IBMCognosTM1

績效治理方案建議書?IBMCorporation2022.AllRightsReserved.IBMisaregisteredtrademarkofInternationalBusinessMachinesCorporationintheUnitedStates,othercountries,orboth.IBMIBMCognosTM1績效治理方案建議書目錄1章2章2.12.2

IBM中國公司簡介 1為什么需要企業績效治理 2企業績效治理需求分析 2IBMCOGNOSTM1績效治理方案簡介 23章3.13.23.33.4

COGNOSTM1績效治理方案說明 4COGNOSTM1是什么 4COGNOSTM1組件介紹 4TM1績效治理方案介紹 5IBMCOGNOSTM1方案優勢 64章4.14.24.34.44.54.64.74.84.9

COGNOSTM1功能介紹 8多維度數據分析 8業務關聯分析 8儀表盤 8假設分析 9數據多版本支持 9幫助企業制定預算 9快速定制報告 10快速答復業務問題 10快速建立分析模型 10易于使用 10大事生命周期治理 11基于內存的計算技術 11放棄數據倉庫 11多種數據采集方案 12本地系統集成 125章6章

TM1績效治理的典型應用 13為什么選擇IBMCOGNOSTM1 14IBMIBMCognosTM1績效治理方案建議書1010第1章IBM中國公司簡介IBM，即國際商業機器公司，1911年創立于美國，是全球最大的信息技術和業務解決方案公司，業務普及170多個國家和地區。2022年，IBM公司的全球營業收入到達988億美元。IBM與中國的業務關系源遠流長。早在1934年，IBM公司就為北京協和醫院安裝了第一臺商用處理機。隨著中國改革開放的不斷深入，IBM在華業務日益擴大。80年月中后期，IBM先后在北京、上海設立了辦事處。到目前為止，IBM在中國的辦事機構進一步擴展至26個城市，從而進一步擴大了在華業務掩蓋面。伴隨著IBM在中國的進展，IBM中國員工隊伍不斷壯大，目前已到達14000人。除此之外，IBM還成立了10家合資和獨資公司，分別負責制造、軟件開發、效勞和租賃的業務。IBM格外留意對技術研發的投入。1995年，IBM在中國成立了中國爭論中心，是IBM全球八大爭論中心之一，現有200多位中國的計算機專家。隨后在1999年又領先在中國成立了軟件3000多位中國軟件工程師專攻整合中間件，數據庫，Linux等領域的產品開發。二十多年來，IBM的各類信息系統已成為中國金融、電信、冶金、石化、交通、商品流通、政府和教育等很多重要業務領域中最牢靠的信息技術手段。IBM的客戶普及中國經濟的各條IBM在多個重要領域占據著領先的市場份額，包括：效勞器、存儲、效勞、軟件等。對于IBM在中國的精彩表現和突出奉獻，媒體賜予了IBM格外確實定。IBM先后被評為“中國最受敬重企業”、“中國最受敬重的外商投資企業”、“中國最具有價值的品牌”、“中國最正確雇主”、“中國最受賞識的公司”等。2022至2022年，IBM連續三次被中國社會工作協會企業公民工作委員會授予“中國優秀企業公民”榮譽稱號。Cognos,IBM(BI)和績效治理解決方案的全球領導者。供給世界一流的企業BI、預算治理，財務合并，風險治理和掌握軟件和效勞，幫助企業打算、了解和治理財務和業務績效，適應法規監管，并幫助企業制定市場戰略。IBMCognos是公認的商業智能和績效治理解決方案的行業首領和最大供給商之一，在全世界擁有超過25,000名客戶和3,000多個合作伙伴和經銷商。Cognos有助于更快地實現信息隨需應變打算，幫助我們的客戶釋放信息的商業價值。