K/3CloudV5.0產品培訓

--組織間結算K/3Cloud產品部1、組織間結算整體方案2、基礎數據設置3、業務流程4、查詢報表5、組織間結算配置平臺介紹目錄基本概念什么是組織間結算？

企業(集團)內部各組織(公司、工廠、部門)需獨立核算或單獨考核時，各組織間發生的業務上的往來(包括物資轉移、資產調撥、費用分配等)，需要產生組織間的內部應收和應付。組織間結算管理主要流程包括：定義結算價目表、定義組織間結算關系、根據原始業務單據生成組織間結算清單(應收應付清單)。

基本概念何時會產生組織間結算？

任意兩個業務組織之間的交易，并不一定構成組織間結算需求。只有在兩個獨立核算的核算組織之間才需要內部結算、分別考核；同一個核算組織下的業務組織之間的交易，視為組織內部業務。公司（總部）事業部事業部本部法人核算體系銷售組織A事業部A事業部B事業部本部利潤中心核算體系銷售組織B事業部本部銷售組織核算組織業務組織：不會產生組織間結算：會產生組織間結算整體業務流程組織間結算管理，根據企業內部的跨組織的物料、資產、費用、服務等業務，結合組織間結算關系、結算價格生成組織間的對賬清單/應收應付清單的過程。客戶價值組織間調撥、跨組織銷售、跨組織采購業務、跨組織入庫、跨組織生產(領料與產品入庫、工序結算)、跨組織的資產調撥、跨組織費用分配等業務涉及的交易。這些交易將根據結算關系，產生內部結算清單，進行內部結算。應用場景應用介紹V5.0主要改進點跨組織結算業務類型增加組織間的工序加工結算業務。增加內部交易單據報表V5.0增加功能：工序委托加工支持內部結算支持內部組織間工序委托加工結算業務。按加工方、結算方作為內部的供貨方、接收方進行結算。客戶價值多工廠內部協作生產業務場景下，一個工廠委托另外的工廠加工，按加工的產品進行內部結算。應用場景應用介紹V5.0增加功能：內部交易單據報表按內部參與結算的原始業務，列出交易產生的內部交易單據信息，包括業務單據、內部交易單據、業務單據類型、交易數量、金額等信息。客戶價值存在大量內部交易的情況下，此報表方便內部對原始業務的對賬與追溯。應用場景應用介紹1、組織間結算整體方案2、基礎數據設置3、業務流程4、查詢報表5、組織間結算配置平臺介紹目錄2.1基礎數據設置-組織間結算價目表組織間結算價目表，也就是某個組織為內部其他單位提供物料或服務的價格，是組織間結算清單生成時的價格來源。客戶價值組織間結算價目表，以貨物或服務的提供方角度出發來報價。應用場景應用介紹2.2基礎數據設置-組織間結算關系組織間交易是否需要結算，因會計核算體系不同而異；只有一個會計核算體系下的核算主體才需要有組織間結算的需要。客戶價值選擇會計核算體系，設定其下的核算組織之間的結算關系、結算價格(價目表)以及相應的參數應用場景應用介紹1、組織間結算整體方案2、基礎數據設置3、業務流程4、查詢報表5、組織間結算配置平臺介紹目錄3.1向導式創建組織間結算清單—結算范圍組織間結算清單是根據跨組織業務，再通過結算過程補充結算價格來生成的。結算過程為向導式，可支持一站式生成結算清單。客戶價值1、可以一次選擇某個核算體系下的多個核算組織的所有下級組織業務進行結算。2、可以通過參數設置同時生成雙方組織的結算清單，并同時生成組織間應收應付3、異常數據可通過結算日志進行查看特性功能：應用介紹3.1向導式創建組織間結算清單—結算參數組織間結算清單是根據跨組織業務，再通過結算過程補充結算價格來生成的。結算過程為向導式，可支持一站式生成結算清單。客戶價值1、可以一次選擇某個核算體系下的多個核算組織的所有下級組織業務進行結算。2、可以通過參數設置同時生成雙方組織的結算清單，并同時生成組織間應收應付3、異常數據可通過結算日志進行查看特性功能：應用介紹3.1向導式創建組織間結算清單—結算價格組織間結算清單是根據跨組織業務，再通過結算過程補充結算價格來生成的。結算過程為向導式，可支持一站式生成結算清單。客戶價值1、可以一次選擇某個核算體系下的多個核算組織的所有下級組織業務進行結算。2、可以通過參數設置同時生成雙方組織的結算清單，并同時生成組織間應收應付3、異常數據可通過結算日志進行查看特性功能：應用介紹3.1向導式創建組織間結算清單—結算結果組織間結算清單是根據跨組織業務，再通過結算過程補充結算價格來生成的。結算過程為向導式，可支持一站式生成結算清單。客戶價值1、可以一次選擇某個核算體系下的多個核算組織的所有下級組織業務進行結算。2、可以通過參數設置同時生成雙方組織的結算清單，并同時生成組織間應收應付3、異常數據可通過結算日志進行查看特性功能：應用介紹3.2對賬單式組織間結算清單—清單查詢組織間結算清單，也是生成相應內部應收應付單的來源單據。結算清單有匯總信息、也有明細原始單據信息，便于用戶查看結算結果和原始業務數據來源通過結算清單的關聯查詢，可以直接聯查到關聯業務單據、內部交易單據以及對方組織的關聯結算清單。也可以對清單的結算價格、金額進行修改。特性功能應用介紹3.1向導式創建組織間結算清單—財務結算組織間結算清單生成后，確認無誤即可進入財務結算。客戶價值1、生成的應收應付清單可以下推生成對應的應收單、應付單。2、根據應收單、應付單進入標準的財務結算流程，完成內部結算。特性功能：應用介紹1、組織間結算整體方案2、基礎數據設置3、業務流程4、查詢報表5、組織間結算配置平臺介紹目錄4.1組織間結算分析報告支持按會計核算體系查詢組織間交易情況。支持按供貨方（核算組織）或按接收方查詢組織間交易情況通過該報表可綜合了解組織間交易結算金額、應收或應付情況。應用介紹客戶價值4.2內部交易單據報表統計內部交易單據的數量、金額、來源；

