1、泓域咨詢/會同縣關(guān)于成立可再生能源公司可行性研究報告會同縣關(guān)于成立可再生能源公司可行性研究報告xx投資管理公司報告說明可再生能源快速有序發(fā)展，生態(tài)環(huán)境和節(jié)能減排效益顯著。規(guī)劃以推動可再生能源大規(guī)模、高比例、市場化、高質(zhì)量發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，推動全省能源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。可再生能源利用規(guī)模的不斷提升，有利于減少煤炭消費(fèi)、有利于降低污染物排放，為我省二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)峰，努力爭取2060年前碳中和奠定良好基礎(chǔ)。按照國家提出的各地區(qū)“十四五”時期新增可再生能源電力消費(fèi)量不納入地方能源消費(fèi)總量考核的精神，可再生能源的持續(xù)快速發(fā)展有利于“十四五”期間全省能源消費(fèi)總量得到合理控制，為我省經(jīng)濟(jì)社會提供

2、了更大的發(fā)展空間。xx投資管理公司主要由xxx有限公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資178.50萬元，占xx投資管理公司15%股份；xxx有限責(zé)任公司出資1012萬元，占xx投資管理公司85%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資10774.36萬元，其中：建設(shè)投資8194.42萬元，占項目總投資的76.05%；建設(shè)期利息223.43萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金2356.51萬元，占項目總投資的21.87%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入24500.00萬元，綜合總成本費(fèi)用19014.92萬元，凈利潤4016.29萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率28.76%，財務(wù)凈現(xiàn)值766

3、9.72萬元，全部投資回收期5.29年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄 TOC o 1-3 h

4、z u HYPERLINK l _Toc108595281 第一章 擬組建公司基本信息 PAGEREF _Toc108595281 h 8 HYPERLINK l _Toc108595282 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108595282 h 8 HYPERLINK l _Toc108595283 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108595283 h 8 HYPERLINK l _Toc108595284 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108595284 h 8 HYPERLINK l _Toc108595285 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _Toc10

5、8595285 h 8 HYPERLINK l _Toc108595286 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108595286 h 8 HYPERLINK l _Toc108595287 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108595287 h 9 HYPERLINK l _Toc108595288 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108595288 h 9 HYPERLINK l _Toc108595289 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108595289 h 11 HYPERLINK l _Toc108595290 公司合并利

6、潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108595290 h 11 HYPERLINK l _Toc108595291 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108595291 h 11 HYPERLINK l _Toc108595292 第二章 項目投資背景分析 PAGEREF _Toc108595292 h 14 HYPERLINK l _Toc108595293 一、 推進(jìn)可再生能源生態(tài)治理示范 PAGEREF _Toc108595293 h 14 HYPERLINK l _Toc108595294 二、 鼓勵生物質(zhì)多元利用 PAGEREF _Toc108595294 h 14 HYP

7、ERLINK l _Toc108595295 第三章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108595295 h 15 HYPERLINK l _Toc108595296 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108595296 h 15 HYPERLINK l _Toc108595297 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc108595297 h 15 HYPERLINK l _Toc108595298 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108595298 h 16 HYPERLINK l _Toc108595299 四、 公司管理體制 PAGEREF _T

8、oc108595299 h 16 HYPERLINK l _Toc108595300 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc108595300 h 17 HYPERLINK l _Toc108595301 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108595301 h 21 HYPERLINK l _Toc108595302 七、 財務(wù)會計制度 PAGEREF _Toc108595302 h 22 HYPERLINK l _Toc108595303 第四章 行業(yè)、市場分析 PAGEREF _Toc108595303 h 29 HYPERLINK l _Toc108595304 一、

9、 加快水電建設(shè) PAGEREF _Toc108595304 h 29 HYPERLINK l _Toc108595305 二、 發(fā)展目標(biāo) PAGEREF _Toc108595305 h 29 HYPERLINK l _Toc108595306 第五章 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc108595306 h 31 HYPERLINK l _Toc108595307 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc108595307 h 31 HYPERLINK l _Toc108595308 二、 董事 PAGEREF _Toc108595308 h 33 HYPERLINK l _Toc1

