1、P2 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司K/3 ERP 全面的解決方案全面的解決方案SQL2000SQL2005BOS企業應用集成工具（EAI）BOS個性化應用開發平臺金蝶OA解決方案金蝶CRM解決方案金蝶商業分析解決方案ERPERP解決方案解決方案行業方案及非行業方案及非ERPERP應用方案應用方案BOSBOS第三方部件第三方部件金蝶金融解決方案金蝶地產物業解決方案金蝶制藥解決方案金蝶化工解決方案金蝶食品解決方案金蝶醫藥流通解決方案CRTRIFBOS萬能報表工具BOS數據傳輸工具金蝶企業管理解決方案成本管理集團財務管理金蝶財務管理解決方案金蝶物流及制造管理解決方案金蝶精益

2、管理解決方案金蝶人力資源管理解決方案基礎業務管理基礎制造管理看板管理高級滾動計劃管理多工廠管理基礎人力資源管理集團戰略HR管理制造業人力資源管理戰略人力資源管理精細制造管理生產計劃管理制造全面管理企業財務管理設計平臺運行平臺100個經典應用部件報表設計器企業經典報表數據交換工具K/3 業務系統接口主流專業系統接口金蝶BOS解決方案P3 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業財務管理解決方案企業財務管理解決方案P4 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業財務管理解決方案概述與客戶價值企業財務管理解決方案概述與客戶價值方案概述方案概述客戶價值客戶價值n應用系

3、統處理便利性，有效提高賬應用系統處理便利性，有效提高賬務處理工作的質量和效率，實現會務處理工作的質量和效率，實現會計管理職能轉變。計管理職能轉變。n應用核算項目，實現從財務透視業應用核算項目，實現從財務透視業務，掌控企業經營過程，提升財務務，掌控企業經營過程，提升財務控制力度。控制力度。n規范的應收應付及信用管理，強化規范的應收應付及信用管理，強化財務內控體系，有效防范財務風險。財務內控體系，有效防范財務風險。n快速適應快速適應20062006新會計準則的政策性新會計準則的政策性變化。變化。金蝶金蝶K/3K/3企業財務管理解決方案，企業財務管理解決方案，針對所有企事業單位，提供了自動針對所有企

4、事業單位，提供了自動化財務核算、固定資產管理、往來化財務核算、固定資產管理、往來管理、資金管理等企業一體化的財管理、資金管理等企業一體化的財務管理系統，務管理系統，幫助企業以全局的視野構建企業財幫助企業以全局的視野構建企業財務管理和控制體系，加強對企業各務管理和控制體系，加強對企業各項業務的精細化掌控，從財務的角項業務的精細化掌控，從財務的角度洞悉企業經營全局，降低企業經度洞悉企業經營全局，降低企業經營風險。營風險。P5 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業財務管理解決方案企業財務管理解決方案決策決策支持支持關鍵指標監控關鍵指標監控指標預警指標預警BI工具工具集成集成應用

5、應用久其久其報表報表金稅金稅系統系統第三方第三方接口接口業務管理業務管理報表綜合查詢報表綜合查詢財務財務會計會計管理管理會計會計預算管理預算管理成本管理成本管理報表管理報表管理現金流量表現金流量表總賬總賬固定資產固定資產應付款管理應付款管理現金管理現金管理應收款管理應收款管理資金計劃資金計劃資金監控資金監控供應鏈管理供應鏈管理生產制造管理生產制造管理人力資源管理人力資源管理P6 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司方案典型模塊配置與差異性優勢方案典型模塊配置與差異性優勢n靈活的核算項目應用，支持精細靈活的核算項目應用，支持精細化的財務核算模式。化的財務核算模式。n分客戶賬齡分

6、析與多周期的壞賬分客戶賬齡分析與多周期的壞賬計提，支持構建更穩健的信用管理計提，支持構建更穩健的信用管理體系。體系。n企業往來與出納現金銀行票據業企業往來與出納現金銀行票據業務、賬務處理一體化，支持完整順務、賬務處理一體化，支持完整順暢的現金流管理。暢的現金流管理。n100%行業覆蓋率，四十萬家客行業覆蓋率，四十萬家客戶成功應用。戶成功應用。典型模塊配置典型模塊配置差異性優勢差異性優勢n核心模塊核心模塊: : n總賬管理系統總賬管理系統n報表管理系統報表管理系統n工資管理系統工資管理系統n固定資產管理系統固定資產管理系統n現金管理系統現金管理系統n選配模塊選配模塊: : n應收款管理系統應收款

7、管理系統n應付款管理系統應付款管理系統n管理駕駛艙系統管理駕駛艙系統返回返回P7 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業財務管理解決方案總體業務流程圖企業財務管理解決方案總體業務流程圖總賬管理總賬管理固定資產管理固定資產管理管理駕駛艙管理駕駛艙應收款管理應收款管理合同合同發票發票收款收款計提壞賬計提壞賬期末處理期末處理應付款管理應付款管理合同合同發票發票付款申請付款申請付款付款期末處理期末處理固定資產新增固定資產新增固定資產變動固定資產變動固定資產清理固定資產清理計提折舊計提折舊期末處理期末處理憑證錄入憑證錄入憑證審核憑證審核憑證過賬憑證過賬期末調匯期末調匯結轉損益結轉損益