IBM能為Cognos解決方案供給更廣的觸角，延長到更多的行業和地區，供給包括效勞、硬件和中間件的多種產品組合。今年，IBM中國公司將秉承“成就客戶、創為要、誠信負責”的核心價值觀，在全球化的視野和布局下，努力成為中國客戶的創伙伴，為中國建設“創型國家”盡一份心力。第2章為什么需要企業績效治理企業績效治理需求分析在全球金融危機的掩蓋之下，沒有哪個國家，哪個企業能獨善其身，中國企業的業務和管理模式面臨著巨大的挑戰，商業競爭變得白熱化。要求企業的信息治理必需能夠保證企業在經濟進展不確定性的環境中，保持高度的敏捷性，洞察力量，極強的應變力量。IT部門必需具備讓企業決策人員能夠每天或每周進展考核通向戰略目標的進度的力量，而不是過去的一季度或一年一次。能不能準時準確地獵取和評估企業各項績效數據和指標，并能充分應用于日復一日的運營治理當中，應用于企業長期戰略規劃中，是IT部門關注企業績效治理方案的重點。同時，要考慮可能影響企業預期進展目標的條件假設分析〔what-if〕問題：我們的績效狀況怎樣？造成這種績效狀況的緣由是什么？下個季度的促銷打算會對我們的季度收益性產生怎樣的影響？我們哪個店/地區的收益性最高呢？我們正在進展的每個工程的固定本錢和可變本錢與打算相符嗎？那個迫在眉睫的對可能影響業績的具體大事進展實時通報的要求怎么樣了？而在處理上述問題時，常常會衍生出以下問題：您能預先洞察營業及費用的狀況嗎？您有足夠的時間反響嗎？您如何評估商業戰略對P&L和現金流造成的影響？您是否能夠在季度中期及早地預見營業額、利潤和現金流來調整經營方向？您是否對您的打算、預算和預報有信念？您有沒有覺察自己在不停的整理數據和電子表格，檢查準確性以至于沒有時間做財務分析？一般的數據報告只涉及到您的業務的外表，沒能顧及掩藏在下面的精華。那么成功的企業是如何處理這些問題及治理這些不確定性的呢？IBMCognosTM1---領先的商業智能分析引擎幫您深層評估企業以往的表現，確定當前的企業績效和業務狀態，以及籌劃將來進展戰略。IBMCognosTM1績效治理方案簡介IBMCognosTM1供給了您業績治理所需的統一完整的應用程序，從財務和運營模型，到分析和用戶報告。您可以在任何時間和地點訪問、分析和觀察企業數據。你和你的企業可以進展策略打算、預算、推測、條件假設分析、報告、以及匯總全部這些任務都是在一個“事實單一版本”的統一應用程序中完成。IBMCognosTM1是經證明的用于加強財務、運營、客戶和職員數據的策略分析的商務業績治理應用系統。它可以把業務帶入敏捷應對實時變化的環境的境地，使企業可以進展戰略計劃，假設分析研討，預算，生成報表，以及業績治理。通過使用TM1，評估公司以往的表現，確定當前的業務狀態，以及展望帶有很多變量的機遇和挑戰。IBMCognosTM1績效治理解決方案幫您解決企業經營決策中所遇到問題，包括:將各種應用系統的數據整合在一起進展數據分析、挖掘，使企業數據變成一個有機的整體幫助決策者制定預算，如：財務預算、銷售預算等幫助決策者進展業務推測，如：市場推測、銷售推測、業績推測等幫助決策者制定打算幫助決策者監測打算、預算的執行狀況，當實際執行過程與打算發生偏離時準時的對執行過程或打算、預算進展修正幫助分析師敏捷生成各種業務報告IBMCognosTM1軟件為合并、查看和編輯巨量多維數據供給了一種實時方法。使用獲得專利的64-bit內存式OLAP效勞器，IBMCognosTM1可以為財務績效治理供給牢靠的跟蹤記錄支持。主要特性有：改進的打算、分析和快速的“what-if“情景建模高敏捷度的多方體構造確?？焖俸啙嵉亟⒑托薷纳虡I模型對大型的、簡單的、瞬息萬變的數據集進展敏捷的、自助式分析、優化和實時響應的力量。