中心國際部西北營銷大區西南營銷大區華北營銷大區濟南營銷大區東北營銷大區南京營銷大區上海營銷大區華南營銷大區總經理助理售后服務部計劃調度科工藝科電氣車間裝配一車間裝配二車間機加工車間液壓車間上海服務區域東北服務區域西南服務區域西北服務區域信息中心檔案室清欠審計部董事會辦公室設計一部設計六部財務副總外協科武漢營銷大區市場部華南服務區域南京服務區域濟南服務區域華北服務區域質量部1.2使用模塊：財務系統：總賬、UFO報表、應收/應付款、固定資產、成本管理供應鏈：銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算、委外管理、合同管理生產制造：物料清單、需求規劃、生產訂單、車間管理、工序委外1.3方案應用目標：通過法因數控公司的業務調研，結合用友U872系統的相關業務處理流程，為實現企業物流、資金流管理、需求規劃的統一，有效達到業務監管目的，滿足用戶經營管理的整體需要，提供相應的解決方案。1.4方案應用業務范圍:采購業務管理，包括采購計劃的生成、采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發票管理及相關采購分析報表；銷售業務管理，包括銷售訂單、銷售發貨、銷售發票、銷售價格管理及銷售分析報表；倉庫管理，包括各種出入庫管理；生產管理，生產計劃的生成及采購、外協工序計劃的生成；應收應付款管理；總賬、成本費用等核算;1.5實施范圍:單位：山東法因數控機械股份有限公司二、總體流程2.1基于用友ERP-U8業務流程總圖:產品報價產品報價簽訂合同訂貨計劃生產令單設計ＢＯＭ工藝ＢＯＭ生產ＢＯＭ采購計劃生產計劃委外計劃采購到貨采購入庫生產領料成品入庫工藝路線派工計劃采購發票銷售發票ＭＲＰ物料需求計劃外協領料外協件入庫U8系統發貨計劃成品出庫委外發票應付管理應付管理應收管理成本管理總帳報表安全庫存市場需求產品數據需求計劃物流信息資金流2.2總體流程說明1、總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產品預測單”開始，通過MRP運算后，系統自動生成“生產計劃”和“采購計劃”，然后根據“生產計劃”和“采購計劃”分別生成“生產訂單”和“采購訂單”．采購部門根據“采購訂單”進行跟蹤到貨，并按“采購訂單”辦理收貨及入庫;生產部根據“生產訂單”進行領料及安排生產，并按“生產訂單”進行產品入庫.2、詳細流程：(1)、業務流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“產品預測單”開始，技術部門將確定要投入生產的產品在系統的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認的銷售合同、協議或電話、傳真等需求信息在系統“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認。如果需要備貨，營銷中心則在系統的“需求規劃”模塊中錄入“產品預測單”，作為備料的需求。(2)、系統以“銷售訂單”加“產品預測單”的數量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由計劃統計部門通過系統的“需求規劃”模塊的“MRP計劃生成”（MRP運算）后，系統產生“生產計劃”和“采購計劃”。(3)、生產部根據“生產計劃”生成“生產訂單”，采購部門根據“采購計劃”生成“采購訂單”(4)、如果“生產訂單”的子件用量或子件本身需要修改，則應該對已審核過的“生產訂單”的子件的“應領用數量”或子件本身進行修改，待修改后再重新在“需求規劃”模塊執行“MRP計劃生成”（MRP運算）操作，系統根據修改后的“子件”及其“應領用數量”生成新的“生產計劃”和“采購計劃”。然后采購部門才能根據“采購計劃”生成“采購訂單”，向供應商訂購材料；生產部才能根據“生產訂單”進行領用“材料及半成品”，然后進行生產。