8、期末處理期末處理賬簿報表查詢賬簿報表查詢實時報表實時報表指標監控指標監控績效分析績效分析報報 表管理表管理現金管理現金管理收款收款付款申請付款申請付款付款登記日記賬登記日記賬期末處理期末處理P8 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業財務管理解決方案主要業務功能企業財務管理解決方案主要業務功能資金往來與信用管理資金往來與信用管理提供應收、應付以及現金管理系統間資金結算單據的轉換功能，提供企業與客商的明細往來信息報表，支持分客戶設置不同比率計提壞賬準備，支持手機查詢和接收應收/付款余額和業務到期預警信息，支持企業經營環節資金流與物流信息的緊密集成，配合企業加強信用管理體系建設

9、的要求。面向企事業單位資產管理人員，以固定資產卡片為核心，建立完整的固定資產臺賬，完成對固定資產的增減變動以及折舊計提和分配的核算工作。提供各種方法來管理資產，進行相應的會計核算處理，全面掌握固定資產的數量與價值，追蹤固定資產的使用狀況，加強企事業單位資產管理，提高資產利用率。 固定資產管理固定資產管理財務核算財務核算財務核算與管理財務核算與管理以憑證處理為主線，提供憑證處理、預提攤銷處理、自動轉賬、調匯、結轉損益等會計核算功能，以及科目預算、科目計息、往來核算、現金流量表等財務管理功能，系統提供了豐富的賬簿和財務報表，幫助企業管理者及時掌握企業財務和業務運營情況。提供基礎資料核算項目的管理，

10、支持科目掛接任意多核算項目，在憑證處理和期末結裝過程中均支持核算項目的同步處理和結轉，同時提供多角度的核算項目賬表查詢，對于企業中需要多維精細化管理的業務，通過設置相應的核算項目，即可實現對業務全過程的精細管理。資金往來及信用管理資金往來及信用管理多維度精細管理核多維度精細管理核算項目管控算項目管控P9 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司資金往來與信用管理的業務需求及應用場景資金往來與信用管理的業務需求及應用場景資金往來及信用管理資金往來及信用管理n資金是企業的命脈，企業需要保障從購入原材料到售出商品整個供應鏈環節的資金順暢流通，以保障企業的正常運營；同時，當前企業在交易中

11、，信用銷售（即賒銷）占較大比重，這也對企業加強信用管理，控制資金風險的能力提出了新的要求。n這就需要系統可以支持企業經營環節資金流與物流信息的緊密集成，到期業務可以及時預警；并可以配合企業信用管理體系的要求，提供企業與每個客商的詳細往來記錄，對不同信用級別的客戶分別確認壞賬準備計提比率。出納出納銀行銀行明細往來收款應收會計應收會計應付會計應付會計收款通知收款結算賬齡分析計提壞賬申請結算申請付款付款付款通知付款結算銷售部銷售部采購部采購部日記賬登記P10 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司資金往來與信用管理業務解決方案框圖資金往來與信用管理業務解決方案框圖應收款管理應收款管理

12、現金管理現金管理應付款管理應付款管理收款單收款單付款申請單付款申請單付款單付款單付款申請單付款申請單付款單付款單預付單預付單退款單退款單收款單收款單預收單預收單退款單退款單銷售發票銷售發票采購發票采購發票應收款匯總表應收款匯總表應付款匯總表應付款匯總表到期債權列表到期債權列表到期債務列表到期債務列表賬齡分析表賬齡分析表計提壞賬計提壞賬日記賬日記賬憑證憑證移動移動商務商務余額查詢余額查詢本日到期提醒本日到期提醒到期天數預警到期天數預警P11 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司付款流程貫通功能與客戶價值付款流程貫通功能與客戶價值n系統支持采購發票付款申請單付款單的流程，并支持付

13、款單與采購發票的核銷。n提供符合企業實際采購付款結算業務的單據流轉過程，保障信息在不同部門間快速傳遞，減少人為出錯的可能，切實提高工作效率。主要功能主要功能客戶價值客戶價值應付系統支持根據采購發票生成相應的付款申請單應付系統生成付款申請單后，該付款申請信息可在現金管理系統同步顯示，及時通知出納存在待處理付款業務出納安排實際付款后，將付款申請單下推為付款單系統支持付款單登記日記賬，同時支持出納將已經付款的信息發送到應付系統付款結算后，系統支持實際付款信息與原采購發票信息自動核銷P12 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司收款流程貫通功能與客戶價值收款流程貫通功能與客戶價值n系統

14、支持出納收款單應收會計收款單的流程，并支持收款單與銷售發票的核銷。n提供符合企業實際銷售收款結算業務的單據流轉過程，保障信息在不同部門間快速傳遞，減少人為出錯的可能，切實提高工作效率。主要功能主要功能客戶價值客戶價值出納收到款項后，可在現金管理系統錄入收款單系統支持將收款信息發送到應收系統，同時支持單據登記日記賬收款結算后，系統支持實際收款信息與銷售發票核銷P13 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司分客戶計提壞賬準備功能與客戶價值分客戶計提壞賬準備功能與客戶價值n系統提供明細往來情況，并支持按不同的客戶分別設置不同的壞賬計提比例。n配合企業整體信用管理體系的要求，提供企業與

15、每個客商的詳細往來記錄；并根據客戶的信用級別，按不同比率計提壞賬準備，有效控制資金風險。主要功能主要功能客戶價值客戶價值系統提供每個客戶的詳細往來記錄系統支持對不同的客戶設置不同的壞賬計提比例P14 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司往來信息短信查詢及預警功能與客戶價值往來信息短信查詢及預警功能與客戶價值n系統支持手機短信主動查詢應收/付款余額；也可以預設條件和周期，將關鍵客商的應收/付款余額及本日到期應收/付款清單發送給訂閱用戶，或根據提前預警天數發送手機短信進行預警。n便于管理層及時了解重點客戶或供應商的往來情況；同時支持出納及業務員等操作人員了解即將到期和當日到期的業

