1、TR模塊北方聯合電力文檔歷史變更歷史變更版本變更日期變更原因備注0106-12-01創建文檔02負責人姓名模塊業務角色簽名關鍵用戶姓名張澤輝TR顧問姓名黃利民TR批準人分發給相關人員姓名模塊業務角色1 目標指基于當前現金存量、計劃現金流和貸款相關的現金流預測計算出來的未來某一時點的現金存量。2 流程描述北方電力公司的資金頭寸數據包括1）當前的資金頭寸；2）未來的資金頭寸預測。當前的資金頭寸數據來源于銀行科目記賬，由于北方電力公司所屬單位資金絕大多數集中在財務公司戶，而財務公司戶采用的是網上實時支付的處理模式，因此，可以認為當前的銀行科目余額基本上就是實際頭寸，未達賬項對實際頭寸的影響較小。未來

2、的資金頭寸預測是基于當前的資金頭寸數據基礎上，考慮了貸款合同以及手工資金頭寸計劃對頭寸的影響，計算得來的未來某個時點上的頭寸數據。流動性預測：北方電力公司的流動性預測除了資金頭寸預測數據外，還包括采購業務/應收票據/應付票據/應收應付/預收預付業務。需要指出：采購業務/應收票據/應付票據/應收應付/預收預付業務等所產生的預期的資金流入流出數據以到期日為依據，可以包括在流動性預測中，也可以不包括在流動性預測中，我們在系統設置上將這部分數據包含在了流動性預測報表中，北電可以根據需要查看報表。3 操作步驟3.1 現金頭寸報表3.1.1 先在F-28事務中做一筆收款憑證如下：3.1.2 查看現金頭寸報

3、表作業號TR-CM-002操作部門/人員資金管理人員SAP菜單路徑會計-財政供應鏈管理-Cash and Liquidity Management-Cashmanagement-信息系統-現金管理的報表-流動性分析-現金位置SAP業務代碼FF7A選中事務代碼FF7A,雙擊進入下一屏幕字段名狀態輸入值說明公司代碼必填1120各自選擇自己的公司代碼現金位置勾選勾中則報表結果會顯示現金頭寸數據流動預測不選勾中則報表結果會顯示流動預測數據分組必填ZNUPC北電公司資金管理和預測匯總顯示。也可選擇其它分組，常用的分組如下顯示必填2006-12-07報表查看數據的起始日期以顯示必填CNY報表顯示時使用的貨

4、幣縮放比例選填3/空前面的字段表示報表顯示數據的單位，如3表示顯示數據是以千為單位的。后面的字段表示報表顯示數據的小數位數。點擊進下一屏雙擊鼠標所在行進下一屏雙擊鼠標所在行進下一屏雙擊鼠標所在行進下一屏雙擊鼠標所在位置進下一屏，可以看到頭寸報表現金存量相應增加800000元。作一筆付材料款憑證如下：選中事務代碼FF7A,和上面操作一樣進頭寸報表查看（注意付款的銀行科目為1002030100、貸款戶）可以看到頭寸報表現金存量相應減少600000元。3.1.3 手工計劃SAP菜單路徑會計-財政供應鏈管理-Cash and Liquidity Management-Cashmanagement-計劃

5、-備注記錄-創建SAP業務代碼FF63雙擊進下一屏字段名狀態輸入值說明公司代碼必填1120各自選擇自己的公司代碼計劃類型必填M0手工資金計劃一定選M0點進下一屏如果將來計劃支付則用負數表示字段名狀態輸入值說明起息日必填2006.12.10手工計劃的生效日到期日必填手工計劃的失效日，即這一天之后，這筆手工計劃會自動從報表中消失科目名稱必填1002999999手工計劃都使用1002999999金額必填998877金額，正數表示流入，負數表示流出貨幣必填CNY點產生100000020號收付通知單3.1.4 查看現金頭寸報表選中事務代碼FF7B,雙擊進下一屏和.2操作一樣雙擊鼠標所在行進下一屏雙擊鼠標

6、所在行進下一屏可以看到頭寸報表現金存量相應增加998877元。3.2 流動性預測報表3.2.1 先在事務中做一筆應付憑證如下（應收道理相同）：3.2.2 查看流動性預測報表，增加一筆應付：3.2.3 針對的應付做付款：3.2.4 查看流動性預測報表和資金頭寸報表，應付減少，相應銀行存款減少：若清賬，則上面兩行會同時從流動性預測報表上消失3.2.5 查看流動性預測報表，可以看到與采購的集成，采購訂單創建時有一筆資金流出預測，發票校驗后切換到“收付記帳行”，付款后“收付記帳行”應付減少，相應銀行存款減少：雙擊鼠標所在行進下一屏，一直到顯示采購訂單這一屏以第一行的采購訂單為例，收貨并做發票校驗后，采購訂單行