(5)、倉庫部門辦理產品入庫，銷售部門將需要發貨的產品，按客戶、按訂單分在“銷售管理”模塊中錄入“發貨單”；(6)、材料到貨后，倉庫進行收貨；對合格物料通知倉庫部門辦理入庫手續，對不良物料通知采購部門退回供應商，倉庫人員依據檢驗合格數量入庫，不合格數量直接退供應商。(7)、由上述可以看出，企業的業務流程，是各個職能部門共同協作來完成的，任何一個部門或任何一位操作人員的失誤，將導致系統數據的錯誤，后果難以預料。ERP對每一位員工的工作質量提出了更高的要求。三、公共信息基礎設置：3.1倉庫檔案：（和861一致，不用變動）3.2存貨分類：（和861一致，不用變動）3.3計量單位（和861一致，不用變動）3.4存貨檔案（需要重新維護）存貨編碼方式：采用法因數控公司規定的存貨編碼原則進行編碼。存貨檔案基本頁簽內容：其中存貨編碼按公司的編碼原則進行錄入，藍色的內容為必輸項。存貨屬性設置：比如采購件必須選擇外購、生產耗用的屬性。產成品必須選擇內銷和自制屬性。半成品必須選擇內銷、生產耗用、自制屬性。存貨成本頁簽主要內容：本頁可以將存貨的一些基本價格信息錄入，供參考使用。其中主要供貨單位主要是在進行MRP運算后自動帶出采購單位，采購員則是在做采購單據時自動帶出該存貨相應的采購業務員。其中默認倉庫主要是在進行領料出庫時能自動帶出倉庫。存貨控制頁簽主要內容：在該頁簽中維護需要進行最高最低庫存控制的存貨，不需要維護的檔案可以不進行維護，其中安全庫存在進行MRP運算的時候將會被用來做需求計算，當庫存量少于安全庫存時，系統會在進行MRP運算時計算出差額需求。存貨計劃頁簽內容：當采購件、自制件有采購周期和生產周期時，必須在固定提前期中錄入相應的時間。其中自制件的生產周期是指自制件本身的加工周期，不包含其子件的加工周期。MPS/MRP頁：主要是對MRP件進行維護，主要需要維護的資料包括計劃方法，安全庫存方法，供應政策，供應期間，最低供應量，變動基數，變動提前期等其中需要參與MRP運算的存貨必須將計劃方法選擇為R；3.5客戶分類設置：（和861一致，不用變動）3.6供應商分類設置：（和861一致，不用變動）3.7收發類別設置：（和861一致，不用變動）3.8采購類型設置：3.9銷售類型設置：3.10生產新增檔案設置：生產制造參數設定：按系統默認時柵資料維護主要限定從服務器日期開始起算的日期范圍內的需求來源，是否考慮訂單和預測，以及訂單和預測之間的消抵關系。時格資料維護預測版本資料維護維護需求預測訂單的版本號及其類別，以說明MPS/MRP展開所用的產品預測資料來源。標準工序維護該工序假如為委外工序，選擇是;工序代號規則：1、拼音首字母＋4位流水號2、拼音首字母如果有重復的，則增加第二位字母。例如：工序名稱標準工序編碼車C銑X鉆Z刨B磨M噴漆P裝配ZP鏜T熱處理R調質TH淬火CH高頻淬火GC發藍FL發黑FH工藝路線維護設置產品的工藝路線例如：增加自定義項7，設為“工序價格”字段，保存工序價格。7、工作中心機加工車間：鏜加工組；銑加工組；刨加工組生產部：裝配一車間；裝配二車間；電器裝配車間；液壓裝配車間；噴漆車間資源維護按工時費率區分設備工藝資料準備說明：1）“資源資料表”中錄入外協供應商和機加工車間的設備，定義設備的“工時費率（元/小時）”，按工時費率區分設備。設備編碼規則為：“設備漢語拼音首字母”＋4位流水號，如果有重復字母，則位兩位。2）“標準工序資料維護”中定義標準工序，標準工序按設備區分（確定工時費率）。3）“工藝路線資料維護”中錄入該物料該工序的工時。3.11其他檔案設置：上述已說明的檔案是主要設置，其他檔案可以根據需求而設置。四、系統選項及參數設置此方案中定義的參數主要指對系統流程產生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數，對業務流程影響不大或可隨時改變的參數，不在此方案中，企業可以根據實際情況更改。