16、務，合理調度頭寸，提高資金周轉率。主要功能主要功能客戶價值客戶價值收件人：（1/1）002，通達電器行 尚欠人民幣1800元可利用手機短信主動查詢，系統會按設置好的格式返回所查客戶的往來余額收件人：（1/1）您有以下應付款需要處理：環球電器經銷公司人民幣20000元系統提供當日到期往來業務的提示，也支持按設置天數提前預警將到期業務P15 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司固定資產業務需求及應用場景固定資產業務需求及應用場景全面的固定資產管理體系全面的固定資產管理體系n企業固定資產業務主要是對企業各部門、各類別的每項固定資產進行登記、變動、減值、折舊、清理等業務處理。企業部門

17、間缺乏信息溝通，控制力度小，工作量大、資產容易流失。n這就需要提供以固定資產卡片為主線，完整的固定資產臺賬管理。n能實現對企業固定資產的增減變動以及折舊計提和費用分配的核算工作；實現實物資產信息的部門間的共享。 n能提高資產管理的準確性、全面掌握固定資產的數量和價值，追蹤固定資產的使用情況。加強企業固定資產的管理，加強各部門間的應有資產的管理。財務費用分攤固定資產卡片登記資產減值資產清理計提折舊增減變動P16 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司固定資產業務解決方案框圖固定資產業務解決方案框圖變動方式類別變動方式類別資產清單資產清單固定資產新增固定資產新增固定資產變動固定資產

18、變動憑證管理憑證管理計提折舊計提折舊期末結賬期末結賬卡片類別管理卡片類別管理使用狀態類別使用狀態類別折舊管理折舊管理固定資產查詢固定資產查詢自動對賬自動對賬固定資產價值變動固定資產價值變動處理情況表處理情況表數量統計表數量統計表固定資產變動及結存表固定資產變動及結存表固定資產明細表固定資產明細表折舊明細表折舊明細表工作量管理工作量管理折舊費用分配表折舊費用分配表P17 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司卡片錄入功能與客戶價值卡片錄入功能與客戶價值n系統預設了26個固定資產卡片項目，另外，還提供了自定義字段。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n幫助企業處理固定資產的增加業務。包

19、括：固定資產新增、接受投資、接受捐贈、融資租入、在建工程轉入及其它增加方式。記錄固定資產卡片的信息。按多部門使用固定資產，并可以按多部門攤銷折舊費用。在卡片錄入時，可以事先預知折舊的結果。P18 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司折舊費用多部門分配功能與客戶價值折舊費用多部門分配功能與客戶價值n提供固定資產分配給多個部門使用的功能，在使用時按部門自動計提和分攤折舊費用。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n幫助企業多個部門對共用的固定資產進行準確的使用分配，并正確地按各個部門進行折舊費用的分攤。按多部門使用固定資產，并可以按多部門攤銷折舊費用。按多部門分攤折舊費用。P19 版權

20、所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司提供靈活的固定資產的批量變動處理變動處理功能與客戶價值變動處理功能與客戶價值n提供固定資產的變動、批量變動處理；n提供固定資產卡片的拆分處理。n提供固定資產的清理處理主要功能主要功能客戶價值客戶價值n為企業處理各種固定資產變動業務，包括：固定資產清理、資產評估、重要資產重估價、固定資產更新改造、固定資產其他變動。對固定資產可按金額或數量進行拆分。自動對固定資產進行清理。P20 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司提供新準則要求的“不允許轉減值準備”的參數選項，企業在處理固定資產減值準備時，不允許轉回已計提的減值準備。計提減值準

21、備功能與客戶價值計提減值準備功能與客戶價值n在K/3提供參數設置“不允許轉回減值準備” ，那么就可以在固定資產減值處理時，控制固定資產減值準備計提金額不能小于已計提金額 。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n提高企業會計信息的質量，避免企業操控損益n幫助企業按照2006新會計準則第8號-資產減值中第十七條規定“資產減值損失一經確認，在以后期間不得轉回”要求進行減值準備處理。 系統支持新會計準則要求的：禁止固定資產計提的減值準備在日后轉回 。P21 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司計提折舊功能與客戶價值計提折舊功能與客戶價值n提供預設九種折舊法，以實現自動計提和折舊費用分配，

22、同時支持用戶自定義折舊方法 n可以將折舊費用根據使用部門的情況分別計入有關的費用科目，自動生成計提折舊的轉賬憑證并傳送到賬務系統中去 。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n為企業根據固定資產卡片中設置的折舊方法和輸入的折舊基礎數據自動完成折舊費用的計提過程，自動生成計提折舊費用的記賬憑證。 系統自動對固定資產進行計提折舊處理，并顯示處理結果。P22 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司該功能可加強固定資產的管理。自動對賬和期末結賬功能與客戶價值自動對賬和期末結賬功能與客戶價值n提供結賬前和總賬自動對賬處理。n提供期末自動結賬和反結賬功能主要功能主要功能客戶價值客戶價值n自動對賬

23、功能可以有效防止用戶不通過固定資產系統，直接在總賬系統錄入固定資產憑證，導致業務與財務數據核對不上， 有利于企業及時發現錯誤。n期末結賬可以幫助企業順利的完結當期會計期間的業務處理和進入到下個期間開始新業務的處理。自動轉賬方案設置，可以選擇總賬系統的多個科目進行對賬，包括投資性房地產。P23 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司財務核算業務需求及應用場景財務核算業務需求及應用場景完整的企業財務核算體系完整的企業財務核算體系n企業在財務日常工作中需要進行憑證錄入，往來業務、出納業務、內部審計、編制報表等財務核算工作，工作內容多而繁雜。n這就需要提供以憑證處理為核心的靈活、快捷、

