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文檔簡介

2011年度財務工作總結及2012年財務工作設想目錄2011年度工作回顧

2011年度財務工作的主要不足

2012年度財務管理工作設想

2011年度工作回顧Ⅰ加強基礎工作，完成分公司考核指標

梳理應收款項，防范經營風險

改變管理模式，提高貨款回收關注度

服務分公司內部管理，配合做好專項工作

理清費用類別，嚴格監管費用使用其他工作

ⅡⅢⅣⅤⅥ2011年度財務工作中的主要不足保證金清理工作開展見效不理想

對辦事處的費用積累管控不夠

對復雜的客戶資信情況了解不夠

2012年的重點工作進一步加強基礎管理工作

進一步做好資金管理工作，有效防范財務風險

深入參與公司的經營管理活動，做好財務工作與業務工作的融合，防范經營風險

圍繞現有考核體系，關注應收賬款回收系數等指標

三點建議存在的主要問題（1）保證金、保函的辦理因審批程序需要，辦理有一定時間要求（一般分別為3天，5天），如有緊急辦理需求的請提前通知。（2）出于安全考慮，郵寄銀行票據時請不要在郵寄物品名稱欄明示“銀行票據”。（3）為確保報銷工作及時完成，報銷票據及時寄回公司，最長不要超過一個季度，以免影響辦事處季度打分。存在的主要問題開具發票注意事項：存在的主要問題退換發票注意事項：（發票留存單位出具證明樣本，僅供參考）存在的主要問題證明茲有車主XXX（客戶單位名稱），組織機構代碼證號：XXXX，與XX年XX月XX日向XX國家稅務局車輛購置稅辦稅服務廳辦理車輛購置稅納稅申請時已報送發票代碼為XXXXXX，發票號碼為：XXXX的《機動車銷售統一發票》報稅聯原件，（完稅證明號碼：XXXX，納稅金額：XXXXXX元），該發票報稅聯原件已由我單位接收保存，無法退還。特此證明！

XXX車購稅分局

XX年XX月XX日（加蓋車購稅征稅專用章）存在的主要問題（拒收證明樣本，僅供參考）拒收證明

尊敬的南京市江寧區國家稅務局：由航天晨光股份有限公司于XX年XX月XX日開具給我公司的增值稅專用發票XXX元（發票代碼：XXXXXX，發票號：XXXXXXXX，金額：XXXXXX元，稅額：XXXXXX元，價稅合計：XXXXXX元），由于XXXXXX（退換發票具體原因），我公司拒收該（批）發票。該（批）發票未認證。特此證明！

XXXXXXXX（客戶單位名稱）

XX年XX月XX日（加蓋客戶單位公章或合同章）結束語存在的主要問題

2012年，我們財務室會緊緊圍繞公司各項改革措施，創造性地建立與營銷工作相適應的財務管理模式，防范財務風險，實務工作、創新舉措，切實深入到公司的經營管理工作中去，為打造航天科工裝備制造業龍頭企業而努力工作。2012,飛龍崛起再創佳績！謝謝！2011年度工作回顧積極配合各項專項檢查工作對辦事處進行業務經營中財務風險防控方面及發票管理知識的宣貫和解答工作完成了2010年度個人所得稅的匯算清繳工作培養好新員工2012年的重點工作存在

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