1、泓域咨詢 /三片罐項目用地申請報告目錄一、 項目實施的必要性2二、 核心人員介紹3三、 項目名稱及建設性質4四、 項目承辦單位5五、 項目定位及建設理由5主要經濟指標一覽表5六、 建設規模及主要建設內容7七、 保障措施7八、 公司的目標、主要職責9九、 項目技術流程10十、 環境管理分析10十一、 項目節能措施14十二、 建設投資估算14建設投資估算表16十三、 建設期利息16建設期利息估算表16十四、 流動資金17流動資金估算表18十五、 項目總投資19總投資及構成一覽表19十六、 資金籌措與投資計劃20項目投資計劃與資金籌措一覽表20十七、 經濟評價財務測算21十八、 項目盈利能力分析23

2、十九、 項目風險分析風險防范25二十、 總結25報告說明三片罐是以金屬薄板為材料，經壓接、粘接、電阻焊接等方法加工成型的罐型金屬包裝容器。三片罐由罐蓋、罐身、罐底三部分組成，通常是以馬口鐵為材料，馬口鐵的材質是電鍍錫薄鋼板，因此也被成為馬口鐵三片罐。三片罐被廣泛應用在飲料、食品、氣霧、干粉、化工等產品包裝領域。根據謹慎財務估算，項目總投資37398.92萬元，其中：建設投資30096.32萬元，占項目總投資的80.47%；建設期利息401.62萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金6900.98萬元，占項目總投資的18.45%。項目正常運營每年營業收入60600.00萬元，綜合總成本費用47

3、586.02萬元，凈利潤9523.37萬元，財務內部收益率20.62%，財務凈現值16002.68萬元，全部投資回收期5.58年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。二、 核心人員介紹1、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2

4、002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、郝xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年

5、4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、方xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、龔xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今

6、任公司董事。8、呂xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。三、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱三片罐項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目四、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人曹xx五、 項目定位及建設理由從中長期發展趨勢看，蘇州戰略轉型升級必須更加注重經濟、社會、政治、文化、生態的全面協調發展；必須更加

7、注重創新與創意為核心的現代要素驅動；必須更加注重增強中心城市的核心功能；必須更加注重參與國際分工、國際競爭、融入全球城市網絡；必須更加注重發展城市軟實力，全方位重塑蘇州城市魅力。面對新機遇、新挑戰，蘇州必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，準確把握國際國內發展基本趨勢，準確把握蘇州發展階段性特征和新的任務要求，始終保持清醒頭腦，堅定信心，銳意進取，奮發作為，謀求戰略轉型新突破、繪就城市發展新藍圖，推動經濟建設。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56000.00約84.00畝1.1總建筑面積94650.281.2基底面積35840.001.3投資強度萬元/畝335.942總投資萬元

8、37398.922.1建設投資萬元30096.322.1.1工程費用萬元25199.982.1.2其他費用萬元4102.182.1.3預備費萬元794.162.2建設期利息萬元401.622.3流動資金萬元6900.983資金籌措萬元37398.923.1自籌資金萬元21006.173.2銀行貸款萬元16392.754營業收入萬元60600.00正常運營年份5總成本費用萬元47586.026利潤總額萬元12697.827凈利潤萬元9523.378所得稅萬元3174.459增值稅萬元2634.7210稅金及附加萬元316.1611納稅總額萬元6125.3312工業增加值萬元20898.4413盈

9、虧平衡點萬元21615.17產值14回收期年5.5815內部收益率20.62%所得稅后16財務凈現值萬元16002.68所得稅后六、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積56000.00（折合約84.00畝），預計場區規劃總建筑面積94650.28。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx三片罐，預計年營業收入60600.00萬元。七、 保障措施(一)厚植人才隊伍推動重點企業與高等院校、專業院所的合作。推動重點產業集群與高等職業學校合作，建立一批實訓基地，定向培養專業技術工人。從行業龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企

10、業中遴選企業主要負責人，組建創新型企業家培育庫，培養一批具有國際視野與創新能力的企業家。(二)加強組織領導成立區域產業發展領導小組，充分發揮產業發展領導小組對規劃實施的領導和組織協調作用，協調解決產業發展的重大問題，確保規劃各項目標任務得以實現。各有關部門要增強全局意識，切實履職盡責，落實各項政策措施，全面推進產業領域各項工作。 (三)增加資金投入，加大政策激勵研究完善財政支持政策，整合專項資金，進一步加大對發展產業的財政投入，重點支持產業集中示范項目。(四)加快新型產業推廣應用鼓勵和支持企業、行業協會等機構合作，共同編制新型產業應用技術標準、為新型產業的廣泛應用提供支撐。(五)加強宣傳培訓充