無與倫比的對獲利力量、銷售組合和價/量偏差進展分析的力量最正確性能的引擎用于實時計算，具有高性能的、實時的讀寫功能，團隊可同時讀取和使用數據以便準時的應對變化領先的Excel界面和Web公布展現便利使用簡潔的系統實施，快速的部署，很低的IT介入和維護第3章CognosTM1績效治理方案說明CognosTM1是什么TM1TM1是一種適合于一般分析人員使用的OLAP系統，無需企業構筑浩大的數據倉庫，通過一個統一的平臺上實現打算、預算、推測，來進展企業的業務績效分析掌握治理。CognosTM1是世界唯一的基于內存計算技術，真正意義上實現了快速、高效的在線分析系統；具有強大的數據集成引擎，支持雙向數據處理，透視客戶端與ExcelExcel變成數據呈現在績效治理頁面，最大限度的增加了系統的易用性。同時為Excel增加了萃取和數據TM1集成了先進的工作流引擎，還可以簡便地定制業務報告和公布報告。TM1供給基于Web的客戶端，使決策者輕松遠程訪問績效治理報表，進展準時決策，省去了IT系統地維護本錢。CognosTM1組件介紹TM1TM1PlanningTemplate,TM1獵取計劃的最正確實踐的力量，包括幫助您一步一步建立預算或打算的文檔。您可以生成預算的版本，以及通過使用預先定義好的電子表格輸入由上至下的目標〔top-downgoals〕和由下至上的打算〔bottoms-upplans〕。您可以修改構造中的任何局部，并把您自己的信息加載到模型中。TM1PlanningManager?供給打算TurboIntegrator?,TM1的數據集成和治理組件，通過向機構供給快速敏捷的數據加載力量簡化加載企業不同數據的流程，從而幫助你快速洞察你的機構的業務表現。TM1Interfaces有多種前端〔frontends〕，Excel客戶端、Web客戶端、以及第三方報表工具，TM1為特別報告供給財務和運營力量的單一視圖。TM1的全套功能可以在Excel客戶端中得到，使你的用戶可以在生疏的環境中工作。TM1Web?是高牢靠性的界面使用戶可以從企業的任何地點訪問公司的核心數據。通過使用Excel公布工具，公司任何人可以公布互動的電子表格到Web。TM1FinancialReporting?供給易于從財務系統中導入數據到BPM應用程序的向導，從而幫助您生成全部財務和運營的重要報告，使您能便利快捷地評估你的業務表現。TM1Consolidations?縮短了財務關閉〔financialclose〕的流程，供給來自多個業務單元和總賬系統的運營和財務數據的統一集中視圖。這個模塊也供給依據地域、部門、產品、分區等匯總數據的多個視圖〔multipleviews〕，使你更好地了解你的企業。TM1績效治理方案介紹TM1績效治理方案供給滿足多方面的業務需求的數據分析力量對數據進展多維度數據分析維度個數無限制(在同一個Cube種最多可以有256個維度)多版本數據分析(實際、預算、滾動推測、…),并可便利對多版本數據進展比照多數據分析指標(銷售、本錢、毛利、增長狀況、預算達成狀況……)日期、地區、子公司、局部、各業務單元、產品、客戶…敏捷的分析工具 通過多種客戶端適合于不同的角色進展數據分析 (TM1Perspective、TM1Web、ExecutiveViewer)由匯總數據向具體數據進展鉆取下鉆、穿透式鉆取、自由定制鉆取路徑視圖到視圖、圖表到視圖、報表到視圖鉆取深度無限制將數據切片到excel,在Excel中連續進展數據分析自動數據匯總，動態轉變匯總方法業務規章隨時調整，隨時生效What-if條件假設分析在任何客戶端都可以啟動數據分攤工具，輕松實現數據推測供給多種數據分攤方法敏捷的交互式報表直接在excel中創立簡單報表〔同時支持隱蔽行列、凍結行列、Excel公式、Excel圖標、條件格式預警設定等〕數據實時運算實時顯示供給交互式特性在報表中可以直接對數據進展鉆取依據用戶權限，報表中數據自動進展過濾牢靠的安全性基于數據點〔單元格〕的數據安全性設定可以集成Windows驗證，LDAP和SSL支持卓越的性能支持海量數據(GB~TB)數據處理和響應——高性能支持IBMCognosTM1方案優勢全球評價最高的分析引擎IBMCognosTM1為財務人員、打算人員、業務經理和高級治理人員供給了協同、多用戶讀寫解決方案。TM1解決方案在實現您的業務目標的時候具有如下的優勢：即時響應時間：TM1具有在內存中快速處理大量數組的力量，它回避了同類其它產品的缺點–在任何人掃瞄數據前不得不估量算匯總并且導出值。數據的估量算〔預處理〕需要大量的治理資源，減緩了公布模型，并且意味并不是全部的數據都可以應用于條件假設分析。TM1的基于內存的方法使得用戶可以即時掃瞄條件假設分析結果和更。多用戶協同：多用戶連接使用TM1，做實時更和審計，便利了團隊工作。生疏的用戶界面：TM1Excel最敏捷的應用環境用于應對企業的財務模型，不管有多具體：通過少量培訓，不需IT幫助就可以快速構建多維應用.很多的TM1應用實踐證明它在基于企業獨特的業務構造、產品、周期、本錢或其它“維度”建模時的敏捷型?？蓴U性及大容量支持：TM1的64位處理力量，支持多個效勞器、多個立方體、多線程處理和多用戶數據更的力量，可以確保與你的業務需要同步增加，或從一開頭就處理大規模運營?；跇藴实募桑篢M1通過它的APIMSOLEDB支持微軟的系統：TM1不僅通過Excel支持簡潔應用界面，而且在微軟環境中輕松工作，支持它的包括高端的平臺，SQL高效使用系統資源：不需要借助預處理數據，它比起其它產品需要更低的硬件要求且處理力量更強，而其它產品常常深陷于共同的“數據爆炸”的逆境。與核心業務系統集成：ERP，CRMTM1從這些分別的系統中匯總信息格外便利。安全以及災難恢復：你擁有數據單元級別的數據安全，結合審計跟蹤，使得數據恢復成為一個安全的選擇。部署全套TM1應用的時間為部署其他廠家產品所花費時間的一小局部。TM1在硬件、IT環境、詢問、培訓和維護等方面的要求比其它解決方案要低。我們很多客戶通過承受IBMCognos供給的最正確實踐甚至還提前成功上線。第4章CognosTM1功能介紹多維度數據分析TM1支持對分析數據指標的多角度數據分析。例如我們分析不同用戶對某一產品的購置力量，那么我們往往需要從這些客戶的歷史銷售數據開頭。我們需要從不同的角度來分析這些數據，例如：購置此產品的客戶依據年齡如何分布？是否有性別傾向？是否和教育程度有關？類似這樣的多角度，TM1支持對同一個數據指標從256個角度去對待它。再例如，當我們得到一個本錢數字的時候，我們往往更關心這個數字的構成，而非這個數字本身。在整個銷售環節中，一項產品的總本錢往往包括選購本錢、銷售本錢等，那么由于不同的選購渠道、銷往不同的地區、用戶，各種本錢的構成又不盡一樣。那么如何從各個角度進展這些數據的分析？TM1幫助我們更好地解決這個問題，它至少使我們知道了從什么渠道選購、將產品賣給什么樣的客戶最賺錢。業務關聯分析當我們關注某一個數字時，我們除了利用拖動、旋轉組合來獲得這個數字在各個角度的分布狀況，我們還能借助于TM1供給的數據鉆取功能了解數據的具體構成以及關聯業務數據的狀況。例如我們可以從一個產品的銷售數據鉆取到關于客戶的狀況，進入與客戶有關的數據后再連續鉆取到數據在不同地區分布的狀況…。并且我們留意到TM1針對數據鉆取的深度沒有限制，用戶可以自己對鉆取的路徑進展定義。