24、全面的財務核算系統，能幫助企業財務人員在憑證錄入的基礎上，自動生成各種分析賬表，幫助企業減少重復工作，提高數據準確性、適時性、共享性。實現企業各項業務的精細化管理和豐富的賬簿、財務業務報表查詢，讓企業管理者及時掌握企業財務和業務運營情況。加強流動資金管理，提升財務管理水平。財務經理內部審計員/會計師事務所總分類賬明細分類賬憑證財務人員日常處理審核期末結轉審計財務報表聯 查企業老總多欄賬科目余額表P24 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司財務核算業務解決方案框圖財務核算業務解決方案框圖科目科目總分類賬總分類賬憑證錄入憑證錄入憑證審核憑證審核憑證過賬憑證過賬期末調匯期末調匯結轉

25、損益結轉損益期末結賬期末結賬往來管理往來管理賬簿查詢賬簿查詢現金流量現金流量財務報表查詢財務報表查詢明細分類賬明細分類賬多欄賬多欄賬核算項目明細表核算項目明細表核算項目余額表核算項目余額表試算平衡表試算平衡表科目余額表科目余額表P25 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司提供許多功能操作以方便高效快捷地輸入記賬憑證，如：多幣別、多核算項目、數量金額賬、往來業務等處理。提供各種便捷提示，如：提示最新余額和預算金額憑證錄入功能與客戶價值憑證錄入功能與客戶價值n提供多幣別、數量金額核算、多輔助核算、往來業務的憑證錄入處理。n提供多種憑證數據的校核和控制功能：自動顯示科目的最新余額及

26、預算金額 n提供符合2006新會計準則要求的科目體系進行憑證錄入。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n有利于財務人員簡單、快速生成憑證，提升財務人員的工作效率。n有利于企業按照新準則的科目體系進行財務憑證的處理。提供新準則要求的科目體系。P26 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司提供豐富、靈活的憑證處理。憑證日常處理功能與客戶價值憑證日常處理功能與客戶價值n提供會計憑證的各種自動處理功能。如：憑證快速錄入、憑證匯總、出納復核、雙敲審核、主管核準、成批審核、紅字沖銷、匯總打印、憑證作廢/反作廢、憑證套打、試算平衡等 。n提供憑證過賬處理主要功能主要功能客戶價值客戶價值n有效提高

27、財務部門的工作效率，尤其在憑證處理量大的情況下。n過賬處理幫助財務人員自動將已錄入的記賬憑證根據其會計科目自動的登記到相關的明細賬簿中提供靈活、快速的憑證套打功能 。P27 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結轉功能與客戶價值期末結轉功能與客戶價值n提供期末調匯、結轉損益、自動轉賬、期末結賬處理。n提供憑證攤銷、憑證預提。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n實現對企業的制造費用、產品生產成本、匯兌損益、自定義結轉等內容的自動期末結轉處理。提高企業財務工作的效率，特別適用：月末存在大量損益結轉、業務結轉的情況。后臺自動進行憑證攤銷 。后臺自動進行憑證預提 。P28 版權所有

28、 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司財務報表功能與客戶價值財務報表功能與客戶價值n提供自定義編制各種對外披露的財務報告和對內管理報告。n提供各種行業報表模板，以及新準則規定的財務報表模板。n提供便捷的報表查詢、審核、打印、聯查、分析、發布等功能主要功能主要功能客戶價值客戶價值n為企業快速編制、生成各類財務及管理報表。n為企業提供快速、準確地管理分析。n適用于上市公司編制新準則要求的財務報告。預設各種財務及管理要求的報表模板(包括：財務四大報表)。系統預置了符合新會計準則要求的報表模板P29 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司報表聯查功能與客戶價值報表聯查功能與客戶

29、價值n提供靈活、快捷的公式取數功能；幫助企業快速編制和生成企業財務報表，其中，通過財務報表（利用公式ACCT 、 ACCTEXT ）聯查企業的總賬/明細賬、數量金額總賬/明細賬。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n為客戶提供審計線索。當客戶發現某張報表的某個項目出現問題時，可以順著總賬、明細賬直到憑證的途徑一直追查下去，從而找到最根本的原因，提高客戶分析問題和解決問題的效率。報表直接聯查財務賬簿。P30 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司多維度精細管理的業務需求及應用場景多維度精細管理的業務需求及應用場景多維度的精細管理多維度的精細管理支出往來產產 品品區區 域域 部部 門門

30、業務員業務員客客 戶戶供應商供應商收入n企業在生產經營過程中，為了全面了解運營情況，需要對收入、支出、往來等重點管控項目進行多維度的記錄，以便在此基礎上進行深入精細的分析，從而支持管理決策，提升盈利能力。n這就需要信息化系統可以支持對項目的多維度核算，并出具詳細的分析報表。P31 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司多維度精細管理業務解決方案框圖多維度精細管理業務解決方案框圖基礎基礎設置設置日常日常處理處理期末期末處理處理核算項目管理核算項目管理科目設置科目設置憑證預提憑證預提憑證攤銷憑證攤銷憑證錄入憑證錄入審核過賬審核過賬報表查詢報表查詢結轉損益結轉損益期末結賬期末結賬自動

