易飛管理軟件采購管理子系統培訓(PUR)

易飛管理軟件采購管理子系統培訓(PUR)課

程

大

綱一、前言二、系統架構三、基礎信息創建及信息字段說明四、日常交易作業程序及報表管理五、異常管理報表六、批處理七、期初上線及信息搜集課

程

大

綱一、前言二、系統架構三、基礎信息創建及信息字段１．了解系統的效益及功能。２．了解信息搜集及整理重點。３．熟悉系統的操作方式。４．了解系統例行作業程序。５．了解系統上線的步驟及導入程序。前言－教育培訓課程的目的１．了解系統的效益及功能。前言－教育培訓課程的目的供應商料件價格管理。提供料件的請購、采購、進退貨管理。提供請購分購管理。提供詢價、核價管理。提供四種采購預計進貨報表。供應廠商進貨評核。前言－系統功能供應商料件價格管理。前言－系統功能１．提高料件采購流程的效率與正確性。２．降低生產停工待料的異常發生。３．加強供應商的評核管理提升采購質量。４．采購異常管理有助于降低成本。前言－系統效益１．提高料件采購流程的效率與正確性。前言－系統效益一、系統主畫面二、系統功能圖三、系統主作業程序概述四、采購系統與其他系統的關聯系統架構一、系統主畫面系統架構系統架構－系統主畫面系統架構－系統主畫面基本信息錄入采購人員信息、供應商信息、采購單據性質價格交易管理供應商料件管理系統架構－系統功能圖日常交易處理供應商料件價格及交易信息錄入錄入核價單、錄入詢價單錄入請購單、錄入采購單、錄入采購變更單、錄入進貨單、錄入退貨單基本信息錄入采購人員信息、供應商信息、價格交易管理供應商料件采購進度管理預計進貨表、采購明細表采購全程跟蹤表交易管理進貨明細表、進貨統計表、料件歷史進貨記錄表、驗退件退回明細表收料驗退管理采購價格調幅表、采購價格異常表、供應商供貨明細表系統架構－系統功能圖供應商評估供應商評級、供應商ABC分析表采購進度管理預計進貨表、采購明細表交易管理進系統架構－系統主作業程序基本信息規劃采購人員、供應商、單據性質信息創建與核對基本信息列表期初余額導入未結案采購單、品號供應商信息輸入錄入請購單錄入采購單錄入進貨單錄入驗退單錄入退貨單日常交易登錄應付賬款管理應付票據管理請購單憑證采購單憑證進貨單憑證驗退單憑證退貨單憑證系統架構－系統主作業程序基本信息規劃采購人員、供應商、單據性采購系統存貨管理物料需求計劃工單管理應付賬款自動分錄批次需求計劃產品結構基本信息進口管理系統架構－與其他系統的關聯性采購系統存貨管理物料需求計劃工單管理應付賬款自動分錄批次需求1、前序作業2、采購管理系統基礎信息創建基本信息創建及信息字段說明1、前序作業基本信息創建及信息字段說明錄入工廠信息錄入倉庫信息錄入部門信息錄入幣種匯率設置編碼原則錄入職務類別錄入交易對象分類錄入頁腳/簽核錄入程序頁腳/簽核基本信息創建及信息字段說明－前序作業錄入工廠信息基本信息創建及信息字段說明－前序作業基本信息創建及信息字段說明－采購基礎信息一、供應商信息字段說明二、供應商料件價格管理三、設置采購單據性質建議及信息字段說明基本信息創建及信息字段說明－采購基礎信息一、供應商信息字段說

一、錄入供應商信息字段說明基本信息創建及信息字段說明－采購基礎信息１.采購廠商、委外廠商的編碼原則應分開設定。２.有類別廠商評核需求者，同類廠商編號應歸納同區間。３.廠商有加工亦有采購供貨者，為區分應付帳款科目的管理應區別編號。供應商編碼注意事項一、錄入供應商信息字段說明基本信息創建及信息字段說明－采購可變更核準狀況:已核準.尚待核準.不準交易基本信息創建及信息字段說明－采購基礎信息供應商信息字段說明設置進銷存參數：設置核準狀況的默認值可變更核準狀況:基本信息創建及信息字段說明－采購基礎信息供應供應商分類開窗：錄入交易對象中的供應商分類信息供應商信息字段說明供應商分類開窗：錄入交易對象中的供應商分類信息供應商信息字段如“Y”,一張采購單可分多筆進貨單進貨由最近一次進貨單回寫可空白,將來日期推算時為不存在日期則視為月底.*例:進貨后__1_個月逢_30_日結賬.表示:驗收日為060305則結賬日期為060430供應商信息字段說明如“Y”,一張采購單可分多筆進貨單進貨由最近一次進貨單ABC等級:可通過供應商ABC分析表更新交貨評等:可通過供應商評級作業更新質量評等:可通過供應商評級作業更新以上三字段亦可由人工自行輸入與維護供應商信息字段說明供應商信息字段說明加工費用:加工費用的明細科目應付帳款:應付帳款的明細科目應付票據:應付票據的明細科目以上三字段為自動分錄系統使用供應商信息字段說明加工費用:加工費用的明細科目供應商信息字段說明可空白,將來日期推算時為不存在日期則視為月底.*例:進貨后__1_個月逢_30_日結賬.表示:驗收日為060305則結賬日期為060430供應商信息字段說明可開窗選擇在基本信息管理