我們甚至可以從一個KPI的指標逐級進展鉆取，最終鉆取到ERP賬目系統中。對于數據的鉆取，不僅可以在特定的數據分析視圖中進展，在報表中，在數據分析圖表中，在Web上，在任何你能夠讀取TM1數據的地方都可以直接進展。例如：當你觀看一根數據演化趨勢的曲線時，覺察在曲線上某一點發生異動時，你無需離開這個視圖，直接在這個點上進展鉆取，你即可獲得此數據的在產品、客戶、渠道、地區等任何可能的數據細節。儀表盤利用TM1可快速定制各種各樣的儀表盤分析樣板，以下是例如之一：假設分析TM1支持在數據分析過程中依據需要設置假設干假設條件。考慮下面的情景：當我們分析銷售利潤時我們往往會對不同期間的數據進展比照，例如今年與去年、5年銷售利潤的總體趨勢、今年不同季度的狀況等。但是影響銷售利潤的因素有很多，匯率的影響、選購本錢的影響、不同時期銷售產品品種的多寡、銷售人員的力量因素等等。當我們進展數據分析時我們往往期望消退某些因素的影響然后進展數據的比照，從而到達對業績的評價。例如：今年與去年匯率的變化比較大，那么我就期望今年的數據和去年的利潤進展比照分析的時候消退匯率對數據的影響，這樣比照起來才更有意義。再例如：今年產品的選購本錢與去年的選購本錢大相徑庭，而客戶的購置力量并沒有顯著提高，那么在不消退選購本錢對利潤影響的前提下單純從數字來評價銷售業績就顯得不夠科學。而TM1恰恰為用戶供給了格外便利的方法來進展各種類似的假設分析。數據多版本支持TM1在數據上支持多版本數據分析。這一特性使得當我們在進展假設分析時可以保存任意一種分析過程，而且將不同的假設狀況進展比照。這一特性還使得我們可以將企業實際的數據、預算數據、滾動推測數據放在一起進展比照分析。多版本支持使得數據分析人員任意對數據進展調整，并保存數據調整的痕跡。幫助企業制定預算TM1可以幫助企業制定預算，預算的過程可以是從上至下進展分攤的方式，也可以是從下至上進展匯總的方式，更可以是兩種方式進展結合。TM1支持決策者利用歷史數據首先進展分析，制定企業的總體目標，并依據特定的某些角度〔例如銷售額、或人頭、或面積〕將這個目標進展分攤。TM1支持利用快速的數據采集工具按企業架構、按業務單元構造、按用戶所需要的流程收集預算數據。在數據收集的過程中利用數據層層審批功能進展掌握。系統自動匯總各個節點數據，并報告與從上之下分攤的預算數據之間的差異。使各級主管有時機對自己所轄范圍的數據進展調整，或報告給上級闡述預算數據的合理性。將二者結合起來使企業制定預算的過程更加科學、合理。快速定制報告TM1利用MSExcel進展報表的開發定制，用戶無需特別培訓即可自行定制簡單報表，并將報表公布給其他人掃瞄。TM1承受Excel中的大局部特性例如行列凍結、條件格式、圖表等，同時又將數據鉆取、維度條件選擇、假設分析、權限掌握等融入報表。TM1可將已經訂制的報表作為模版，批量的生成報表。用戶可選擇批量生成報表的維度條件，例如是依據時間還是依據部門，還是依據幾種條件的組合?？焖俅饛蜆I務問題由于在報表的可交互性以及在報表中可以直接鉆取數據的細節，使得報告人永久不會懼怕掃瞄者提出的問題。當報告使用者提出問題時，報告人可馬上解答數據的來源，以及類似于為什么會是這樣等問題?？焖俳⒎治瞿Ｐ蚑M1最吸引人之處在于它的“快速”，不僅表現在系統性能上的快速，更重要的它支持一種隨時有需求隨時建模的模式。而這種模式被眾多的數據分析師、財務人員運用的淋漓盡致。數據分析的魅力不在于依據固定的流程進展數據匯總。數據分析的特點在于大多數的分析需求都是突發性的。市場環境在不斷的變化，客戶素養在不斷的提升，競爭對手在不斷的成長。數據分析是效勞于企業決策的，TM1對于數據建模的簡易直觀程度，使得數據分析師更加樂于挑戰數據分析需求的變化，他們可以不依靠于IT人員，而是自己動手快速的建立數據分析模型，快速地得到自己期望得到的數據。