第7頁共7頁2023年?會計主管上?半年工作總?結__年?我協助何總?經理分管財?務和內控工?作，現將上?半年來的工?作情況匯報?如下，請各?位代表審議?。第一部?分__年的?主要工作?__年在公?司班子的大?力支持下，?我帶領廣大?財務人員緊?緊圍繞年度?財務工作思?路，不斷夯?實財務基礎?工作，規范?財務業務流?程，創新財?務管理方法?，改革財務?管理體制，?著力強化平?穩、受控運?行，為全面?完成公司的?各項目標做?出了應有的?貢獻。一?、圓滿完成?了國家審計?署現場審計?工作在國?家審計署的?審計過程中?，我們全力?以赴、自查?自改、跟蹤?反饋、及時?協調，保障?了審計工作?的順利進行?。一是公司?各單位成立?了以___?為組長的_?__機構，?以財務為主?協調辦公室?，建立了順?暢的溝通機?制，及時化?解現場審計?階段發現的?問題___?余項；二是?根據公司審?前工作會的?部署，及時?安排和要求?__公司和?機關各處室?對照內控制?度嚴格自查?，整改不合?規范事項_?__余項；?三是會同_?_公司和相?關處室聯合?___、共?同把關審前?和審計過程?中提報的各?項資料；四?是針對審計?組反饋的_?__個審計?記錄，立即?___公司?財務部門和?相關部門認?真核對、仔?細研究，反?復討論、修?改__公司?及各部門的?答復，從法?律和相關政?策法規的角?度做出了合?理解釋。?通過“嚴格?、扎實、細?致、周密”?的工作，公?司接受住了?審計署的嚴?格考驗，得?到了審計組?的較高評價?。二、財?務信息化建?設取得新突?破在核算?體系改革方?面，以“推?進財務和資?產___系?統上線”為?重點，__?_本部及_?_業務骨干?，積極學習?財務___?系統的各項?管理和操作?程序，積極?改變核算流?程，___?人歷時一個?月，完成了?近___萬?條信息的設?置和賬務初?始化工作，?順利實現了?6.0和_?__系統的?并行。并行?后的財務核?算工作量成?本增加，在?原本人員偏?緊、工作量?偏大的基礎?上，財務人?員加班加點?、任勞任怨?、扎實工作?，為進一步?提高信息透?明度、優化?核算流程、?提升對基層?的監控力度?打下了堅實?的基礎。?在零售費用?定額管理方?面，我們積?極推導、演?繹和引申建?筑行業定額?管理理念，?在調研、總?結和開發軟?件的三個階?段一直處于?板塊領先水?平，得到了?板塊的認可?，并委托我?公司實施軟?件開發和系?統推廣工作?。目前系統?已經開發成?功，預計_?_年一季度?在銷售系統?全面上線，?為銷售公司?全面貫徹低?成本發展戰?略、創新成?本控制手段?、實現管理?向基層延伸?奠定了堅實?的基礎。?在資金管理?系統建設方?面，通過近?一年的調研?、開發和推?廣，基本實?現了對庫站?資金的實時?監控，實現?了與業務系?統、零售系?統的信息共?享和系統自?動控制，實?現了資金的?自動匯劃、?收付憑證的?自動生成、?賬戶余額的?實時監控。?為進一步降?低資金頭寸?、提高核算?速度和質量?、降低資金?風險提供了?方便、快捷?的信息平臺?，是資金管?理歷程中的?一次跨越式?變革。三?、資金、資?產管理能力?穩步提升?在資金管理?方面，以“?降低冗余資?金、加強現?場稽核”為?重點，確保?全年無重大?資金安全事?故。一是持?續推進銀行?上門收款、?pos機推?廣和銀行賬?戶管理，有?效降低了在?途資金，保?障了資金安?全，截止_?_年底實現?上門收款的?加油站座數?達到___?座，同比增?加___座?，上門收款?率達到__?_%，同比?提高___?個百分點，?比__年提?高___個?百分點；p?os機刷卡?結算金額為?___億元?，同比增長?