4.1建賬參數設置：系統啟用時間：2009-01月末結賬：每月月末本位幣：人民幣行業：工業企業類型：2007新會計制度外幣：啟用存貨分類級次：2-2-2-3-1客戶分類級次：1-2-3供應商分類：2部門編碼級次：2-2-2-2收發類別級次：2-2科目級次：4-2-2-2-2-2地區編碼：2-3-4結算方式編碼：1-2企業類型：工業行業性質：2007新會計科目制度4.2總賬參數設置：4.3應收、應付系統參數設置：系統默認4.4采購管理參數設置：允許超訂單到貨以及入庫4.5銷售管理參數設置：系統默認4.6庫存管理參數設置：通用頁簽專用設置頁簽4.7存貨核算參數設置：其他默認五、業務流程5.1技術部（BOM）使用模塊：物料清單物料清單（BOM）維護物料清單最多為5層。產成品、大系統、小系統、零件、毛坯（原材料）操作步驟：生產制造物料清單物料清單維護 物料清單資料維護注意事項：1、BOM資料若有變更或存貨的的累計提前期有變更，一定要做“累計提前期推算”2、BOM母件、子件若有變動，則要做BOM低階碼推算和物料清單邏輯檢查5.2營銷中心使用模塊：銷售管理、合同管理工作范圍：銷售訂單錄入、發貨單錄入、合同錄入操作步驟：銷售訂單錄入：銷售管理 銷售訂貨銷售訂單 增加（直接錄入） 保存 審核發貨單錄入：銷售管理銷售發貨發貨單增加（參照銷售訂單錄入）保存審核5.2.1普通銷售業務業務流程說明：銷售訂單錄入注意事項：注意稅率；表頭部門、業務員等信息要錄入完整；1．業務員在收到客戶訂單后，在系統中錄入銷售訂單；2．如有庫存可滿足訂單需求，則業務員可直接填寫發貨單；如不能滿足則通知進入計劃、采購、生產流程。產品入庫后，倉庫應通知業務部，業務員參照銷售訂單生成發貨單，審核完畢后交倉庫發貨；倉庫在按照發貨單發貨后在軟件中審核該發貨單對應的銷售出庫單；如無法按照發貨單數量發貨，倉庫應通知營銷中心更改發貨單后再發貨；3．銷售訂單發生變化，應及時反映到系統中；如銷售訂單停止執行，營銷中心必須立即在系統中將其關閉，并要通知相應部門進行相應的處理；4．當需要確認銷售收入時，財務部拷貝發貨單生成發票。確認無誤后復核，則該發票會傳遞到應收款管理系統，要對其進行審核，形成應收款并按照銷售類型生成憑證例如：借記：應收賬款，貸記：主營業務收入及稅金；同時在當月在存貨核算模塊對該發票記賬并生成憑證：借記：主營業務成本，貸記：庫存商品。5．如有客戶退貨情況發生，營銷中心需要拷貝銷售訂單生成退貨單，倉庫在收貨后做相應的紅字銷售出庫單。如需要沖減應收賬款，財務部應拷貝退貨單生成紅字銷售發票并復核，復核后發票傳遞到應收款管理系統，財務部對其進行審核沖減應收款及主營業務收入；并在當月在存貨核算模塊對該發票記賬并生成憑證，沖減主營業務成本并增加庫存商品；退貨入庫后如該銷售訂單不再補發貨物，營銷中心要立即關閉該銷售訂單。退貨如無法找到對應銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫退貨單并審核。6．月末在處理完畢當月業務后要進行銷售管理模塊的月末結賬。5.2.2銷售退貨業務業務流程說明：詳細請見HYPERLINK5.2.1普通銷售業務5.3.生產管理涉及模塊：銷售管理、需求規劃、生產訂單、庫存管理涉及部門：營銷各部門、技術部、計劃統計部、外協科、生產部、機加工車間、采購部、倉儲現有操作流程及說明：業務流程說明：1、各銷售大區簽訂銷售合同，傳遞給技術部，技術部簡化與生產無關的信息，如果是新產品，則確認研發周期。下發給計劃統計部、生產部、售后服務部、質量部。2、根據銷售合同、營銷部門的預測，計劃統計部月末制訂下月生產計劃，生產計劃只包括產成品。下發給生產部、外協科、機加工車間、供應部。3、生產部接收月生產計劃，分解到各車間。生產部全部是裝配生產。生產部目前面臨的主要問題是，開工產品物料不齊套。生產過程、成本計算采用序列號管理，即每一臺機床一個序列號。4、外協科接收月生產計劃，根據技術資料，確定是否代料加工（目前大部分外協為供應商包工包料）。一部分內部有加工能力的，交給機加工車間加工，由機加工車間加工的零件毛坯由外協科負責組織。