報表支持聯查內部交易單據、業務單據、結算清單通過該報表了解產生的內部交易對應的原始業務及整體情況，方便追溯和對賬。應用介紹客戶價值1、組織間結算整體方案2、基礎數據設置3、業務流程4、查詢報表5、組織間結算配置平臺介紹目錄組織間結算配置平臺--個性需求，隨需配置組織結算配置平臺結算中間單據結算內部中間單據能否生成銷售出庫單、外購入庫？結算價格能否按成本價、按采購加成價結算？自定義單據參與結算二次開發的組織間調配單要參與結算怎么辦？單據參與多方結算跨組織銷售需結算方、庫存組織、銷售組織三方結算，怎么辦？組織間結算配置平臺應付清單智能記賬平臺配置跨組織結算類型配置結算價格配置中間單據類型應收清單配置平臺結算組織間結算配置平臺—單據組織結算配置比如某個單據要參與自定義的結算類型。我們已其他入庫單要參與自定義結算類型為例，介紹平臺怎么配置單據的結算類型，結算價格、中間單據的配置過程。通過BOSIDE結算配置平臺，可以滿足客戶對結算價格、結算類型等多種需求，按需配置。應用介紹客戶價值組織間結算配置平臺—單據組織結算配置以擴展方式打開自定義單據后，在

[其他頁簽]上增加業務字段“跨組織業務類型”，并設置該字段缺省值為具體“跨組織業務類型”的編號通過BOSIDE結算配置平臺，可以滿足客戶對結算價格、結算類型等多種需求，按需配置。應用介紹客戶價值組織間結算配置平臺—單據組織結算配置打開自定義單據“屬性”-->“其他入庫單-_Bill”-->“功能特性”，在“選擇功能特性”中點擊“跨組織結算配置”的“配置”按鈕，調出組織間結算配置界面通過BOSIDE結算配置平臺，可以滿足客戶對結算價格、結算類型等多種需求，按需配置。應用介紹客戶價值組織間結算配置平臺—單據組織結算配置在組織間結算配置界面中配置組織間結算清單與業務單據的字段映射關系，及生成結算清單的應收應付類型。注意價格的配置，這個可以去價目表，也可以直接原始單據上某個價格的加減成比率。通過BOSIDE結算配置平臺，可以滿足客戶對結算價格、結算類型等多種需求，按需配置。應用介紹客戶價值組織間結算配置平臺—單據組織結算配置如果在結算過程中需要產生內部交易單據，則在“內部交易配置信息”中配置跨組織結算過程中需生成的內部交易單據（如：調撥模式配置分步式調撥單、購銷模式配置出入庫單）。通過BOSIDE結算配置平臺，可以滿足客戶對結算價格、結算類型等多種需求，按需配置。應用介紹客戶價值組織間結算配置平臺—單據組織結算配置如果跨組織間交易是2個法人之間的交易，希望中間單據生成2個組織間的銷售出庫單、外購入庫單，則需要在業務單據（如其他入庫單中）增加“是否跨法人交易”字段，并在操作列表設置審核操作增加“跨組織交易判斷”的服務。設置完成，單據即可參與此種類型的結算。通過BOSIDE結算配置平臺，可以滿足客戶對結算價格、結算類型等多種需求，按需配置。應用介紹客戶價值組織間結算配置平臺—單據參與多種結算如果單據需要參與多種結算，我們只要將參與的結算類型配置到單據中，并按照上述流程設置到交易過程即可。還有一種是一個類型參與結算的涉及多方組織，則直接增加一項跨組織結算配置項，配置與該業務單據其他跨組織配置項不同的結算供貨方與結算接收方。通過BOSIDE結算配置平臺，可以滿足客戶對結算價格、結算類型等多種需求，按需配置。應用介紹客戶價值特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產品包含有其它軟件供應商版權所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司的注冊商標。IBM?、DB2?、DB2通用數據庫、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?動態ServerTM是國際商業機器公司在美國或其他公司的商標。ORACLE?是ORACLE公司的注冊商標。UNIX?是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注冊商標、OSF/1?和Motif?是OpenGroup的注冊商標。Citrix?、Citrix徽標、ICA、ProgramNeighborhood?、MetaFrame?、WinFrame?、VideoFrame?、MultiWin?以及此處引用的Citrix產品名是CitrixSystems公司的商標或注冊商標。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注冊商標，DHTML、XML和XHTML是W3C?、WorldWideWeb協會、計算機科學實驗室的商標或注冊商