系統中建立的付款條件可空白,將來日期推算時為不存在日期則視為月底.供應商信息字段基本信息創建及信息字段說明－價格管理錄入供應商料件價格基本信息創建及信息字段說明－價格管理錄入供應商料件價格基本信息創建及信息字段說明－價格管理單價默認來源供應商料價甲廠商==========A品號100元B品號200元采購單進貨單12基本信息創建及信息字段說明－價格管理單價默認來源供應商料價甲供應商料價采購單進貨單更新核價﹦Y當單據核準時，該單據之新單價將保存于供應商料價價格檔中基本信息創建及信息字段說明－價格管理更新商品計價（現行單價制）供應商料價采購單進貨單更新核價﹦Y當單據核準時，該單基本信息優點：.保留變更記錄.統一議價單價權限﹦Y優點：.采購權限彈性化.將來可追加比較差異分析表品號廠商檔采購單進貨單輸入及更改權限管制核價單基本信息創建及信息字段說明－價格管理更新商品計價（標準單價制）優點：單價權限﹦Y優點：品號廠商檔采購單進貨單輸入及更改權限核價日期/生效日期/失效日期核價日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31單價元10099105采購日期采購單價4/10100元5/2099元8/10105元基本信息創建及信息字段說明－價格管理核價日期/生效日期/失效日期核價日期4/1基本信息創建及信息字段說明－價格管理基本信息創建及信息字段說明－價格管理數量PC單價0-1005.0元101---5004.8元501--以上4.5元單頭信息單身信息101以上單身信息501以上

1.由“錄入供應商料件價格”中直接輸入及維護2.由更新核價的核價單更新分量計價基本信息創建及信息字段說明－價格管理數量PC單價單頭信息1.由“錄入供應商料件價格”基本信息創建及信息字段說明－價格管理基本信息創建及信息字段說明－價格管理基本信息創建及信息字段說明－單據性質基本信息創建及信息字段說明－單據性質單別代號：

不可重復，請以數字組合編碼。2.

單據性質:

請購單

進貨單

核價單

退貨單

采購單詢價單基本信息創建及信息字段說明－單據性質單別代號：基本信息創建及信息字段說明－單據性質3.編碼方式：碼號共有11碼,年碼數及流水數的位數可自行設置(1).日編:YYMMDD99999(2).月編:YYMM9999999(3).流水號:99999999999(4).手動編號:在交易作業中自行輸入編號基本信息創建及信息字段說明－單據性質3.編碼方式：基本信息創建及信息字段說明－單據性質基本信息創建及信息字段說明－單據性質4.進價控制：請購單、采購單、進（退）貨單等單據中只有單據性質和品號都做單價控制，程序才進行售價控管。基本信息創建及信息字段說明－單據性質4.進價控制：基本信息創建及信息字段說明－單據性質5.

限定單別輸入用戶：勾選后此種單別只提供此用戶開窗選定，但也可通過單頭toolbar增加基本信息創建及信息字段說明－單據性質5.限定單別輸入用戶：3101請購單NNNNN3201核價單NNNYN3301采購單NNNNN3302服務性采購NNNNN3401進貨單(采)NNYNN3402緊急進貨單NYNNN3403服務進貨單NNNNN3405贈品進貨單NNNNN3501退貨單NNNN

N單別單據名稱自動自動核對更新直接確認打印采單核價結帳基本信息創建及信息字段說明－單據性質單別示范3101請購單NN采購單據設置單據名稱單據性質更新核價進價控制核對訂單直接開票請購單31:請購單NNNN核價單32:核價單YNNN國外采購單33:采購單NYNN國內采購單33:采購單NYNN材料進貨單34:進貨單NYYN現結進貨單34:進貨單NYYY零星進貨單34:進貨單NNNY材料退貨單35:退貨單NNYN現結退貨單35:退貨單NNYY金額折讓單35:退貨單NNYY采購詢價單36:詢價單YNNN單別示范采購單據設置單據名稱單據性質更新核價具體采購單據性質設置說明采購單據設置1，請購單企業內各部門下給采購部的需求單。最終是否采購以及采購多少，由采購員確認后下單給供應商。2，核價單企業的價格相對穩定，設置專門的核價單，對同一供應商的多個物料做價格的確認。核價單審核后，自動更新供應商料件價格的單據，包括分量計價。3，核價采購單某些企業在下采購單時原來的單價無法作為參考，每一張都需要重新談定價格，直接利用采購單來更新價格。采購單審核后，同時會自動更新供應商料件價格。具體采購單據性質設置說明采購單據設置1，請購單具體采購單據性質設置說明采購單據設置4，材料采購單材料采購單，進貨的來源單。可控制品號的金額不可高于單價上限率5，材料進貨單、現結進貨單采購下單后，物料進貨時需要跟單走，進貨單上必須記錄采購單單別單號序號信息。這兩種進貨單都需做進價控制，需要核對訂單。有的時候涉及到現金結帳，所以設置現結進貨單，進貨單審核的同時自動生成采購發票。6，零星進貨單有一些緊急的耗材類的進貨，不需要采購單，可直接通過零星進貨單進貨，進貨單審核后立即開采購發票。具體采購單據性質設置說明采購單據設置4，材料采購單具體采購單據性質設置說明采購單據設置7，材料退貨單、現結退貨單進貨時跟采購單走，材料有不良涉及到退貨時也同樣要跟采購單走，需核對訂單，做進價控制。涉及到現金結帳的，設置現結退貨單。8，金額折讓單原材料不良時，不退貨品，直接扣款。這部分的扣款直接開發票，以該單據處理。9，采購詢價單針對一款新的之前沒有交易過的物料的需求，采購在下單前，可針對不同的供應商做一個比價的動作，再選擇合適的供應商來交易，并且可把該選定的單價自動更新到價格庫。具體采購單據性質設置說明采購單據設置7，材料退貨單、現結退貨一、采購核價作業程序二、請購作業程序及信息字段說明三、采購作業程序及信息字段說明四、采購變更作業程序及信息字段說明五、進貨驗收作業程序及信息字段說明六、驗退件退回作業程序及信息字段說明七、退貨單作業程序及信息字段說明日常交易作業程序及報表管理一、采購核價作業程序日常交易作業程序及報表管理日常交易作業程序及報表管理采購核價作業程序書面核準或計算機核準品號廠商交易核價單核價單確認更新供應商料件信息核準日常交易作業程序及報表管理采購核價作業程序書面核準或計算機核1.單據若為更新核價者將更新供應商料件信息。2.若采購商品有分量計價的需求，則直接