31、轉賬自動轉賬P32 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司核算項目管理功能與客戶價值核算項目管理功能與客戶價值n系統提供21個預設的核算項目，并支持增加任意多的自定義核算項目；n提供了符合企業實際業務財務運營需要的預設核算項目類別；n企業可以根據自身生產運營的特點，增加管理所需要的自定義核算項目，以實現對業務的多維度管理。主要功能主要功能客戶價值客戶價值系統提供了豐富的預設核算項目，并支持新增自定義項目P33 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司科目設置功能與客戶價值科目設置功能與客戶價值n會計科目支持掛接任意多的核算項目。n對于企業需要重點管控的會計科目，支

32、持任意多的維度記錄與核算，從而幫助企業進行全方位的精細管理。主要功能主要功能客戶價值客戶價值會計科目支持掛接任意多的核算項目P34 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司憑證處理功能與客戶價值憑證處理功能與客戶價值n憑證預提、憑證攤銷均支持核算項目的同步設置，憑證錄入支持核算項目的批量填充。n處理需要多維度核算的業務時，系統支持高效率的自動處理，最大限度提高工作效率。主要功能主要功能客戶價值客戶價值編輯憑證預提方案時支持核算項目的指定編輯憑證攤銷方案時支持核算項目的指定手工錄入憑證時支持核算項目的批量填充P35 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司核算項目報表

33、查詢功能與客戶價值核算項目報表查詢功能與客戶價值n系統提供基于核算項目信息的各種賬簿、報表，支持管理駕駛艙對核算項目信息的遠程查詢和透視分析。n全方位、多維度展示通過核算項目記錄的綜合業務信息，為管理者提供有效的決策支持。主要功能主要功能客戶價值客戶價值對多科目、多核算項目的復雜業務，提供多維的展示分析支持遠程查詢核算項目相關報表，為管理層提供及時的決策支持P36 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結轉功能與客戶價值期末結轉功能與客戶價值n系統支持期末結轉時根據不同的核算項目分別生成憑證。n極大減少期末結賬的工作量，且有效保證數據的準確性。主要功能主要功能客戶價值客戶價

34、值自動轉賬方案支持核算項目的自動結轉結轉損益時系統支持核算項目的同步結轉系統生成的結轉憑證自動包含核算項目數據P37 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本管理解決方案成本管理解決方案P38 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本管理解決方案概述與客戶價值成本管理解決方案概述與客戶價值方案概述方案概述客戶價值客戶價值n集成生產、總賬等數據源，及時、集成生產、總賬等數據源，及時、高效完成產品產量、費用的自動化高效完成產品產量、費用的自動化歸集。歸集。 n可組合的成本核算與費用分配方可組合的成本核算與費用分配方法，極大增強成本核算的準確性。法，極大增強成本核

35、算的準確性。n提供從產品成本、訂單成本到作提供從產品成本、訂單成本到作業成本的逐步深入應用，幫助企業業成本的逐步深入應用，幫助企業實現由粗放管理向集約管理的轉變。實現由粗放管理向集約管理的轉變。n提供基于各業務環節的成本預測、提供基于各業務環節的成本預測、核算和分析功能，幫助企業建立全核算和分析功能，幫助企業建立全過程的成本管理控制與考核體系。過程的成本管理控制與考核體系。金蝶金蝶K/3K/3成本管理解決方案，針對各成本管理解決方案，針對各類工業企業，提供了成熟的產品成類工業企業，提供了成熟的產品成本、訂單成本、作業成本、全面成本、訂單成本、作業成本、全面成本的管理模型，本的管理模型，幫助企業

36、構建全面的成本管理體系，幫助企業構建全面的成本管理體系，提升成本核算的質量與效率，增強提升成本核算的質量與效率，增強企業成本透明性，優化企業產品結企業成本透明性，優化企業產品結構，加強企業競爭力。構，加強企業競爭力。P39 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本管理解決方案成本管理解決方案成本分析成本分析產量歸集產量歸集費用分配標準設置費用分配標準設置財務管理財務管理存貨核算存貨核算進銷存進銷存生產數據管理生產數據管理MRS/MRP生產任務管理生產任務管理車間管理車間管理人力成本管理人力成本管理能力計劃管理能力計劃管理協同管理協同管理商業分析商業分析生產成本分析生產成本分析

37、成本性態分析成本性態分析廢品成本分析廢品成本分析產品耗料分析產品耗料分析費用歸集費用歸集全面全面成本成本管理管理費用分配費用分配標準成本計算標準成本計算成本計算成本計算實際成本計算實際成本計算成本控制成本控制成本考核成本考核成本分析成本分析成本預測成本預測成本決策成本決策作業作業成本成本管理管理訂單訂單成本成本管理管理產品產品成本成本管理管理本量利分析本量利分析P40 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司方案典型模塊配置與差異性優勢方案典型模塊配置與差異性優勢n獨特的可配置的費用分配模式，獨特的可配置的費用分配模式，提升成本核算的準確度。提升成本核算的準確度。n作業成本管理，

38、支持成本的精細作業成本管理，支持成本的精細化管理。化管理。n強大的日成本管理功能，支持更強大的日成本管理功能，支持更準確的產品銷售定價、接單分析和準確的產品銷售定價、接單分析和利潤預測。利潤預測。 n最佳的成本管理與控制的行業成最佳的成本管理與控制的行業成本知識庫，借鑒成功經驗，降低應本知識庫，借鑒成功經驗，降低應用風險。用風險。典型模塊配置典型模塊配置差異性優勢差異性優勢n核心模塊核心模塊: : n財務核算財務核算n總賬管理系統、報表管理系統、總賬管理系統、報表管理系統、工資管理系統、固定資產管理工資管理系統、固定資產管理系統、應收款管理系統、應付系統、應收款管理系統、應付款管理系統、現金管