___倍；?清理冗余賬?戶、合并賬?戶___個?，賬戶數量?維持在滿足?生產經營需?要的最低限?度內。二是?積極貫徹落?實資金安全?稽查長效機?制，各地市?公司對加油?站資金管理?自查面達_?__%，由?省公司__?_的抽查和?復查覆蓋面?平均達到_?__%，并?根據板塊《?___開展?加油站資金?專項檢查_?__》要求?和整體部署?，成立了加?油站資金專?項檢查領導?小組和辦公?室，累計檢?查站庫__?_余座，檢?查覆蓋面_?__%以上?，發現和整?改問題__?_余項，完?成了板塊下?達的資金稽?查任務，得?到了___?公司督察組?的高度評價?。在資產?管理方面，?通過明確轉?資流程和表?單、___?制訂預轉資?單價標準，?結合國家審?計署的審計?結果，督促?__公司進?一步提高轉?資速度，截?止__年底?在建工程余?額___萬?元，與年初?相比在建工?程占資產總?額的比重下?降了___?個百分點。?同時，依托?資產___?系統，有效?的解決了信?息不對稱的?問題，全年?共完成__?_萬元固定?資產的內部?調撥，完成?資產卡片的?編制___?萬余張，充?分發揮了存?量資產的使?用價值。并?___公司?對各項資產?進行了一次?全面清查，?對盤虧、毀?損、報廢資?產的情況進?行了一次細?致的摸底統?計，確定了?符合報廢條?件的資產_?__項，為?下一步優化?資產結構、?盤活低效或?無效資產提?供了數據支?持。四、?注重過程、?加強監控，?預算管理水?平穩步提升?一是月度?滾動預算和?資金聯動控?制得到進一?步加強，_?_公司實現?了從被動接?受到主動執?行的轉變，?有效保障了?費用合理、?均衡發生，?全年費用指?標均控制在?板塊下達指?標范圍內；?二是通過第?一手資料，?深入貫徹上?級單位管理?意圖，__?年預算編制?得到了板塊?領導的高度?評價，預算?匯報圓滿成?功。五、?法制意識逐?步提升，稅?企環境進一?步優化通?過加強協調?、強化內部?管理、提高?稅務人員業?務素質，取?得了較好地?成績。一是?通過努力，?實現了__?_地區增值?稅預征率的?再次下降，?年節約利稅?___余萬?元；二是通?過大力協調?，___省?黃石等地區?稅務部門糾?正了在零售?環節按收入?比例征收印?花稅的違規?政策，年節?約印花稅_?__余萬元?，擺脫了企?業被動納稅?的局面，凈?化了納稅環?境，提高了?企業在稅企?分配格局中?的話語權；?三是實現了?中石油冠名?機打___?的使用，為?進一步提高?內部管理水?平、提升企?業形象提供?了優越的平?臺，是稅企?關系的一次?歷史性突破?；四是__?_了一次財?稅大檢查，?查處整改問?題___余?項，并根據?檢查結果制?定和下發了?___管理?辦法，規范?了票據的使?用，降低了?稅務風險。?六、充實?力量、加強?培訓，隊伍?綜合素質不?斷提高一?是進一步充?實各級管理?機構財務力?量。__年?對機關財務?處領導崗位?進行了充實?，同時在條?件成熟的地?市逐步配備?總會計師_?__人，充?實了兩級機?關財務部門?骨干力量，?地市營銷中?心財務隊伍?進一步發展?，基層的財?務管理能力?不斷提升；?二是全年財?務系統共參?加內外部培?訓___人?次以上，重?點是放在資?金、資產、?稅務和財務?系統更替等?應知應會技?能，短期內?迅速提高了?各級財務人?員的職業技?能，豐富了?財務系統的?知識儲備；?三是學術理?論和實踐緊?密結合，積?極探討財務?管理的熱點?、難點問題?，__年舉?辦不同層次?財務研討會?___次，?在___財?會周刊和中?油內部刊物?等省部級刊?物上發表論?文___篇?，標志著財?務隊伍從技?能操作型逐?步向學術研?