由核價單來更新供應商料件。日常交易作業程序及報表管理錄入核價單作業1.單據若為更新核價者將更新供應商料件日常交易作業程序及報表勾選分量計價后可打開子單身輸入分量計價的信息分量計價更新品號供應商信息的核價單,應與一般數量的核價單分開打單.<1>.分量計價的核價單(『更新核價』)*.核價單單身的『數量』不輸入,『單價』將更新「品號供應商信息」的單頭『單價』.*.核價單身開窗的分量計價將更新「品號供應商信息」的單身分量計價信息.<2>.一般數量的核價單(無分量計價管理需求或通用更新核價)*.核價單單身的『數量』及『單價』輸入.勾選分量計價后可打開子單身輸入分量計價更新品號供應商信息的核1.內部需求的憑證2.審查內容為.品號、數量及需求日期的合理性.需求來源正確性(MRP,LRP,再補貨建議表,BOM自動請購,其他)日常交易作業程序及報表管理請購作業程序請購作業的目的1.內部需求的憑證日常交易作業程序及報表管理請購作業程序請購1.計劃采購時所遺漏的需求。2.超耗用料的額外零星需求。3.非正常需求的其它需求，如客戶的額外訂單或代購品。

日常交易作業程序及報表管理請購作業程序一般請購作業的時機1.計劃采購時所遺漏的需求。日常交易作業程序及報表管理請購作日常交易作業程序及報表管理請購作業程序錄入請購單主管核準請購單請購單采購詢價確認請購單生成采購錄入采購單書面核準或計算機確認1.請購明細表2.請購狀況表3.料件已請未購明細表4.供應商已請未購列表可按采購預交貨日分別生成采購單日常交易作業程序及報表管理請購作業程序錄入請購單主管核準請購1.請購部門：基本信息管理系統進行錄入2.請購人員：基本信息管理系統進行錄入3.需求日期：系統默認，由錄入品號信息的前置天數推算而得Q:想一想！前置時間在哪個系統設定呢?日常交易作業程序及報表管理請購作業程序錄入請購單的字段說明1.請購部門：基本信息管理系統進行錄入Q:想一想！前置時間需求日期=單據日期+固定前置天數+(采購單位換算為庫存單位后的數量)/批量*變動前置天數.需求日期=單據日期+固定前置天數+(采購單位換算為庫存單位后4.參考供應商:即品號主要供應商5.結束碼:該請購已生成采購單則系統自動更新

日常交易作業程序及報表管理請購作業程序錄入請購單的字段說明4.參考供應商:即品號主要供應商日常交易作業程序及報表管理請1.鎖定碼的意義:當采購人員收到請購信息時，必須針對此請購信息進行審查，選擇廠商、確定單價、數量及交期，當信息確定后表示即將要發出采購單，如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼鎖定。日常交易作業程序及報表管理維護請購信息維護請購信息的字段說明1.鎖定碼的意義:日常交易作業程序及報表管理維護請購信息維護采購管理子系統培訓教材課件2.請購分購：即一筆請購向多個供應商購買單身可輸入單頭：采購總數量、總金額單身：采購數量、采購比率日常交易作業程序及報表管理維護請購信息維護請購信息的字段說明2.請購分購：即一筆請購向多個供應商購買日常交易作業程序及報單身數量加總單身數量加總將完成的請購信息依供應商分別產生采購單，更新后請:1.查詢錄入采購單作業，您將可看到采購單據的完整信息。2.請查詢錄入請購單作業將會看到采購單號。日常交易作業程序及報表管理請購作業程序從請購單生成采購單將完成的請購信息依供應商分別產生采購單，更新后請:日常交易作若置為Y，則當采購數量合計<請購數量時，也會將請購單單身置為結束.若置為N，則只有當采購數量合計>=請購數量時，才將請購單單身置為結束.

若置為Y，則當采購數量合計<請購數量時，也會將請購單單身置1.請購明細表2.請購狀況表3.品號供應商已請購未采購明細表4.廠商別已請未購列表日常交易作業程序及報表管理請購作業程序請購管理報表說明1.請購明細表日常交易作業程序及報表管理請購作業程序請購管理1.現有庫存可用量2.品號庫存狀況表日常交易作業程序及報表管理采購作業程序錄入采購單采購單進度追蹤采購單采購單確認需求確認核準供應商預計進貨表料件預計進貨表工單預計進貨表采購預計進貨表供應商料件交貨排程表采購需求書面或計算機1.現有庫存可用量日常交易作業程序及報表管理采購作業程序錄入1.參考單別.參考單號.參考序號.來源單號:輸入時可為訂單、工單單號或其他備注之有意義單號。2.已交數量：由進貨單及退貨單更新，無須輸入。3.采購單價：1.供應商料件價格2.最近進價3.標準進價。日常交易作業程序及報表管理采購作業程序錄入采購單的字段說明1.參考單別.參考單號.參考序號.來源單號:輸日常交易作業程4.結束采購單作業：應定期運行本作業

