1、泓域咨詢 /UTG項目扶持資金申請報告報告說明UTG即為超薄玻璃，通常厚度在1.2mm-0.1mm之間，其中厚度大于1mm的為平面玻璃，厚度在1mm-0.1mm的超薄玻璃可實現彎曲，厚度在0.2mm的超薄玻璃則具有可折疊特性。受制于良品率、適用范圍等因素限制，當前0.1mm-0.5mm的產品應用需求最高。UTG和CPI均可用于觸屏手機，且UTG具有更高的透光性，能夠提升消費者體驗，但由于生產技術難度大、良品率較低，因此UTG玻璃不能夠成為顯示屏蓋板的主流材料。但在智能手機逐漸向可折疊屏方向發展，以及UTG生產技術的提升，UTG市場需求持續增長，行業得到快速發展。根據謹慎財務估算，項目總投資44

2、260.07萬元，其中：建設投資35389.09萬元，占項目總投資的79.96%；建設期利息510.33萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金8360.65萬元，占項目總投資的18.89%。項目正常運營每年營業收入97100.00萬元，綜合總成本費用79386.57萬元，凈利潤12960.40萬元，財務內部收益率23.27%，財務凈現值19604.99萬元，全部投資回收期5.35年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此

3、，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。目錄一、 項目背景分析5二、 項目名稱及建設性質5三、 項目承辦單位5四、 項目定位及建設理由6主要經濟指標一覽表6五、 公司基本信息7六、 建設規模及主要建設內容8七、 高級管理人員8八、 保障措施11九、 劣勢分析（W）12十、 項目技術工藝分析13十一、 員工技能培訓14十二、 項目進度安排16項目實施進度計

4、劃一覽表16十三、 項目總投資17總投資及構成一覽表17十四、 資金籌措與投資計劃18項目投資計劃與資金籌措一覽表18十五、 經濟評價財務測算19營業收入、稅金及附加和增值稅估算表19綜合總成本費用估算表21利潤及利潤分配表22十六、 項目盈利能力分析23項目投資現金流量表25十七、 財務生存能力分析26十八、 償債能力分析26借款還本付息計劃表27十九、 經濟評價結論28二十、 項目招標依據28二十一、 總結29二十二、 附表29主要經濟指標一覽表29建設投資估算表31建設期利息估算表31固定資產投資估算表32流動資金估算表33總投資及構成一覽表34項目投資計劃與資金籌措一覽表35營業收入、

5、稅金及附加和增值稅估算表36綜合總成本費用估算表36利潤及利潤分配表37項目投資現金流量表38借款還本付息計劃表39一、 項目背景分析UTG即為超薄玻璃，通常厚度在1.2mm-0.1mm之間，其中厚度大于1mm的為平面玻璃，厚度在1mm-0.1mm的超薄玻璃可實現彎曲，厚度在0.2mm的超薄玻璃則具有可折疊特性。受制于良品率、適用范圍等因素限制，當前0.1mm-0.5mm的產品應用需求最高。UTG和CPI均可用于觸屏手機，且UTG具有更高的透光性，能夠提升消費者體驗，但由于生產技術難度大、良品率較低，因此UTG玻璃不能夠成為顯示屏蓋板的主流材料。但在智能手機逐漸向可折疊屏方向發展，以及UTG生

6、產技術的提升，UTG市場需求持續增長，行業得到快速發展。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱UTG項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人唐xx四、 項目定位及建設理由實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積66000.00約99.00畝1.1總建筑面積1

7、20324.241.2基底面積40920.001.3投資強度萬元/畝340.672總投資萬元44260.072.1建設投資萬元35389.092.1.1工程費用萬元29903.122.1.2其他費用萬元4413.282.1.3預備費萬元1072.692.2建設期利息萬元510.332.3流動資金萬元8360.653資金籌措萬元44260.073.1自籌資金萬元23430.453.2銀行貸款萬元20829.624營業收入萬元97100.00正常運營年份5總成本費用萬元79386.57""6利潤總額萬元17280.54""7凈利潤萬元12960.40&quo

8、t;"8所得稅萬元4320.14""9增值稅萬元3607.37""10稅金及附加萬元432.89""11納稅總額萬元8360.40""12工業增加值萬元28409.90""13盈虧平衡點萬元34969.84產值14回收期年5.3515內部收益率23.27%所得稅后16財務凈現值萬元19604.99所得稅后五、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：唐xx3、注冊資本：1140萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、