5、機加工車間根據計劃統計部加工指示，到外協毛坯暫存區領毛坯進行機加工生產。完工后報外協科，由外協科報檢并入庫。6、供應部接收月生產計劃，根據外購材料定額表組織采購。5.3.1MRP整體流程根據實際情況在需求規劃MRP展開之前需要設置相應的參數設置路徑：生產制造—需求規劃——基本資料維護——MRP計劃參數維護具體如下：注意點：截至日期要求大于或等于MRP件最長提前天數。銷售訂單的完工日期或者預測的需求日期在截至日期后的，系統將不再考慮。業務流程說明：(1)、營銷中心檢查訂單中的成品是否需要使用庫存：如需要則在銷售管理模塊下達銷售訂單；如庫存不能滿足銷售訂單，則由計劃統計部執行MRP運算。設置MRP計劃參數：時柵：選擇基礎檔案中定義的時柵，界定本次MRP運算使用的需求來源。凍結日期：選擇至生產計劃已經排滿的日期。截止日期：截止日期界定參與MRP運算的訂單的范圍，銷售訂單中預完工日期落后于截止日期的銷售不參加本次MRP運算。MRP計劃前稽核作業：累計提前天數推算：推算出物料的累計提前天數。執行即可。庫存異常狀況查詢：查詢是否有負庫存情況產生。如有，應查找原因并處理。倉庫凈算定義查詢：查詢參加MRP運算的倉庫是否定義正確。無物料清單物料查詢：查詢沒有物料清單的成品和半成品，查看是否有影響本次MRP運算的無物料清單的物料。訂單異常狀況查詢：查詢是否有已過交貨期但未交貨且未關閉的銷售訂單。如有，應處理，處理完畢后再進行MRP運算。MRP計劃生成：按執行即可，系統會在后臺進行運算。運算完畢后在“自動規劃錯誤信息表”中查看是否有錯誤信息，如果有，應通知相關部門修正；(2)、產品預測單錄入：營銷中心根據客戶的備貨要求或其他需求，在“需求規劃”模塊中錄入“產品預測單”。(3)、MRP運算：待“銷售訂單”、“產品預測單”錄入完成后，計劃統計部在“需求規劃”模塊中執行“MRP計劃生成”操作；系統以“銷售訂單”加“產品預測單”的數量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產成品”等的毛需求。由計劃統計部部通過系統的“需求規劃”模塊的“MRP計劃生成”（MRP運算）后，系統產生產成品“生產計劃”,在MRP計劃維護程序中可以查看，并可調整數量和日期，并可調整數量和日期。計劃確定后，按銷售訂單分別對成品生產計劃生成生產訂單，然后填寫生產部門和預入庫倉庫。(4)、生產訂單自動生成：通過“生產訂單自動生成”功能，生產部可以按“生產計劃”生成“生產訂單”，“生產數量”項可以修改，但修改后的差額會增加或減少下一次“MRP”運算的毛需求，即修改后的差額會參與下一次的“MRP”運算。(5)、生產訂單處理：生產部在“生產訂單處理”功能中對“生產訂單”進行審核，待生產完工后，在“生產訂單”上進行入庫。(6)、成品生產訂單下達后，計劃統計部再次進行MRP運算，計算出產成品、半成品的生產計劃、原料的采購計劃。運算完畢后在“自動規劃錯誤信息表”中查看是否有錯誤信息，如果有，應通知技術部修正產品BOM；查看待處理訂單明細表中是否有待處理訂單，如果有應分析是否需要處理，需要處理的通知相關部門處理；對于“逾期”的計劃需要檢查采購、生產、能否縮短提前期，如不能，應通知營銷中心與客戶協商推遲交期；對于需“提前”的訂單，應提前采購訂單預計到貨期或生產和生產訂單完工日期；對于需“延后”的訂單，可考慮是否需要推遲采購訂單交期和生產或生產訂單完工日期；對于需“取消”訂單，則要考慮取消采購或生產和委外；對于“沖突”的計劃，應考察是否能夠插單生產，如不能應通知業務部門；對于需“減少”的生產、采購訂單，則要考慮減少采購或生產數量。運算完畢后在“供需資料查詢－物料”中可查看計算過程，如有錯誤信息，應通知計劃統計部修正；以上三項工作完成后，再進行MRP運算。計算完畢后再檢查，直至計劃正確可行為止。計劃的過程是一個反復修正的過程。(7)、計劃統計部對生成的半成品生產計劃進行維護，可以修改計劃數量、計劃開工日期和完工日期，然后拷貝該生產計劃生成生產訂單。