對于過期未交的采購件采購人員應定期檢查交

貨的需求性，過期未交者確定要交貨時，應以

變更交期方式更改采購單據，如果確定不交貨

時，應要指定結案，避免收料單位又進行收料

作業，您可透過采購預計進料表協助進行指定

結束作業。日常交易作業程序及報表管理采購作業程序錄入采購單的字段說明4.結束采購單作業：應定期運行本作業日常交易作業程序及報表管采購管理子系統培訓教材課件<1>.已交數量>=訂單數量時,顯示[已結束].<2>.已交數量<訂單數量時,顯示[未結束].<3>.透過功能鈕的指定結束作業更新時,可顯示[指定結束].此欄位只做顯示，不可手動修改<1>.已交數量>=訂單數量時,顯示[已結束].定價順序：1.供應商料件價格2.最近進價3.標準進價定價順序：Q:想一想這些作業在哪些系統?錄入采購單日常交易作業程序及報表管理采購單信息來源MRP采購計劃發放LRP采購計劃發放從請購單生成采購單從訂單自動轉成采購單Q:想一想這些作業在哪些系統?錄入采購單日常交易作業程序及日常交易作業程序及報表管理采購變更作業程序錄入采購變更單采單進度追蹤采購變更單采購變更確認變更CFM變更核準采購單供應商預計進貨表料件預計進貨表工單預計進貨表采購預計進貨表供應商供貨統計表日常交易作業程序及報表管理采購變更作業程序錄入采購變更單采單直接更改采購單。通過錄入采購變更單處理。將原采購單指定結案,另開一張新的采購單。日常交易作業程序及報表管理采購變更處理的方式直接更改采購單。日常交易作業程序及報表管理采購變更處理的方式1.采購變更單的單據特性同原采購單別。2.未確認的采單直接從采單更改，無須新增采購變更單。3.已確定的采購單且已經發出采購者，應保留變更信息且應由采購變更通知單通知相關單位處理變更事宜。日常交易作業程序及報表管理采購變更處理的特性1.采購變更單的單據特性同原采購單別。日常交易作業程序及報表表示此訂單單身所有為[未結束]狀態的序號信息,其狀態要變更為[指定結束].若是只改變某序號的數量或單筆信息,則本選項不選擇.由單身選擇需結束的訂單序號指定結束.

若整張結束,則單身不可輸入.表示此訂單單身所有為[未結束]狀態的序號信息,其狀態要變發票與送貨文件錄入進貨單進貨記錄進貨單進貨單確認到貨檢查進貨檢驗供應商供貨統計表料件歷史進貨記錄供應商進貨明細表供應商進貨匯總表采購單取回驗退件未退明細表NYY驗退N日常交易作業程序及報表管理進貨作業程序發票與送貨文件錄入進貨單進貨記錄進貨單進貨單確認到貨檢查進貨(1).到貨登記(2).質量檢驗(3).貨款輸入資材收料

IQC采購或會計單位權責日常交易作業程序及報表管理三段式進貨說明(1).到貨登記資材收料權日常交易作業程序及報表管理三段式進(1).到貨日期>預交日超期碼=Y(2).運行驗退件退回驗退碼=Y(3).結賬單確認結賬碼=Y日常交易作業程序及報表管理錄入進貨單字段說明(1).到貨日期>預交日超期碼=Y日常交易作業程(1).將納入存貨價值(2).不納入廠商之應付帳款(3).如:運費…..扣款金額(1).不納入存貨價值(2).將納入廠商之應付帳款(3).如:損壞扣款…..進貨費用日常交易作業程序及報表管理錄入進貨單字段說明(1).將納入存貨價值扣款金額(1).不納入存貨價值進貨費用依供應廠商基礎信息設置可以控制是否分批交貨。可設置料件的允超收率，超額數量禁止到貨。可設置收料單是否一定要有采購信息。提供提前交貨之預警。依供應廠商基礎信息設置可以控制是否隨貨附發票。日常交易作業程序及報表管理錄入進貨主要功能依供應廠商基礎信息設置可以控制是否分批交貨。日常交易作業程序日常交易作業程序及報表管理進貨單審核后對信息有何影響進貨記錄采購單已交數量進貨單庫存數量批號信息?日常交易作業程序及報表管理進貨單審核后對信息有何影響進貨記錄發票信息更改：錄入發票信息輸入貨款：輸入或修改貨款發票信息更改：錄入發票信息檢驗結果，系統自動判斷檢驗狀態檢驗結果，系統自動判斷檢驗狀態１．供應商供貨統計表２．供應商供貨明細表３．料件歷史進貨記錄表４．料件歷史進貨匯總表日常交易作業程序及報表管理進料記錄管理報表１．供應商供貨統計表日常交易作業程序及報表管理進料記錄管理報１．名詞定義：『驗退』：驗收前退貨『退貨』：驗收后退貨２．退貨單信息字段說明３．驗退件退回明細表４.驗退件未退明細表日常交易作業程序及報表管理退回驗退件作業１．名詞定義：日常交易作業程序及報表管理退回驗退件作業錄入退貨單采購進度追蹤退貨單確認核準不良檢驗供應商采購進貨表料件歷史進貨記錄供應商進貨明細表供應商進貨匯總表1.決定是否沖銷已交貨采購單2.是否要指定結案Y退貨單日常交易作業程序及報表管理退貨單作業程序錄入退貨單采購進度追蹤退貨單確認核準不良檢驗供應商采購進貨表進貨單如進行核對采購單管理的，退回單一般也應核對采購單。若該品號進行批號管理的，批號欄位務必輸入。日常交易作業程序及報表管理退貨單錄入字段說明進貨單如進行核對采購單管理的，退回單一般也應核對采購單。日退貨單為應付帳款的減項。一般退貨品應輸入原采購單號。如果該采購單已經結案，退貨品已經確定不再進貨的，采購單應指定結案。如無采購單的，退貨單價來自品號供應商信息。進行批號管理的，批號一定要輸入。日常交易作業程序及報表管理退貨作業的注意事項退貨單為應付帳款的減項。日常交易作業程序及報表管理退貨作業的退貨：有實物退回折讓：只扣款，不退回實物退貨：有實物退回日常交易作業程序及報表管理其他管理報表采購業務執行跟蹤報表：

料件預計進貨表 工單預計進貨表 采購預計進貨表 供應商料件交貨排程表 供應商采購交貨狀況表

采購全程跟蹤表日常交易作業程序及報表管理其他管理報表采購業務執行跟蹤報表：日常交易作業程序及報表管理其他管理報表供應商統計、分析表：

供應商供貨統計表 供應商ABC分析表 采購預計進貨表 供應商供貨異常表

日常交易作業程序及報表管理其他管理報表供應商統計、分析表：日常交易作業程序及報表管理其他管理報表

采購價格調幅表 采購價格異常表（可參考標準進價） 已進貨未收發票檢查表 已進貨未結賬檢查表 暫估成本明細表（可按時點出報表）日常交易作業程序及報表管理其他管理報表 采購價格調幅表一.重新計算采購已交量二.更新供應商月統計信息三.供應商評級四.供應商ABC分析表批次作業一.重新計算采購已交量批次作業1.此為信息維護的程序，無須定期運行。當您通過廠商采購交貨狀況表發現您采購單的已交數量異常，而進貨作業及退貨憑證信息均正常且正確時，可運行本作業。造成異常的原因為:機器不正常死機或斷電造成數據庫更新不正常所導致。