39、理系統款管理系統、現金管理系統n供應鏈供應鏈n采購管理系統、銷售管理系統、采購管理系統、銷售管理系統、倉庫管理系統、存貨核算系統倉庫管理系統、存貨核算系統n成本分析系統成本分析系統n成本控制系統成本控制系統n選配模塊選配模塊: : n日成本管理系統日成本管理系統n作業成本管理系統作業成本管理系統返回返回P41 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本管理解決方案總體流程圖成本管理解決方案總體流程圖產量錄入產量錄入數據錄入數據錄入費用錄入費用錄入分配標準分配標準分配標準設置分配標準設置數據錄入數據錄入成本計算成本計算費用分配費用分配產品成本計算產品成本計算費用歸集表費用歸集表產

40、量歸集表產量歸集表費用分配表費用分配表材料成本計算材料成本計算成本計算單成本計算單成本計算報表成本計算報表存貨核算存貨核算材料出庫核算材料出庫核算產品入庫核算產品入庫核算訂單成本訂單成本訂單分析報表訂單分析報表訂單成本歸集訂單成本歸集訂單成本分配訂單成本分配成成本本分分析析成本結構分析成本結構分析期間成本分析期間成本分析成本比較分析成本比較分析單位耗料分析單位耗料分析憑證模板憑證模板憑證生成憑證生成憑證查詢憑證查詢期末結賬期末結賬期末處理期末處理總賬系統總賬系統標準成本信息標準成本信息標準成本數據標準成本數據預算產量預算產量標準成本數據標準成本數據成本控制成本控制標準成本報表標準成本報表實際成

41、本報表實際成本報表差異分析報表差異分析報表成本預測成本預測成本決策成本決策成本考核成本考核移動平均法移動平均法時序移動平均時序移動平均成本預測分析成本預測分析訂單成本預測訂單成本預測定價單元維護定價單元維護定價決策定價決策本量利數據本量利數據本量利分析本量利分析責任成本明細責任成本明細責任成本匯總責任成本匯總P42 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本管理方案主要業務功能成本管理方案主要業務功能成本計算和分析成本計算和分析提供產品和訂單實際成本的計算，并基于計算結果出具多維度的產品和訂單成本分析報表，幫助企業提高計算成本的效率和準確性，及時總結成本管理工作的經驗和教訓。成

42、本控制成本控制提供成本預測、成本決策、成本控制、成本考核等高級成本應用，幫助企業充分利用準確的成本計算信息在經營各環節做出科學決策，并及時反映問題，促使企業不斷采取措施，持續降低成本。日成本管理日成本管理提供按小于月的周期（最小可精確到日）計算實際成本的功能，幫助生產周期短的企業進行產品銷售定價、接單分析和利潤預測。核心業務一核心業務一P43 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本計算和分析的業務需求及應用場景成本計算和分析的業務需求及應用場景高效集成的成本計算與分析高效集成的成本計算與分析n市場變化頻繁，企業產品結構日趨復雜，依靠人工計算產品成本所耗用的周期較長，且計算結

43、果過于簡單，無法據此進行結構、趨勢分析；尤其是訂單驅動的企業，手工很難算出每筆訂單的成本，這導致企業不能充分了解現有生產情況，即使想改進也找不到正確的切入點。n這就需要系統可以支持企業產品及訂單成本的自動計算；并可以根據明細的成本信息，提供相關的管理分析報表。企業規模擴大，訂單增加，生產任務繁忙可是成本居高不下，利潤增長乏力每天交付上百種產品，只知道哪些賣得好，可到底哪些在賺錢成本計算嚴重滯后，遲遲拿不到上月成本數據，如何及時匯報生產成果怎樣能精確了解到每一張訂單到底創造了多少利潤終于得到產品成本結果，可無法了解具體成本構成和變化趨勢，想改進生產卻無從入手P44 版權所有 1993-2006

44、金蝶軟件(中國)有限公司成本計算和分析業務解決方案框圖成本計算和分析業務解決方案框圖期末處理期末處理費用歸集費用歸集成本計算成本計算費用分配費用分配成本分析成本分析產量歸集產量歸集成本資料設置成本資料設置分配標準設置分配標準設置分配數據錄入分配數據錄入憑證管理憑證管理訂單成本報表訂單成本報表P45 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本計算功能與客戶價值成本計算功能與客戶價值n系統支持對各種費用分配標準的自定義，支持產量和費用的手工錄入，也支持引入外部數據，包括從ERP系統的其他模塊，支持按所設置分配標準自動計算成本，并出具詳細的成本計算報告。n自動計算企業的實際生產成本，

45、大大提高了成本計算的效率，同時為進一步的成本分析提供準確數據。主要功能主要功能客戶價值客戶價值系統預設了常用的費用分配標準，同時提供了靈活的公式自定義功能，企業可以根據自身生產特點自定義其他的分配標準系統支持對所有共耗費用、在產品成本及分類法成本設置不同的具體分配標準，企業可視自身需要選擇系統預設標準或自定義分配標準系統支持對產品投入產量、完工產量、廢品產量、在產品產量的錄入和計算；企業可以選擇手工錄入和系統外數據的引入，也可以直接引入產品入庫或生產任務數據，實現信息的充分共享系統支持部門共耗、材料、人工、折舊等等各種費用的錄入，企業可以選擇手工錄入和引入系統外數據，也可以直接取總賬、倉存、工