9、成立日期：2011-3-27、營業期限：2011-3-2至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事UTG相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）六、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積66000.00（折合約99.00畝），預計場區規劃總建筑面積120324.24。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxxUTG，預計年營業收入97100.00萬元。七、 高級管理人員1、公司設總裁一名

10、，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規章；（6）提請董事

11、會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內，代表公司對外簽訂合同和處理業務；（10）本章程和董事會授予的其他職權。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權。6、總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職工代

12、表大會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。總裁工作細則包括以下內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規定。總裁在任職期間離職的，公司獨立董事應當對總裁離職原因進行核查，并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發表意見。獨立董事認為必要時，可以聘請中介機構進行離任審計，費用由公司承擔。10、副總裁由總裁提

13、名，經董事會聘任或解聘。副總裁協助總裁工作。11、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。八、 保障措施(一)加強組織領導切實加強組織領導，貫徹落實創新驅動發展國家戰略，發揮自主創新示范區建設領導小組等的核心作用。加強重大事項的會商和協調，明確責任分工和目標節點，切實做好重大任務的分解和落實。加快建立科技管理信息系統，統籌科技資源，促進開放共享共用。(二)加強行業管理完善運行監測網絡和指標體系，定期發布行業信息，促進行業平穩運行。發揮行業協會等中介組織在加強信息交流、行業自律、企業維權等方面的積極作用。(三)創新融資渠道建立、完

14、善政策引導、社會參與的多元化產業投融資機制。推動金融機構加大對行業產業項目信貸支持力度。通過制定發布行業產業鼓勵發展目錄等方式，引導產業投資基金、風險投資基金等社會資金進入行業產業。(四)加強質量管理推動行業建立全員、全方位、全生命周期的質量管理體系，深入推進重點產品的質量對標和達標工作。結合產品標準、質量管理規程與市場準入制度的實施，加強企業質量管理體系建設。(五)搭建科技研發平臺鼓勵各大院校、科研機構通過合作、合資、技術入股等多種形式參與科技創新，促進產學研一體化。重點扶持企業在核心技術、專有技術、高端新品等方面的開發，增強自主創新能力。(六)激活市場需求選擇部分重點領域，統籌實施應用示范

15、工程，帶動產業整體提升。完善標準體系，促進產業跨界融合發展。九、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存

16、在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。十、 項目技術工藝分析（一）技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水平。（二）項目技術優勢分析1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其它生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技術設備投資和產品生產

17、成本低，具有較強的經濟合理性；本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。3、節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。（三）工業化技術方案可靠性分析1、這條生產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平衡協同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。2、產品生產線能夠運行連續穩定、達到設計生產能力要求，并確保能夠生產出質量合格的產品。十一、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要

18、手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人民共和

19、國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定良好的

20、人力資源基礎。十二、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資44260.07萬元，其中：建設投資353

21、89.09萬元，占項目總投資的79.96%；建設期利息510.33萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金8360.65萬元，占項目總投資的18.89%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資44260.07100.00%1.1建設投資35389.0979.96%1.1.1工程費用29903.1267.56%1.1.1.1建筑工程費14979.4633.84%1.1.1.2設備購置費13996.8731.62%1.1.1.3安裝工程費926.792.09%1.1.2工程建設其他費用4413.289.97%1.1.2.1土地出讓金2172.894.91%1.1.2.2其他前

22、期費用2240.395.06%1.2.3預備費1072.692.42%1.2.3.1基本預備費480.571.09%1.2.3.2漲價預備費592.121.34%1.2建設期利息510.331.15%1.3流動資金8360.6518.89%十四、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資44260.07萬元，其中申請銀行長期貸款20829.62萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資44260.07100.00%1.1建設投資35389.0979.96%1.2建設期利息510.331.15%1.3流動資金8360.6518.89%2資金籌措4

23、4260.07100.00%2.1項目資本金23430.4552.94%2.1.1用于建設投資14559.4732.90%2.1.2用于建設期利息510.331.15%2.1.3用于流動資金8360.6518.89%2.2債務資金20829.6247.06%2.2.1用于建設投資20829.6247.06%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目達產年預計每年可實現營業收入97100.00萬元；具體測算數據詳見營業收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第

24、5年1營業收入63115.0067970.0077680.0097100.002增值稅2196.372397.942801.093607.372.1銷項稅8204.958836.1010098.4012623.002.2進項稅6008.586438.167297.319015.633稅金及附加263.57287.76336.13432.893.1城建稅153.75167.86196.08252.523.2教育費附加65.8971.9484.03108.223.3地方教育附加43.9347.9656.0272.15（二）達產年增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉

25、型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目達產年應繳納增值稅計算如下：達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3607.37萬元。（三）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期項目綜合總成本費用79386.57萬元，其中：可變成本69416.60萬元，固定成本9969.97萬元。達產年項目經營成本76484.15萬元。具體測算數

26、據詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費42957.8846262.3352871.2466089.052工資及福利費3327.553327.553327.553327.553修理費859.13859.13859.13859.134其他費用6208.426208.426208.426208.424.1其他制造費用420.08420.08420.08420.084.2其他管理費用428.57428.57428.57428.574.3其他營業費用5359.775359.775359.775359.775經營成本53352.

27、9856657.4363266.3476484.156折舊費1838.311838.311838.311838.317攤銷費43.4643.4643.4643.468利息支出1020.651020.651020.651020.659總成本費用56255.4059559.8566168.7679386.579.1其中：固定成本9969.979969.979969.979969.979.2可變成本46285.4349589.8856198.7969416.60（四）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目達產年應納稅金及附加432.8

28、9萬元。（五）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=17280.54（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，達產年應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=17280.54×25.00%=4320.14（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目達產年可實現利潤總額17280.54萬元，繳納企業所得稅4320.14萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=達產年利潤總額-企業所得稅=17280.54-4320.14=12960.40（萬元）。利潤及利潤分配

29、表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入63115.0067970.0077680.0097100.002稅金及附加263.57287.76336.13432.893總成本費用56255.4059559.8566168.7679386.574利潤總額6596.038122.3911175.1117280.545應納所得稅額6596.038122.3911175.1117280.546所得稅1649.012030.602793.784320.147凈利潤4947.026091.798381.3312960.408期初未分配利潤0.004452.329489.7016083.9

30、29可供分配的利潤4947.0210544.1117871.0329044.3210法定盈余公積金494.701054.411787.102904.4311可供分配的利潤4452.329489.7016083.9226139.8912未分配利潤4452.329489.7016083.9226139.8913息稅前利潤9265.6911173.6414989.5422621.33十六、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=23.27%。本期

31、項目投資財務內部收益率23.27%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率，計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=19604.99（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值19604.99萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年

32、份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.35年。本期項目全部投資回收期5.35年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0063115.0067970.0077680.0097100.001.1營業收入0.0063115.0067970.0077680.0097100.002現金流出35389.0959050.9757363.2269872.9679007.20

33、2.1建設投資35389.090.002.2流動資金5434.42418.036270.492090.162.3經營成本53352.9856657.4363266.3476484.152.4稅金及附加263.57287.76336.13432.893所得稅前凈現金流量-35389.094064.0310606.787807.0418092.804累計所得稅前凈現金流量-35389.09-31325.06-20718.28-12911.245181.565調整所得稅2316.422793.413747.395655.336所得稅后凈現金流量-35389.092415.028576.185013.

34、2613772.667累計所得稅后凈現金流量-35389.09-32974.07-24397.89-19384.63-5611.97計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：30.91%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：23.27%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=13%）：36559.74萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=13%）：19604.99萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：4.71年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.35年。十七、 財務生存能力分析從經營活動、投資活動和籌資活動全部現金流量來看，計算期內各年累計盈余資金都大于零，運營期不需要增

35、加維持運營所需投資，說明本期項目有足夠的凈現金流量維持正常生產運營活動，而且，累計盈余資金逐年增加，項目的現金流量狀況較好；因此，本期項目具備較強的財務盈力能力。十八、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目達產年利息備付率（ICR）為22.16。本期項目實施后各年的

36、利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目達產年償債備付率（DSCR）為19.77。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初

37、借款余額20829.6220829.6220829.6220829.621.2當期還本付息510.331020.651020.651020.651020.651.2.1還本1.2.2付息510.331020.651020.651020.651020.651.3期末借款余額20829.6220829.6220829.6220829.6220829.622利息備付率22.163償債備付率19.77十九、 經濟評價結論根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入97100.00萬元，綜合總成本費用79386.57萬元，稅金及附加432.89萬元，凈利潤12960.40萬元，財務內部收益率23.27%，財