批次作業重新計算采購已交量1.此為信息維護的程序，無須定期運行。當您通過廠商采購交貨狀更新的時機：當該月份應付帳款已經結算完成后信息更新后您可于廠商信息查詢作業中查看統計結果批次作業更新供應商月統計信息更新的時機：當該月份應付帳款已經結算完成后批次作業更新供應商本作業應先行運行后才可運行ABC分析，因為ABC分析表將會將此兩種評等顯示于報表中，以便參考。信息統計完成將更新「供應商基本信息」的『交貨評等』及『質量評等』字段。批次作業供應商評級本作業應先行運行后才可運行ABC分析，因為ABC分析表將會

0%----------------->75%----90%-------100%AEFDOPHFGC累計進貨百分比廠商進貨金額%

A級B級C級100%批次作業供應商ABC分析表0%----------------->75%----1.采購價格異常表2.供應商供貨異常表異常管理報表1.采購價格異常表異常管理報表．采購廠商非主要廠商(P)．采購廠商不存在料件供應商(＊)．采購單價不等于料件供應商之單價(＊)．采購進價不等于標準進價(＊)周期：一個月一次異常管理報表采購價格異常表．采購廠商非主要廠商(P)周期：一個月一次異常管理報表采異常種類：早交、遲交、短交、超交溢價、低價、不良、扣款異常管理報表供應商供貨異常表異常種類：異常管理報表供應商供貨異常表1.未結束采購單信息錄入2.品號廠商信息錄入期初上線及信息收集1.未結束采購單信息錄入期初上線及信息收集在系統上線時，可能手頭上有許多已發的采購單，但尚未進貨完畢，必須對這些信息加以收集整理，然后利用“采購單錄入流程”輸入，如此，才能在系統上線后對這些采購單納入進貨的控制。期初上線及信息收集在系統上線時，可能手頭上有許多已發的采購單，但尚未進貨完畢，

在系統上線前，收集目前供應商商品計價信息，利用“核價單”或“供應商料件價格”輸入，如此，才能在系統上線后對這些廠商發采購單時單價作預設。期初上線及信息收集供應商料件價格信息錄入在系統上線前，收集目前供應商商品計價信息，利用“核價單”1.預計進貨的追蹤信息將會有所遺漏2.對所產生的生產計劃或采購計劃量

將產生預估供給的低估。3.收料貨單無法追溯采購單來源。期初上線及信息收集期初余額不導入可不可以？1.預計進貨的追蹤信息將會有所遺漏2.對所產生的生產計劃或采謝謝!謝謝!演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！易飛管理軟件采購管理子系統培訓(PUR)

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程

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綱一、前言二、系統架構三、基礎信息創建及信息字段說明四、日常交易作業程序及報表管理五、異常管理報表六、批處理七、期初上線及信息搜集課

程

大

綱一、前言二、系統架構三、基礎信息創建及信息字段１．了解系統的效益及功能。２．了解信息搜集及整理重點。３．熟悉系統的操作方式。４．了解系統例行作業程序。５．了解系統上線的步驟及導入程序。前言－教育培訓課程的目的１．了解系統的效益及功能。前言－教育培訓課程的目的供應商料件價格管理。提供料件的請購、采購、進退貨管理。提供請購分購管理。提供詢價、核價管理。提供四種采購預計進貨報表。供應廠商進貨評核。前言－系統功能供應商料件價格管理。前言－系統功能１．提高料件采購流程的效率與正確性。２．降低生產停工待料的異常發生。３．加強供應商的評核管理提升采購質量。４．采購異常管理有助于降低成本。前言－系統效益１．提高料件采購流程的效率與正確性。前言－系統效益一、系統主畫面二、系統功能圖三、系統主作業程序概述四、采購系統與其他系統的關聯系統架構一、系統主畫面系統架構系統架構－系統主畫面系統架構－系統主畫面基本信息錄入采購人員信息、供應商信息、采購單據性質價格交易管理供應商料件管理系統架構－系統功能圖日常交易處理供應商料件價格及交易信息錄入錄入核價單、錄入詢價單錄入請購單、錄入采購單、錄入采購變更單、錄入進貨單、錄入退貨單基本信息錄入采購人員信息、供應商信息、價格交易管理供應商料件采購進度管理預計進貨表、采購明細表采購全程跟蹤表交易管理進貨明細表、進貨統計表、料件歷史進貨記錄表、驗退件退回明細表收料驗退管理采購價格調幅表、采購價格異常表、供應商供貨明細表系統架構－系統功能圖供應商評估供應商評級、供應商ABC分析表采購進度管理預計進貨表、采購明細表交易管理進系統架構－系統主作業程序基本信息規劃采購人員、供應商、單據性質信息創建與核對基本信息列表期初余額導入未結案采購單、品號供應商信息輸入錄入請購單錄入采購單錄入進貨單錄入驗退單錄入退貨單日常交易登錄應付賬款管理應付票據管理請購單憑證采購單憑證進貨單憑證驗退單憑證退貨單憑證系統架構－系統主作業程序基本信息規劃采購人員、供應商、單據性采購系統存貨管理物料需求計劃工單管理應付賬款自動分錄批次需求計劃產品結構基本信息進口管理系統架構－與其他系統的關聯性采購系統存貨管理物料需求計劃工單管理應付賬款自動分錄批次需求1、前序作業2、采購管理系統基礎信息創建基本信息創建及信息字段說明1、前序作業基本信息創建及信息字段說明錄入工廠信息錄入倉庫信息錄入部門信息錄入幣種匯率設置編碼原則錄入職務類別錄入交易對象分類錄入頁腳/簽核錄入程序頁腳/簽核基本信息創建及信息字段說明－前序作業錄入工廠信息基本信息創建及信息字段說明－前序作業基本信息創建及信息字段說明－采購基礎信息一、供應商信息字段說明二、供應商料件價格管理三、設置采購單據性質建議及信息字段說明基本信息創建及信息字段說明－采購基礎信息一、供應商信息字段說

