第一章總論一、工程概況〔一〕工程名稱：李家沱長江大橋南引道工程〔二〕工程業主：重慶市巴南區建設委員會〔三〕工程地址：李家沱長江大橋南側〔四〕建設性質：改建〔五〕工程建設內容及規模：該工程擬新建市政次干道路17條，道路總長19191米。工程建設內容包括道路建設以及與之配套的市政排水〔雨水、污水〕管網、道路路燈、市政綠化等根底設施工程。道路根本上分布為八橫九縱：一橫道路：長1885米，寬30米，砼路面；二橫道路：長1693米，寬30米，砼路面；三橫道路：長1163米，寬18米，砼路面；四橫道路：長1147米，寬18米，砼路面；五橫道路：長1485米，寬30米，砼路面；六橫道路：長1945米，寬30米，砼路面；七橫道路：長492米，寬18米，砼路面；八橫道路：長480米，寬24米，砼路面；一縱道路：長1359米，寬30米，砼路面；二縱道路：長1367米，寬30米，砼路面；三縱道路：長1384米，寬40米，砼路面；四縱道路：長1413米，寬18米，砼路面；五縱道路：長1414米，寬28米，砼路面；六縱道路：長278米，寬18米，砼路面；七縱道路：長258米，寬18米，砼路面；八縱道路：長292米，寬18米，砼路面；九縱道路：長1136米，寬30米，砼路面。〔六〕工期本工程建設期限為30個月，即2006年06月至2021年11月。〔七〕工程建設投資及資金籌措1、工程總投資本工程建設總投資為27875萬元。2、資金籌措資金全部由業主自籌。二、業主簡介重慶市巴南區建設委員會是主管全區城鄉建設工作的區政府工作部門。其主要職責是：〔一〕貫徹執行黨和國家有關勘察設計咨詢業、建筑業、工程建設、城市建設、村鎮規劃建設、城市規劃、住宅房地產業、市政公用事業、園林綠化建設等城鄉建設的方針、政策和法律、法規、規章，負責起草相關的政策，法規文件；編制城鄉建設開展戰略和中長期方案，并組織實施。負責城鄉建設的行政執法工作。〔二〕負責全區勘察設計咨詢業管理，培育、標準勘察設計市場，管理從業資質和執業資格，負責市場準入、招標投標管理；負責初步設計審查審批與高切坡審批、施工圖審查、勘察設計質量管理和設計優化工作；負責工業與民用建筑的抗震設防和城市地下空間的綜合利用;主管城市雕塑工作，管理從業資質。〔三〕負責建筑業〔含室內外裝飾裝修行業、市政施工企業，下同〕管理，培育、標準建筑市場，管理工程建設單位與從業資質、執業資格；負責市場準入、招標投標、建設監理、工程合同、施工許可、質量監督、平安生產、文明施工、工程保險、工程擔保和竣工驗收的管理；負責建筑材料、設備使用許可的管理；指導三峽庫區移民有關的建設工程。〔四〕負責城市市政、環衛、公用根底設施的建設和建委爭取資金的市政設施改造。〔五〕負責城市園林綠化〔含風景區〕的規劃、建設。〔六〕負責區重點工程工程的建設和管理。會同有關部門確定全區重點工程建設工程及其有關工作；負責重點工程建設的招標投標和管理、協調、監督、檢查、考核；負責重點工程建設的勘察設計、施工、監理、材料設備供給等單位的準入管理。〔七〕負責城市根底設施建設管理；編制城市根底設施建設的中長期方案和年度方案，審查或會審城市根底設施建設工程立項、可研，并組織建設實施。〔八〕負責全區住房〔含商品房、經濟適用房，下同〕建設和城市建設綜合開發〔含舊城改造，下同〕及城區危舊房改造的管理；負責行業管理，編制城鎮住房建設和城市建設綜合開發及城區危舊房改造的中長期方案和年度方案，并組織實施；負責房地產開發從業資質管理、審查、審批開發工程轉讓、經濟適用房、康居工程和危舊房改造工程；負責組織實施城鎮住宅區建設；參與住房制度改革、商品房預售、核價和物業管理。〔九〕負責區小城鎮建設領導小組的日常工作；負責指導編制、評審主城區外的建制鎮規劃和村鎮規劃，并實施規劃管理；主管小城鎮試點；指導全區小城鎮和村鎮建設管理；參與農房產權產籍管理。〔十〕負責全區城市建設投融資體制改革，加速投資渠道多樣化和經營城市的工作進程，培育、標準城市建設投融資市場；負責建設行政性收費的征收和使用；受區政府委托，會同區財政局管理城市建設維護資金，匯總、編制資金安排年度方案，經區政府批準后，切塊下達方案；負責區級城建投資〔含城建資金、財政資金、政府提供保證的使用國債、國外貸款等資金，下同〕形成的城市根底設施國有資產的產權管理；指導本系統的財務、審計，國有資產和物價管理工作。〔十一〕負責城市建設的招商引資工作，會同有關部門加強城市建設招商引資工程的開發研究、包裝。〔十二〕負責管理本系統對外經濟技術合作和外事工作；管理全區對外工程承包、建筑勞務合作；指導本系統企業改革。〔十三〕負責制定本系統科技開展規劃、方案和技術經濟政策，負責新技術的推廣應用；負責國際建設科技合作工程的實施，管理重大技術工程引進工作；負責住宅產業化、建筑節能、墻體改革等工作；負責城市化進程的協調管理和城市數字化工程工作。〔十四〕負責制定本系統教育規劃和人才規劃，指導和管理建設崗位培訓和人才培訓工作；負責全區工程技術建筑專業技術職稱評審和本系統智力引進工作。〔十五〕負責全區城建檔案歸檔與管理、利用工作。〔十六〕負責委機關和直屬單位的思想政治工作；負責直屬單位領導班子建設工作，按干部管理權限任免干部；負責直屬單位黨員開展工作；負責機關和直屬單位的機構編制、人事、勞開工資工作；指導本系統精神文明建設、黨風廉政建設和行風建設；負責離退休人員的管理與效勞工作；負責本系統統戰工作和群團工作。〔十七〕管理區市政管理局。〔十八〕負責鎮街市政建設管理所的政策、業務指導、監督和職稱評定工作。〔十九〕承辦區委、區政府及上級有關主管部門交辦的其他事項。重慶市巴南區建設委員會內設機構有辦公室、開展方案科、城市建設管理科、村鎮規劃建設管理科、建筑管理科、政策法規科等。三、報告編制依據及研究范圍〔一〕報告編制依據?中華人民共和國土地管理法??建設工程經濟評價方法與參數?〔第二版〕工程業主提供的相關資料及調查資料〔二〕報告研究范圍通過對工程所在地的開展情況、社會經濟開展水平的調查研究，在開展預測的根底上，對本工程的建設必要性、經濟性、合理性、技術可行性及實施的可能性提出綜合性的論證，為政府和工程業主投資提供科學依據。四、主要結論〔一〕工程建設完善了長壽區桃花新城的市政道路等根底設施工程，符合?重慶縣城城市總體規劃〔2002-2021年〕?要求，有利于長壽區城鎮體系建設。〔二〕工程建設能極大地推動長壽城市化建設，推動長壽社會經濟開展，其社會效益和經濟效益顯著。五、主要技術經濟指標工程主要技術經濟指標見表1-1。表1-1主要技術經濟指標序號指標名稱單位指標備注1建設規模km道路2工程總投資萬元278753單位投資萬元/km4道路輻射的可出讓土地面積畝30005土地增值收入萬元51810計算期內合計6利潤總額萬元17437計算期內合計7財務內部收益率%8資本金收益率%9投資回收期年10財務凈現值萬元2021ic=10%11借款歸還期年不借款12投資利潤率%13投資利稅率%14盈虧平衡點(1)保外鄉地出讓率%可出讓土地(2)保外鄉地出讓數量畝可出讓土地第二章工程背景一、長壽區概況長壽區幅員面積1423.62平方公里，總人口874949人。下轄2個街道辦事處〔鳳城街道辦事處、晏家街道辦事處〕，16個鎮〔江南鎮、但渡鎮、鄰封鎮、長壽湖鎮、云集鎮、雙龍鎮、龍河鎮、海棠鎮、云臺鎮、石堰鎮、葛蘭鎮、新市鎮、渡舟鎮、八顆鎮、洪湖鎮、萬順鎮〕，228個村，2512個村民小組，19個居委會，152個居民小組。