(8)、再次進行MRP運算，生成采購計劃，如需修改，在MRP計劃維護中修改，確定后拷貝采購計劃生成采購訂單進行采購(9)、材料出庫單錄入：生產部根據確定后的“生產訂單”進行領用材料及半成品；生產部在“庫存管理”模塊中選擇“生產訂單”生成“材料出庫單”，出庫數量可根據實際發料數量進行修改，暫不領用的物料，可以刪除。“材料出庫單”錄入完成后，即可去倉庫領料；倉庫部門在發出材料后對“材料出庫單”進行“審核”操作。5.3.2法因數控系生產計劃處理方案改變現有計劃模式，統一生產計劃的職能于一個部門業務流程說明：1、銷售部門將確定的銷售合同錄入系統，根據合同生成銷售訂單。2、營銷中心錄入預測計劃，計劃統計部計算MRP計劃，統一生成：成品計劃、半成品計劃、車間工序加工計劃、工序委外加工計劃、采購計劃。并審核計劃的正確性，生效下達。3、生產部（成品計劃、半成品計劃）、機加工車間（車間工序加工計劃）、外協科（工序委外加工計劃、整包采購計劃）、供應部（采購計劃）為計劃的執行部門，直接按計劃統計部下達的計劃執行。4、各生產部門按照系統根據BOM生成的領料表領料，按生產訂單入庫。5.3.3整機改制業務處理法因預投入生產的機型，如果不滿足客戶要求，需要改制，方案如下：車間在制品改制：使用生產訂單改制模塊處理。2、已入庫成品改制：下達非標生產訂單，將舊產品作為子件領出，其它零件多退少補。5.3.4整機序列號管理所有產成品增加“存貨自由項”，命名為“產品序列號”，銷售訂單錄入時，錄入“產品序列號”。5.3.5車間管理流程圖說明：1、機加工車間只能完成部分工序，在管理流程上屬于外協科的一個外協廠。只有機加工車間設置工序，進行工序轉移處理。生產部各車間暫不做工序管理。5.3.6工序委外1、目前法因數控所指的外協業務主要有兩類：1.1、包工包料（占業務量75％）。1.2、包工不包料（占業務量25％）。解決方案：1、包工包料業務，繼續使用委外模塊管理。BOM不用變動，延續之前結構2、包工不包料業務，轉入工序委外模塊處理。2、標準工序與標準工序價格問題法因的管理需求：工序委外零件根據標準工序和標準工序價格，建立委外工序價格列表，工序委外業務生成訂單時，自動將標準工序價格帶到委外訂單上，外協科嚴格按照標準工序價格與外協廠結算加工費。標準工序價格修改時更新委外工序價格列表。目前的工藝科的基礎資料無法滿足需求的要求。標準工序無法確定。（標準工序沒有細化）標準工序價格不確定。在目前工藝數據的基礎上可以達到的效果。簡化標準工序，不錄入標準工序價格。由財務人員管理委外工序價格列表，工序委外業務生成訂單時，自動將標準工序價格帶到委外訂單上，外協科嚴格按照標準工序價格與外協廠結算加工費。工序價格變更要修改每一個物料相關工序的價格，日后價格維護工作特別繁瑣和被動。如果要實現法因要求的管理方式，工藝資料數據和管理流程必須做到一下幾點：根據現有所有零件的工藝資料，提煉出可識別的、可共通使用的標準工序，標準工序要涵蓋所用工序，即：某個特殊工序只使用一次，也要提煉為標準工序。標準工序制訂以后，所有新增工藝路線的工序，必須都取自標準工序，如果特殊工序在標準工序中沒有，必須先新增標準工序。標準工序必須有確定加工價格。標準工序價格一旦確定，外協科必須按照標準工序價格進行委外加工費結算。A產品：1）車→2)銑→3）磨B產品：1）下料→2）車→3）鉆C產品：1）銑→2）→鉆→3）磨標準工序：C0001×××外協廠精車工序3元M0001×××外協廠磨工序4元……4、首道工序委外的零件，由外協科按訂單領料，然后按訂單母件，在工序外協模塊中發料給外協廠。5.3.7成本管理1、成本參數2、定義成本中心3、定義產品屬性（確認每月成本核算系統的產品核算范圍）4、定義費用5、定義分配率（統一按定額工時分配）6、定額管理7、建賬期初余額（不考慮，直接記賬）5.4采購部使用模塊：采購管理工作范圍：采購訂單錄入，采購到貨單錄入、采購退貨單錄入、采購入庫單錄入操作流程及說明：5.4.1普通采購業務業務流程說明：1．