一、錄入供應商信息字段說明基本信息創建及信息字段說明－采購基礎信息１.采購廠商、委外廠商的編碼原則應分開設定。２.有類別廠商評核需求者，同類廠商編號應歸納同區間。３.廠商有加工亦有采購供貨者，為區分應付帳款科目的管理應區別編號。供應商編碼注意事項一、錄入供應商信息字段說明基本信息創建及信息字段說明－采購可變更核準狀況:已核準.尚待核準.不準交易基本信息創建及信息字段說明－采購基礎信息供應商信息字段說明設置進銷存參數：設置核準狀況的默認值可變更核準狀況:基本信息創建及信息字段說明－采購基礎信息供應供應商分類開窗：錄入交易對象中的供應商分類信息供應商信息字段說明供應商分類開窗：錄入交易對象中的供應商分類信息供應商信息字段如“Y”,一張采購單可分多筆進貨單進貨由最近一次進貨單回寫可空白,將來日期推算時為不存在日期則視為月底.*例:進貨后__1_個月逢_30_日結賬.表示:驗收日為060305則結賬日期為060430供應商信息字段說明如“Y”,一張采購單可分多筆進貨單進貨由最近一次進貨單ABC等級:可通過供應商ABC分析表更新交貨評等:可通過供應商評級作業更新質量評等:可通過供應商評級作業更新以上三字段亦可由人工自行輸入與維護供應商信息字段說明供應商信息字段說明加工費用:加工費用的明細科目應付帳款:應付帳款的明細科目應付票據:應付票據的明細科目以上三字段為自動分錄系統使用供應商信息字段說明加工費用:加工費用的明細科目供應商信息字段說明可空白,將來日期推算時為不存在日期則視為月底.*例:進貨后__1_個月逢_30_日結賬.表示:驗收日為060305則結賬日期為060430供應商信息字段說明可開窗選擇在基本信息管理

系統中建立的付款條件可空白,將來日期推算時為不存在日期則視為月底.供應商信息字段基本信息創建及信息字段說明－價格管理錄入供應商料件價格基本信息創建及信息字段說明－價格管理錄入供應商料件價格基本信息創建及信息字段說明－價格管理單價默認來源供應商料價甲廠商==========A品號100元B品號200元采購單進貨單12基本信息創建及信息字段說明－價格管理單價默認來源供應商料價甲供應商料價采購單進貨單更新核價﹦Y當單據核準時，該單據之新單價將保存于供應商料價價格檔中基本信息創建及信息字段說明－價格管理更新商品計價（現行單價制）供應商料價采購單進貨單更新核價﹦Y當單據核準時，該單基本信息優點：.保留變更記錄.統一議價單價權限﹦Y優點：.采購權限彈性化.將來可追加比較差異分析表品號廠商檔采購單進貨單輸入及更改權限管制核價單基本信息創建及信息字段說明－價格管理更新商品計價（標準單價制）優點：單價權限﹦Y優點：品號廠商檔采購單進貨單輸入及更改權限核價日期/生效日期/失效日期核價日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31單價元10099105采購日期采購單價4/10100元5/2099元8/10105元基本信息創建及信息字段說明－價格管理核價日期/生效日期/失效日期核價日期4/1基本信息創建及信息字段說明－價格管理基本信息創建及信息字段說明－價格管理數量PC單價0-1005.0元101---5004.8元501--以上4.5元單頭信息單身信息101以上單身信息501以上

1.由“錄入供應商料件價格”中直接輸入及維護2.由更新核價的核價單更新分量計價基本信息創建及信息字段說明－價格管理數量PC單價單頭信息1.由“錄入供應商料件價格”基本信息創建及信息字段說明－價格管理基本信息創建及信息字段說明－價格管理基本信息創建及信息字段說明－單據性質基本信息創建及信息字段說明－單據性質單別代號：

不可重復，請以數字組合編碼。2.

單據性質:

請購單

進貨單

核價單

退貨單

采購單詢價單基本信息創建及信息字段說明－單據性質單別代號：基本信息創建及信息字段說明－單據性質3.編碼方式：碼號共有11碼,年碼數及流水數的位數可自行設置(1).日編:YYMMDD99999(2).月編:YYMM9999999(3).流水號:99999999999(4).手動編號:在交易作業中自行輸入編號基本信息創建及信息字段說明－單據性質3.編碼方式：基本信息創建及信息字段說明－單據性質基本信息創建及信息字段說明－單據性質4.進價控制：請購單、采購單、進（退）貨單等單據中只有單據性質和品號都做單價控制，程序才進行售價控管。基本信息創建及信息字段說明－單據性質4.進價控制：基本信息創建及信息字段說明－單據性質5.