改革開放以來，長壽抓住撤縣設區、三峽工程建設、西部大開發三大戰略機遇，貫徹和落實科學的開展觀，以建設重慶市工業高地、重慶市城郊農業基地、重慶市休閑勝地和區域性物流中心為目標，大力調整經濟結構，積極擴大開放，深化體制改革，提高增長質量，經濟社會全面開展，綜合實力不斷增強，2005年，全區國內生產總值到達87億元，增長14.8%，地方預算內財政收入為4.79億元，同口徑增長47.7%。長壽是重慶市的老工業基地，工業根底雄厚。境內有市屬以上大中型企業17家，中小企業600多家，固定資產超過200億元。正在建設中的重慶〔長壽〕化工園區和重慶市晏家特色工業園區初具規模，累計引進企業92家，其中世界500強企業4家，跨國公司17家，重慶50強企業4家。協議引資340億元。2005年，工業經濟效益創歷史最好水平，全區規模以上工業企業利潤總和占重慶市工業利潤的八分之一。長壽已初步形成主城區為中心，晏家組團、渡舟組團和江南組團眾星拱月、中心小城鎮有機結合的組團式、網絡化的城市格局，是重慶市承接主城都市興旺經濟圈與三峽庫區生態經濟圈的區域性中心城市。二、長壽根底設施現狀長壽位于重慶腹心地帶，是重慶主城到三峽庫區和渝東地區的必經之地，是重慶通往上海、成都和福州的交通樞紐。渝〔重慶〕萬〔萬州〕、渝〔重慶〕涪〔涪陵〕高速公路縱貫長壽全境，在境內設有晏家、桃花、但渡、合興、云臺五座互通式立交橋。境內有通車公路干線6條，支線40條，總長572公里。國道319、318線橫貫區內。全區根本形成了以高速公路、國道319線、長壽長江公路大橋為主干骨架，覆蓋到村的公路交通網。與此同時，長壽至重慶江北機場、梁平機場的高速公路里程分別為50、100公里；渝〔重慶〕懷〔湖南懷化〕鐵路穿境而過，在境內設有客、貨及編組站；長江黃金水道長壽段長20.9公里。正在建設中的長壽港有5個港區公用碼頭，主港面有18個3000噸級的泊位，年吞吐能力可達1000萬噸。三峽庫區正常蓄水之后，3000噸船舶可終年直達長壽。境內有水電站30余座，變電站16座，總變電容量達1098.5MVA〔兆伏安〕。新中國第一座水電站——獅子灘水電站在這里誕生，它被稱為新中國水電工程師的搖籃。境內的500千伏變電站是西電東輸的重要樞紐站。長壽通信實現了程控化，微波、光纖長途傳輸，建成了900兆赫移動通信網和自動轉報系統；城鄉交換機容量到達16萬門，移動用戶已超過15萬。第三章工程建設的必要性一、工程建設符合長壽的城市規劃要求長壽區現狀城市用地為淺丘地貌，城市內桃花溪、羊叉河、晏家河從北注入長江，將城市建設區隔離為幾大片，加上319國道的分隔，決定了城市組團式開展的布局。大致成為帶狀啞鈴式形態，城市建設區用地結構分為六組團〔二中心〕，即鳳城組團〔商貿中心〕朱家化工園區組團、晏家組團、桃花新城組團〔行政中心〕、江南組團，組團與組團之間以河流、沖溝、綠化、道路、山體相分隔，既相對獨立，又彼此聯系，為適應建設的需要，生產用地相對集中，居住用地向東北和西北開展，形成一個南北寬約5.85公里，東西長約11.73公里的帶狀城市。其中桃花組團由桃東路以東、渝長路以南地區組成。規劃城市建設區面積331.48公頃，規劃人口7.33萬人,是以居住配套為主的山水園林小區。本工程的建設是對桃花組團的根底設施的完善，正是長壽城市規劃的重要組成局部。二、是長壽區社會經濟可持續開展的需要長壽是重慶的工業重地，境內大中型企業眾多，固定資產存量大，技術裝備良好，技術力量雄厚，工業根底較好，成為重慶工業基地的重要組成局部。長壽工業根底雄厚，特別是天然氣化學工業在西部乃至全國有著重要地位，是中國西部最大的天然氣化工基地，天然氣化工產品總量居國內市場第一位。2004年，進入重慶工業十強區縣。2005年，實現工業總產值105.9億元，同比增長29.9%，工業利稅18.5億元，同比增長41.1%。工業經濟在全區生產總值中的奉獻率到達73.5%。工業增速居重慶市第一位。但目前長壽的投資受制于根底設施的瓶頸，本工程的建設，將在很大程度改善長壽的根底設施狀況，有利于拉動區域內投資和吸引區外投資，從而加速長壽社會經濟的可持續開展。三、是提升長壽城市形象的需要本工程的建設將推動周邊的新城建設步伐和土地開發，進一步改變城市面貌；可以預見，幾年以后，本工程建設區將呈現道路寬闊暢通、房屋嶄新明亮、綠化錯落有致的新景況，這對提升長壽城市形象的作用無疑是巨大的。四、是推動長壽城鎮化建設進程的需要城市化水平上下是一個地區國民經濟和社會開展的綜合反映，也是反映人民生活水平重要的指標之一。重慶市到目前為止城鎮化率均低于全國平均水平，城鎮化進程滯后于經濟和社會開展水平，和我國東部地區形成了較大反差。當前最有條件加速城市化進程的地區是主城區向都市圈的過渡地帶，在開展主城區外圍組團的同時，應積極依托這些分布于主城區四周的城鎮帶動周邊地區的城鎮化建設。長壽屬于重慶大都市外圍組團，本工程的建設將使城區面積拓展平方公里左右，縣城常住人口萬人以上，有利于推動長壽的城市化建設進程。第四章建設條件一、工程選址本工程建設地址位于重慶市長壽區桃花新城。二、工程地質及自然條件〔一〕氣候℃℃℃，出現在1975年12月。長壽區屬于全國日照低值區，平均日照為1245.1小時。區氣象站大于0℃℃，日平均氣溫穩定通過10℃℃，日平均氣溫穩定通過12℃℃，平均無霜期331天。〔1〕年平均相對濕度80%〔2〕年平均日照時數1241小時〔3〕年最大風速19.0m/s,NNW〔4〕霜期平均初日4/1，終日為4/2，其初終間日數平均為29天。長壽區年平均蒸發量為1235.5mm，略高于年降水量。其中4~8月份蒸發量約占全年的66.3%，7~8月蒸發量最大，占全年的35.5%。年相對濕度為80%，其中，一月最大為83%，七月最小為70%。區氣象觀測站多年平均降水量為1146.8mm，春季〔3~5月〕降水量占年降水量的30%，其中以春夏銜接間的5~6月更為集中；夏季〔6~8月〕占37%，秋季〔9~11月〕占27%，冬季〔12~2月〕占6%，5~9月降水多，總降水量占年降水量的66.1%，但分布不均。〔二〕水文條件擬建場地區無常年性地表水體。線路段覆蓋層地下水主要松散層孔隙水以及基巖裂隙水；據鉆孔水位觀測結果和簡易抽小試驗結果，路段區在勘探深度內，地下水較貧乏，水文地質條件簡單。〔三〕工程地質1、工程地質條件線路位于川東弧形褶皺帶之黃草峽背斜北西翼，巖層呈單斜產出，巖層產狀為：280＜6~8°，勘察區附近未見斷層及次級褶皺，地質構造簡單。巖體中見兩組構造裂隙：L1產狀為70~85°＜25~55°，呈閉合狀，延伸1~5m，間距1.5~5m；L2產狀為215~235°＜43°~63°，呈閉合狀，延伸2~3m，間距2.5~5m。層面裂隙和兩組構造裂隙均未見泥化夾層分布，結構面較粗糙。2、不良地質作用及地震經工程地質測繪，結合收集區域地質資料，場地無斷層通過，無滑坡、危崖、坍塌等不良地質作用：1、灰巖出露范圍小，外表形成溶槽、溶溝等現象。2、沿巖層層面及裂隙形成大小不規那么，寬1~20mm的溶隙。三、地震根據?建筑抗震設計標準?〔GB5011-2001〕，工程建設場地抗震防烈度為6度；根據2001年?中國地震地參數區劃圖?〔GB18306-2001〕規定，地震動峰值加速度值為0.05g，地震動反映譜特征周期值為0.35s。