11、分發揮媒體、行業協會、產業聯盟等社會組織的積極作用，加大對產業的宣傳。廣泛開展產業咨詢服務和宣傳。(六)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規劃的重點產品為方向，以完善產業鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業10強企業，進一步提升區域產業技術和產品檔次，促進區域產業結構調整和優化升級。八、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企

12、業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、三片罐行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和三片罐行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內三片罐行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構

13、調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。九、 項目技術流程（略）十、 環境管理分析（一）環境管理計劃目的通過制訂系統的、科學的環境管理計劃，使本報告表針對本項目運營過程中產生的環境影響所提出的防治或減緩措施，在該項目營運中逐步得到落實，從而使得環保設施建設和本項目工程建設符合國家同步設計、同步實施和同步投產使用的“三同時”制度要求。為環境

14、保護措施得以有計劃的落實和地方環保部門對其進行監督提供依據。通過環境管理計劃的實施，將本項目對周圍環境帶來的不利影響減緩到環境所能承受的范圍之內，使工程建設的經濟效益、社會效益和環境效益得以協調、持續和穩定發展。（二）環境管理計劃項目施工期及運行期必須加強環境管理，以確保項目建設正常運行，營運期生產正常運行，消除對環境的不利影響。本項目建成后應加強環境管理工作，按照國家的環保政策，建立環境管理制度，治理污染源，減少污染物的排放，以最大限度減少生產工藝對環境產生的不良影響。同時重視生態環境的保護，力爭生產區的環境協調有序。1、施工期環境管理職責如下：控制施工期環境污染及生態破壞，杜絕野蠻施工；業

15、主單位與施工企業簽訂施工合同，確立環境保護條款，明確責任；指導和監督檢查施工過程中“三廢”及噪聲治理工作，施工結束后及時覆土種植植被，體現生態環境的恢復工作，使施工期對環境污染及生態破壞程度降至最小；參與各項環保設施的施工安裝質量檢查和竣工驗收工作，保證環保設施能正常運行。2、營運期的環境管理項目投入生產營運后，環境管理主要職責為：遵守國家、地方的有關法律、法規以及其它相關規定，結合該項目的工藝特征，制定切實有效的環保管理制度，并落實到各部門、各崗位，使環保工作有章可循。建立健全項目運行期的污染源檔案，環保設施運行情況檔案，按月統計污染物排放情況并編制好有關數據報表并存檔。對環保設施、設備進行

16、日常的監控和維護工作，并作好記錄存檔。做好環境保護，安全生產宣傳以及相關技術培訓等工作，提高全員的環境保護意識，加強環境法制觀念。加強管理，建立廢水非正常排放的應急制度和響應措施，將非正常排放的影響降至最低。接受并配合地方環境保護主管部門對廠內各廢水、固廢、噪聲等污染源排放情況及固廢處置情況進行監督監測，并將檢查結果及時反饋給廠級主管領導及相關生產操作系統，協調各部門的關系。（三）環境監測項目的環境監測計劃要按照排污單位自行監測技術指南總則（HJ819-2017）執行。1、環境監測計劃目的環境監測目的是通過對本企業污染源監測和周圍環境的監測，及時準確掌握污染狀況，了解污染程度和范圍，分析其變化

17、趨和規律，為加強環境管理，實施清潔生產提供可靠的技術依據。企業在生產期間應定期委托有資格的環境監測部門進行污染源監督性監測，為環境管理提供依據。2、實施機構當建設單位現有環保監測設備、人員配備及技術力量等方面的不足以完成監測任務的實際需要時，應委托有資質的監測單位承擔監測任務。3、環境質量監測時段與監測項目水環境監測計劃：根據排污單位自行監測技術指南總則（HJ819-2017）及環境影響評價技術導則地表水環境（HJ2.3-2018），本項目水污染等級為三級B，項目廢水經化糞池處理后用于周邊農田灌溉，因此不用進行地表水環境質量監測。大氣環境監測計劃：根據排污單位自行監測技術指南總則（HJ819-

