1、泓域咨詢/周口關于成立熱塑性彈性體公司可行性報告周口關于成立熱塑性彈性體公司可行性報告xxx有限責任公司報告說明xxx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資324.00萬元，占xxx有限責任公司60%股份；xxx有限公司出資216萬元，占xxx有限責任公司40%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資30494.89萬元，其中：建設投資25014.06萬元，占項目總投資的82.03%；建設期利息657.31萬元，占項目總投資的2.16%；流動資金4823.52萬元，占項目總投資的15.82%。項目正常運營每年營業收入50200.00萬元，綜合總成本

2、費用40998.22萬元，凈利潤6718.33萬元，財務內部收益率15.69%，財務凈現值740.17萬元，全部投資回收期6.54年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。從下游行業看，熱塑性彈性體的應用十分廣泛，具體包括汽車配件、電子通訊、電線電纜、玩具、醫療器械、運動器材、密封材料、日常用品和工具握把等。下游企業所生產的產品大多為直接面向消費者的消費類產品，因此下游行業的需求和發展狀況與本行業密切相關，影響著本行業的市場規模、發展速度以及產品價格。與上游行業的壟斷競爭格局不同，下游行業市場競爭激烈，如家電、電子產品、玩具等市場均處于完全競爭的市場狀態。近年來，中

3、國的加工制造業飛速發展，極大地促進了熱塑性彈性體的消費需求，為本行業的發展創造了良好的機會。同時，消費升級、環保標準提高、節能減排等政策導向的帶動下，具有高性能、低能耗、可回收等特點的熱塑性彈性體等產品需求會呈現加速增長態勢。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據1

4、0公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司成立方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度23第三章 市場分析30一、 熱塑性彈性特點30二、 行業產業鏈分析31第四章 項目背景、必要性33一、 行業發展現狀33二、 影響行業發展的有利因素和不利因素34三、 供需兩端發力，提升經濟效能36第五章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事41三、 高級管理人員45四、 監事48第六章 發展規劃分析50一、 公司發展規劃

5、50二、 保障措施54第七章 風險風險及應對措施57一、 項目風險分析57二、 公司競爭劣勢62第八章 環境保護分析63一、 編制依據63二、 環境影響合理性分析63三、 建設期大氣環境影響分析64四、 建設期水環境影響分析65五、 建設期固體廢棄物環境影響分析65六、 建設期聲環境影響分析66七、 環境管理分析66八、 結論及建議70第九章 選址方案72一、 項目選址原則72二、 建設區基本情況72三、 以提高產業水平為重點，進一步壯大工業經濟77四、 持續優化環境，提升綜合實力78五、 項目選址綜合評價81第十章 經濟收益分析82一、 基本假設及基礎參數選取82二、 經濟評價財務測算82營

6、業收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表84利潤及利潤分配表86三、 項目盈利能力分析86項目投資現金流量表88四、 財務生存能力分析89五、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91六、 經濟評價結論91第十一章 建設進度分析93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十二章 項目投資分析95一、 投資估算的編制說明95二、 建設投資估算95建設投資估算表97三、 建設期利息97建設期利息估算表98四、 流動資金99流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表102

7、第十三章 總結說明104第十四章 附表附件106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本

8、540萬元三、 注冊地址周口xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事熱塑性彈性體相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈

9、，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10360.128288.107770.09負債總額3308.112646.492481.08股東權益合計7052.015641.615289.01公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入36677.1529341.7

10、227507.86營業利潤5532.554426.044149.41利潤總額4565.773652.623424.33凈利潤3424.332670.982465.52歸屬于母公司所有者的凈利潤3424.332670.982465.52（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風

11、險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10360.128288.107770.09負債總額3308.112646.492481.08股東權益合計7052.015641.615289.01公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入36677.1529341.7227507.86營業利潤5532.554426.044149.41利潤總額4565.773652.62

12、3424.33凈利潤3424.332670.982465.52歸屬于母公司所有者的凈利潤3424.332670.982465.52六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立熱塑性彈性體公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由熱塑性彈性體是一種同時具有橡膠的特性和塑料加工特征的環保低碳性高分子復合材料。熱塑性彈性體行業屬于高分子材料行業的分支，高分子材料也稱為聚合物材料，是以高分子化合物為基體，再配有其他添加劑（助劑）所構成的材料。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約60.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條

13、件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸熱塑性彈性體的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積72507.86，其中：生產工程40089.20，倉儲工程17141.76，行政辦公及生活服務設施9086.82，公共工程6190.08。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資30494.89萬元，其中：建設投資25014.06萬元，占項目總投資的82.03%；建設期利息657.31萬元，占項目總投資的2.16%；流動資金4823.52萬元，占項目總投資的15.82%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：50200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：

14、40998.22萬元。3、凈利潤（NP）：6718.33萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.54年。5、財務內部收益率：15.69%。6、財務凈現值：740.17萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一

15、流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在

16、國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、熱塑性彈性體行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司共同出資

17、成立。其中：xx投資管理公司出資324.00萬元，占xxx有限責任公司60%股份；xxx有限公司出資216萬元，占xxx有限責任公司40%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制