第五章工程規模及技術標準一、工程建設內容及規模該工程擬新建市政次干道路17條，道路總長19191米。工程建設內容包括道路建設以及與之配套的市政排水〔雨水、污水〕管網、道路路燈、市政綠化等根底設施工程。道路根本上分布為八橫九縱：一橫道路：長1885米，寬30米，砼路面；二橫道路：長1693米，寬30米，砼路面；三橫道路：長1163米，寬18米，砼路面；四橫道路：長1147米，寬18米，砼路面；五橫道路：長1485米，寬30米，砼路面；六橫道路：長1945米，寬30米，砼路面；七橫道路：長492米，寬18米，砼路面；八橫道路：長480米，寬24米，砼路面；一縱道路：長1359米，寬30米，砼路面；二縱道路：長1367米，寬30米，砼路面；三縱道路：長1384米，寬40米，砼路面；四縱道路：長1413米，寬18米，砼路面；五縱道路：長1414米，寬28米，砼路面；六縱道路：長278米，寬18米，砼路面；七縱道路：長258米，寬18米，砼路面；八縱道路：長292米，寬18米，砼路面；九縱道路：長1136米，寬30米，砼路面。二、設計采用的主要標準〔一〕?城市道路設計標準?〔CJJ37-90〕〔二〕?城市道路和建筑物無障礙設計標準?〔JGJ50-2001〕〔三〕?重慶市市政工程費用定額?〔四〕?重慶市建設工程費用定額?〔五〕?室外排水設計標準?〔GBJ14-87〕1997年版〔六〕?給水排水工程構筑物結構設計標準?GB50069—2002〔七〕?給水排水工程管道結構設計標準?GB50332—2002〔八〕?城市道路照明設計標準?〔CJJ45-91〕〔九〕?城市道路照明工程施工及驗收規程?〔CJJ812-2001〕〔十〕?低壓配電設計標準?〔GB50054-95〕〔十一〕?電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收標準?〔GB501612-92〕三、工程采用的技術標準〔一〕道路等級：根據長壽城區規模和道路使用情況，道路設計為城市次干道路Ⅱ級標準〔二〕設計計算車速：20-30km/h〔三〕道路最小平曲線半徑：250m〔四〕停車視距：50m〔五〕標高、縱坡：最大縱坡為6.0%，最小縱坡為0.46%；最小豎曲線半徑1500m〔六〕路幅寬度：18m-40m〔七〕路面類型：砼路面〔八〕車輛荷載：汽-20級掛-100級〔九〕設計年限：20年第六章工程方案一、設計依據1．?城市道路設計標準?〔CJJ37—90〕；2．?公路混凝土路面設計標準?〔JTG40—2002〕；3．?公路路基設計標準?〔JTJ013—95〕；4．規劃區現狀條件的根底資料及相關職能部門的意見和建議。二、設計原那么1．按照規劃確定的線路走廊進行平面布線，結合既有道路現狀和已建建筑，合理設置平曲線，保證線形的順暢，充分利用既有道路，減少拆遷，盡可能節省工程造價。2．考慮道路遠近結合，為周邊路網建設留下建設空間。3．合理利用地形設計道路縱坡及支擋結構以降低工程造價，方便道路兩側用地開發。三、道路設計〔一〕道路設計要點1、橫斷面設計：標準橫斷面及其路幅分配為：SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<02、縱斷面設計縱斷面設計參照城市規劃控制標高，保證行車平安、舒適、縱坡緩順，起伏較小，土石方根本平衡。3、公交系統考慮到規劃區交通及人流量，本次設計中根據規劃區功能性質，設置了假設干劃線式停車港，停車港長60m，寬3.5m。4、人行系統本次道路設計未考慮立體人行過街系統，全部道路均采用人行橫道線〔斑馬線〕組織行人過街，人行道及路口分別設有盲道及殘疾人坡道，供殘疾人行走和過街。5、路面設計由于水泥混凝土路面施工工藝較簡單，使用年限較長，造價相對較低，故采用城市道路常用的水泥混凝土路面結構。路面面層厚度為24.0cm，設計使用年限為20年。6、路基設計填方邊坡上部8m為1：1.5，8m-16m為1：1.75，16m以下為1：2，并留1.5m寬碎落臺。并結合地塊、高程進行斜坡綠化。挖方邊坡坡率采用為1：0.5，挖方8m、18m處留2.0m寬馬道。對特殊永久性邊坡路段視情況采用生態邊坡技術等方式處理。〔二〕無障礙設計為了方便殘疾人使用城市道路設施，根據?無障礙設計標準?〔JGJ50-2001〕的要求，本次設計在人行道上，以及公交車站、人行過街地道、道路交叉口處設置盲道，單面或三面坡緣石坡道，供殘疾人使用。盲道寬0.6m，單面坡緣石坡道寬1.2m。四、管網布置設計〔一〕設計遵循的標準1、室外給水設計標準〔1997年版〕 GBJ13-862、室外排水設計標準〔1997年版〕 GBJ14-873、污水排入城市下水道水質標準 CJ3082-19994、城市給水工程規劃標準 GB50282-985、城市排水工程規劃標準 GB50318-20006、城市工程管線綜合規劃標準 GB502812-98〔二〕設計原那么1、雨水、污水均沿設計道路敷設，均為單側敷設。2、通過管網平差高處確定給水管徑，力求經濟合理。3、雨水、污水管道設計充分考慮重力流，盡量減少管道深埋，降低工程造價。〔三〕雨水管道設計1、雨水量計算公式：Q=q·F·ψ式中：Q——設計雨水量〔L/S〕q——暴雨強度〔L/S·ha〕F——匯水面積〔ha〕ψ——徑流系數，取ψ暴雨強度公式：q=2822〔1+0.775Lgp〕/〔t+12.8P0.076〕0.77(L/s·ha)式中：P——暴雨重現期，取P=2年t——地面集水時間〔min〕，取t=5min2、平面布置雨水管道敷設在設計道路的兩側。匯水面積盡量減小，適當多設雨水排水口，以求減小雨水管道的管徑，降低工程造價。本次設計的雨水管道的管徑為d300—1200mm。3、雨水口的設置每一座雨水檢查井均設一組雨水口，雨水口除交叉口采用雙篦雨水口外，其余均采用單篦雨水口。4、雨水支管的設置雨水管道一般兩、三個檢查井預留一個雨水支管，雨水支管管徑為d600，坡度i=0.01。5、管材的選用雨水管道管徑d<1200mm時采用矯形鋼筋砼渠道。鋼筋砼管管材應符合國家標準“混凝土和鋼筋混凝土排水管〞〔GB/T11836-1999〕的技術要求。6、管道連接方式雨水管道的連接采用管頂平接。〔四〕污水管道設計1、平面布置污水管道敷設在設計道路的東側和南側，本次設計的污水管道管徑為d500—1200mm。2、污水支管的設置污水管道一般兩、三個檢查井預留一個污水支管，污水支管管徑為d400，坡度i=0.01。3、管材的選用污水管道采用承插式鋼筋砼II級管，橡膠圈接口，管材應符合國家標準“混凝土和鋼筋混凝土排水管〞〔GB/T11836-1999〕的技術要求。4、管道連接方式污水管道的連接采用管頂平接。五、道路照明系統設計本工程道路照明路燈均2,平均照度不應小于15lx,亮度均勻度不應小于0.35,照度均勻度不應小于0.35。為了表達當地的城市風貌，到達城市的亮化和美化效果，本可研推薦采用高壓鈉燈，8-12米噴塑燈桿，平均間距約25米，鎧裝電纜加管埋于人行道下。六、綠化系統設計本工程的綠化包含兩局部：一是中間綠化隔離帶，二是兩側行道樹。為增加道路的景觀效果，綠化帶可種植花草、灌木和低矮喬木，以防眩光。兩側行道樹采用分枝點高、冠大蔭濃的樹種，可采用本地生長穩定、欣賞價值高和環境效益好的香樟樹。第七章環境保護及防災一、環境保護〔一〕環境保護標準?