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貿(mào)易產(chǎn)品培訓(xùn)-國(guó)內(nèi)貿(mào)易Mar.4,20091貿(mào)易產(chǎn)品培訓(xùn)-國(guó)內(nèi)貿(mào)易Mar.4,200912國(guó)內(nèi)貿(mào)易結(jié)算的種類電匯商業(yè)承兌匯票-銀行承兌匯票-企業(yè)承兌匯票國(guó)內(nèi)信用證22國(guó)內(nèi)貿(mào)易結(jié)算的種類電匯23影響貿(mào)易結(jié)算方式選擇的因素買賣雙方在貿(mào)易中的地位買賣雙方互相的信賴度貿(mào)易結(jié)算的成本資金狀況33影響貿(mào)易結(jié)算方式選擇的因素買賣雙方在貿(mào)易中的地位34案例:上海人眾汽車有限公司背景介紹:知名轎車生產(chǎn)廠商,旗下?lián)碛?個(gè)轎車品牌,國(guó)內(nèi)共有35家經(jīng)銷商,3家海外分銷商,產(chǎn)品銷售遍及全國(guó),部分銷售至歐洲、北美其原料如鋼板,方向盤等零部件依靠國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。銷售商:-廣東QQ汽車銷售中心供應(yīng)商山東賽福方向機(jī)44案例:上海人眾汽車有限公司背景介紹:45電匯(貨到付款)案例1:廣東QQ汽車銷售中心是與人眾汽車合作近十年的經(jīng)銷商,雙方一直保持著良好和信任關(guān)系,為了降低兩者之間的貿(mào)易成本,雙方采用電匯方式結(jié)算,貿(mào)易條件為貨到付款。55電匯(貨到付款)案例1:5電匯(貨到付款)
6QQ人眾匯出銀行匯入銀行6電匯(貨到付款)7電匯(貨到付款)買方市場(chǎng),賣方在貿(mào)易中處于劣勢(shì),同意先交貨后付款(占用買方資金)買賣雙方具有穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系,賣方對(duì)買方付款有信心貿(mào)易結(jié)算的成本較低77電匯(貨到付款)買方市場(chǎng),賣方在貿(mào)易中處于劣勢(shì),同意先交貨8電匯(預(yù)付款)案例2:廣東QQ汽車銷售中心是與人眾汽車合作近十年的經(jīng)銷商,雙方一直保持著良好和信任關(guān)系,為了降低兩者之間的貿(mào)易成本,雙方采用電匯方式結(jié)算。2007年人眾推出Santada2007款新車型,熱銷全國(guó),出現(xiàn)了排隊(duì)購(gòu)車的現(xiàn)象。而限于營(yíng)運(yùn)資本,人眾無法短期內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)量。方案:電匯(預(yù)付款)88電匯(預(yù)付款)案例2:8電匯(預(yù)付款)
9QQ人眾匯出銀行匯入銀行9電匯(預(yù)付款)10電匯(預(yù)付款)賣方市場(chǎng),買方在貿(mào)易中處于劣勢(shì),同意先付款后交貨(占用買方資金)買賣雙方具有穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系,買方對(duì)賣方交貨有信心貿(mào)易結(jié)算的成本較低1010電匯(預(yù)付款)賣方市場(chǎng),買方在貿(mào)易中處于劣勢(shì),同意先付款11銀行承兌匯票案例3:人眾新通過公開招標(biāo),發(fā)展了新的方向機(jī)供應(yīng)商塞福方向機(jī)。由于雙方合作時(shí)間不長(zhǎng),互相并不完全信賴,所以在貿(mào)易條件上出現(xiàn)分歧,人眾要求貨到后付款,而賽福方向機(jī)要求預(yù)付款后發(fā)貨。方案:銀行承兌匯票/本地信用證(將商業(yè)信用提升至銀行信用)1111銀行承兌匯票案例3:11銀行承兌匯票
12人眾塞福匯票承兌銀行銀行承兌匯票貼現(xiàn)銀行2.銀行承兌4.銀行承兌匯票貼現(xiàn)5.到期將匯票提交至承兌行托收票款
7.付款3.銀票交付結(jié)算貨款,貨物運(yùn)至買方
8.償還融資款項(xiàng)6.買方付款1.簽訂合同12銀行承兌匯票13銀行承兌匯票優(yōu)點(diǎn):買賣雙方無穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系,銀票將商業(yè)信用提升至銀行信用,有利于貿(mào)易達(dá)成貿(mào)易結(jié)算的成本相對(duì)較低買方可通過銀行開立銀票,無需立刻支付貨款賣方可通過銀票貼現(xiàn),提前獲得貨款1313銀行承兌匯票優(yōu)點(diǎn):13信用證(本地)
