1、精選優質文檔-傾情為你奉上*（集團）企業管理有限公司差旅費用管理辦法第一章 總則第一條 為加強集團公司差旅費管理，按照規范、節儉、從嚴的原則，結合公司實際，制定本辦法。 第二條 差旅費是指集團公司工作人員臨時到常駐地以外的地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。第三條 本辦法適用于集團公司各部門、下屬公司第四條 各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動；嚴禁以任何名義和方式變相旅游；嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調

2、研。第二章 出差流程第五條 員工出差需填寫出差申請單并按管理權限報批。除集團公司領導層成員和高級管理人員外，員工出差應提前辦理出差申請。出差審批單必須明確出差天數、地點和任務。第六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。第七條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。第八條 出差人員應提前規劃，合理安排出差行程和住宿，避免因交通和住宿緊張造成費用超標等不良后果。第三章 報銷標準第

3、九條 出差人員交通工具使用規定（一）員工出差應按照以下規定乘坐交通工具職務交通工具乘坐等級普通火車高鐵(動車)輪船飛機高級管理人員軟席（臥）一等座一等艙經濟艙經理級人員硬席（臥）二等座二等艙經濟艙(批準)主管級及以下硬席（臥）二等座三等艙備注：1、高級管理人員包含，集團公司總經理、副總經理/各事業部總經理、集團各部門總監。2、經理級人員包含，餐飲店各店長，酒店各店長、兒童樂園各店長、各餐飲店前廳經理及行政總廚。（二）員工出差從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時的，可使用臥鋪。（三）員工出差乘坐飛機應從嚴控制。經理級人員出差，確因工作需要經分管領導批準后方可乘

4、坐飛機。（四）對于自帶車輛人員，住勤補貼減半（五）有下列特情況，經部門或下屬公司總經理批準，出差人員可乘坐出租車或使用公司車輛。1、出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；2、攜有巨款或重要文件須確保安全的；3、收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；4、陪同重要客人外出的；5、執行特殊業務或夜間辦事不方便的（六）出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。第十條 員工出差住宿，根據集團規定的上限標準內據實情憑發票報銷住宿費

5、用。職務住宿類型住宿標準上限（元/間/晚）一線城市省會及新一線城市二線及以下城市縣級城市高級管理人員單間500400300200經理級人員標間350300200150主管級及以下標間280220180100備注：經理級（含）以下人員出差住宿，同性兩人按標間一間費用報銷；異性按相應級別標準執行，不規定房型。第十一條 出差住勤補助包括出差期間的伙食補助、通訊補助、雜費補助和目的地城市市內交通補助，按出差自然天數實行定額包干。標準如下：分類補助標準上限（元/天）一線城市省會及新一線城市二線及以下城市縣級城市補助金額70503015第十二條 兩人以上出差人員，在請示主管領導批準后，可就隨行高一級人員標

6、準執行。第四章 費用報銷第十三條 出差完成須按部門要求提交相關差旅完成工作事項報告，并在一周內整理核算差旅相關費用依照本辦法到財務部門辦理報銷手續，抵還所借款項等。第十四條 交通費或住宿費超標準的，超額部分自理；特殊情況在經分管領導批準的前提下，可按實報銷。 第十五條 員工因工作原因改退簽機票、火車票產生的費用，經單位領導批準后報銷。第十六條 員工出差憑城市間交通費或住宿費發票報銷相關費用是一并申請住勤補助。1、出差中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助。2、出差返回中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。 第十七條 員工在本級單位所在縣市且單程

7、不超過120公里的范圍內出差不報銷住勤補助。  第十八條 員工外埠出差，其往返機場、車站、碼頭的交通費，在不超過100元/人的限額內據實報銷，沒有城市間交通費發票的不予報銷。第十九條 報銷費用審批權限，集團公司員工報銷經部門和財務部審核報集團總經理批準；事業部員工報銷經經部門或門店和財務審核報事業部負責人批準；事業部所涉及費用在2萬（含）元以上還需呈報集團總經理批準；所有涉及費用在5萬（含）以上須董事長批準。第五章 其他情況差的旅費報銷第二十條 已在外公干因臨時突發情況須往另一目的地公干的須按審批流程電話請示，參照上述標準執行，并于返回公司1個工作日內補辦手續。第二十一條 集團本埠下

8、屬單位員工往集團辦事的參照本辦法第十七條執行，因工作而誤餐的，可報銷午餐或晚餐餐費20元/餐。第二十二條 集團外埠下屬單位員工往集團或兄弟單位辦事的，按本辦法標準執行第二十三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受住勤補助。會議費用中不含食宿時，可報銷午餐或晚餐餐費20元/餐。第二十四條 駕駛員隨出差人員駕車出差的，按15元/百公里補助，行車途中因違反交通法律法規而產生的費用不準報銷。第二十五條 員工調動發生的差旅費按以下規定報銷：（一）員工調動工作，憑發票和工作調動函，按出差標準報銷其原工作單位所在地至調入單位之間的單程差旅費用。（二）員工調動發生的差旅費由調入單位報銷。第二十六條 臨

9、時借調員工差旅費按以下規定報銷：（一）因工作需要臨時抽調到上級部門或同級單位工作、未辦理長期借調手續的臨時借調員工，在借入單位工作期間的住勤補助按照出差住勤補助標準減半執行，由借出單位負責報銷。借出單位與借入單位在同一地市的，不報銷住勤補助。（二）臨時借調人員在借入單位出差，參照本辦法執行，差旅費由借入單位報銷。第二十七條 員工因公負傷，單位安排人員陪護的，陪護人員差旅費按因公出差標準執行。第六章 附則第二十八條 本辦法所規定的標準均為上限標準，未盡事宜，下屬各單位可在笨辦法呢規定的標準范圍內制定細則，報集團公司總經辦備案后執行。第二十九條 本辦法自總經理簽批之日起執行，原各單位所執行的與差旅有管的文件規定同時廢止。附件：一、出差申請表 二、出差流程表*（集團）企業管理有限公司出差申請表申報部門申請人出差日期年 月 日 年 月 日出差地市出差事由交通工具（ ）火車、（ ）高鐵、（ ）汽車、（ ）輪船、（ ）飛機費用申請圓（）部門審核財務審核總經理審核董事長審核說明：1、此表作為出差申請、借款和核銷必備憑證。 2、入出差途中表更行程計劃需即使匯報有關領導。 3、出差申請審核人需在接到申請后48小時內批復。*（集團）企業管理有限公司出差流程批準管理層財務部部門員工超2萬事業部員工集團員工集團總經理審批項目總審批超5萬董事長審批項目總審批集團總經理審批店長審批財務銷