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文檔簡介

公司備用金管理辦法第一條為了進一步規范分公司資金管理、保證資金安全、實際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于分公司本部以及所屬各單位。第三條備用金是指員工因工作需要由企業撥付給員工備作零星報銷、零星開支、零星采購、差旅費等用途的款項。管理原則和要求第四條備用金掛支的基本原則用金。款。任何名義挪用或占用分公司資金。嚴禁個人非因公借支備用金。第五條-2-辦人負責。第六條款單交財務部門辦理借款手續。第七條拒絕辦理。第八條分公司鼓勵員工使用信用卡，減少備用金的借用，對確需借支備用金的應當盡可能壓低備用金額度和降低備用金風險。第九條分公司所屬各單位、本部業務經辦人員應按國務院于現金開支范圍及超現金結算的零星開支應當通過銀行辦理轉結算。第十條備用金借支人原則在業務結速的一周內報銷歸還，但最長不超過36個月以上賬齡無動態的備用金掛支人。第十一條備用金掛支人離開原崗位前（崗位調整、退休、離職等），必須將備用金交回，否則，不得辦理離崗手續。-3-借款程序第十二條借款限額（一）出差費用：員工出差借款限額按預計出差天數*標準+往返路費等支出核定借款額度。（二）會議借款：按照會議費用審批單審批額度辦理借款。（三）零星采購：按照采購物品預計金額辦理借款。（四）日常費用：按照費用預計金額辦理借款。第十三條本部備用金審批規定（一）分公司本部1.填寫借款單（附件人批準，資產財務部核準后方可辦理借款手續。2.部門人員借款超過五千元時按如下規定執行：（1）借款金額在五千元以上～兩萬元（含）以下時，需提分管領導批準；（需經總會計師批準；（3）借款金額在五萬元以上時，需提前兩天提出預約申請，經總經理批準；-4-（準。（二）所屬各單位（1）借款金額在五千元（含）以下時，項目經理或部門負責人批準，財務部門核準后辦理借款：（）借款金額在五千元以上時，由本單位總經理批準；次月清款。第十四條分公司本部以及所屬各單位業務人員借用備用金，應按第十三條有關規定的原則實行分級授權審批以及金額的控制。第十五條業務經辦人員借用的備用金單筆原則上不得超過五萬元。第十六條分公司所屬各單位月末備用金余額不得超過分公末金額。第十七條清款期限辦理完畢后的十個工作日內辦理報銷手續并歸還所借的備用金。-5-許長期占用，再次借用備用金前應將前一次的備用金結清。理備用金清理手續。監督和責任追責第十八條26門應提交分管領導并抄送人事部門，由人事部門從工資中扣款。第十九條

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