14人眾塞福開證行交單行/通知行2.申請(qǐng)開證4.信用證通知7.寄單至開證行
3.開立信用證5.備貨,運(yùn)貨至買方8.付款贖單1.簽訂合同6.交單
9.開證行付款10.付款14信用證(本地)15信用證優(yōu)點(diǎn):買賣雙方無穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系,信用證將商業(yè)信用提升至銀行信用,有利于貿(mào)易達(dá)成買方可通過銀行開立信用證,無需立刻支付貨款賣方可通過多種融資方式,提前獲得貨款1515信用證優(yōu)點(diǎn):1516信用證項(xiàng)下出口押匯案例4:人眾與供應(yīng)商塞福方向機(jī)達(dá)成以信用證方式進(jìn)行結(jié)算,作為賣方塞福出現(xiàn)了資金短缺,希望在發(fā)貨后立即獲得貨款方案:信用證項(xiàng)下出口押匯1616信用證項(xiàng)下出口押匯案例4:16信用證(出口押匯)
17人眾塞福開證行交單行/通知行/融資行2.申請(qǐng)開證4.信用證通知8.寄單至開證行
3.開立信用證5.備貨,運(yùn)貨至買方9.付款贖單1.簽訂合同6.交單
10.開證行付款7.出口押匯
11.償還融資17信用證(出口押匯)18信用證項(xiàng)下打包放款案例5:人眾與供應(yīng)商塞福方向機(jī)達(dá)成以信用證方式進(jìn)行結(jié)算,作為賣方塞福出現(xiàn)了資金短缺,希望在信用證通知后立即獲得貨款,用此款項(xiàng)來購(gòu)買原材料,組織生產(chǎn)、運(yùn)輸。方案:信用證項(xiàng)下打包放款1818信用證項(xiàng)下打包放款案例5:18信用證(打包放款)
19人眾塞福開證行交單行/通知行/融資行2.申請(qǐng)開證4.信用證通知8.寄單至開證行
3.開立信用證6.備貨,運(yùn)貨至買方9.付款贖單1.簽訂合同7.交單
10.開證行付款5.打包放款
11.償還融資19信用證(打包放款)20信用證(信托收據(jù)貸款)案例6:人眾與供應(yīng)商塞福方向機(jī)達(dá)成以信用證方式進(jìn)行結(jié)算,作為買方人眾出現(xiàn)了暫時(shí)資金緊張,貨到后無法贖買提單提貨,無法繼續(xù)進(jìn)行正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
方案:信用證項(xiàng)下信托收據(jù)貸款2020信用證(信托收據(jù)貸款)案例6:20信用證(信托收據(jù)貸款)
21人眾塞福開證行交單行/通知行2.申請(qǐng)開證4.信用證通知7.寄單至開證行
3.開立信用證5.備貨,運(yùn)貨至買方11.到期償還貸款1.簽訂合同6.交單
9.開證行墊付10.付款8.申請(qǐng)TR貸款12.歸還貸款21信用證(信托收據(jù)貸款)22信用證(提貨擔(dān)保)案例7:人眾與供應(yīng)商塞福方向機(jī)達(dá)成以信用證方式進(jìn)行結(jié)算,貨物已到港但物權(quán)單據(jù)還未寄到開證行,無法取貨,將產(chǎn)生滯港費(fèi)用。
方案:信用證項(xiàng)下提貨擔(dān)保2222信用證(提貨擔(dān)保)案例7:22信用證(提貨擔(dān)保)
23人眾塞福開證行交單行/通知行2.申請(qǐng)開證4.信用證通知8.寄單至開證行
3.開立信用證5.備貨,運(yùn)貨至買方7.出具提貨擔(dān)保1.簽訂合同6.交單
9.開證行付款10.付款23信用證(提貨擔(dān)保)24銀行承兌匯票VS國(guó)內(nèi)信用證優(yōu)點(diǎn):銀行承兌匯票-辦理手續(xù)簡(jiǎn)便費(fèi)用低廉
-客戶接到匯票后可做為支付工具,背書轉(zhuǎn)讓他人國(guó)內(nèi)信用證
-可提供多種融資方式(運(yùn)輸前及運(yùn)輸后)2424銀行承兌匯票VS國(guó)內(nèi)信用證優(yōu)點(diǎn):2425銀行承兌匯票VS國(guó)內(nèi)信用證缺點(diǎn):銀行承兌匯票-融資方式單一,通常為運(yùn)輸后貼現(xiàn)國(guó)內(nèi)信用證
-費(fèi)用較高
-受本地法律限制2525銀行承兌匯票VS國(guó)內(nèi)信用證缺點(diǎn):2526企業(yè)承兌匯票案例8:人眾2008年在A股上市,企業(yè)信譽(yù)度在行業(yè)內(nèi)及銀行中得到廣泛認(rèn)可,為了降低貿(mào)易成本,在征得塞福同意后將貿(mào)易方式由銀行承兌匯票改為企業(yè)承兌匯票。2626企業(yè)承兌匯票案例8:26企業(yè)承兌匯票