10、08595309 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108595309 h 37 HYPERLINK l _Toc108595310 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108595310 h 40 HYPERLINK l _Toc108595311 第六章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108595311 h 43 HYPERLINK l _Toc108595312 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108595312 h 43 HYPERLINK l _Toc108595313 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108595313 h 44 HYPERLI

11、NK l _Toc108595314 第七章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施 PAGEREF _Toc108595314 h 47 HYPERLINK l _Toc108595315 一、 項目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc108595315 h 47 HYPERLINK l _Toc108595316 二、 公司競爭劣勢 PAGEREF _Toc108595316 h 52 HYPERLINK l _Toc108595317 第八章 項目環(huán)境保護(hù) PAGEREF _Toc108595317 h 53 HYPERLINK l _Toc108595318 一、 環(huán)境保護(hù)綜述 PAGEREF _Toc10

12、8595318 h 53 HYPERLINK l _Toc108595319 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108595319 h 53 HYPERLINK l _Toc108595320 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108595320 h 54 HYPERLINK l _Toc108595321 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108595321 h 55 HYPERLINK l _Toc108595322 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108595322 h 55 HYPERLINK l _T

13、oc108595323 六、 環(huán)境影響綜合評價 PAGEREF _Toc108595323 h 56 HYPERLINK l _Toc108595324 第九章 項目進(jìn)度計劃 PAGEREF _Toc108595324 h 57 HYPERLINK l _Toc108595325 一、 項目進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc108595325 h 57 HYPERLINK l _Toc108595326 項目實(shí)施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108595326 h 57 HYPERLINK l _Toc108595327 二、 項目實(shí)施保障措施 PAGEREF _Toc1085953

14、27 h 58 HYPERLINK l _Toc108595328 第十章 投資方案分析 PAGEREF _Toc108595328 h 59 HYPERLINK l _Toc108595329 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc108595329 h 59 HYPERLINK l _Toc108595330 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc108595330 h 60 HYPERLINK l _Toc108595331 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108595331 h 62 HYPERLINK l _Toc108595332 三、 建設(shè)期利息 PA

15、GEREF _Toc108595332 h 62 HYPERLINK l _Toc108595333 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108595333 h 62 HYPERLINK l _Toc108595334 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108595334 h 64 HYPERLINK l _Toc108595335 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108595335 h 64 HYPERLINK l _Toc108595336 五、 總投資 PAGEREF _Toc108595336 h 65 HYPERLINK l _Toc108595337 總投資及構(gòu)

16、成一覽表 PAGEREF _Toc108595337 h 65 HYPERLINK l _Toc108595338 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108595338 h 66 HYPERLINK l _Toc108595339 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108595339 h 67 HYPERLINK l _Toc108595340 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析 PAGEREF _Toc108595340 h 68 HYPERLINK l _Toc108595341 一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 PAGEREF _Toc108595341 h 68 H

17、YPERLINK l _Toc108595342 二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算 PAGEREF _Toc108595342 h 68 HYPERLINK l _Toc108595343 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108595343 h 68 HYPERLINK l _Toc108595344 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc108595344 h 70 HYPERLINK l _Toc108595345 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108595345 h 72 HYPERLINK l _Toc108595346 三、 項目盈利能力分析 P

18、AGEREF _Toc108595346 h 73 HYPERLINK l _Toc108595347 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108595347 h 74 HYPERLINK l _Toc108595348 四、 財務(wù)生存能力分析 PAGEREF _Toc108595348 h 76 HYPERLINK l _Toc108595349 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108595349 h 76 HYPERLINK l _Toc108595350 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108595350 h 77 HYPERLINK l _Toc1085

19、95351 六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 PAGEREF _Toc108595351 h 78 HYPERLINK l _Toc108595352 第十二章 項目總結(jié) PAGEREF _Toc108595352 h 79 HYPERLINK l _Toc108595353 第十三章 補(bǔ)充表格 PAGEREF _Toc108595353 h 80 HYPERLINK l _Toc108595354 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108595354 h 80 HYPERLINK l _Toc108595355 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108595355 h 81 HYPERLI