采購日常業務必須在期初數據錄入完畢且記賬后才可以開始。2．請購單由倉庫審核后，由采購部拷貝請購單生成采購訂單并審核；審核后的采購訂單在系統中是生效的采購訂單，可以參照其生成采購到貨單；采購入庫單參照到貨單生成3．當確認應付款時，由財務部拷貝采購入庫單生成采購發票，保存后結算；結算可以最終確認采購入庫物料成本。結算后的發票如果需要修改或刪除，則要在結算單列表中找到該發票對應的結算單，將其刪除后再修改發票；注意系統中發票金額和稅額要與實際發票金額和稅額相同。4．結算后的發票傳遞到應付款管理模塊，審核后生成憑證：比如：借記物資采購和稅金科目，貸記應付賬款。結算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：比如：借記原材料，貸記物資采購。月末物資采購科目余額為零。5．對于已經入庫后再退貨的物料，由采購部必須參照采購訂單生成到貨退貨單，再由倉庫參照該退回單生成紅字采購入庫單并審核，將物料從倉庫退出；財務部門根據紅字采購入庫單生成紅字采購發票，結算后傳遞到應付款管理模塊沖消應付款，審核后生成紅字憑證；紅字采購入庫單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。此退貨如不需要再補貨，需要立即關閉采購訂單。6．如有運費、關稅需要分攤，則由財務部在采購管理模塊開運費發票，然后進行采購結算。如關稅、運費與采購貨物發票同月到達，則關稅、運費可以分攤到入庫單上；如晚于采購貨物發票結算月份到達，則關稅、運費只能分攤到存貨。運費發票結算后在應付款管理模塊審核，形成應付款。5.5倉庫使用模塊：庫存管理工作范圍：產成品、半成品、材料的收發，出、入庫單據審核，外協等操作步驟及說明：5.5.1入庫5.5.2出庫5.5.3其它業務庫存業務流程說明：正常的出入庫作業：主要包括采購入庫、生產入庫，銷售出庫、材料出庫，主要核算原則：1．采購入庫單：在庫管理模塊拷貝到貨單生成；對于入庫后退貨的物料，首先拷貝原采購訂單或生產訂單生成到貨退回單，倉庫再參照到貨退回單生成紅字的采購入庫單，審核后改變庫存；采購入庫單填制時應注意收發類別及倉庫不要填錯。2．產成品入庫單：在庫存管理模塊拷貝生產訂單生成并審核；注意輸入收發類別；3．其他入庫單：手工增加；4．銷售出庫單：由銷售模塊的發貨單自動生成，倉庫按照發貨單發貨完畢后立即審核該出庫單；如果無法按照發貨單上的數量發貨，則通知營銷中心更改發貨單后再發貨、審核；5．材料出庫單：對于按生產訂單領料，在庫存管理模塊參照生產訂單或生產訂單配比生成材料出庫單，倉庫發料后審核。其他領料由倉庫在發料后直接填寫材料出庫單并審核。6．其它出庫單：手工增加；7．調撥作業：調撥單用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務；如果轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。調撥單審核后，自動生成其他出、入單據各一張，倉庫在存貨實際發出和收到后分別立即審核這兩張單據，改變庫存量；對應收發類別為“調撥出庫”、“調撥入庫”；8．盤點作業：為了保證企業庫存資產的安全和完整，做到賬實相符，企業必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數量以及造成的原因，并據以編制存貨盤點報告表，按規定程序，報有關部門審批。盤點時系統提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按存貨類別盤點等等，還可以對各倉庫中的全部或部分存貨進行盤點；在盤點數據錄入盤點單后，要對盤點單進行審核，盤盈、盤虧的結果會自動生成其他出、入庫單，對應的收發類別分別是“盤盈入庫”、“盤虧出庫”。9．當月業務處理完畢后，應進行月結處理。5.5.5生產退補料業務1．