38、務凈現值19604.99萬元，全部投資回收期5.35年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經濟效益指標上評價是完全可行的。二十、 項目招標依據根據中華人民共和國招標投標法、工程建設項目招標范圍和規模標準規定及地方有關工程招投標文件的規定，本工程建設應進行招投標，現擬定招標方案。二十一、 總結1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。二十二、 附表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占

39、地面積66000.00約99.00畝1.1總建筑面積120324.24容積率1.821.2基底面積40920.00建筑系數62.00%1.3投資強度萬元/畝340.672總投資萬元44260.072.1建設投資萬元35389.092.1.1工程費用萬元29903.122.1.2其他費用萬元4413.282.1.3預備費萬元1072.692.2建設期利息萬元510.332.3流動資金萬元8360.653資金籌措萬元44260.073.1自籌資金萬元23430.453.2銀行貸款萬元20829.624營業收入萬元97100.00正常運營年份5總成本費用萬元79386.57""6

40、利潤總額萬元17280.54""7凈利潤萬元12960.40""8所得稅萬元4320.14""9增值稅萬元3607.37""10稅金及附加萬元432.89""11納稅總額萬元8360.40""12工業增加值萬元28409.90""13盈虧平衡點萬元34969.84產值14回收期年5.3515內部收益率23.27%所得稅后16財務凈現值萬元19604.99所得稅后建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14979.461

41、3996.87926.7929903.121.1建筑工程費14979.4614979.461.2設備購置費13996.8713996.871.3安裝工程費926.79926.792其他費用4413.284413.282.1土地出讓金2172.892172.893預備費1072.691072.693.1基本預備費480.57480.573.2漲價預備費592.12592.124投資合計35389.09建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息510.33510.330.001.1.1期初借款余額20829.621.1.2當期借款20829.6220829.620.0

42、01.1.3當期應計利息510.33510.330.001.1.4期末借款余額20829.6220829.621.2其他融資費用1.3小計510.33510.330.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計510.33510.330.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14979.4613996.87926.7929903.121.1建筑工程費14979.4614979.461.2設備購置費13996.8713996.871.3安裝工程費

43、926.79926.792其他費用2240.392240.393預備費1072.691072.693.1基本預備費480.57480.573.2漲價預備費592.12592.124建設期利息510.33510.335合計33726.53流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產48612.5752352.0059830.8674788.571.1應收賬款21875.6623558.4026923.8933654.861.2存貨17014.4018323.2020940.8026176.001.2.1原輔材料5104.325496.966282.247852.801

44、.2.2燃料動力255.22274.85314.11392.641.2.3在產品7826.628428.679632.7712040.961.2.4產成品3828.244122.724711.685889.601.3現金3889.014188.164786.475983.091.4預付賬款5833.516282.247179.708974.632流動負債43178.1546499.5453142.3466427.922.1應付賬款15544.1316739.8319131.2423914.052.2預收賬款27634.0229759.7134011.1042513.873流動資金5434.42

45、5852.456688.528360.654流動資金增加5434.42418.03836.071672.135鋪底流動資金14583.7715705.6017949.2622436.57總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資44260.07100.00%1.1建設投資35389.0979.96%1.1.1工程費用29903.1267.56%1.1.1.1建筑工程費14979.4633.84%1.1.1.2設備購置費13996.8731.62%1.1.1.3安裝工程費926.792.09%1.1.2工程建設其他費用4413.289.97%1.1.2.1土地出讓金2172.8

46、94.91%1.1.2.2其他前期費用2240.395.06%1.2.3預備費1072.692.42%1.2.3.1基本預備費480.571.09%1.2.3.2漲價預備費592.121.34%1.2建設期利息510.331.15%1.3流動資金8360.6518.89%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資44260.07100.00%1.1建設投資35389.0979.96%1.2建設期利息510.331.15%1.3流動資金8360.6518.89%2資金籌措44260.07100.00%2.1項目資本金23430.4552.94%2.1.1用于建設投

47、資14559.4732.90%2.1.2用于建設期利息510.331.15%2.1.3用于流動資金8360.6518.89%2.2債務資金20829.6247.06%2.2.1用于建設投資20829.6247.06%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入63115.0067970.0077680.0097100.002增值稅2196.372397.942801.093607.372.1銷項稅8204.958836.1010098.4012623.002.2進項稅6008.586438.167297.319015.633稅金及附加263.57287.76336.13432.893.1城建稅153.75167.86196.08252.523.2教育費附加65.8971.9484.03108.223.3地方教育附加43.9347.9656.0272.15綜合總成本費用估算表單位：萬