20、NK l _Toc108595356 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108595356 h 82 HYPERLINK l _Toc108595357 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108595357 h 83 HYPERLINK l _Toc108595358 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108595358 h 84 HYPERLINK l _Toc108595359 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108595359 h 85 HYPERLINK l _Toc108595360 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc10859

21、5360 h 86 HYPERLINK l _Toc108595361 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108595361 h 87 HYPERLINK l _Toc108595362 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc108595362 h 87 HYPERLINK l _Toc108595363 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc108595363 h 88 HYPERLINK l _Toc108595364 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108595364 h 89 HYPERLINK l _Toc1085953

22、65 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108595365 h 90 HYPERLINK l _Toc108595366 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108595366 h 91 HYPERLINK l _Toc108595367 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108595367 h 92 HYPERLINK l _Toc108595368 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108595368 h 93 HYPERLINK l _Toc108595369 項目實(shí)施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108595369 h 94 HYPERLI

23、NK l _Toc108595370 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc108595370 h 95 HYPERLINK l _Toc108595371 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108595371 h 95擬組建公司基本信息公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊資本1190萬元注冊地址會同縣xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事可再生能源相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xx投資管理公司主要由xxx有限公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)

24、起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域

25、經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3951.603161.282963.70負(fù)債總額1384.741107.791038.56股東權(quán)益合計2566.862053.491925.14公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11808.239446.588856.17營業(yè)利潤2708.092166.472031.07利潤總額2560.302048.241920.23凈利潤1920.231497.781382.57歸屬于母公司所有者的凈利潤1920.231497.7813

26、82.57（二）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項

27、目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3951.603161.282963.70負(fù)債總額1384.741107.791038.56股東權(quán)益合計2566.862053.491925.14公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11808.239446.588856.17營業(yè)利潤2708.092166.472031.07利潤總額2560.302048.241920.23凈利潤1920.231497.781382.57歸屬于母公司所有者的凈利潤1920.231497.781382.57項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立可再生能源公

28、司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項目提出的理由踐行綠水青山就是金山銀山的發(fā)展理念，加強(qiáng)可再生能源發(fā)展與國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)保、環(huán)境安全、大氣安全、水安全和氣候安全協(xié)同，堅持綠色低碳、集約節(jié)約的發(fā)展路線，強(qiáng)化資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境共建共保共治，避免粗放化開發(fā)，減少自然干擾、資源浪費(fèi)和環(huán)境破壞，充分發(fā)揮可再生能源的生態(tài)環(huán)境效益和生態(tài)治理效益，實(shí)現(xiàn)可再生能源高質(zhì)量發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約27.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸可再生能源的生產(chǎn)能

29、力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積30962.16，其中：生產(chǎn)工程22553.53，倉儲工程3808.51，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3580.28，公共工程1019.84。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資10774.36萬元，其中：建設(shè)投資8194.42萬元，占項目總投資的76.05%；建設(shè)期利息223.43萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金2356.51萬元，占項目總投資的21.87%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：24500.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：19014.92萬元。3、凈利潤（NP）：4016.29萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.2

30、9年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：28.76%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：7669.72萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。項目投資背景分析推進(jìn)可再生能源生態(tài)治理示范鼓勵風(fēng)電、光伏發(fā)電、儲能等項目與生態(tài)治理相結(jié)合，促進(jìn)區(qū)域可持續(xù)發(fā)展，以“一體化規(guī)劃，區(qū)域化設(shè)計，模塊化構(gòu)建，基地化建設(shè)，數(shù)字化管理”為手段，通過“新能源+荒漠綠化、土壤改良、地災(zāi)治理等、水體治理和大氣治理”協(xié)同開發(fā)的創(chuàng)新模式，有機(jī)結(jié)合清潔能源基地建設(shè)與地區(qū)生態(tài)修復(fù)治理，打