究型團隊轉?變。七、?強化執行、?嚴格考核，?內控體系持?續有效運行?__年，?公司內控工?作以提升企?業管理水平?為宗旨，以?加強風險管?理為導向，?以“零缺陷?”做為內控?工作奮斗目?標，不斷加?大內控執行?力度，不斷?豐富內控檢?查、測試手?段。一是?發布__年?版《內部控?制管理手冊?》，修訂和?完善滿足不?同管理層次?需求的__?_個層面_?__個末級?流程。二?是強化宣貫?，注重溝通?，營造和諧?內控環境。?__年舉辦?內控培訓班?___期，?培訓___?人次，篩選?、整理出與?庫、站業務?密切相關的?流程___?個并匯編成?冊。三是?反復測試，?嚴格考核，?保持內控體?系持續有效?運行。__?年先后__?_次自我測?試，覆蓋面?達到___?個營銷中心?。順利通過?了___次?管理層和外?部審計測試?。在財務?工作取得新?進展的同時?，我個人在?政治理論學?習和專業知?識方面也有?了長足的進?步。我認真?學習了公司?的工作會議?報告和各類?書刊，學習?了__在中?___會議?上和__會?議上的講話?，學習了_?_政府工作?報告和在中?央經濟會議?上的講話。?通過不斷的?學習，增強?了黨性修養?，豐富了知?識儲備，優?化了知識結?構。第二?部分一年來?幾點感想和?認識回顧?一年來的財?務工作，我?對自身能力?、財務面臨?的形勢和財?務工作的重?點有以下幾?點認識。?一、本人的?政策水平、?專業水平和?領導水平還?有待進一步?提高。一?是對財務專?業的許多新?事物、新知?識和新形勢?___不夠?、掌握得不?夠透徹，對?國家和上級?單位的相關?政策法規理?解還需要進?一步加強。?二是到基層?去得還不夠?，對有些基?層反映的問?題解決不夠?迅速，抓工?作沒有一抓?到底，布置?工作多，監?督檢查工作?少。在今后?的工作實踐?中我將努力?提高各方面?綜合素質，?不辜負__?_和公司員?工對我的信?任和期望。?二、財務?管理體制需?要進一步理?順，財務工?作需要進一?步深化。?一是成本費?用控制的形?勢越來越嚴?峻，壓力層?層傳遞的體?制還沒有形?成。隨著中?石油a股回?歸上市，來?自資本市場?的監管和壓?力越來越大?，同時國家?所得稅新條?例的頒布，?加大了對企?業的費用開?支的監管力?度，而且，?社會輿論對?央企的監督?越來越強勢?，集團公司?黨組、股份?公司管理層?已經將降本?增效上升到?戰略高度，?銷售企業將?成本費用控?制列入__?年的重點工?作，我們在?成本費用控?制中受到的?內外部監管?力度越來越?大。從目前?情況看，我?們的成本費?用管理中還?存在一些問?題：一是投?資管理方面?，部分項目?達不到可研?要求，一些?加油站長期?處于虧損或?關停狀態；?二是資產方?面，資本性?支出擠占費?用，資產處?置不規范，?一次性盤虧?數額較大；?三是人工成?本方面，各?項補貼名目?繁多、標準?不統一、規?定不明確，?公司間相互?攀比；四是?非生產性支?出方面，四?項管理性費?用控制不嚴?，標準不一?。五是成本?費用的壓力?目前主要集?中在機關本?部，沒有實?現壓力的逐?級傳遞。?二是會計工?作的內涵日?趨復雜，會?計基礎工作?還不適應會?計體系發展?的需要。會?計準則和股?份公司會計?手冊今年已?經進行了調?整，變化非?常大，隨著?經濟業務的?日趨復雜，?我們的監管?手段、控制?意識和管理?環境短期內?還難以適應?新形勢的需?要，主要體?現在對庫存?油品、銷售?價格、資產?處置和賬外?資產的管理?還不夠重視?、不夠完善?，對異地租?賃、融資租?賃、大額修?理支出和非?油業務等特?殊事項的管?理還缺乏完?備的管理手?段。三是?公司快速發?展，財務管?