為加強物資采購管理，規范集中采購行為，嚴格采購過程控制和監管，發揮規模采購效應，結合我公司實際，制定本方案。一、總體目標（一）通過對主要原燃材料供應商和關鍵采購業務環節的集中統管，構建企業二級集中采購項目管理平臺；建立集中采購長效機制和供應保障體系。（二）集中企業部分主要物料需求的數量優勢，提升企業采購談判地位和議價能力；降低采購成本和運輸成本，發揮玻璃公司集約化經營，規模化采購效益；（三）集中采購規模大、金額高，采取公開招標、集體決策的方式，有效規避防范采購風險；（四）建立供應商信息庫和合格供應商評估機制，同供應商建立長期合作伙伴關系，充分利用供應商技術、資金和服務等資源；（五）規范集中采購業務流程；及時、準確地掌控集中采購業務執行情況，有效監督所屬公司二級采購物資的規范化操作和管理。（六）避免企業內部各部門及單位的同質化物料市場競爭和沖突。二、工作宗旨和原則（一）保證質量、降低成本，科學評價，陽光操作。貫徹全心全意為企業服務的宗旨；（二）堅持公開、公平、公正、效益和誠信的原則；（三）實行“使用人、審批人、采購人”相分離，接受企業監督；（四）積極穩妥，分步實施。集中采購工作，通過分期分批公布集中采購目錄，逐步擴大集中采購范圍，實現主要原燃材料全部納入集中采購。（五）集中采購周期原則上定為一個月。三、組織領導和機構職責（一）組織領導體系集中采購工作領導小組（以下簡稱“領導小組”）負責對集中采購工作的組織領導。領導小組由總經理任組長，分管副總經理和所屬分管供應工作的領導任副組長。領導小組下設監督委員會和辦公室。監督委員會由公司和所屬子公司紀檢監察和法制辦人員組成；辦公室即集中采購中心（以下簡稱“集采中心”），是集中采購工作具體執行機構，受領導小組的領導。由領導小組成員單位相關人員和部室領導組成。見以下機構圖：中建材玻璃公司集中采購籌備工作領導小組組長：邢寧副組長；宋建 常務副組長：張宸 副組長：呂應中建材玻璃公司集中采購籌備工作辦公室組長：王鳳杰副組長：王秀 副組長：楊雷任曉亮 劉淑強 隋俊杰 王興旺（二）各機構職責1.領導小組職責：1）負責對集中采購工作的組織領導。2）負責制定集中采購工作的重大政策；3）組織、協調所屬企業（部門）研究解決集采工作中存在的突出矛盾和問題；4）確保集中采購工作依法、合規、有序開展。2.監督委員會職責：（1）對集中采購的全過程依據法律、法規和相關規定進行監督；（2）受理、處置當事人的舉報和申（投）訴，糾正和查處各種違規違紀行為；（3）組織實施仲裁工作。3.集中采購中心職責負責集中采購日常管理工作，其職責：（1）制定集中采購工作實施方案；（2）編制集中采購招標目錄、招標文件和評價規則等集中采購工作文件，并負責具體的解釋、說明和實施工作；（3）組織或協同二級采購部門對供應商的資質、證明文件的完整性、真實性、合法性和所供物料的保證能力進行審核、調研；（4）制定評標委員會組成辦法，組建集中采購評標委員會；審核招標文件，審定評審辦法；（5）發布物資采購招標公告；（6）組織集采物資招、投、評、定標工作；確認競價、議價中標；對集中采購的全過程進行管理。（7）監督二級采購部門合同的簽訂及履行；（8）動態監控集采物資供應數量、質量及價格執行情況；（9）履行集中采購工作領導小組賦予的其他職責。5.集中采購評標委員會職責:（1）論證集中采購招標目錄、文件（標書）；（3）擬定中標的競價、議價供應商；（4）負責其他需要評審的事項。四、采購主體范圍、目錄1、集中采購中的采購主體：所屬企業生產活動相關的重點物資。2、集采物資類目錄：五、集中采購模式與流程1、集中采購管理模式：集中采購（訂單），分散收貨（訂貨），分別結算（支付），各自使用（儲用）。見以下管理模式圖主要特點：1)工廠向采購中心上報采購計劃；2）總部負責統一向供應商下達采購訂單；3)下級公司各自進行收貨質檢與入庫業務；4)下級公司分別與供應商結算。2、采購方式——按不同物資確定不同的采購方式采購項目單主要方式說明：詢價采購單主要方式說明：詢價采購一來源集中采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式。編制報價單 編制招標 發布公告他組織投標的采購方式。詢價 招投標選擇確定中標他組織投標的采購方式。對于某些有特殊性，只能從有限范圍供應商采購的物資，可采用邀請招標的方式采購。1.招標后沒有供應商投標或者沒有合格供應商投標的，或者重新招標未能成立的；2.技術復雜或性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；3.采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）詢價采購，采購的貨物規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購。（五）單一來源采購，符合下列條件之一的貨物，可采用單一來源方式采購。1.只能從唯一供應商采購的；2.發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商采購的；3.必須保證原有采購項目一致性或服務配套要求的。3、集中采購業務流程單位供應商玻璃公司集采中心所屬子公司信息流