環境空氣質量標準?〔GB3095—1996〕二級?地表水環境質量標準?〔GB3838—2002〕III級?城市區域環境噪聲標準?〔GB3096—93〕2類?建筑施工場界噪聲限值?〔GB12623—90〕〔二〕環境保護原那么貫徹預防為主的指導思想，保護培育國土，樹立國家和地區的形象，提高環境抗害的預見性、穩妥性、承受力和恢復力。〔三〕工程施工期污染源分析1、施工期主要環境空氣污染源分析施工期對環境空氣產生影響主要有各類燃油動力機械進行場地清理平整、挖方、運輸等作業是產生含有CO、NO2的廢氣；土石方開挖、出渣裝卸、散裝水泥作業、汽車運輸作業等產生的揚塵。2、施工期主要地表水污染源分析施工期間，由于進行各種土石方開挖、平整等工作，致使土地外表松散，下雨時，雨水夾帶泥土等形成水土流失。土建施工期間，工程對地表水環境的影響，主要來自大雨或暴雨天氣條件下地表開挖造成的水土流失和堆積物流失產生的影響。工程施工期對地表環境可能產生的影響主要表現為：附近水溝中夾帶的泥砂量增多，懸浮物濃度增大。生活污水無序排放將會對施工場地環境及其附近的水溝產生污染，環境衛生狀況下降。3、施工期主要噪聲污染源分析施工期主要噪聲來自施工機械挖掘機、推土機、載重汽車、混凝土攪拌機、振搗器、重型碾壓機、起重及卷場設備等的使用。施工期噪聲可造成施工區域局部超標。〔四〕施工過程環境保護措施1、嚴格執行重慶市道路施工管理有關法規。2、合理布置施工方案，嚴格組織，精心施工，加強施工現場的文明管理，杜絕野蠻施工。3、工程施工過程中的環保措施，重點針對施工的噪聲、污水排放、建筑棄渣等幾個方面采取相關措施，防止對環境造成污染。4、所有材料都應該符合環保要求，業主、施工、監理單位應嚴格把關，確保材料的質量以及施工措施的落實到位。二、防災從工程地質上看，巖體構造清楚，穩定性較好，根本上無不良工程地質現象，在設計和施工時無需特別考慮。就總體而言，根本適宜本工程道路的建設。第八章勞動平安措施一、影響勞動平安的因素分析施工隊伍素質低，不能按照正確的施工程序進行施工，采用嚴重危及生產平安的施工工藝，該淘汰的施工設備仍然繼續使用；建設施工單位沒有平安生產條件所必需的資金投入，以致施工人員缺乏作業時必需的平安設施；建設施工單位平安生產管理不力，對施工用危險品的運輸、儲存缺乏嚴格的管理，在有平安隱患的生產場地缺乏專人管理和必需的保護措施、警示標志。二、防護和監控措施對施工單位的選擇應嚴格按照國家有關規定，在招標階段就應將由于素質低下的施工隊伍造成的平安隱患杜絕；工程業主在與施工單位簽訂合同時應就勞動平安的有關條文及平安施工的資金投入明確，不滿足國家勞動安人要求的施工單位決不與之簽訂合同；建設施工單位必須強化平安生產管理制度，拿出切實可行的管理措施，在有平安生產隱患的生產場地應設置保護措施，并設置警示標志；工程業主應定期對建設施工單位加強平安生產檢查，對不符合國家和行業的平安生產應責令其限期改正，對拒不改正的施工單位清退出場，并按施工單位違約處理。三、施工平安措施進入施工現場，必須戴平安帽，禁止穿拖鞋。在沒有防護設施的高空和陡坡施工，必須系平安帶。上下交叉作業及危險的出入口要有防護棚或其它隔離設施。施工現場的洞、坑、溝、升降口、漏斗等危險處，設置防護設施或明顯標志，以防行人跌落。施工現場要有交通指示標志，交通頻繁的交叉路口應設指揮。坑槽施工，要經常檢查邊壁土質穩固情況，發現裂縫、疏松或支撐移動，隨時采取加固措施。要根據土質、溝深、水位、機械設備重等情況，確定堆放材料和機械設備距坑邊距離。為了防止電器設備對人造成危害，施工中所有電器設備均應設置接地保護裝置。機械和動力機的機座必須穩固，機械轉動的危險部位要設平安防護網、罩。為了防止墜落事故的發生，地溝、水井設置蓋板；有危險的吊裝口、安裝孔等處設平安圍欄。排水管道預留并設蓋板。遇有惡劣氣候〔如風力在六級以上〕影響施工平安時，禁止進行露天高空、起重作業。減少自然災害損失。暴風雨前后檢查工地臨時設施、腳手架、機電設備、臨時線路，發現傾斜、變形、下沉、漏雨、漏電等現象，應及時修理加固，有嚴重危險時，應立即排除。防潮設施。當地地震烈度為6度，按抗震要求設防。四、勞動衛生措施施工人員的生活飲用水取自城市自來水，水質符合?生活飲用水衛生標準?GB57412-85；教育施工人員增強個人衛生和防病治病的意識，并注重飲食衛生。發放工作服、口罩等勞動保護用品，操作施工機械器聲大于58dB〔A〕的施工人員還應發放耳塞，保護聽力。根據工作性質、作業條件，按國家有關規定給施工人員配備相應的個人防護用品。夏季施工作業應合理調整作息時間。從事高溫工作的場所，應加強通風和防暑降溫措施。五、預期效果及評價設計遵照“平安第一、預防為主〞，從“治本〞的指導思想出發，對存在的不平安因素，采取了有效的防范措施。可以預見，本工程在建設期及運行期能按照勞動平安要求，保障勞動者在生產過程中的平安與健康。第九章組織機構及人力資源配置一、組織機構本工程建設工作是一項提高長壽區根底設施水平，確保長壽穩定快速開展的市政工程事業。長壽區開展方案委員會根據工程實施的特點，委派“重慶長壽根底設施開發〞負責工程的建設和管理。公司設立董事會、監事會，實行總經理負責制。內設辦公室、總工程師辦公室、財務部、融資部、社會事務部、經營籌劃部、工程部等2室5部。其組織機構詳見圖9-1“組織機構框圖〞。圖9-1組織機構框圖監事會監事會辦公室總工程辦公室財務部融資部董事會社會事務部工程部經營籌劃部辦公室總工程辦公室財務部融資部董事會社會事務部工程部經營籌劃部二、人力資源配置工程的人力資源配置是確保工程成功實施的關鍵。人力資源配置的依據，首先是國家、部門、地方的勞動政策法規，其次是工程建設規模、設備配備數量、工藝復雜程度與自動化水平，再次是人員素質及其勞動生產率水平，最后是組織機構設置和管理制度等。公司對本工程的人力資源配置如下：高級工程師3人、高級經濟師1人、工程師5人、造價師2人、會計師1人、行政辦公2人。第十章工程建設進度方案一、建設工期根據本工程的特點和工程量大小，在考慮當地施工水平和施工條件的情況下，本工程方案建設工期為30個月。根據方案于2006年06月開始進行前期籌劃工作，于2021年11月完成全部工程工程建設。二、工程實施進度安排本工程實施進度具體安排如下：1、前期工作階段編制工程規劃方案、可研報告編制及報批、完成立項審批；以上工作時間安排為2006年6月—7月。2、設計招標階段根據方案逐步完成工程初步設計和施工圖設計；完成施工和主要材料招投標；以上工作時間安排為2006年8月—11月。3、施工階段〔1〕完成施工便道及水電搭接工作；以上工作時間安排為2006年12月—2007年2月。〔2〕完成路基土石方工程；以上工作時間安排為2006年12月—2021年2月。〔3〕結構層及路面工程；以上工作時間安排為2007年3月—2021年8月。〔4〕雨水管網工程；以上工作時間安排為2007年3月—2021年5月。〔5〕污水管網工程；以上工作時間安排為2007年3月—2021年5月。〔6〕路燈工程；以上工作時間安排為2007年10月—2021年8月。〔7〕綠化工程；以上工作時間安排為2007年10月—2021年9月。4、收尾階段在完成主要工程之后，必須按照相關規定對其進行收尾工作，最后到達竣工及驗收的要求，以及進行最后的工程驗收。