易于使用TM1之所以獲得眾多數據分析師、財務分析師的青睞，格外重要的一點在于TM1的各種非技術性的概念更加簡潔被理解，界面的易于操作更加簡潔被把握。首先數據分析師可以直接在生疏的Excel中完成大多的事情，數據的分析、數據的分攤、數據源的預處理與數據的導入、報表的定制、各種假設分析等。這減輕了他們的負擔，他們不需要去鉆研一門足以讓他們成為IT專家的技術，他們可以有更多的精力爭論他們的業務，然而他們需要的就是期望隨時能夠將需要的數字擺在面前來說明問題，TM1幫助他們做到了這一點。大事生命周期治理通過eventstudio可以在影響業務的大事發生時對用戶進展自動的提示，你可以通過Agent對大事的條件進展定義，設置處理大事的任務。從而為系統供給全面的監控，對用戶進展準時提示?；趦却娴挠嬎慵夹g基于內存的計算技術使TM1在同類產品中在性能方面脫穎而出，以下是美國一個對OLAPOLAPSurvey的分析報告,圖中序號為在此機構公開供給的報告中的原始序號：由圖中我們可以看到TM1不僅比ROLAP〔紅色〕產品在性能上有質的飛躍，即使在MOLAP產品中，它的性能也可以用佼佼加以形容。放棄數據倉庫企業不需要借助其他數據庫平臺建立數據倉庫，不需要首先將各種業務數據進展整合才開頭BI進程。這一特性在毫無不損失系統性能的狀況下為企業節約了可觀的資金投資，同時還提高了數據維護的敏捷性。多種數據采集方案支持企業進展數據分析的數據源在現實世界中可以用“五花八門”來描述。有的數據存儲于企業的ERP、CRM系統中，有的數據可能存儲在某一個員工所使用的桌面數據庫中，有的數據可能存儲在Excel等文件中，甚至于有的數據只有用到時才覺察在某個業務專員的大腦中。TM1針對不同類型的數據源供給了不同的數據采集方案。TurboIntegrator功能是TM1強大的ETL引擎，它支持各種標準的數據源〔這里的標準特制那些類似數據庫存儲的格式化的數據〕。它不僅可以直接由關系型數據庫獵取數據而且還支持具有MDXSAPBW它具有特別的接口來支持。通過直接獵取數據，獲得數據中間環節對數據進展各種簡單的計算，這里所指的計算不僅僅是數學計算，還包括文本處理、各種特別的業務計算規章。例如：匯率轉換、對各種數據依據簡單規章進展分攤操作等等。這些簡單的業務規章業務人員或IT人員可以通過撰寫一些高級的腳原來完成。TM1供給一個稱為ProcessData的工具可以支持使用者利用Excel作為終端來進展數據采集，這個工具的好處在于，我們可以利用Excel供給的數百個數據處理函數對原數據進展預處理。TM1供給手工采集數據的功能，通過定制一個Excel模版并公布，可以快速的采集分布在全國甚至全球范圍內的數據，并且在數據采集的過程中直接與TM1數據模型的數據進展聯合分析。而且可以通過使用自定義工作流來完成數據采集過程中的層層審批功能。本地系統集成TM1能夠輕松嵌入本地應用系統。TM1供給URLAPI,DotNetAPI,JavaAPI,ActiveX等多種二次開發接口。利用這些接口，可以便利的將TM1嵌入本地Web系統、應用程序、Word，PowerPoint,Outlook等，并在不同的系統之間傳遞權限信息，用戶甚至可以開發自己的數據呈現終端。作為企業級應用的TM1系統，支持Windows,HP-UX,Solaris等多種操作系統，并可同時在32bit64bit環境下工作。第5章TM1績效治理的典型應用財務報表客戶收益率打算編制產品收益率滾動推測存貨分析與掌握預算銷售分析市場數據分析市場分析人力資源本錢分析資本資產分析基于作業的本錢核算匯率轉換績效