46、資、固定資產等其他系統的各種費用數據系統支持按已設置的標準分配各種費用，并提供手工、自動、向導等分配方式，保證生產費用分配的準確性系統支持成本計算前的檢查，并提供成本計算向導，用戶只需按操作提示逐步計算，即可得出最終的成本計算結果計算完成后系統提供計算報告，幫助企業及時檢查成本計算的正確性P46 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本分析功能與客戶價值成本分析功能與客戶價值n系統支持基于成本計算結果的多維度分析，支持按訂單分析每筆訂單的成本及利潤。n提供對一定時期內企業生產成本情況的評價，揭示成本被影響因素和影響程度；對于訂單驅動的企業，提供基于所有訂單的分析；便于企業總結

47、成本管理工作的經驗和教訓，進而采取正確的措施降低成本，增加利潤。主要功能主要功能客戶價值客戶價值針對產品成本，系統提供成本結構、期間對比、目標成本對比等分析，通過分析結果總結生產特點與經驗，并最終獲得決策依據對于訂單驅動的企業，系統可以提供針對每筆訂單的成本及利潤分析，幫助企業了解每筆訂單的盈利情況，同時作為今后接單的參考P47 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本控制的業務需求及應用場景成本控制的業務需求及應用場景有效的成本控制有效的成本控制n當代社會競爭不斷加劇，產品更新換代頻繁，各種材料及人工成本不斷上漲，在這種經濟形勢下，準確計算產品成本對企業來說是基本要求，而更

48、重要的是充分利用成本信息，在各經營環節做出最經濟的決定，同時大力采取措施，有效地降低成本，為企業贏得更大的成長空間。n這就需要系統在成本計算詳細結果的基礎上，提供各種分析報表，為企業在生產預測、定價決策、績效考核、成本控制等方面提供科學支持。原產品原產品降低成本后降低成本后變化變化定價10元10元 不變成本9元8元 降低10%利潤1元2元 增加2倍利潤率10%20% 增長率100%成本降低1元，利潤翻一翻“企業經營者只要做兩件事，第一是銷售，第二是控企業經營者只要做兩件事，第一是銷售，第二是控制成本。其他的都不要做。制成本。其他的都不要做。” 彼特彼特.杜拉杜拉克克 P48 版權所有 1993

49、-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本控制業務解決方案框圖成本控制業務解決方案框圖成本預測成本預測成本決策成本決策成本核算成本核算成本控制成本控制成本考核成本考核成本分析成本分析P49 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本預測功能與客戶價值成本預測功能與客戶價值n系統提供產品及訂單成本預測分析表。n企業可以根據已知的歷史成本信息和外部環境，對未來成本水平及發展趨勢作出定量或邏輯預計和推測，是企業成本管理工作的起點。主要功能主要功能客戶價值客戶價值P50 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本決策功能與客戶價值成本決策功能與客戶價值n系統提供基于成本數

50、據的定價決策和本量利分析報表。n企業可以依據當前已掌握的成本及相關信息，對各種備選方案作最優選擇，或者判斷是否需要執行某個項目、日常事項等。主要功能主要功能客戶價值客戶價值系統支持基于不同產品，針對不同的銷售對象制定不同的定價方案和策略，并形成對應的定價或報價信息系統支持基于變動成本、固定成本、利潤、售價與銷量之間的關系形成的目標利潤、盈虧臨界決策模型，直接為企業生產結構、銷售策略提供決策依據P51 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本控制功能與客戶價值成本控制功能與客戶價值n系統支持計算標準生產成本，并對標準成本與實際成本計算結果進行數量及金額的對比分析，形成各成本項目

51、的量差及價差分析報表。n企業可以建立好成本管理目標，并根據系統提供的差異分析報表，在生產過程中及時定位問題，從而主動采取預防和調節措施，將成本控制在合理水平內。主要功能主要功能客戶價值客戶價值系統支持標準成本的計算，并提供企業標準目標成本與實際成本的比較，展開各類費用的差異分析，以此幫助企業實現生產成本異常診斷和分析P52 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司成本考核功能與客戶價值成本考核功能與客戶價值n系統提供責任成本分析表，按不同部門或人員對成本項目的管控程度整理實際成本核算結果。n幫助企業將實際成本信息落實到各層次的責任人和責任中心上，企業可據此對相應部門或員工進行考核

52、，幫助企業全員樹立成本意識，驅動企業整體成本的降低。主要功能主要功能客戶價值客戶價值支持企業對生產組織劃分不同等級，并對不同等級設置不同的成本責任，以此為基礎出具責任成本考核報表并進行分析，以此促進企業全員關心成本，控制成本P53 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司日成本管理業務需求及應用場景日成本管理業務需求及應用場景及時的日成本管理及時的日成本管理n部分行業的企業生產周期較短（小于月），傳統的月末計算成本模式會造成這類企業的信息滯后，無法迅速做出科學決策。n這就需要系統可以支持企業在小于月的周期內提供相關的成本計算和分析報表 。13號，有客戶詢價，雖然已經拿到上月報表，

53、因材料價格波動大，可以肯定本月的產品成本與上月差別較大，但就是不知道具體數字，該怎么答復客戶？ 17號，接到兩筆訂單，企業生產能力有限，只能接受一筆，領導需要知道哪筆訂單的利潤更大，可沒有最近兩批產品成本的數據該如何估計利潤？P54 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司日成本管理業務解決方案框圖日成本管理業務解決方案框圖費用歸集費用歸集產量歸集產量歸集費用分配費用分配成本計算周期成本計算周期分配標準維護分配標準維護日成本計算日成本計算P55 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司日成本管理功能與客戶價值日成本管理功能與客戶價值n系統支持由用戶根據需要自定義成本