以上工作安排時間為2021年10月—11月。第十一章招投標方案本工程根據?中華人民共和國招標投標法?、國家開展方案委員會第3號令以及重慶市有關工程招標文件的規定，本工程擬采取公開招標的形式確定施工單位，采用邀標的形式確定監理單位。一、招標形式本工程由業主按國家招標投標法及有關規定采用公開招標形式確定施工單位，采用邀請招標形式確定勘察設計單位和工程監理單位。二、招標范圍工程的設計、施工及監理局部為全部招標，重要材料采購為局部招標。三、投標單位資質要求設計單位資質：乙級以上；施工單位資質：二級以上；監理單位資質：乙級以上。四、招標信息公布公告及其他需公告的信息將至少在一家有資格的媒體上公開發布。五、招標工作組織由業主委托具有甲級資質的招標代理機構組織實施本工程的招標工作，招標中介機構須按公平、公開、公正的原那么組織完成編標、公告、資審、評標等工作。參加投標的施工隊伍不得少于七家，參與投標的監理單位不得少于三家。第十二章投資估算及資金籌措一、投資估算1、投資估算范圍該工程擬新建市政次干道路17條，道路總長19191米。建設內容包括道路建設以及與之配套的市政排水〔雨水、污水〕管網、道路路燈、市政綠化等根底設施工程。投資估算范圍包括上述道路建設的工程費用、工程建設其他費用、根本預備費和建設期利息。2、投資估算依據建設部建標[1996]309號文發布的?全國市政工程投資估算指標?；建設部建標[1996]628號文發布的?市政工程可行性研究投資估算編制方法?；?全國統一建筑工程根底定額重慶市基價表?〔1999年頒發〕、?重慶市市政工程預算定額?〔1999年頒發〕、?全國統一安裝工程預算定額重慶市估價表?〔2000年頒發〕，以及與上述定額配套使用的費用定額。材料價格：材料價格采用市場價格，缺乏局部采用2006年?重慶市工程造價信息?公布的指導價格；現場收集的資料。3、工程投資〔1〕工程費用工程包括八橫、九縱共17條道路，道路總長19191m，工程費用即為道路建設的工程費用。經計算，工程費用為19955萬元，占工程總投資的71.59%〔2〕工程建設其他費用估算得工程建設其他費用為5855萬元，占工程總投資的21.00%，其中：土地費用包括安置補償費、青苗賠償費、附著物賠償費、構筑物賠償費、房屋拆遷費、調地費、上繳規費等。根據建設方收集的資料計算，土地費用為4501萬元；建設單位管理費按工程費用的1.0%估算，估算金額為200萬元；工程建設監理費按工程費用的1.1%估算，估算金額為220萬元；辦公和生活家具購置費為建設投資回收期間維護、管理該道路和回收建設投資人員的辦公費用，定員為14人，按6000元/人估算，估算金額為8萬元；前期工程費及勘察設計費按計價格［2002］10號文規定的標準計算，估算金額為800萬元；竣工圖編制費按工程設計費的8%估算，估算金額為41萬元；招標費用按差額累進法估算，估算金額為36萬元；‰估算，估算金額為50萬元。〔3〕根本預備費根本預備費按工程費用與工程建設其他費用之和的8%估算，估算金額為2065萬元，占工程總投資的7.41%。〔4〕建設期利息由于工程建設投資不向金融機構借款，不產生借款利息，工程的建設期利息為0萬元。〔5〕工程總投資工程總投資為上述四項費用之和，經上述計算，工程總投資為27875萬元。工程總投資和各項費用估算詳見以下表格：附表12-1工程投資估算匯總表。附表12-2工程建設其他費用估算表。附表12-3工程費用估算匯總表。附表12-4道路建設工程費用估算表。二、資金籌措工程投資全部由企業自籌，不向金融機構借款。工程資金籌措、分年度資金使用方案詳見附表12-5〔投資使用方案與資金籌措表〕工程投資估算匯總表附表12-1序號工程名稱估算價值(萬元)占總投資比例(%)估算說明土建工程設備購置安裝工程其他費用合計一建設投資215526323278751建設投資靜態局部21552632327875工程費用1995519955道路建設工程費用1995519955工程建設其他費用58555855根本預備費〔8%〕159646820652建設投資動態局部漲價預備費建設期利息二鋪底流動資金三工程總投資21552632327875工程建設其他費用估算表附表12-2序號費用名稱計算表達式金額(萬元)估算說明1土地費用征地及拆遷費用45012建設單位管理費工程費用×1.0%2003工程建設監理費工程費用×1.1%2204辦公和生活家俱購置費設計定員×60008設計定員14人5前期工程費及勘察設計費800(1)編制評審工程申請報告按重慶市規定取費標準26(2)編制評審可行性研究報告按重慶市規定取費標準43(3)工程設計費發改委、建設部有關設計收費規定509(4)工程勘察費發改委、建設部有關設計收費規定172(5)施工圖預算編制費工程設計費×10%516竣工圖編制費工程設計費×8%417招標費用按發改委有關文件規定368建設工程質量監督費工程費用׉50合計5855工程費用估算匯總表附表12-3序號道路或橋梁名稱工程量估算金額(萬元)技術經濟指標估算說明長度(m)寬度(m)道路面積單位造價(元/m2)單位造價(元/m)1一橫道路188530565502081368110402二橫道路169330507901884371111303三橫道路1163182093486241274164四橫道路1147182064685741574705五橫道路148530445501675376112806六橫道路194530583502130365109507七橫道路49218885637942877048八橫道路480241152045839895529一縱道路1359304077015573821146010二縱道路1367304101015543791137011三縱道路1384405536020043621448012四縱道路141318254341030405729013五縱道路1414283959215123821069614六縱道路278185004221442795615七縱道路258184644207445801016八縱道路292185256230438788417九縱道路11363034080131238511550合計1919152334619955道路工程費用估算表附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)一一橫道基工程557(1)挖方m3132329488(2)填方m371254702路面工程802(1)車行道路面面層m242714351(2)人行道路面面層m215532107(3)道路路面基層m259189334(4)路緣石m18858(5)路邊石m188533工程管網〔水、電、氣、通訊〕m188513502544綠化工程m211310685燈飾工程m1885480906防護、附屬工程及其他二橫道路16933018841路基工程501道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)(1)挖方m3118851438(2)填方m363997632路面工程720(1)車行道路面面層m238363315(2)人行道路面面層m21395096(3)道路路面基層m253160300(4)路緣石m16937(5)路邊石m169323工程管網〔水、電、