對于生產制造部因來料不良而退料，生產部應拷貝生產訂單生成紅字材料出庫單，倉庫收退料后審核該單。如需補料，則生產部在退料后，拷貝原生產訂單生成材料出庫單，打印出來作為領料單交倉庫領料；如不補料，則要修改生產訂單用料。來料不良導致的生產退料退至原料倉，并應盡快處理。2．如有作業不良退料，不在系統中處理。因此形成的超額發料，由生產部在系統中手工填寫材料出庫單并打印出來作為領料單（出庫類別為“生產超額領料”），由主管簽字后交至倉庫領料，倉庫發料后審核該材料出庫單。5.6財務部（1）存貨核算：5.6.1存貨核算總體業務流程業務流程說明：出入庫單據審核后需要在存貨核算模塊記賬；記賬就是在系統中將出入庫單據登錄到存貨賬中。產成品入庫單需填入成本后才能記賬；銷售發票復核后也需要在存貨模塊記賬，以結轉銷售成本。2）記賬后的出入庫單據可以根據單據上的收發類別生成帶有分錄的憑證；3）月末當月全部單據記賬，期末處理完畢后，生成憑證后，需要對該模塊進行月末結賬處理。●正常單據的記賬業務流程說明：（1）出入庫單據都要進行記賬；（2）入庫單及紅字的出庫單記賬時必須要有成本；（3）對于采購入庫，如果當月在采購管理模塊已經開立發票并結算形成應付款，則在存貨模塊直接對其記賬即可；如當月發票未到，則應先對其進行暫估成本錄入，然后再記賬；（4）材料出庫單記賬后、期末處理后才能夠計算出出庫成本；（5）其他入庫單記賬前需指定成本；（6）出入庫單據及銷售發票在記賬后可以生成憑證傳遞到總賬。●特殊單據記賬流程業務流程說明：對于調撥單，可以對該調撥單進行記賬，則其產生的其他出入庫單會自動記賬。●暫估業務流程：業務流程說明：（1）采購入庫后，如果發票當月未到或當月未入賬，則財務部在對采購入庫單進行記賬前對其進行暫估成本錄入，然后記賬；（2）第二月或以后的某個時間當發票到達并入賬時，財務部參照該采購入庫單開立采購發票并結算，然后在存貨核算模塊對該采購入庫單執行結算成本處理。（3）如果暫估成本錄入過低或過高，會對其發出成本產生較大影響。●調整流程業務流程說明：（1）如果發現存貨金額異常，可以使用出入庫調整單對其進行調整；（2）出庫調整單可以調減金額，入庫調整單可以調增金額；（3）出入庫調整單在記賬后可生成憑證傳遞到總賬；（4）調整單只調金額，不調數量。5.6.2應收款管理業務流程業務流程說明：銷售發票復核后傳遞到應收款管理模塊，在審核后形成應收賬款，記錄到賬表中；其他原因形成的應收款通過在應收款管理模塊中錄入其他應收單并審核的方法形成；審核后的銷售發票和其他應收單在應收款管理模塊通過制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。當收到客戶的貨款時，在應收款管理模塊錄入收款單并審核，則收款會記錄到賬表中。對該單據制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。如果是預收款，則在錄入收款單時要選擇款項類型為“預收款”。收款單要進行核銷，核銷的作用在于將收款與形成應收款的發票或應收單對應起來。5.6.3應付款管理業務流程業務流程說明1.采購發票結算后傳遞到應付款管理模塊，在審核后形成應付賬款，記錄到賬表中；2.其他原因形成的應付款通過在應付款管理模塊中錄入其他應付單并審核的方法形成；3.審核后的采購發票和其他應付單在應付款管理模塊通過制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。4.付給供應商貨款時，在應付款管理模塊錄入付款單并審核，則付款會記錄到賬表中。對該單據制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。如果是預付款，則在錄入收款單時要選擇款項類型為“預付款”。付款單要進行核銷，核銷的作用在于將付款與形成應付款的發票或應付單對應起來。5.6.3總賬、UFO報表流程：業務流程說明：各模塊的外部憑證會傳遞到總賬中等待審核和記賬