27人眾塞福委托收款行匯票貼現(xiàn)銀行3.企業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)4.到期提交匯票托收票款
6.付款2.匯票交付結(jié)算貨款,貨物運(yùn)至買方
7.償還融資款項(xiàng)5.買方付款1.簽訂合同27企業(yè)承兌匯票28銀行承兌匯票VS企業(yè)承兌匯票區(qū)別:
-銀行承兌匯票為銀行信用,即使出票人不付款,承兌銀行必須付款-企業(yè)承兌匯票為商業(yè)信用,銀行只作為委托收款行,對(duì)出票人委托收款,不擔(dān)負(fù)付款責(zé)任。
2828銀行承兌匯票VS企業(yè)承兌匯票區(qū)別:2829
Q&A
292929貿(mào)易產(chǎn)品培訓(xùn)-國(guó)內(nèi)貿(mào)易Mar.4,200930貿(mào)易產(chǎn)品培訓(xùn)-國(guó)內(nèi)貿(mào)易Mar.4,2009131國(guó)內(nèi)貿(mào)易結(jié)算的種類電匯商業(yè)承兌匯票-銀行承兌匯票-企業(yè)承兌匯票國(guó)內(nèi)信用證312國(guó)內(nèi)貿(mào)易結(jié)算的種類電匯232影響貿(mào)易結(jié)算方式選擇的因素買賣雙方在貿(mào)易中的地位買賣雙方互相的信賴度貿(mào)易結(jié)算的成本資金狀況323影響貿(mào)易結(jié)算方式選擇的因素買賣雙方在貿(mào)易中的地位333案例:上海人眾汽車有限公司背景介紹:知名轎車生產(chǎn)廠商,旗下?lián)碛?個(gè)轎車品牌,國(guó)內(nèi)共有35家經(jīng)銷商,3家海外分銷商,產(chǎn)品銷售遍及全國(guó),部分銷售至歐洲、北美其原料如鋼板,方向盤等零部件依靠國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。銷售商:-廣東QQ汽車銷售中心供應(yīng)商山東賽福方向機(jī)334案例:上海人眾汽車有限公司背景介紹:434電匯(貨到付款)案例1:廣東QQ汽車銷售中心是與人眾汽車合作近十年的經(jīng)銷商,雙方一直保持著良好和信任關(guān)系,為了降低兩者之間的貿(mào)易成本,雙方采用電匯方式結(jié)算,貿(mào)易條件為貨到付款。345電匯(貨到付款)案例1:5電匯(貨到付款)
35QQ人眾匯出銀行匯入銀行35電匯(貨到付款)36電匯(貨到付款)買方市場(chǎng),賣方在貿(mào)易中處于劣勢(shì),同意先交貨后付款(占用買方資金)買賣雙方具有穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系,賣方對(duì)買方付款有信心貿(mào)易結(jié)算的成本較低367電匯(貨到付款)買方市場(chǎng),賣方在貿(mào)易中處于劣勢(shì),同意先交貨37電匯(預(yù)付款)案例2:廣東QQ汽車銷售中心是與人眾汽車合作近十年的經(jīng)銷商,雙方一直保持著良好和信任關(guān)系,為了降低兩者之間的貿(mào)易成本,雙方采用電匯方式結(jié)算。2007年人眾推出Santada2007款新車型,熱銷全國(guó),出現(xiàn)了排隊(duì)購(gòu)車的現(xiàn)象。而限于營(yíng)運(yùn)資本,人眾無法短期內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)量。方案:電匯(預(yù)付款)378電匯(預(yù)付款)案例2:8電匯(預(yù)付款)
38QQ人眾匯出銀行匯入銀行38電匯(預(yù)付款)39電匯(預(yù)付款)賣方市場(chǎng),買方在貿(mào)易中處于劣勢(shì),同意先付款后交貨(占用買方資金)買賣雙方具有穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系,買方對(duì)賣方交貨有信心貿(mào)易結(jié)算的成本較低3910電匯(預(yù)付款)賣方市場(chǎng),買方在貿(mào)易中處于劣勢(shì),同意先付款40銀行承兌匯票案例3:人眾新通過公開招標(biāo),發(fā)展了新的方向機(jī)供應(yīng)商塞福方向機(jī)。由于雙方合作時(shí)間不長(zhǎng),互相并不完全信賴,所以在貿(mào)易條件上出現(xiàn)分歧,人眾要求貨到后付款,而賽福方向機(jī)要求預(yù)付款后發(fā)貨。方案:銀行承兌匯票/本地信用證(將商業(yè)信用提升至銀行信用)4011銀行承兌匯票案例3:11銀行承兌匯票