氣、通訊〕m169313502294綠化工程m210158615燈飾工程m1693480816防護、附屬工程及其他m16931727292三三橫道路1163188621路基工程206(1)挖方m348988181(2)填方m32637826道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)2路面工程301(1)車行道路面面層m215573128(2)人行道路面面層m2598941(3)道路路面基層m222144125(4)路緣石m11635(5)路邊石m116323工程管網〔水、電、氣、通訊〕m11639601124綠化工程m24652285燈飾工程m1163380446防護、附屬工程及其他m11631477172四四橫道路1147188571路基工程204(1)挖方m348314178(2)填方m326015252路面工程296(1)車行道路面面層m215358126道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)(2)人行道路面面層m2590741(3)道路路面基層m221839123(4)路緣石m11475(5)路邊石m114723工程管網〔水、電、氣、通訊〕m11479601104綠化工程m24588285燈飾工程m1147380446防護、附屬工程及其他m11471531176五五橫道基工程439(1)挖方m3104249384(2)填方m356134552路面工程632(1)車行道路面面層m233650277(2)人行道路面面層m21223684(3)道路路面基層m246629263道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)(4)路緣石m14856(5)路邊石m148523工程管網〔水、電、氣、通訊〕m148513502004綠化工程m28910535燈飾工程m1485480716防護、附屬工程及其他六橫道路19453021301路基工程575(1)挖方m3136541503(2)填方m373522722路面工程828(1)車行道路面面層m244074362(2)人行道路面面層m216027110(3)道路路面基層m261073344(4)路緣石m19458(5)路邊石m19453道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)3工程管網〔水、電、氣、通訊〕m194513502634綠化工程m211670705燈飾工程m1945480936防護、附屬工程及其他m19451547301七七橫道路492183791路基工程87(1)挖方m32072576(2)填方m311160112路面工程127(1)車行道路面面層m2658854(2)人行道路面面層m2253417(3)道路路面基層m2936853(4)路緣石m4922(5)路邊石m49213工程管網〔水、電、氣、通訊〕m492960474綠化工程m2196812道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)5燈飾工程m492380196防護、附屬工程及其他m492176587八八橫道路480244581路基工程114(1)挖方m32695999(2)填方m314516142路面工程164(1)車行道路面面層m2889973(2)人行道路面面層m2296620(3)道路路面基層m21210668(4)路緣石m4802(5)路邊石m48013工程管網〔水、電、氣、通訊〕m4801080524綠化工程m22400145燈飾工程m480420206防護、附屬工程及其他m480195994道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)九一縱道基工程402(1)挖方m395404352(2)填方m351371502路面工程578(1)車行道路面面層m230795253(2)人行道路面面層m21119877(3)道路路面基層m242673241(4)路緣石m13596(5)路邊石m135923工程管網〔水、電、氣、通訊〕m135913501834綠化工程m28154495燈飾工程m1359480656防護、附屬工程及其他二縱道基工程404道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)(1)挖方m395966354(2)填方m351674512路面工程582(1)車行道路面面層m230976255(2)人行道路面面層m21126477(3)道路路面基層m242924242(4)路緣石m13676(5)路邊石m136723工程管網〔水、電、氣、通訊〕m136713501854綠化工程m28202495燈飾工程m1367480666防護、附屬工程及其他一三縱道基工程546(1)挖方m3129545477(2)填方m36975568道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)2路面工程786(1)車行道路面面層m245617375(2)人行道路面面層m21140478(3)道路路面基層m257713325(4)路緣石m13846(5)路邊石m138423工程管網〔水、電、氣、通訊〕m138415102094綠化工程m28304505燈飾工程m1384520726防護、附屬工程及其他二四縱道基工程251(1)挖方m359518219(2)填方m332048312路面工程365(1)車行道路面面層m218920155道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)(2)人行道路面面層m2727750(3)道路路面基層m226904152(4)路緣石m14136(5)路邊石m141323工程管網〔水、電、氣、通訊〕化工程m25652345燈飾工程m1413380546防護、附屬工程及其他三五縱道基工程390(1)挖方m392648341(2)填方m349887492路面工程561(1)車行道路面面層m229128239(2)人行道路面面層m21165180(3)道路路面基層m241487234道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)(4)路緣石m14146(5)路邊石m141423工程管網〔水、電、氣、通訊〕m141411701654綠化工程m28484515燈飾工程m1414460656防護、附屬工程及其他四六縱道路278182211路基工程49(1)挖方m31171243(2)填方m3630662路面工程72(1)車行道路面面層m2372231(2)人行道路面面層m2143210(3)道路路面基層m2529330(4)路緣石m2781(5)路邊石m2780道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)3工程管網〔水、電、氣、通訊〕m278960274綠化工程m2111275燈飾工程m278380116防護、附屬工程及其他m278