采購計劃

需求計劃集通渠道信息流采分發訂單

中標議定簽訂合同

供貨合同

采購合業業務流程

采購訂

采購訂務流

供貨開票

結算程主要特點：（1）集采中心統一與供應商簽訂中標議定書（標書）；書內容，分別與供應商簽供貨合同，錄入采購訂單，并受中標議定書的控制；（3）下級公司執行采購訂單后，進入后續的采購業務流程。4、采購工作流程圖表5、集中采購招投標工作流程圖

投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標書年度評標公司集采中心年度采購公告年度采購公告月（季）度發標合格供應商供應商 供應商

B2投標書投標書投標書

供應商

供應商評標公告月（季）度評標評標公告洛玻股份 公司集采中心 中聯玻璃訂單訂單結算結算簽訂簽訂采購采購合同合同供應商

C1 供應商

C2供貨供貨6、分招投集中對標采購工作流程圖

投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標評標合格供應商年度采購公告年度采購公告洛玻股份年度采購公告年度采購公告合格供應商合格供應商

中聯玻璃投標投標

供應商

B2供應商對標

供應商

供應商公司集采中心合同執行合同執行訂單訂單洛玻股份結算結算供貨供貨

中聯玻璃簽訂采購合同簽訂采購合同供應商

C1 供應商

C27、招標工作流程1、按招標物資需要向成立招標工作小組，確定小組成員。2、組織編制招標文件，協調各相關部門對技術標和經濟標內容、中標原則和投標書格式進行確定。3、按要求對擬投標單位進行預選，包括資格審查、現場考察，并提交預選單位的考察報告。審，確定招標書內容和預選投標單位名單，報公司審批后，由審，確定招標書內容和預選投標單位名單，報公司審批后，由5、由經辦部門組織招標答疑會議，形成答疑文件。經辦部門向投標單位發出招標文件。料。標情況統計表》，由與會人員簽字認可。強強表》標項目，建立抽取組建評標委員會）。計的招表》標項目，建立抽取組建評標委員會）。10、評標

10、評標

2~3

2~3

家繼續商洽的單位，提標報告，并在報告中推薦

后可由經辦部門申報銷毀。

出洽談順11、招標小組對評標報告次與標、次與標、依據洽談結果，由招標小組填寫《12項目，由公司總經理直接參與洽談。。小組和公司領導簽字生效，確定中標單位，發給《中標通知書》。8、大宗原燃材料類物資集采內部業務流程采購計劃劃