限定單別輸入用戶：勾選后此種單別只提供此用戶開窗選定，但也可通過單頭toolbar增加基本信息創建及信息字段說明－單據性質5.限定單別輸入用戶：3101請購單NNNNN3201核價單NNNYN3301采購單NNNNN3302服務性采購NNNNN3401進貨單(采)NNYNN3402緊急進貨單NYNNN3403服務進貨單NNNNN3405贈品進貨單NNNNN3501退貨單NNNN

N單別單據名稱自動自動核對更新直接確認打印采單核價結帳基本信息創建及信息字段說明－單據性質單別示范3101請購單NN采購單據設置單據名稱單據性質更新核價進價控制核對訂單直接開票請購單31:請購單NNNN核價單32:核價單YNNN國外采購單33:采購單NYNN國內采購單33:采購單NYNN材料進貨單34:進貨單NYYN現結進貨單34:進貨單NYYY零星進貨單34:進貨單NNNY材料退貨單35:退貨單NNYN現結退貨單35:退貨單NNYY金額折讓單35:退貨單NNYY采購詢價單36:詢價單YNNN單別示范采購單據設置單據名稱單據性質更新核價具體采購單據性質設置說明采購單據設置1，請購單企業內各部門下給采購部的需求單。最終是否采購以及采購多少，由采購員確認后下單給供應商。2，核價單企業的價格相對穩定，設置專門的核價單，對同一供應商的多個物料做價格的確認。核價單審核后，自動更新供應商料件價格的單據，包括分量計價。3，核價采購單某些企業在下采購單時原來的單價無法作為參考，每一張都需要重新談定價格，直接利用采購單來更新價格。采購單審核后，同時會自動更新供應商料件價格。具體采購單據性質設置說明采購單據設置1，請購單具體采購單據性質設置說明采購單據設置4，材料采購單材料采購單，進貨的來源單。可控制品號的金額不可高于單價上限率5，材料進貨單、現結進貨單采購下單后，物料進貨時需要跟單走，進貨單上必須記錄采購單單別單號序號信息。這兩種進貨單都需做進價控制，需要核對訂單。有的時候涉及到現金結帳，所以設置現結進貨單，進貨單審核的同時自動生成采購發票。6，零星進貨單有一些緊急的耗材類的進貨，不需要采購單，可直接通過零星進貨單進貨，進貨單審核后立即開采購發票。具體采購單據性質設置說明采購單據設置4，材料采購單具體采購單據性質設置說明采購單據設置7，材料退貨單、現結退貨單進貨時跟采購單走，材料有不良涉及到退貨時也同樣要跟采購單走，需核對訂單，做進價控制。涉及到現金結帳的，設置現結退貨單。8，金額折讓單原材料不良時，不退貨品，直接扣款。這部分的扣款直接開發票，以該單據處理。9，采購詢價單針對一款新的之前沒有交易過的物料的需求，采購在下單前，可針對不同的供應商做一個比價的動作，再選擇合適的供應商來交易，并且可把該選定的單價自動更新到價格庫。具體采購單據性質設置說明采購單據設置7，材料退貨單、現結退貨一、采購核價作業程序二、請購作業程序及信息字段說明三、采購作業程序及信息字段說明四、采購變更作業程序及信息字段說明五、進貨驗收作業程序及信息字段說明六、驗退件退回作業程序及信息字段說明七、退貨單作業程序及信息字段說明日常交易作業程序及報表管理一、采購核價作業程序日常交易作業程序及報表管理日常交易作業程序及報表管理采購核價作業程序書面核準或計算機核準品號廠商交易核價單核價單確認更新供應商料件信息核準日常交易作業程序及報表管理采購核價作業程序書面核準或計算機核1.單據若為更新核價者將更新供應商料件信息。2.若采購商品有分量計價的需求，則直接

由核價單來更新供應商料件。日常交易作業程序及報表管理錄入核價單作業1.單據若為更新核價者將更新供應商料件日常交易作業程序及報表勾選分量計價后可打開子單身輸入分量計價的信息分量計價更新品號供應商信息的核價單,應與一般數量的核價單分開打單.<1>.分量計價的核價單(『更新核價』)*.核價單單身的『數量』不輸入,『單價』將更新「品號供應商信息」的單頭『單價』.*.核價單身開窗的分量計價將更新「品號供應商信息」的單身分量計價信息.<2>.一般數量的核價單(無分量計價管理需求或通用更新核價)*.核價單單身的『數量』及『單價』輸入.勾選分量計價后可打開子單身輸入分量計價更新品號供應商信息的核1.內部需求的憑證2.審查內容為.品號、數量及需求日期的合理性.需求來源正確性(MRP,LRP,再補貨建議表,BOM自動請購,其他)日常交易作業程序及報表管理請購作業程序請購作業的目的1.內部需求的憑證日常交易作業程序及報表管理請購作業程序請購1.計劃采購時所遺漏的需求。2.超耗用料的額外零星需求。3.非正常需求的其它需求，如客戶的額外訂單或代購品。

日常交易作業程序及報表管理請購作業程序一般請購作業的時機1.計劃采購時所遺漏的需求。日常交易作業程序及報表管理請購作日常交易作業程序及報表管理請購作業程序錄入請購單主管核準請購單請購單采購詢價確認請購單生成采購錄入采購單書面核準或計算機確認1.請購明細表2.請購狀況表3.料件已請未購明細表4.供應商已請未購列表可按采購預交貨日分別生成采購單日常交易作業程序及報表管理請購作業程序錄入請購單主管核準請購1.請購部門：基本信息管理系統進行錄入2.請購人員：基本信息管理系統進行錄入3.需求日期：系統默認，由錄入品號信息的前置天數推算而得Q:想一想！前置時間在哪個系統設定呢?日常交易作業程序及報表管理請購作業程序錄入請購單的字段說明1.請購部門：基本信息管理系統進行錄入Q:想一想！前置時間需求日期=單據日期+固定前置天數+(采購單位換算為庫存單位后的數量)/批量*變動前置天數.需求日期=單據日期+固定前置天數+(采購單位換算為庫存單位后4.參考供應商:即品號主要供應商5.結束碼:該請購已生成采購單則系統自動更新

日常交易作業程序及報表管理請購作業程序錄入請購單的字段說明4.參考供應商:即品號主要供應商日常交易作業程序及報表管理請1.鎖定碼的意義:當采購人員收到請購信息時，必須針對此請購信息進行審查，選擇廠商、確定單價、數量及交期，當信息確定后表示即將要發出采購單，如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼鎖定。日常交易作業程序及報表管理維護請購信息維護請購信息的字段說明1.鎖定碼的意義:日常交易作業程序及報表管理維護請購信息維護采購管理子系統培訓教材課件2.請購分購：即一筆請購向多個供應商購買單身可輸入單頭：采購總數量、總金額單身：采購數量、采購比率日常交易作業程序及報表管理維護請購信息維護請購信息的字段說明2.請購分購：即一筆請購向多個供應商購買日常交易作業程序及報單身數量加總單身數量加總將完成的請購信息依供應商分別產生采購單，更新后請:1.查詢錄入采購單作業，您將可看到采購單據的完整信息。2.請查詢錄入請購單作業將會看到采購單號。日常交易作業程序及報表管理請購作業程序從請購單生成采購單將完成的請購信息依供應商分別產生采購單，更新后請:日常交易作若置為Y，則當采購數量合計<請購數量時，也會將請購單單身置為結束.若置為N，則只有當采購數量合計>=請購數量時，才將請購單單身置為結束.