202156十五七縱道路258182071路基工程46(1)挖方m31086940(2)填方m3585362路面工程67(1)車行道路面面層m2345528(2)人行道路面面層m213299(3)道路路面基層m2491228(4)路緣石m2581(5)路邊石m25803工程管網〔水、電、氣、通訊〕m258960254綠化工程m210326道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)5燈飾工程m258380106防護、附屬工程及其他m258207153十六八縱道路292182301路基工程52(1)挖方m31230145(2)填方m3662462路面工程75(1)車行道路面面層m2391032(2)人行道路面面層m2150410(3)道路路面基層m2556031(4)路緣石m2921(5)路邊石m29203工程管網〔水、電、氣、通訊〕m292960284綠化工程m2116875燈飾工程m292380116防護、附屬工程及其他m292194557道路工程費用估算表續附表12-4序號工程或費用名稱分段道路技術特征或說明單位工程量單價(元)估算金額(萬元)估算說明道路長度(m)路寬(m)十七九縱道路11363013121路基工程336(1)挖方m379750294(2)填方m342942422路面工程483(1)車行道路面面層m225742212(2)人行道路面面層m2936164(3)道路路面基層m235670201(4)路緣石m11365(5)路邊石m113623工程管網〔水、電、氣、通訊〕m113613501534綠化工程m26816415燈飾工程m1136480556防護、附屬工程及其他m11362147244工程費合計19955投資使用方案與資金籌措表附表12-5單位：萬元序號項目合計年份1234567891資金使用2787511150111505575建設投資(不含建設期利息)2787511150111505575建設期利息流動資金2資金籌措2787511150111505575企業自有資金(資本金)2787511150111505575用于建設投資2787511150111505575用于流動資金銀行借款用于建設投資用于支付建設期利息用于流動資金第十三章財務評價一、財務評價原那么、依據及參數1、財務評價原那么〔1〕遵循費用與效益計算范圍一致性原那么。〔2〕遵循費用與效益識別的有無比照原那么。〔3〕以動態、定量分析為主，靜態、定性分析為輔，對工程的盈利能力、償債能力進行評價。2、財務評價依據〔1〕國家計委頒發的?建設工程經濟評價方法與參數?；〔2〕國家計委辦公廳計辦投資[2001]1153號文頒發的?投資工程可行性研究指南?；〔3〕業主提供的根底資料。3、財務評價參數〔1〕基準財務內部收益率：10%。〔2〕計算期根據工程實施方案，道路建設期30個月〔2.5年〕，道路周邊所輻射的土地從道路建設第三年開始出讓，預計8年出讓完畢。故工程財務評價計算期取10年。〔3〕法定盈余公積金提存率：10%。二、土地增值收入、營業稅金及附加估算所建道路輻射的可出讓土地面積為3000畝，由于道路的建設，該局部土地將收益，土地價值得以提高，土地出讓價格將大幅度增長。根據當地地產行情分析：在不建設該道路的情況下，預計該局部土地近年(以道路建設第3年為起點，共預測8年)的出讓價格依次為20.00萬元/畝、21.00萬元/畝、21.00萬元/畝、22.00萬元/畝、22.00萬元/畝、23.00萬元/畝、23.00萬元/畝、24.00萬元/畝；道路建成后的土地出讓價格依次為35.00萬元/畝、37.00萬元/畝、37.00萬元/畝、40.00萬元/畝、40.00萬元/畝、42.00萬元/畝、42.00萬元/畝、43.00萬元/畝。土地升值產生的收益作為道路建設的回報，用于回收道路建設投資。道路輻射的可出讓土地面積3000畝。根據工程實施方案，該局部土地從工程計算期第三年開始出讓，逐年出讓比例為15%、15%、14%、14%、12%、12%、10%、8%，逐年土地出讓數量為450畝、450畝、420畝、420畝、360畝、360畝、300畝、240畝。根據上述數據計算，道路建設前土地出讓總收入為65370萬元，道路建成后土地出讓總收入為117180萬元，道路建成后土地增值總收入為51810萬元。工程應繳稅金為營業稅、城市維護建設費、教育費附加。營業稅稅率為5%，城市維護建設費費率為5%，教育費附加費率為3%。經計算，工程的營業稅金及附加為2798萬元，其中營業稅2591萬元，城市維護建設費130萬元，教育費附加78萬元。土地增值收入、營業稅金及附加估算詳見附表13-1。三、本錢費用估算道路建成后，需要利用周邊土地出讓收入回收投資，在建設投資回收和土地出讓期間需要設置專門機構或安排專人監管土地出讓收入的使用和道路的維護管理，所有土地出讓后道路的維護和管理移交給市政部門。因而道路的建設投資以折舊費、攤銷費的形式計入本錢在土地出讓期間予以回收。本錢費用估算方法采用要素法。1、經營本錢估算〔1〕職工工資：該工程不設置專門機構進行建設投資的回收和借款歸還，由工程建設單位有關部門安排專人對土地出讓收入的使用進行監管并維護管理道路，定員為14人，該局部人員的工資進入本工程的本錢中。根據當地工資水平測算，職工工資平均為2.40萬元/年，年工資總額為34萬元。〔2〕職工福利費，按工資總額的14%計算，年職工福利費總額為5萬元。〔3〕道路維修費參照類似工程經驗數據估算，年維修費為418萬元。〔4〕管理費參照類似工程經驗數據估算，估算金額為20萬元。〔5〕其他支出參照類似工程經驗數據估算，估算金額為17萬元。通過上述計算，工程年經營本錢為493萬元。2、折舊費、攤銷費、財務費用折舊費、攤銷費按出讓土地數量分攤計算。經計算，折舊費總計為21552萬元，攤銷費總計為6323萬元。財務費用為建設投資經營期間的借款利息，本工程為0萬元。3、總本錢費用經過上述計算，工程在計算期內的總本錢費用為31575萬元。工程本錢費用估算詳見附表13-2。四、利潤估算及利潤分配計算期內，土地增值收入為51810萬元，營業稅金及附加為2798萬元，總本錢費用為31575萬元，利潤總額為17437萬元，所得稅稅率為33%，所得稅為5754萬元，稅后利潤為11683萬元。稅后利潤按10%提取法定盈余公積金，提取公積金后的利潤用于歸還借款，還款后剩余利潤進行分配。經計算，法定盈余公積金為1168萬元，利潤分配總額為10514萬元。利潤估算及分配詳見損益和利潤分配表〔附表13-3〕。五、財務分析1、盈利能力分析根據損益和利潤分配表計算工程投資利潤率、投資利稅率等財務指標如下：投資利潤率=年平均利潤總額/總投資×100%=%投資利稅率=年平均利稅總額/總投資×100%=%工程財務現金流量表見附表13-4。資本金財務現金流量表見附表13-5。根據工程財務現金流量表及工程資本金財務現金流量表計算工程財務內部收益率、資本金收益率、財務凈現值、投資回收期等財務指標如下：%資本金收益率：8.63%財務凈現值：2021萬元〔基準收益率10%〕分析上述財務指標，工程財務內部收益率12.29%，高于基準收益率10%%，高于銀行長期借款利率6.39%；財務凈現值2021萬元，大于零，說明工程除能滿足行業最低要求外，還有超額盈余；工程從財務上講是可以接受的。