31、造清潔能源+生態(tài)治理協(xié)同示范區(qū)，重點(diǎn)推進(jìn)婁底生態(tài)治理100萬千瓦光伏項目。鼓勵生物質(zhì)多元利用因地制宜優(yōu)化生物質(zhì)發(fā)電項目建設(shè)布局，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和沼氣發(fā)電，積極推進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)，鼓勵生物質(zhì)直燃發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型，探索生物質(zhì)發(fā)電與碳捕集、利用與封存相結(jié)合的發(fā)展?jié)摿褪痉堆芯俊５?025年，全省生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到150萬千瓦左右。鼓勵生物質(zhì)成型燃料利用，支持建立生物質(zhì)液體燃料生產(chǎn)應(yīng)用示范，持續(xù)推廣生物質(zhì)柴油、生物質(zhì)乙醇在交通領(lǐng)域的應(yīng)用，探索建立生物天然氣及其副產(chǎn)品生產(chǎn)、供應(yīng)、消費(fèi)體系。公司成立方案公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實(shí)守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）

32、目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、可再生能源行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和

33、市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx有限公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資178.50萬元，占xx投資管理公司15%股份；xxx有限責(zé)任公司出資1012萬元，占x

34、x投資管理公司85%股份。公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)

35、量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加

36、以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表

37、的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性

38、研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定

39、并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建

40、設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、薛xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、黎xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、杜xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副

41、經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、劉xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、戴xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。

42、2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、余xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、郝xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬

43、簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份

44、不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配

45、政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自

46、身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并

47、報表或母公司報表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機(jī)制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金

48、分紅具體方案進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)

49、生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤分配方案的實(shí)施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實(shí)行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)

50、責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費(fèi)用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。行業(yè)、市場分析加快水電建設(shè)積極推進(jìn)存量水電站優(yōu)化升級，充分發(fā)揮水電既有調(diào)峰潛力，挖掘已建水電站擴(kuò)機(jī)增容潛力，支持淋

51、溪河、金塘沖、魚潭（辰溪縣）等梯級水電站開發(fā)建設(shè)。重點(diǎn)推動五強(qiáng)溪水電擴(kuò)機(jī)工程、犬木塘水庫水電站建設(shè)，確保五強(qiáng)溪水電擴(kuò)機(jī)工程“十四五”期間建成投產(chǎn)。大力推動抽水蓄能電站建設(shè)，力爭平江抽水蓄能電站2025年投運(yùn)1臺機(jī)組；積極落實(shí)國家能源局抽水蓄能中長期規(guī)劃（2021-2035年），推進(jìn)安化等13個“十四五”重點(diǎn)實(shí)施項目全部開工，加快開展其它已納規(guī)項目前期工作。建立規(guī)劃滾動調(diào)整機(jī)制，適時將滿足條件的儲備項目和新項目納入重點(diǎn)實(shí)施項目庫。在新能源資源富集和快速發(fā)展區(qū)，開展靈活分散的中小型抽水蓄能電站示范建設(shè)。發(fā)展目標(biāo)對標(biāo)國家總體目標(biāo)，結(jié)合我省實(shí)際，在“十四五”期間努力實(shí)現(xiàn)可再生能源“綠色貢獻(xiàn)更大、利用領(lǐng)

52、域更廣、使用成本更低、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更優(yōu)”的發(fā)展目標(biāo)。到2025年，可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到約4450萬千瓦，其中水電1800萬千瓦，非水可再生能源2650萬千瓦，全省可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重穩(wěn)定在50%左右，非水可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重達(dá)到18.5%左右，非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)總量的22%以上。法人治理結(jié)構(gòu)股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、

53、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行

54、政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，

55、向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪

56、被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止

57、。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務(wù)：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；（3）不能履行職責(zé)；（4）因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不

58、得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；

59、給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。

60、董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。發(fā)生上述情形的，公司應(yīng)當(dāng)在2個月內(nèi)完成董事補(bǔ)選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與