若置為Y，則當采購數量合計<請購數量時，也會將請購單單身置1.請購明細表2.請購狀況表3.品號供應商已請購未采購明細表4.廠商別已請未購列表日常交易作業程序及報表管理請購作業程序請購管理報表說明1.請購明細表日常交易作業程序及報表管理請購作業程序請購管理1.現有庫存可用量2.品號庫存狀況表日常交易作業程序及報表管理采購作業程序錄入采購單采購單進度追蹤采購單采購單確認需求確認核準供應商預計進貨表料件預計進貨表工單預計進貨表采購預計進貨表供應商料件交貨排程表采購需求書面或計算機1.現有庫存可用量日常交易作業程序及報表管理采購作業程序錄入1.參考單別.參考單號.參考序號.來源單號:輸入時可為訂單、工單單號或其他備注之有意義單號。2.已交數量：由進貨單及退貨單更新，無須輸入。3.采購單價：1.供應商料件價格2.最近進價3.標準進價。日常交易作業程序及報表管理采購作業程序錄入采購單的字段說明1.參考單別.參考單號.參考序號.來源單號:輸日常交易作業程4.結束采購單作業：應定期運行本作業

對于過期未交的采購件采購人員應定期檢查交

貨的需求性，過期未交者確定要交貨時，應以

變更交期方式更改采購單據，如果確定不交貨

時，應要指定結案，避免收料單位又進行收料

作業，您可透過采購預計進料表協助進行指定

結束作業。日常交易作業程序及報表管理采購作業程序錄入采購單的字段說明4.結束采購單作業：應定期運行本作業日常交易作業程序及報表管采購管理子系統培訓教材課件<1>.已交數量>=訂單數量時,顯示[已結束].<2>.已交數量<訂單數量時,顯示[未結束].<3>.透過功能鈕的指定結束作業更新時,可顯示[指定結束].此欄位只做顯示，不可手動修改<1>.已交數量>=訂單數量時,顯示[已結束].定價順序：1.供應商料件價格2.最近進價3.標準進價定價順序：Q:想一想這些作業在哪些系統?錄入采購單日常交易作業程序及報表管理采購單信息來源MRP采購計劃發放LRP采購計劃發放從請購單生成采購單從訂單自動轉成采購單Q:想一想這些作業在哪些系統?錄入采購單日常交易作業程序及日常交易作業程序及報表管理采購變更作業程序錄入采購變更單采單進度追蹤采購變更單采購變更確認變更CFM變更核準采購單供應商預計進貨表料件預計進貨表工單預計進貨表采購預計進貨表供應商供貨統計表日常交易作業程序及報表管理采購變更作業程序錄入采購變更單采單直接更改采購單。通過錄入采購變更單處理。將原采購單指定結案,另開一張新的采購單。日常交易作業程序及報表管理采購變更處理的方式直接更改采購單。日常交易作業程序及報表管理采購變更處理的方式1.采購變更單的單據特性同原采購單別。2.未確認的采單直接從采單更改，無須新增采購變更單。3.已確定的采購單且已經發出采購者，應保留變更信息且應由采購變更通知單通知相關單位處理變更事宜。日常交易作業程序及報表管理采購變更處理的特性1.采購變更單的單據特性同原采購單別。日常交易作業程序及報表表示此訂單單身所有為[未結束]狀態的序號信息,其狀態要變更為[指定結束].若是只改變某序號的數量或單筆信息,則本選項不選擇.由單身選擇需結束的訂單序號指定結束.

若整張結束,則單身不可輸入.表示此訂單單身所有為[未結束]狀態的序號信息,其狀態要變發票與送貨文件錄入進貨單進貨記錄進貨單進貨單確認到貨檢查進貨檢驗供應商供貨統計表料件歷史進貨記錄供應商進貨明細表供應商進貨匯總表采購單取回驗退件未退明細表NYY驗退N日常交易作業程序及報表管理進貨作業程序發票與送貨文件錄入進貨單進貨記錄進貨單進貨單確認到貨檢查進貨(1).到貨登記(2).質量檢驗(3).貨款輸入資材收料

IQC采購或會計單位權責日常交易作業程序及報表管理三段式進貨說明(1).到貨登記資材收料權日常交易作業程序及報表管理三段式進(1).到貨日期>預交日超期碼=Y(2).運行驗退件退回驗退碼=Y(3).結賬單確認結賬碼=Y日常交易作業程序及報表管理錄入進貨單字段說明(1).到貨日期>預交日超期碼=Y日常交易作業程(1).將納入存貨價值(2).不納入廠商之應付帳款(3).如:運費…..扣款金額(1).不納入存貨價值(2).將納入廠商之應付帳款(3).如:損壞扣款…..進貨費用日常交易作業程序及報表管理錄入進貨單字段說明(1).將納入存貨價值扣款金額(1).不納入存貨價值進貨費用依供應廠商基礎信息設置可以控制是否分批交貨。可設置料件的允超收率，超額數量禁止到貨。可設置收料單是否一定要有采購信息。提供提前交貨之預警。依供應廠商基礎信息設置可以控制是否隨貨附發票。日常交易作業程序及報表管理錄入進貨主要功能依供應廠商基礎信息設置可以控制是否分批交貨。日常交易作業程序日常交易作業程序及報表管理進