2、財務平衡及償債能力分析工程資金來源與運用表見附表13-6。計算期內第1年至第2年工程的資金流入與流出持平，其他各年均有盈余資金，說明工程的資金是匹配的，能夠保證財務平衡。工程建設和經營的資金全部由企業自籌，不產生負債，因而工程不存在債務歸還。3、盈虧平衡分析計算期內工程的總本錢費用為31575萬元，分解成可變本錢813萬元、固定本錢30762萬元,土地增值總收入為51810萬元，營業稅及附加為2798萬元。根據上述數據計算工程盈虧平衡點如下:BEP〔土地出讓率〕=年固定總成本年營業收入-年可變本錢-營業稅及附加×100%=%BEP〔出讓土地數面積〕=3000畝×%根據以上數據繪制盈虧平衡分析圖，如圖13-1。盈虧平衡分析說明，該工程可出讓土地的出讓率只需到達63.82%，即該局部土地的出讓面積到達1914.69畝時，工程就可以保本，說明工程具有一定的抗風險能力。SKIPIF1<0圖13-1盈虧平衡分析圖4、敏感性分析工程在計算期內可能發生變化的因素有工程建設投資、經營本錢和土地出讓價格，上述各單因素變化±20%，±10%時對財務指標的影響見表13-1。根據敏感性分析表所示數據繪制敏感性分析圖，如圖13-2。表13-1敏感性分析表序號變化因素-20%-10%010%20%1建設投資變化財務內部收益率〔%〕投資回收期〔年〕2經營本錢變化財務內部收益率〔%〕投資回收期〔年〕3土地出讓價格變化財務內部收益率〔%〕投資回收期〔年〕SKIPIF1<0圖13-2財務敏感性分析圖從敏感性分析表和敏感性分析圖可以看出，工程對土地出讓價格變化最為敏感，建設投資變化次之，對經營本錢變化最不敏感。經計算，在工程可行區域內，允許建設投資增加幅度為8.02%，經營本錢增加幅度為101.42%，土地出讓價格下降幅度為7.32%。六、財務評價結論該工程的財務內部收益率高于基準收益率，資本金收益率高于銀行長期借款利率，說明工程的盈利能力較好；工程的建設及經營不向金融機構借款，不產生負債，不存在債務清償問題；從不確定性分析來看，該工程具有一定的抗風險能力。綜上所述，該工程在財務上是可行的。土地增值收入、營業稅金及附加估算表附表13-1單位：萬元序號項目年份123456789101經營收入67507200672075606480684057004560道路范圍內可出讓土地(畝)30003000300030003000300030003000土地可供出讓率(%)100100100100100100100100可供出讓土地總面積(畝)30003000300030003000300030003000土地出讓方案(%)土地出讓數量(畝)450450420420360360300240道路建設前土地出讓單價道路建設前出讓土地收入90009450882092407920828069005760道路建設后土地出讓單價道路建設后出讓土地收入1575016650155401680014400151201260010320道路建設后土地差價1516161818191919道路建設后土地增值收入675072006720756064806840570045602營業稅金及附加365389363408350369308246營業稅338360336378324342285228城市維護建設費1718171916171411教育費附加10111011101097總本錢費用估算表附表13-2單位：萬元序號項目年份12345678910一經營本錢2474934934934934934934931職工工資17343434343434342職工福利費255555553道路維修費2094184184184184184184184管理費10202020202020205其他支出817171717171717二折舊費(回收建設投資)32333233301730172586258621551724三攤銷費用948948885885759759632506四財務費用1長期借款利息2短期借款利息五總本錢費用44284675439643963838383832812723損益和利潤分配表附表13-3單位：萬元序號項目年份123456789101土地增值收入675072006720756064806840570045602增值稅3營業稅金及附加3653893634083503693082464總本錢費用442846754396439638383838328127235利潤總額195821371961275622922632211115906應納稅所得額195821371961275622922632211115907所得稅6467056479097568696975258稅后利潤13121432131418461535176414151066盈余公積金131143131185154176141107利潤分配1180128811831662138215871273959未分配利潤9累計未分配利潤投資利潤率〔%〕：投資利稅率〔%〕：工程財務現金流量表附表13-4單位：萬元序號項目年份123456789101現金流入67507200672075606480684057004560土地增值收入67507200672075606480684057004560其他收入回收固定資產余值回收流動資金2現金流出11150111506186882856902843863801740建設投資11150111505575流動資金經營本錢247493493493493493493493營業稅金及附加365389363408350369308246增值稅3凈現金流量-11150-1115056463185864665856375977489938204累計凈現金流量-11150-22300-21736-15418-9555-2896274087181361717437財務內部收益率〔%〕：財務凈現值〔萬元〕：2021投資回收回期〔年〕：資本金財務現金流量表附表13-5單位：萬元序號項目年份123456789101現金流入67507200672075606480684057004560土地增值收入67507200672075606480684057004560其他收入回收固定資產余值回收流動資金2現金流出111501115068321587150318111600173114981264資本金11150111505575經營本錢247493493493493493493493增值稅營業稅金及附加365389363408350369308246所得稅646705647909756869697525借款本金歸還借款利息支付3凈現金流量-11150-11150-8256135217574948805109420232964累計凈現金流量-11150-22300-22382-16769-11553-5804-9234185838711683資本金收益率〔%〕：資金來源與運用表附表13-6單位：萬元序號項目年份123456789101資金流入1115011150123257200672075606480684057004560土地增值收入67507200672075606480684057004560長期借款短期借款工程