41人眾塞福匯票承兌銀行銀行承兌匯票貼現(xiàn)銀行2.銀行承兌4.銀行承兌匯票貼現(xiàn)5.到期將匯票提交至承兌行托收票款
7.付款3.銀票交付結(jié)算貨款,貨物運(yùn)至買方
8.償還融資款項(xiàng)6.買方付款1.簽訂合同41銀行承兌匯票42銀行承兌匯票優(yōu)點(diǎn):買賣雙方無穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系,銀票將商業(yè)信用提升至銀行信用,有利于貿(mào)易達(dá)成貿(mào)易結(jié)算的成本相對(duì)較低買方可通過銀行開立銀票,無需立刻支付貨款賣方可通過銀票貼現(xiàn),提前獲得貨款4213銀行承兌匯票優(yōu)點(diǎn):13信用證(本地)
43人眾塞福開證行交單行/通知行2.申請(qǐng)開證4.信用證通知7.寄單至開證行
3.開立信用證5.備貨,運(yùn)貨至買方8.付款贖單1.簽訂合同6.交單
9.開證行付款10.付款43信用證(本地)44信用證優(yōu)點(diǎn):買賣雙方無穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系,信用證將商業(yè)信用提升至銀行信用,有利于貿(mào)易達(dá)成買方可通過銀行開立信用證,無需立刻支付貨款賣方可通過多種融資方式,提前獲得貨款4415信用證優(yōu)點(diǎn):1545信用證項(xiàng)下出口押匯案例4:人眾與供應(yīng)商塞福方向機(jī)達(dá)成以信用證方式進(jìn)行結(jié)算,作為賣方塞福出現(xiàn)了資金短缺,希望在發(fā)貨后立即獲得貨款方案:信用證項(xiàng)下出口押匯4516信用證項(xiàng)下出口押匯案例4:16信用證(出口押匯)
46人眾塞福開證行交單行/通知行/融資行2.申請(qǐng)開證4.信用證通知8.寄單至開證行
3.開立信用證5.備貨,運(yùn)貨至買方9.付款贖單1.簽訂合同6.交單
10.開證行付款7.出口押匯
11.償還融資46信用證(出口押匯)47信用證項(xiàng)下打包放款案例5:人眾與供應(yīng)商塞福方向機(jī)達(dá)成以信用證方式進(jìn)行結(jié)算,作為賣方塞福出現(xiàn)了資金短缺,希望在信用證通知后立即獲得貨款,用此款項(xiàng)來購(gòu)買原材料,組織生產(chǎn)、運(yùn)輸。方案:信用證項(xiàng)下打包放款4718信用證項(xiàng)下打包放款案例5:18信用證(打包放款)
48人眾塞福開證行交單行/通知行/融資行2.申請(qǐng)開證4.信用證通知8.寄單至開證行
3.開立信用證6.備貨,運(yùn)貨至買方9.付款贖單1.簽訂合同7.交單
10.開證行付款5.打包放款
11.償還融資48信用證(打包放款)49信用證(信托收據(jù)貸款)案例6:人眾與供應(yīng)商塞福方向機(jī)達(dá)成以信用證方式進(jìn)行結(jié)算,作為買方人眾出現(xiàn)了暫時(shí)資金緊張,貨到后無法贖買提單提貨,無法繼續(xù)進(jìn)行正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
方案:信用證項(xiàng)下信托收據(jù)貸款4920信用證(信托收據(jù)貸款)案例6:20信用證(信托收據(jù)貸款)
50人眾塞福開證行交單行/通知行2.申請(qǐng)開證4.信用證通知7.寄單至開證行
3.開立信用證5.備貨,運(yùn)貨至買方11.到期償還貸款1.簽訂合同6.交單
9.開證行墊付10.付款8.申請(qǐng)TR貸款12.歸還貸款50信用證(信托收據(jù)貸款)51信用證(提貨擔(dān)保)案例7:人眾與供應(yīng)商塞福方向機(jī)達(dá)成以信用證方式進(jìn)行結(jié)算,貨物已到港但物權(quán)單據(jù)還未寄到開證行,無法取貨,將產(chǎn)生滯港費(fèi)用。
方案:信用證項(xiàng)下提貨擔(dān)保5122信用證(提貨擔(dān)保)案例7:22信用證(提貨擔(dān)保)
52人眾塞福開證行交單行/通知行2.申請(qǐng)開證4.信用證通知8.寄單至開證行
3.開立信用證5.備貨,運(yùn)貨至買方7.出具提貨擔(dān)保1.簽訂合同6.交單
9.開證行付款10.
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