采購員

庫管員

計量、檢

應付成本會計員

員

主要流程說明：（1)企業質檢部門：定義該類物 資每一種原料的檢驗項目和優質優價標準，定義哪些檢驗項目與結算數量和價格相關；（2)大宗原料采購，通過招投標方式與供應商簽訂合同，依據合同采購；（3)采購員依據采購合同向供應商下達采購訂單；（4)大宗物資通常是火車或汽車運輸，通常需要進行過磅計量，毛重減去皮重得到凈重；（5)質檢部門根據質檢標準抽樣進行質量檢驗，倉房進行驗收入庫；（6)根據質檢結果進行扣噸計算，主要是除水、除雜計算，得到結算數量；（7)采購部門依據質檢結果進行結算價格計算，生成價格結算單與供應商確認，供應商依據確認的數量和價格開具發票；（8)財務部門依據采購發票、采購入庫單進行采購結算，確認采購應付款、采購成本；（9)財務部依據應付情況進行付款。五、評標委員會根據集中采購的實際需要，建立抽取組建評標委員會。由公司和所屬企業生產、財務、紀檢監察、審計和使用單位等部門的人員組成。在監督委員會監督下，隨機抽取，按時到位，封閉式評標。評標委員會由

5-7

人組成，并抽取一定數量的業務管理人員作為候補委員。與投標當事人有利害關系的人員不得進入評標委員會，已進入的應當更換。六、采購和配送（一）采購二級采購部門與集采中標供應商簽訂供貨合同后，應嚴格按照合同條款執行物資采購與供應。進入后續的采購工作、業務流程（見以下工作流程圖表）。采購工作流程圖表（二）臨時采購應對自然災害、突發事故時，若必須使用其它供應商采購物料時，二級采購部門可執行先行采購，但必須報經集采中心批準，并在采購后5

個工作日內將采購的品種、質量、數量、采購價等情況以書面形式報送集采中心備案。（三）物資供應與配送到定貨企業。心審核批準。（提報、批準的程序?）檢驗合格報告不符合合同要求或者質量要求的，有權拒絕接受。配送企業應及時更換被拒絕的物資，以保證生產所需。如經生產技術管理部門認定為可讓步接收的物資，接收企業必須與供應方達成一致的讓步接收條件，并確定讓步接收物資安全使用的補救措施。并將處置方案和結果報送集采中心備案。七、監督管理1、凡列為集采目錄的物資，必須通過集中采購平臺進行統一招標采購。嚴格對采購發票進行審核，防止標外采購、違規采購或從非正常渠道采購。2、根據需要，必須在集中采購中心確定的供應商家選擇采購。及時與供應商家（生產或經營企業）簽訂采購合同（可分期分批采購）。3、按照有關規定及時驗收、儲存、管理和使用好所需采購物資。4、采購完成后，按標書和合同相關條款及時與供應生產或經營企業結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。5、物資供應生產（經營）企業，必須具有滿足所供企業生產需求的供應能力，均可按合同規定保質保量及時供貨。6、在采購周期內供應商不得要求撤銷合同的執行和上調價格；如遇市場價格下行調整，集中采購中心據情對中標價做相應調整。特殊情況下如須撤銷合同或上調價格，應由領導小組監督委員會審核批準。7、監督委員會負責集中采購的全程監督。一是集中采購工作領導小組各成員單位嚴格履行《集中采購工作領導小組各成員單位職責》，堅持“誰主管、誰負責”的原則，充分發揮各自在集中采購過程中的保證作用；二是監察委員會負責集中采購工作的全程監督，績效監查；受理有關檢舉和投訴，監督招投標及合同的執行情況；三是對集中采購當事人的不正當行為、合同欺詐和利用合同危害企業利益等違法、違規行為進行監督查處。8.相關單位和人員必須履行法律法規規定的其它責任與義務9、集中采購中心在集中采購工作中發生違規行為的，由領導小組監督委員會依照《集中采購工作監督管理暫行規定》、《集中采購申（投）訴處理暫行規定》等處理，并公示。八、集中采購的管理制度1、《集中采