18、定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本

19、公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時

20、送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調

21、查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規

22、定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析

23、費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、周xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3

24、月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、孔xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月

25、至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、孟xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制

26、度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤

27、，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利

28、潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時

29、，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股

30、東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交

31、公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次

32、利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括

33、承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現

34、金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、

35、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 熱塑性彈性特點1、具有簡單、高效、低加工能耗和可重復加工性傳統橡膠材料必須交聯（即硫化）才具有使用價值，交聯仍舊需要大量的熱能和龐雜的附加設備。因此，這要求每一個橡膠制品生產廠必須擁有一套龐大的、系統的橡膠加工設備，消耗大量的加工能量。同熱固性橡膠加工流程相比，熱塑性彈性體的程序簡單、能耗低，符合國家對于節能減排的訴求。2、熱塑性彈性體可

36、以多次循環使用。傳統橡膠由于化學交聯的作用，再也無法回到初始的線性分子狀態，因此很難重復加工和回收再生利用，因為傳統的化學交聯是不可逆的，如果不能進行綜合利用，就會造成“黑色垃圾”嚴重污染環境。另外，生產橡膠制品的主要原材料（合成橡膠、炭黑、化學助劑等）70來源于石油或天然氣加工的產品，消耗了大量的不可再生資源。熱塑性彈性體的結構特點是由化學鍵組成不同的樹脂段和橡膠段，樹脂段憑借鏈間作用力形成物理交聯點，橡膠段是高彈性鏈段，貢獻彈性。塑料段的物理交聯隨溫度的變化而呈可逆變化，顯示了熱塑性彈性體的塑料加工特性，由于這種特性，熱塑性彈性體是可持續發展的“綠色”高分子復合材料，近來熱塑性彈性體倍受關

37、注，應用顯著增長。目前熱塑性彈性體已經發展到幾十個品種，已取代部分天然橡膠、合成橡膠和塑料，廣泛應用于汽車配件（管、帶、墊、板等）、建筑業、制鞋、醫療制品、密封制品、包裝制品、電線電纜、日常生活制品、玩具、運動器材、五金、電動工具、通訊、電子產品、家用電器、粘合劑及高分子材料改性等。二、 行業產業鏈分析行業的上游行業為石化行業，行業生產的原材料PP、SES、SEBS、白油、合成樹脂均通過石油、天然氣煉制而成。石化行業技術和資金門檻較高，行業內公司一般規模較大，同時由于石油天然氣資源具有不可再生性，上游行業議價能力較強，且上游價格易受國內外局勢、經濟景氣度和供給因素影響，波動頻繁。從下游行業看，

38、熱塑性彈性體的應用十分廣泛，具體包括汽車配件、電子通訊、電線電纜、玩具、醫療器械、運動器材、密封材料、日常用品和工具握把等。下游企業所生產的產品大多為直接面向消費者的消費類產品，因此下游行業的需求和發展狀況與本行業密切相關，影響著本行業的市場規模、發展速度以及產品價格。與上游行業的壟斷競爭格局不同，下游行業市場競爭激烈，如家電、電子產品、玩具等市場均處于完全競爭的市場狀態。近年來，中國的加工制造業飛速發展，極大地促進了熱塑性彈性體的消費需求，為本行業的發展創造了良好的機會。同時，消費升級、環保標準提高、節能減排等政策導向的帶動下，具有高性能、低能耗、可回收等特點的熱塑性彈性體等產品需求會呈現加

39、速增長態勢。第四章 項目背景、必要性一、 行業發展現狀經過幾十年的研發，TPE已衍生出多個類別，為滿足下游的不同應用，實用性能上有一定的區別。具體可分類為苯乙烯類TPE或SBC類TPE（TPS）、烯烴類TPE（TPO、TPV）、氯乙烯類TPE（TPVC）、聚氨酯類TPE（TPU）、酯類TPE（TPEE）、胺類TPE（TPA）和其它TPE。從全球地區需求來說，亞太地區是熱塑性彈性體需求最大的地區，其2012年的需求量為197萬噸，占全球總需求量的44%（見下圖）；其增長速度高于全球平均水平，預計到2019年，亞太地區對熱塑性彈性體的需求將以高于平均增速的增長速度占接近全球總需求的一半。中國作為世

40、界最大的TPE消費國，未來對熱塑性彈性體的需求繼續以超過8%的速度增長。目前非洲/中東地區的TPE人均消費水平在世界上是最低的，未來幾年對TPE的需求將以高于平均水平的速度增長。北美和西歐的TPE需求則從2009-2014年的加快復蘇轉為放慢，但仍將以健康的水平增長，不過這些地區占全球TPE需求的份額較小。TPE制造商不斷進行的產品創新將推動這一市場的發展，他們在不同的應用領域以這些材料取代傳統彈性體和熱塑性塑料。此外，隨著全世界燃油經濟標準日趨嚴格，TPE的需求越來越受到汽車輕量化的推動。不過，在鞋類、汽車保險杠等高度成熟的市場，TPE的進一步增長將受到制約。二、 影響行業發展的有利因素和不