54、計算周期，按周期在一個會計期間內進行多次成本核算和分析。n適用于生產周期短、節奏快，客觀上要求快速反饋生產過程中成本信息的企業，以利于企業進行產品銷售定價、接單分析和利潤預測。主要功能主要功能客戶價值客戶價值系統預設5種計算周期，包括日、周、旬、自定義，企業可根據自身生產需要選擇周期系統按設置好的周期計算成本，企業可及時得到成本數據，并據此進行銷售定價，接單分析及利潤預測等P56 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司集團財務管理解決方案集團財務管理解決方案P57 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司集團財務管理解決方案概述與客戶價值集團財務管理解決方案概述與

55、客戶價值方案概述方案概述客戶價值客戶價值n靈活的系統部署能力，幫助企業建靈活的系統部署能力，幫助企業建立支持與集團管控模式相匹配的集立支持與集團管控模式相匹配的集團財務管理解決方案。團財務管理解決方案。n通過集團合并報表平臺，幫助企業通過集團合并報表平臺，幫助企業建立高效、透明的集團報告體系。建立高效、透明的集團報告體系。n支持多種集團資金管控模式，幫助支持多種集團資金管控模式，幫助企業有效盤活存量資產，防范資金企業有效盤活存量資產，防范資金風險。風險。n支持全面預算管理體系的深入應用，支持全面預算管理體系的深入應用，幫助企業有效推動集團戰略執行。幫助企業有效推動集團戰略執行。金蝶金蝶K/3集

56、團財務管理解決方案，針集團財務管理解決方案，針對各類集團企業，以企業績效管理對各類集團企業，以企業績效管理為核心思想，在傳統財務管理基礎為核心思想，在傳統財務管理基礎上，提供一整套衡量企業績效的工上，提供一整套衡量企業績效的工具和方法，實現了以業績驅動的經具和方法，實現了以業績驅動的經營管理模式，全面透析集團業務，營管理模式，全面透析集團業務，完整管理績效目標，完整管理績效目標，幫助集團企業建立快速、持續和健幫助集團企業建立快速、持續和健康成長的集團財務管理體系。康成長的集團財務管理體系。P58 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司集團財務管理解決方案集團財務管理解決方案決策

57、決策支持支持關鍵指標監控關鍵指標監控指標預警指標預警報表綜合查詢報表綜合查詢K/3ERP集團財集團財務管理務管理總賬總賬應收款應收款集團賬務管理集團賬務管理預算管理預算管理資金管理資金管理合并報表合并報表賬務合并賬務合并統一科目統一科目賬務查詢賬務查詢賬務監控賬務監控賬務分析賬務分析預算編制預算編制預算調整預算調整預算執行預算執行預算控制預算控制預算報表預算報表績效分析績效分析資金結算資金結算資金計劃資金計劃資金控制資金控制銀企互聯銀企互聯資金報表資金報表資金分析資金分析報表檢查報表檢查在線編制在線編制外幣折算外幣折算報表匯總報表匯總抵銷處理抵銷處理報表合并報表合并應付款應付款集團控制集團控制

58、審審計計監監控控子公司子公司A審審計計監監控控成本成本采購采購庫存庫存發運發運生產生產總賬總賬應收款應收款應付款應付款成本成本采購采購庫存庫存發運發運生產生產子公司子公司NP59 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司方案典型模塊配置與差異性優勢方案典型模塊配置與差異性優勢n支持分布式等集團應用布署模式，支持分布式等集團應用布署模式，有效平衡分權與集權，增強企業應有效平衡分權與集權，增強企業應變能力。變能力。n具有強大、高效的財務合并與報表具有強大、高效的財務合并與報表報告平臺，提高決策分析效率。報告平臺，提高決策分析效率。n集團結算中心與下屬企業現金、應集團結算中心與下屬企業

59、現金、應收應付、賬務處理的一體化應用，收應付、賬務處理的一體化應用，構建跨組織、集成的集團資金流轉構建跨組織、集成的集團資金流轉體系。體系。n具有超大型集團的成功應用案例，具有超大型集團的成功應用案例，極大降低應用風險。極大降低應用風險。典型模塊配置典型模塊配置差異性優勢差異性優勢n核心模塊核心模塊: : n財務核算財務核算n總賬管理系統、報表管理系統、總賬管理系統、報表管理系統、工資管理系統、固定資產管理系統、工資管理系統、固定資產管理系統、應收款管理系統、應付款管理系統、應收款管理系統、應付款管理系統、現金管理系統現金管理系統n財務管理財務管理n合并報表系統合并報表系統n結算中心系統結算中

60、心系統n預算管理系統預算管理系統n選配模塊選配模塊: : n合并賬務系統合并賬務系統n管理駕駛艙系統管理駕駛艙系統返回返回P60 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司集團財務解決方案總體結構圖集團財務解決方案總體結構圖P61 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司集團財務方案主要業務功能集團財務方案主要業務功能合并報表管理合并報表管理提供集團報表的數據采集、股權關系設置、報表審核調整、合并與分析等功能，搭建集團企業的財務與管理報告平臺，實現集團內各級公司管理信息的快速收集；提供對集團內部交易事項的調整和自動抵銷，完成集團合并報表、匯總報表的編制，保證集團企業報