18、2017）及環境影響評價技術導則大氣環境（HJ2.2-2018），大氣環境質量監測計劃要求計算的項目排放污染物Pi1%的其他污染物作為環境質量監測因子。本項目涉及的SO2、NO2、PM10為一般污染物，因此不用進行大氣環境質量監測。十一、 項目節能措施1、構筑物等所用的建筑材料均采用相應的節能材料，以取得預期的節能效果。主體廠房墻體及屋面采用雙層彩鋼板中間夾超細玻璃棉板。屋面保溫厚度達到避免結露措施。辦公窗戶采用中空LOWE玻璃保溫窗，降低取暖能耗。2、在燈具選擇上，采用節能型光源。照明要充分利用自然光，選用高效節能照明光源。車間照明采用光纖節能燈，利用自然光反射照明，節約電能。職工宿舍及辦公

19、室內照明選用緊湊型熒光燈，走廊及樓梯間照明采用定時供電、聲控、光控、紅外控制等智能化的自動控制系統，以達到節能照明用電和延長照明產品壽命的目的，廠區盡量選用太陽能LED光源。3、新建廠房要求。本項目對新建廠房擬采取如下節能措施：（1）采用新型節能墻體和屋面保溫、隔熱技術與材料。（2）采用節能門窗的保溫隔熱和密閉技術。（3）采用建筑照明節能技術與產品。（4）采用空調制冷節能技術與產品。十二、 建設投資估算本期項目建設投資30096.32萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計

20、費、生產準備費、其他前期工作費用，合計25199.98萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為11594.93萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為12853.49萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為751.56萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為4102.18萬元。（三）預備費本期項目預備費為794.16萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合

21、計1工程費用11594.9312853.49751.5625199.981.1建筑工程費11594.9311594.931.2設備購置費12853.4912853.491.3安裝工程費751.56751.562其他費用4102.184102.182.1土地出讓金2279.052279.053預備費794.16794.163.1基本預備費314.31314.313.2漲價預備費479.85479.854投資合計30096.32十三、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款16392.75萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息401.62萬元。建設期利息估算表單位

22、：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息401.62401.620.001.1.1期初借款余額16392.751.1.2當期借款16392.7516392.750.001.1.3當期應計利息401.62401.620.001.1.4期末借款余額16392.7516392.751.2其他融資費用1.3小計401.62401.620.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計401.62401.620.00十四、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料

23、、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為6900.98萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產30329.8534995.9839662.1146661.311.1應收賬款13648.4315748.1917847.9520997.591.2存貨10615.4512248.5913881.7416331.461.2.1原輔材

24、料3184.643674.584164.524899.441.2.2燃料動力159.23183.73208.22244.971.2.3在產品4883.115634.356385.607512.471.2.4產成品2388.482755.933123.393674.581.3現金2426.392799.683172.973732.901.4預付賬款3639.584199.524759.465599.362流動負債25844.2129820.2533796.2839760.332.1應付賬款9303.9210735.2912166.6614313.722.2預收賬款16540.3019084.96

25、21629.6225446.613流動資金4485.645175.735865.836900.984流動資金增加4485.64690.10690.101035.155鋪底流動資金9098.9510498.7911898.6313998.39十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37398.92萬元，其中：建設投資30096.32萬元，占項目總投資的80.47%；建設期利息401.62萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金6900.98萬元，占項目總投資的18.45%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資3739

26、8.92100.00%1.1建設投資30096.3280.47%1.1.1工程費用25199.9867.38%1.1.1.1建筑工程費11594.9331.00%1.1.1.2設備購置費12853.4934.37%1.1.1.3安裝工程費751.562.01%1.1.2工程建設其他費用4102.1810.97%1.1.2.1土地出讓金2279.056.09%1.1.2.2其他前期費用1823.134.87%1.2.3預備費794.162.12%1.2.3.1基本預備費314.310.84%1.2.3.2漲價預備費479.851.28%1.2建設期利息401.621.07%1.3流動資金6900

27、.9818.45%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資37398.92萬元，其中申請銀行長期貸款16392.75萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資37398.92100.00%1.1建設投資30096.3280.47%1.2建設期利息401.621.07%1.3流動資金6900.9818.45%2資金籌措37398.92100.00%2.1項目資本金21006.1756.17%2.1.1用于建設投資13703.5736.64%2.1.2用于建設期利息401.621.07%2.1.3用于流動資金6900.9818.45%2.2

28、債務資金16392.7543.83%2.2.1用于建設投資16392.7543.83%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入60600.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2634.72萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用47586.02萬元，其中：可變成本40370.41萬元，固定成本7215.61萬元。正常經營年份項目經營成本45181.39萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加316.16萬元。（四）利潤總額及企業所