41、利因素1、有利因素（1）國家產業政策的大力支持熱塑性彈性體作為新型高分子材料，國家和地方都在積極鼓勵和大力推廣，并制定了相應的產業政策。同時，政策標準的逐步推出和完善，規范了熱塑性彈性體的產品應用，給該行業的發展提供了良好的機遇。（2）節能環保訴求不斷提升由于橡膠產業的飛速發展及新技術的大量使用，傳統的橡膠制品和工藝已不能滿足質量的要求，而傳統橡膠落后的生產過程不僅造成資源的極度浪費和環境的巨大破壞，而且無法滿足下游應用日益變化的要求。同時消費升級和產品技術更新，多個消費品行業對產品環保要求日益嚴格。隨著我國環境保護立法、執法的日益嚴格，熱塑性彈性體所具有的資源耗費少、可反復回收利用等優點將會

42、逐步轉化為產品的市場優勢和成本優勢，推動其對天然橡膠和傳統熱固性橡膠的替代。（3）下游行業的快速發展帶來的市場需求增加由于熱塑性彈性體具有良好的物理、化學性能和相比于傳統材料更優異的環境保護性能和可回收利用性，其在汽車、軌道交通、建材、電子電氣、日用消費品、醫療用品等行業領域均有廣泛的應用。且隨著本行業應用技術的不斷研發，其應用領域將不斷擴展，在相關行業的應用比重也將不斷增加。下游行業的快速增長和熱塑性彈性體產品應用范圍的不斷擴大，都有效推動了產品需求的增加。2、不利因素（1）原材料價格波動的影響較大熱塑性彈性體受原材料價格波動的影響較大，以合成橡膠和合成樹脂作為主要原料，并輔以一定量的添加劑

43、混合而成，合成橡膠和合成樹脂是原油經過裂解、重整形成基本的化工原料，再經過聚合得到。因此，原油價格變動是影響合成樹脂成本變化的主要原因，原油價格的波動將會通過產業鏈層層傳導最終影響到產品的成本，若原油價格上漲過快，生產企業則會面臨生產成本上升的壓力。（2）高端技術人才缺乏制約行業后續發展熱塑性彈性體行業屬于人才、技術密集型產業，生產研發涉及多個技術領域，需要材料學、物理學等不同學科的交叉運用，相關專業技術的積累、人才的培養都需要相當長的時間。研發人員通常需要擁有較完善的多學科知識儲備，通過較長時間的積累實際技術開發經驗才能逐步掌握本行業產品開發的能力。三、 供需兩端發力，提升經濟效能堅持把擴大

44、內需和優化供給有機結合起來，推動形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升經濟整體效能。擴大有效投資。堅持“項目為王”的理念，把擴大有效投資與補短板、強弱項、調結構有機結合起來，加大“兩新一重”投資力度，圍繞新基建、基礎設施、公共服務、生態環保、產業升級、鄉村振興和防災減災等領域，認真謀劃實施一批項目。完善落實領導分包、“要素資源跟著項目走”等機制，強化資金、土地等要素保障，做好工業用地收儲、標準化廠房建設、手續報批等前期工作，確保項目順利落地開工、建成達效。重點推進73個省重點項目和366個市重點項目，完成年度計劃投資1656.68億元。優化政府投資，激發民間投資，規范政府和社會

45、資本合作模式，推動政府投融資公司市場化轉型，形成多元化投資體系。激發消費潛力。持續提升消費供給。進一步改善消費環境，優化傳統商貿布局，增加高品質健康、養老、育幼、體育等服務供給，積極培育信息、時尚、體驗、定制、夜經濟等新興消費熱點。強化文旅消費供給，完善文化和旅游業發展規劃體系，加快文化旅游產業融合發展。重點圍繞“祖、道、根、紅、水、農”做文章，謀劃一批系統展示周口歷史文化、紅色文化、沿河風光、風俗民情、港城風貌、田園生活的文旅項目。加快推進周口雜技文化產業園、沙潁河水上旅游、黃泛區生態旅游、商水國家級田園綜合體鄉村旅游等項目建設。推動太昊陵爭創國家5A級景區。合理引導消費需求。順應消費主體多

46、樣、消費結構升級、消費業態更新的趨勢，擴大多層次供給，積極培育新的消費增長點，全力做好穩市場、保供應、防通脹工作，滿足人民群眾多元化的消費需求。針對不同群體消費能力、消費內容和消費方式等特點，在穩定傳統消費的基礎上，更加注重增加高品質的商品和服務供給，合理引導形成分層錯位的消費熱點。健全農村流通網絡，擴大電商、快遞、品牌商超農村覆蓋面，引導消費新業態和新興消費向農村延伸，激發農村消費潛力。積極創新消費模式。適應消費數字化、品質化、個性化、多元化趨勢，不斷拓展豐富消費場景和業態模式。發展無接觸交易服務，大力發展網絡消費，培育壯大“直播帶貨”“體驗經濟”等新業態、新模式。第五章 法人治理結構一、

47、股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所

48、持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行

49、政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違

50、反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股

51、東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社

52、會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連

53、選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利

54、用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠

55、實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事可以

56、在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續履行職責。發生上述情形的，公司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司商業秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代